Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA) apresentou uma variação significativa, com um aumento notável de 0.45% em março de 2021 para um pico de 11.02% em setembro de 2021, seguido por uma flutuação e posterior declínio para 0.86% em março de 2024. Observa-se uma recuperação substancial nos trimestres subsequentes, atingindo 13.86% em setembro de 2025.

O Índice de Alavancagem Financeira demonstrou uma tendência geral de declínio ao longo do período, iniciando em 3.56 em março de 2021 e atingindo 2.72 em março de 2024. Apesar de algumas flutuações, o índice se manteve relativamente estável, com uma ligeira recuperação para 2.72 em setembro de 2025.

O Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) exibiu a maior volatilidade entre os indicadores analisados. Houve um aumento expressivo de 1.59% em março de 2021 para 34.44% em setembro de 2021, seguido por um declínio acentuado para 2.77% em março de 2024. Similarmente ao ROA, o ROE apresentou uma recuperação significativa nos trimestres seguintes, culminando em 37.65% em setembro de 2025.

ROA (Rácio de Rendibilidade dos Ativos)

Apresenta um padrão de alta volatilidade, com um pico em setembro de 2021 e um declínio subsequente, seguido por uma recuperação notável no final do período.

Índice de Alavancagem Financeira

Demonstra uma tendência de queda gradual, indicando uma possível redução no uso de dívida em relação ao patrimônio líquido.

ROE (Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido)

Exibe a maior variação, com um aumento significativo em 2021, seguido por um declínio e uma recuperação substancial no final do período, superando os níveis iniciais.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento e subsequente correção, seguido por uma recuperação robusta nos indicadores de rentabilidade. O índice de alavancagem financeira sugere uma gestão mais conservadora da estrutura de capital ao longo do tempo.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro líquido apresentou flutuações significativas, com um aumento notável de 1,19% em março de 2021 para 27,21% em setembro de 2021, seguido por uma diminuição para 16,6% em março de 2022. Observa-se uma nova alta em setembro de 2023, atingindo 28,41%, após um período de baixa com 0,45% em março de 2024.

O índice de giro de ativos demonstrou uma trajetória de crescimento gradual de 0,37 em março de 2021 para 0,43 em dezembro de 2022, mantendo-se relativamente estável nesse patamar até junho de 2024, quando atingiu 0,52. Houve uma ligeira retração nos períodos subsequentes, fechando em 0,49 em setembro de 2025.

O índice de alavancagem financeira apresentou uma tendência geral de declínio, passando de 3,56 em março de 2021 para 2,72 em dezembro de 2023, com flutuações menores ao longo do período. Em março de 2024, houve um aumento para 3,21, seguido por uma nova queda para 2,72 em setembro de 2025.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibiu um padrão similar ao índice de margem de lucro líquido, com um aumento expressivo de 1,59% em março de 2021 para 34,44% em setembro de 2021, seguido por uma diminuição para 15,82% em setembro de 2022. O ROE apresentou recuperação em setembro de 2023, atingindo 37,65%, após um período de baixa com 0,69% em março de 2024.

Índice de margem de lucro líquido

Apresenta alta volatilidade, com picos e quedas acentuadas ao longo do período.

Índice de giro de ativos

Demonstra uma tendência de crescimento gradual, com estabilização em torno de 0,43 e um leve aumento recente.

Índice de alavancagem financeira

Indica uma redução geral do endividamento, com flutuações pontuais.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Segue um padrão semelhante ao índice de margem de lucro líquido, com alta volatilidade e recuperação recente.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma volatilidade considerável no índice de carga tributária, com um aumento acentuado em meados de 2021, seguido de flutuações e um novo pico no final de 2023, antes de se estabilizar em valores mais elevados em 2024 e 2025.

O rácio de encargos com juros apresentou relativa estabilidade entre 2021 e 2022, com valores consistentemente acima de 0.8. Contudo, houve uma diminuição significativa em 2023, atingindo o menor valor do período, seguida de uma recuperação parcial em 2024 e um retorno a níveis mais altos em 2025.

