Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Eli Lilly & Co., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Observa-se uma melhoria no índice entre 2020 e 2021, passando de 2,83 para 3,15, indicando maior eficiência na utilização do ativo fixo para gerar volume de negócios. Contudo, a partir de 2022, há uma queda progressiva, chegando a 2,63 em 2024, sugerindo uma diminuição na eficiência operacional relacionada ao ativo fixo ao longo do período analisado.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)
- Este rácio apresenta uma tendência semelhante ao índice anterior, com aumento de 2,63 em 2020 para 2,93 em 2021, refletindo melhora na eficiência na geração de volume de negócios a partir do ativo fixo. Após esse pico, há uma redução moderada até 2024, atingindo 2,48, o que aponta para uma possível estabilização ou diminuição do uso eficiente do ativo fixo nessa função.
- Índice de giro total dos ativos
- Este indicador mostra estabilidade ao longo do período, variando de 0,53 em 2020 a 0,58 em 2021, retornando a 0,58 em 2022, e apresentando valores próximos a 0,53 em 2023 e 2024. A pequena flutuação sugere uma eficiência relativamente constante na utilização total dos ativos para gerar volume de negócios.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Este índice apresenta uma tendência de declínio de 4,35 em 2020 para 2,68 em 2022, indicando uma redução na eficiência do patrimônio líquido na geração de volume de negócios. Entre 2022 e 2024, há uma recuperação, estabilizando-se em 3,17. Essa variação pode refletir mudanças na estrutura de capital ou na gestão dos ativos e recursos de patrimônio.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Eli Lilly & Co., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | 45,042,700) | 34,124,100) | 28,541,400) | 28,318,400) | 24,539,800) | |
| Bens e equipamentos líquidos | 17,102,400) | 12,913,600) | 10,144,000) | 8,985,100) | 8,681,900) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 2.63 | 2.64 | 2.81 | 3.15 | 2.83 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 10.97 | 10.89 | 11.76 | 11.00 | 8.73 | |
| Amgen Inc. | 4.89 | 4.53 | 4.57 | 4.69 | 4.96 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.77 | 6.77 | 7.38 | 7.67 | 7.22 | |
| Danaher Corp. | 4.78 | 5.25 | 7.96 | 7.77 | 6.83 | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.28 | 5.07 | 4.93 | 5.27 | 4.90 | |
| Johnson & Johnson | 4.33 | 4.28 | 4.79 | 4.95 | 4.40 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.70 | 2.61 | 2.77 | 2.53 | 2.67 | |
| Pfizer Inc. | 3.46 | 3.14 | 6.22 | 5.52 | 3.07 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.09 | 3.16 | 3.23 | 4.62 | 2.64 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.61 | 4.54 | 4.84 | 4.71 | 5.45 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 8.98 | 8.51 | 8.06 | 6.92 | 6.47 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 4.18 | 4.12 | 4.98 | 4.98 | 4.31 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 7.29 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Receita ÷ Bens e equipamentos líquidos
= 45,042,700 ÷ 17,102,400 = 2.63
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Ao analisar os indicadores financeiros, observa-se uma tendência de crescimento consistente na receita ao longo do período avaliado, passando de aproximadamente US$ 24,5 bilhões em 2020 para cerca de US$ 45,0 bilhões em 2024. Este aumento sugere uma expansão significativa das vendas ou receitas operacionais, refletindo uma melhora na performance financeira da empresa ao longo desses anos.
Quanto aos bens e equipamentos líquidos, também há uma expansão substancial do valor registrado, que sobe de aproximadamente US$ 8,7 bilhões em 2020 para aproximadamente US$ 17,1 bilhões em 2024. Essa evolução indica um incremento no investimento ou na renovação do ativo fixo líquido, possivelmente acompanhando o crescimento da receita e a necessidade de suporte operacional adicional.
O índice de giro líquido do ativo fixo mostra uma leve redução de 3,15 em 2021 para 2,63 em 2024, após um valor de 2,81 em 2022. Esse decréscimo sugere uma ligeira diminuição na eficiência na utilização do ativo fixo líquido para gerar receitas, apesar do aumento substancial no volume de bens e equipamentos líquidos. Essa diminuição na rotatividade pode indicar que o crescimento do ativo fixo não está sendo proporcional à geração de receita, ou que a empresa está otimizando seus ativos, adotando estratégias de maior capital intensivo com menor uma relação de renda por ativo.
