Stock Analysis on Net

Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

Índices de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Índices de avaliação atual

Eli Lilly & Co., rácios de avaliação corrente

Microsoft Excel
Eli Lilly & Co. AbbVie Inc. Amgen Inc. Bristol-Myers Squibb Co. Danaher Corp. Gilead Sciences Inc. Johnson & Johnson Merck & Co. Inc. Moderna Inc. Pfizer Inc. Regeneron Pharmaceuticals Inc. Thermo Fisher Scientific Inc. Zoetis Inc. Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida Cuidados de saúde
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $890.11
Número de ações ordinárias em circulação 950,405,386
Taxa de crescimento (g) 48.00%
 
Lucro por ação (EPS) $5.51
EPS esperado para o próximo ano $8.16
Lucro operacional por ação $6.79
Vendas por ação $35.90
Valor contábil por ação (BVPS) $11.33
Índices de avaliação
Relação preço/lucro líquido (P/E) 161.43 62.73 25.41 10.67 40.10 15.56 10.21 922.64 75.84 29.65 36.04 33.45 37.36 31.15
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano 109.07 78.18 17.55 10.40 36.59 9.02 69.17 23.76 31.45 24.70 33.96 28.21
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 3.36 0.57 4.12 4.18 0.78 7.86 1.20 2.47 0.94 3.74 2.99
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 131.00 23.91 21.61 11.76 36.56 11.59 16.92 143.00 723.89 28.97 31.50 26.00 37.26 26.39
Relação preço/receita (P/S) 24.79 5.62 6.34 1.90 7.96 3.27 4.21 5.60 7.87 2.75 8.94 5.04 9.18 6.18 2.41
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 78.53 29.44 27.39 2.91 3.56 3.86 5.22 8.96 3.79 1.81 4.51 4.62 15.69 7.16 5.36

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.


Índices históricos de avaliação (resumo)

Eli Lilly & Co., índices históricos de avaliação

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Relação preço/lucro líquido (P/E) 135.24 50.08 40.66 31.95 16.19
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 109.75 43.88 35.70 32.66 27.08
Relação preço/receita (P/S) 20.77 10.96 8.01 8.06 6.03
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 65.80 29.36 25.28 35.07 51.67

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Eli Lilly & Co. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional da Eli Lilly & Co. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Eli Lilly & Co. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. A relação preço/valor contábil de Eli Lilly & Co. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Eli Lilly & Co., P/Ecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 950,164,452 950,296,118 952,347,126 958,425,693 956,382,203
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido (em milhares) 5,240,400 6,244,800 5,581,700 6,193,700 8,318,400
Lucro por ação (EPS)2 5.52 6.57 5.86 6.46 8.70
Preço das ações1, 3 745.91 329.07 238.31 206.46 140.83
Índice de avaliação
P/E4 135.24 50.08 40.66 31.95 16.19
Benchmarks
P/EConcorrentes5
AbbVie Inc. 63.84 22.62 22.07 40.17 17.82
Amgen Inc. 23.14 19.56 21.05 18.82 17.07
Bristol-Myers Squibb Co. 12.27 23.97 20.92 41.99
Danaher Corp. 39.09 25.65 29.94 44.49 38.34
Gilead Sciences Inc. 16.17 22.68 12.36 641.48 16.45
Johnson & Johnson 10.73 22.97 20.93 28.92 25.99
Merck & Co. Inc. 893.99 19.21 14.78 26.72 20.60
Moderna Inc. 6.43 5.00
Pfizer Inc. 73.42 7.58 11.76 19.62 11.63
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 25.99 19.68 8.37 15.09 19.86
Thermo Fisher Scientific Inc. 35.65 30.55 27.35 27.89 33.36
Zoetis Inc. 35.84 37.68 45.82 48.25 45.89
P/Esetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 35.37 19.54 18.20 37.62 21.27
P/Eindústria
Cuidados de saúde 30.19 20.56 20.16 29.80 21.39

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,240,400,000 ÷ 950,164,452 = 5.52

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Eli Lilly & Co.