O índice de margem EBIT demonstrou um crescimento expressivo de 2021 para 2021, atingindo um máximo, para então declinar até 2023. Em 2024, houve uma queda acentuada, seguida de uma recuperação notável em 2025, com valores superando os de 2021 e 2022.

O índice de giro de ativos apresentou uma ligeira tendência de alta entre 2021 e 2022, mantendo-se relativamente estável nesse patamar. Em 2023 e 2024, houve um aumento mais expressivo, seguido de uma pequena retração em 2025.

O índice de alavancagem financeira exibiu uma tendência geral de declínio entre 2021 e 2022, indicando uma redução do endividamento. Essa tendência se manteve em 2023 e 2024, com ligeiras flutuações, e continuou em 2025.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou um padrão de alta volatilidade. Após um aumento substancial em 2021, o ROE manteve-se em níveis elevados até 2022, antes de declinar em 2023. Houve uma recuperação em 2024, mas com valores ainda inferiores aos de 2021 e 2022. Em 2025, o ROE apresentou um aumento significativo, atingindo o valor mais alto do período analisado.

Índice de carga tributária

Demonstra flutuações significativas, com picos em determinados trimestres e uma tendência de alta nos anos mais recentes.

Rácio de encargos com juros

Apresenta estabilidade inicial, seguida de uma queda acentuada e posterior recuperação.

Índice de margem EBIT

Exibe um crescimento inicial, declínio subsequente e uma recuperação notável no final do período.

Índice de giro de ativos

Mostra uma ligeira tendência de alta, com um aumento mais expressivo em 2023 e 2024.

Índice de alavancagem financeira

Indica uma tendência geral de declínio, sugerindo uma redução do endividamento.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Caracteriza-se por alta volatilidade, com um aumento substancial em 2021 e um novo pico em 2025.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro líquido apresentou flutuações significativas. Observou-se um aumento expressivo a partir do primeiro trimestre de 2021, atingindo um pico no terceiro trimestre do mesmo ano, seguido de uma diminuição gradual até o primeiro trimestre de 2023. Posteriormente, o índice experimentou uma recuperação notável, culminando em valores elevados no terceiro e quarto trimestres de 2025.

O índice de giro de ativos demonstrou uma estabilidade relativa. Após um ligeiro aumento entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2021, o indicador manteve-se em torno de 0.43 por vários trimestres. No entanto, a partir do primeiro trimestre de 2024, observou-se uma tendência de alta, atingindo 0.52 no segundo trimestre de 2024, com flutuações subsequentes, mas permanecendo em patamares superiores aos iniciais.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) apresentou um padrão semelhante ao do índice de margem de lucro líquido, com um crescimento acentuado em 2021, seguido de uma estabilização e posterior declínio até o primeiro trimestre de 2023. A partir desse ponto, o ROA exibiu uma recuperação consistente, atingindo valores máximos no quarto trimestre de 2025, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

Índice de Margem de Lucro Líquido

Apresenta alta volatilidade, com picos em 2021 e uma recuperação significativa no final do período analisado.

Índice de Giro de Ativos

Demonstra estabilidade inicial, seguida de um aumento gradual a partir de 2024.

Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)

Segue uma trajetória similar ao índice de margem de lucro líquido, com recuperação notável no final do período.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento e rentabilidade em 2021, seguido de uma fase de estabilização e, posteriormente, de recuperação e melhoria da eficiência operacional a partir de 2024, culminando em resultados positivos no final do período avaliado.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma volatilidade considerável no índice de carga tributária, com um aumento acentuado em junho de 2021, seguido de estabilização e posterior flutuação, culminando em um novo pico em março e junho de 2025. O rácio de encargos com juros demonstra uma relativa estabilidade, mantendo-se em torno de 0.85 a 0.90 na maior parte do período, com uma queda notável em março de 2024 e um subsequente retorno aos níveis anteriores.

