Stock Analysis on Net
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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Eli Lilly & Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2024 74.62% = 13.45% × 5.55
31 de dez. de 2023 48.65% = 8.19% × 5.94
31 de dez. de 2022 58.64% = 12.62% × 4.65
31 de dez. de 2021 62.16% = 11.44% × 5.44
31 de dez. de 2020 109.79% = 13.28% × 8.27

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Eli Lilly & Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2024 74.62% = 23.51% × 0.57 × 5.55
31 de dez. de 2023 48.65% = 15.36% × 0.53 × 5.94
31 de dez. de 2022 58.64% = 21.88% × 0.58 × 4.65
31 de dez. de 2021 62.16% = 19.71% × 0.58 × 5.44
31 de dez. de 2020 109.79% = 25.24% × 0.53 × 8.27

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Eli Lilly & Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2024 74.62% = 0.84 × 0.94 × 29.88% × 0.57 × 5.55
31 de dez. de 2023 48.65% = 0.80 × 0.93 × 20.63% × 0.53 × 5.94
31 de dez. de 2022 58.64% = 0.92 × 0.95 × 25.01% × 0.58 × 4.65
31 de dez. de 2021 62.16% = 0.91 × 0.95 × 22.94% × 0.58 × 5.44
31 de dez. de 2020 109.79% = 0.86 × 0.95 × 30.93% × 0.53 × 8.27

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Eli Lilly & Co., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2024 13.45% = 23.51% × 0.57
31 de dez. de 2023 8.19% = 15.36% × 0.53
31 de dez. de 2022 12.62% = 21.88% × 0.58
31 de dez. de 2021 11.44% = 19.71% × 0.58
31 de dez. de 2020 13.28% = 25.24% × 0.53

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Eli Lilly & Co., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2024 13.45% = 0.84 × 0.94 × 29.88% × 0.57
31 de dez. de 2023 8.19% = 0.80 × 0.93 × 20.63% × 0.53
31 de dez. de 2022 12.62% = 0.92 × 0.95 × 25.01% × 0.58
31 de dez. de 2021 11.44% = 0.91 × 0.95 × 22.94% × 0.58
31 de dez. de 2020 13.28% = 0.86 × 0.95 × 30.93% × 0.53

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2024 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Eli Lilly & Co., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2024 23.51% = 0.84 × 0.94 × 29.88%
31 de dez. de 2023 15.36% = 0.80 × 0.93 × 20.63%
31 de dez. de 2022 21.88% = 0.92 × 0.95 × 25.01%
31 de dez. de 2021 19.71% = 0.91 × 0.95 × 22.94%
31 de dez. de 2020 25.24% = 0.86 × 0.95 × 30.93%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2024 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.