Em síntese, os dados refletem uma trajetória de crescimento robusto na receita e nos investimentos em ativos líquidos, com uma leve redução na eficiência de utilização dos ativos fixos ao longo do período, o que pode demandar análises adicionais para entender o impacto dessa tendência na rentabilidade e na gestão operacional.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Eli Lilly & Co., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | 45,042,700) | 34,124,100) | 28,541,400) | 28,318,400) | 24,539,800) | |
| Bens e equipamentos líquidos | 17,102,400) | 12,913,600) | 10,144,000) | 8,985,100) | 8,681,900) | |
| Ativos de direito de uso de arrendamento operacional (apresentados em Outros ativos não circulantes) | 1,050,100) | 1,024,200) | 728,200) | 685,700) | 663,700) | |
| Activos fixos tangíveis líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso) | 18,152,500) | 13,937,800) | 10,872,200) | 9,670,800) | 9,345,600) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | 2.48 | 2.45 | 2.63 | 2.93 | 2.63 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 9.62 | 9.47 | 10.24 | 9.57 | 7.46 | |
| Amgen Inc. | 4.51 | 4.08 | 4.13 | 4.23 | 4.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.78 | 5.60 | 6.18 | 6.66 | 6.30 | |
| Danaher Corp. | 3.93 | 4.26 | 6.35 | 6.10 | 5.30 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.83 | 4.57 | 4.51 | 4.77 | 4.34 | |
| Johnson & Johnson | 4.11 | 4.07 | 4.54 | 4.72 | 4.18 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.55 | 2.45 | 2.60 | 2.33 | 2.43 | |
| Pfizer Inc. | 3.08 | 2.72 | 5.25 | 4.64 | 2.79 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.95 | 3.11 | 3.17 | 4.52 | 2.58 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.97 | 3.89 | 4.13 | 3.98 | 4.82 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.26 | 6.79 | 6.13 | 5.32 | 4.83 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 3.78 | 3.71 | 4.48 | 4.45 | 3.91 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 6.46 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Receita ÷ Activos fixos tangíveis líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso)
= 45,042,700 ÷ 18,152,500 = 2.48
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- Receita
- Durante o período analisado, observa-se um crescimento constante na receita da empresa. Em 2020, a receita era de aproximadamente US$ 24,5 bilhões, aumentando para cerca de US$ 28,3 bilhões em 2021, indicando uma expansão significativa. Em 2022, a receita permaneceu relativamente estável, atingindo aproximadamente US$ 28,5 bilhões, sugerindo uma estabilização temporária. A partir de 2023, há um aumento acentuado para cerca de US$ 34,1 bilhões, e a projeção para 2024 indica um crescimento expressivo para aproximadamente US$ 45 bilhões. Este padrão sugere uma estratégia de crescimento sustentável com um aumento acelerado nos últimos anos, potencialmente impulsionado por novas linhas de produtos, aquisições ou expansão de mercado.
- Ativos fixos tangíveis líquidos
- Os ativos fixos líquidos apresentaram uma trajetória de crescimento contínuo ao longo do período. Em 2020, os ativos fixos eram de aproximadamente US$ 9,35 bilhões, aumentando para cerca de US$ 9,67 bilhões em 2021 e para US$ 10,87 bilhões em 2022. Em 2023, houve um avanço expressivo para aproximadamente US$ 13,94 bilhões, seguido por um aumento significativo em 2024, atingindo cerca de US$ 18,15 bilhões. Este crescimento indica uma contínua ampliação dos investimentos em ativos fixos, possivelmente refletindo fortalecimento da capacidade produtiva, aprimoramento de infraestrutura ou aquisição de novos ativos para suportar a expansão operacional.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo
- O rácio mostra uma ligeira variação ao longo do tempo, começando em 2,63 em 2020, subindo para 2,93 em 2021, indicando maior eficiência na geração de volume de negócios em relação aos ativos fixos. Em 2022, há uma redução de volta para 2,63, sugerindo uma estabilidade ou possível desaceleração na eficiência nesse período. Nos anos seguintes, há uma pequena queda para 2,45 em 2023 e uma leve recuperação para 2,48 em 2024. Essas flutuações podem refletir mudanças na gestão de ativos, na estrutura de custo ou no foco estratégico de otimização da utilização dos ativos tangíveis, além de possíveis variações na rentabilidade relativa ao investimento em ativos fixos.