4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 745.91 ÷ 5.52 = 135.24

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Eli Lilly & Co. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Eli Lilly & Co., P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 950,164,452 950,296,118 952,347,126 958,425,693 956,382,203
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado operacional (em milhares) 6,457,900 7,127,300 6,357,100 6,058,000 4,974,300
Lucro operacional por ação2 6.80 7.50 6.68 6.32 5.20
Preço das ações1, 3 745.91 329.07 238.31 206.46 140.83
Índice de avaliação
P/OP4 109.75 43.88 35.70 32.66 27.08
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
AbbVie Inc. 24.34 14.78 14.21 16.32 10.82
Amgen Inc. 19.69 13.40 16.24 14.96 13.84
Bristol-Myers Squibb Co. 13.53 18.29 19.84 24.42
Danaher Corp. 35.64 20.97 25.14 36.91 34.47
Gilead Sciences Inc. 12.05 14.21 7.76 19.38 20.66
Johnson & Johnson 17.78 17.62 18.68 21.84 19.83
Merck & Co. Inc. 138.56 15.55 15.39 23.89 17.47
Moderna Inc. 5.71 4.59
Pfizer Inc. 700.76 6.80 13.30 23.12 14.36
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 25.39 18.01 7.55 14.82 19.01
Thermo Fisher Scientific Inc. 31.16 25.30 21.07 22.81 26.84
Zoetis Inc. 27.86 27.31 33.82 35.22 35.00
P/OPsetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 35.29 15.58 15.90 27.86 18.99
P/OPindústria
Cuidados de saúde 25.58 16.03 16.76 22.06 17.51

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,457,900,000 ÷ 950,164,452 = 6.80

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Eli Lilly & Co.

4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 745.91 ÷ 6.80 = 109.75

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional da Eli Lilly & Co. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Relação preço/receita (P/S)

Eli Lilly & Co., P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 950,164,452 950,296,118 952,347,126 958,425,693 956,382,203
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receita (em milhares) 34,124,100 28,541,400 28,318,400 24,539,800 22,319,500
Vendas por ação2 35.91 30.03 29.74 25.60 23.34
Preço das ações1, 3 745.91 329.07 238.31 206.46 140.83
Índice de avaliação
P/S4 20.77 10.96 8.01 8.06 6.03
Benchmarks
P/SConcorrentes5
AbbVie Inc. 5.72 4.61 4.53 4.05 4.22
Amgen Inc. 5.78 5.17 5.10 5.64 6.03
Bristol-Myers Squibb Co. 2.19 3.29 3.16 3.16 5.52
Danaher Corp. 7.76 5.79 6.37 7.01 6.29
Gilead Sciences Inc. 3.40 3.86 2.85 3.24 4.00
Johnson & Johnson 4.43 4.34 4.66 5.15 4.79
Merck & Co. Inc. 5.43 4.71 3.96 3.93 4.33
Moderna Inc. 5.52 2.92 3.45 309.64
Pfizer Inc. 2.66 2.37 3.18 4.50 3.66
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 7.84 7.01 4.20 6.24 5.34
Thermo Fisher Scientific Inc. 4.99 4.73 5.39 5.52 4.83
Zoetis Inc. 9.83 9.86 12.00 11.84 11.00
P/Ssetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 5.86 4.52 4.53 5.11 4.90
P/Sindústria
Cuidados de saúde 2.34 2.18 2.33 2.30 2.17

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 34,124,100,000 ÷ 950,164,452 = 35.91

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Eli Lilly & Co.

4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 745.91 ÷ 35.91 = 20.77

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Eli Lilly & Co. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Eli Lilly & Co., P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 950,164,452 950,296,118 952,347,126 958,425,693 956,382,203
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Total Eli Lilly e Patrimônio Líquido da Companhia (em milhares) 10,771,900 10,649,800 8,979,200 5,641,600 2,606,900
Valor contábil por ação (BVPS)2 11.34 11.21 9.43 5.89 2.73
Preço das ações1, 3 745.91 329.07 238.31 206.46 140.83
Índice de avaliação
P/BV4 65.80 29.36 25.28 35.07 51.67
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
AbbVie Inc. 29.97 15.52 16.53 14.18
Amgen Inc. 24.94 35.01 18.51 14.53 13.84
Bristol-Myers Squibb Co. 3.35 4.88 4.07 3.55 2.80
Danaher Corp. 3.47 3.64 4.16 3.93 3.72
Gilead Sciences Inc. 4.01 4.90 3.65 4.33 3.93
Johnson & Johnson 5.48 5.37 5.90 6.72 6.61
Merck & Co. Inc. 8.68 6.07 5.05 7.46 7.83
Moderna Inc. 2.66 2.81 4.31 24.16 8.21
Pfizer Inc. 1.75 2.48 3.35 2.98 3.00
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 3.96 3.77 3.60 4.81 3.79
Thermo Fisher Scientific Inc. 4.57 4.83 5.18 5.15 4.16
Zoetis Inc. 16.81 18.08 20.55 20.97 25.42
P/BVsetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 6.78 5.66 5.83 6.30 5.91
P/BVindústria
Cuidados de saúde 5.20 4.73 4.88 4.75 4.50

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
BVPS = Total Eli Lilly e Patrimônio Líquido da Companhia ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 10,771,900,000 ÷ 950,164,452 = 11.34

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Eli Lilly & Co.

4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 745.91 ÷ 11.34 = 65.80

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. A relação preço/valor contábil de Eli Lilly & Co. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.