O índice de margem EBIT apresenta uma trajetória ascendente de março a setembro de 2021, atingindo um máximo, seguido de uma diminuição gradual até o final de 2022. Em 2023, a margem demonstra uma leve recuperação, mas sofre uma queda expressiva em março de 2024, recuperando-se significativamente nos trimestres subsequentes, com um novo pico em setembro de 2025. O índice de giro de ativos mostra uma tendência de ligeiro aumento até o final de 2022, mantendo-se relativamente estável em torno de 0.43 a 0.44, com um aumento mais expressivo em 2024, seguido de uma leve diminuição no último trimestre avaliado.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanha a tendência do índice de margem EBIT, com um crescimento notável de março de 2021 a setembro de 2021, seguido de uma estabilização e posterior declínio até o final de 2022. Em 2023, o ROA apresenta uma recuperação, mas sofre um impacto negativo em março de 2024, recuperando-se de forma consistente nos trimestres seguintes, atingindo um valor máximo em setembro de 2025. A correlação entre o índice de margem EBIT e o ROA sugere uma forte ligação entre a rentabilidade operacional e a eficiência na utilização dos ativos.

Índice de carga tributária

Apresenta alta volatilidade, com picos em determinados trimestres, indicando possíveis variações na estrutura tributária ou na gestão fiscal.

Rácio de encargos com juros

Mantém-se relativamente estável, com uma queda acentuada em março de 2024, possivelmente devido à redução da dívida ou à renegociação de taxas de juros.

Índice de margem EBIT

Demonstra uma forte correlação com o ROA, indicando que a rentabilidade operacional é um fator chave para o desempenho geral.

Índice de giro de ativos

Apresenta um ligeiro aumento ao longo do período, sugerindo uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

Reflete a capacidade da entidade em gerar lucro a partir de seus ativos, com uma recuperação notável nos últimos trimestres avaliados.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de carga tributária demonstra uma volatilidade considerável, iniciando em 0.15 e apresentando um pico em 0.82, seguido por uma redução para 0.88 e, posteriormente, para 0.82. Observa-se uma flutuação significativa, indicando possíveis alterações na estrutura tributária ou estratégias de planejamento fiscal.

O rácio de encargos com juros manteve-se relativamente estável entre 0.83 e 0.91 durante a maior parte do período, com uma queda notável para 0.16 em um determinado trimestre, seguida de uma recuperação gradual. Essa variação pode estar relacionada a mudanças na estrutura de capital ou nas taxas de juros do mercado.

O índice de margem EBIT apresentou um crescimento expressivo de 11.73% para 38.22%, seguido de uma estabilização em torno de 25% a 30%. No entanto, houve uma queda acentuada para 7.58%, com uma recuperação subsequente para 38.2% no final do período analisado. Essa trajetória sugere uma melhoria inicial na eficiência operacional, seguida por um período de desafios e, finalmente, uma recuperação robusta.

O índice de margem de lucro líquido acompanhou a tendência do índice de margem EBIT, com um aumento de 1.19% para 28.41%. A margem de lucro líquido também apresentou uma queda significativa para 0.45%, seguida de uma recuperação notável. Essa correlação indica que as variações na rentabilidade operacional têm um impacto direto na lucratividade final.

Tendências Gerais

Observa-se uma tendência de volatilidade em todos os indicadores, com períodos de crescimento, declínio e estabilidade. A correlação entre o índice de margem EBIT e o índice de margem de lucro líquido é evidente, sugerindo que a eficiência operacional é um fator chave para a lucratividade.

Flutuações Significativas

As quedas acentuadas nos índices de margem EBIT e de lucro líquido em determinados trimestres merecem investigação adicional para identificar as causas subjacentes, como aumento de custos, diminuição de receitas ou eventos extraordinários.

Recuperação

A recuperação observada nos índices de margem EBIT e de lucro líquido no final do período analisado indica uma capacidade de adaptação e resiliência, bem como a implementação de medidas corretivas eficazes.