Índice de giro total dos ativos
Eli Lilly & Co., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | 45,042,700) | 34,124,100) | 28,541,400) | 28,318,400) | 24,539,800) | |
| Ativos totais | 78,714,900) | 64,006,300) | 49,489,800) | 48,806,000) | 46,633,100) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | |
| Amgen Inc. | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | |
| Danaher Corp. | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | |
| Johnson & Johnson | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.46 | 0.52 | |
| Pfizer Inc. | 0.30 | 0.26 | 0.51 | 0.45 | 0.28 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.63 | 0.50 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.49 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | |
| Índice de giro total dos ativossetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 0.43 | 0.40 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | |
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Receita ÷ Ativos totais
= 45,042,700 ÷ 78,714,900 = 0.57
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Nos anos considerados, observa-se uma tendência de crescimento consistente na receita da empresa, passando de aproximadamente US$ 24,5 bilhões em 2020 para cerca de US$ 45 bilhões em 2024. Este aumento indica uma expansão significativa na geração de receitas ao longo dos quatro anos analisados. O crescimento da receita de 2020 a 2024 foi de aproximadamente 84%, refletindo uma estratégia de expansão ou incremento nas vendas e operações comerciais.
Quanto aos ativos totais, verificou-se uma evolução também ascendente, saindo de aproximadamente US$ 46,6 bilhões em 2020 para cerca de US$ 78,7 bilhões em 2024. Este aumento na magnitude dos ativos sugere intensificação dos investimentos, aquisição de novos ativos ou fortalecimento do patrimônio da empresa ao longo do período, acompanhando o crescimento da receita e ancorando sua estrutura patrimonial.
O índice de giro total dos ativos manteve-se relativamente estável, apresentando pequenas variações entre 0,53 e 0,58 ao longo dos anos. Essa estabilidade indica que, apesar do crescimento substancial nos ativos e na receita, a eficiência na utilização dos ativos para gerar receitas permaneceu constante, refletindo uma operação eficiente e consistente na gestão de ativos ao longo do tempo.
Índice de giro do patrimônio líquido
Eli Lilly & Co., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | 45,042,700) | 34,124,100) | 28,541,400) | 28,318,400) | 24,539,800) | |
| Total Eli Lilly e Patrimônio Líquido da Companhia | 14,192,100) | 10,771,900) | 10,649,800) | 8,979,200) | 5,641,600) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 3.17 | 3.17 | 2.68 | 3.15 | 4.35 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 16.94 | 5.24 | 3.36 | 3.65 | 3.50 | |
| Amgen Inc. | 5.45 | 4.32 | 6.77 | 3.63 | 2.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.96 | 1.53 | 1.49 | 1.29 | 1.12 | |
| Danaher Corp. | 0.48 | 0.45 | 0.63 | 0.65 | 0.56 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.48 | 1.18 | 1.27 | 1.28 | 1.34 | |
| Johnson & Johnson | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | |
| Merck & Co. Inc. | 1.39 | 1.60 | 1.29 | 1.28 | 1.90 | |
| Pfizer Inc. | 0.72 | 0.67 | 1.06 | 1.06 | 0.67 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.86 | 0.77 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.86 | 0.92 | 1.02 | 0.96 | 0.93 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.67 | 0.56 | 0.64 | 0.75 | 0.71 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 1.27 | 1.15 | 1.24 | 1.27 | 1.22 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Receita ÷ Total Eli Lilly e Patrimônio Líquido da Companhia
= 45,042,700 ÷ 14,192,100 = 3.17
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Análise da Receita
- A receita apresentou um crescimento contínuo ao longo do período analisado. De 2020 a 2024, houve um aumento significativo, passando de aproximadamente US$ 24,5 bilhões para US$ 45 bilhões. O crescimento foi consistente, com uma aceleração notável especialmente entre 2023 e 2024, indicando potencialmente uma ampliação de mercado, lançamento de novos produtos ou expansão de operações que contribuíram para o aumento da receita.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido da companhia também demonstrou uma tendência de crescimento ao longo dos anos. Em 2020, era de aproximadamente US$ 5,6 bilhões e atingiu cerca de US$ 14,2 bilhões em 2024. Este incremento reflete uma valorização patrimonial consistente, apoiada pelo aumento de receita e possivelmente pela retenção de lucros e processos de reavaliação patrimonial.
- Índice de Giro do Patrimônio Líquido
- O índice de giro do patrimônio líquido apresentou uma tendência de declínio de 4,35 em 2020 para 2,68 em 2022, indicando uma redução na eficiência na utilização do patrimônio para gerar receita. Contudo, a partir de 2023, o índice se recuperou para 3,17, mantendo-se nesse patamar em 2024. Essa variação sugere que, após um período de menor eficiência, a companhia conseguiu reverter essa tendência, adquirindo uma melhor utilização de seu patrimônio na geração de receita.