Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Eli Lilly & Co., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
Ao analisar os dados disponíveis, observa-se uma tendência de crescimento significativo no valor de mercado (justo) da empresa ao longo do período de 2020 a 2024. Houve um aumento constante, chegando a mais do que triplicar o valor inicial de 2020 até o final de 2024. Em particular, entre 2022 e 2024, destacou-se uma aceleração nesse crescimento, indicando uma valorização expressiva da empresa no mercado.
O capital investido apresentou variações ao longo do período, exibindo uma leve alta geral. Houve um decréscimo em 2022 em relação a 2021, mas posteriormente o valor investido recuperou-se e aumentou em 2023 e 2024, atingindo uma cifra superior à registrada em 2021. Essa variação sugere possíveis ajustes na alocação de recursos ou mudanças estratégicas na composição do capital investido, refletindo uma tendência de maior aporte financeiro na empresa nos anos mais recentes.
O valor acrescentado de mercado (MVA) apresentou crescimento expressivo ao longo do período, com um aumento notável a partir de 2022. De forma contínua, esse indicador refletiu uma valorização adicional ao valor de mercado, contribuindo para o aumento substancial do valor total da empresa. O crescimento acelerado do MVA especialmente entre 2022 e 2024 indica uma melhora na percepção de valor pelo mercado, possivelmente relacionada à expansão de seus negócios, inovação ou desempenho financeiro superior ao esperado.
Em resumo, a trajetória financeira da empresa demonstra uma ampliação expressiva de seu valor de mercado e do valor acrescentado, acompanhada por um incremento geral no capital investido. Essas dinâmicas refletem uma fase de forte valorização e reposicionamento de mercado, indicando potencial crescimento sustentável no médio e longo prazo, dependendo de fatores internos e externos que possam continuar favorecendo a empresa.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Eli Lilly & Co., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se um crescimento consistente no valor acrescentado de mercado ao longo do período analisado. De 2020 a 2024, o valor aumentou de aproximadamente US$ 191 bilhões para mais de US$ 816 bilhões, indicando uma valorização significativa da empresa no mercado. As taxas de crescimento anuais sugerem uma aceleração especialmente notável entre 2021 e 2022, e um incremento contínuo até 2024.
- Capital investido
- O investimento de capital registra uma tendência de crescimento, passando de cerca de US$ 24,6 bilhões em 2020 para aproximadamente US$ 35,8 bilhões em 2024. Este aumento reflete uma ampliação nos recursos investidos na organização, embora o crescimento seja mais modesto e relativamente estável ao longo do período, com algumas oscilações, especialmente uma redução em 2022 que pode indicar otimização de ativos ou mudança na estratégia de investimento.
- Índice de spread do valor acrescentado de mercado
- Este índice mostra uma expansão expressiva ao longo dos anos, crescendo de 778,02% em 2020 para 2.281,36% em 2024. A elevação rápida entre 2021 e 2022 sugere uma melhora significativa na eficiência ou na geração de valor além do capital investido, indicando que a empresa tem conseguido criar valor de maneira mais efetiva em relação ao capital alocado. A manutenção de altos índices de spread aproximadamente na faixa de 2.200% a 2.390% em 2023 e 2024 reforça essa percepção de maior rentabilidade e geração de valor para os stakeholders.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Eli Lilly & Co., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receita
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se um crescimento consistente ao longo dos anos, com aumento significativo de 2020 para 2021. Entre 2021 e 2022, o crescimento é ainda mais expressivo, refletindo uma valorização considerável do mercado. Entre 2023 e 2024, o valor atinge seu pico, indicando uma valorização contínua da empresa no mercado financeiro.
- Receita
- A receita apresentou crescimento constante ao longo dos anos, elevando-se significativamente de 2020 para 2024. Cada período mostra aumento em relação ao anterior, o que sugere uma expansão contínua das operações comerciais da empresa.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Este índice apresentou uma variação considerável, com um aumento expressivo em 2022, atingindo mais de 1055%, e uma aceleração ainda maior em 2023, chegando a 2058,21%. Apesar de uma ligeira redução em 2024, o índice permanece elevado em relação aos anos anteriores, indicando uma melhoria substancial na eficiência de criação de valor de mercado a partir do valor adicionado.