Stock Analysis on Net
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Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Gilead Sciences Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2025 31.13% = 10.57% × 2.95
31 de dez. de 2024 2.48% = 0.81% × 3.05
30 de set. de 2024 0.69% = 0.23% × 2.95
30 de jun. de 2024 5.77% = 1.97% × 2.93
31 de mar. de 2024 2.77% = 0.86% × 3.21
31 de dez. de 2023 24.81% = 9.12% × 2.72
30 de set. de 2023 26.33% = 9.42% × 2.80
30 de jun. de 2023 25.92% = 8.80% × 2.95
31 de mar. de 2023 26.59% = 9.02% × 2.95
31 de dez. de 2022 21.62% = 7.27% × 2.97
30 de set. de 2022 15.82% = 5.33% × 2.97
30 de jun. de 2022 20.44% = 6.58% × 3.11
31 de mar. de 2022 22.66% = 7.16% × 3.17
31 de dez. de 2021 29.55% = 9.16% × 3.23
30 de set. de 2021 34.44% = 11.02% × 3.13
30 de jun. de 2021 26.20% = 7.59% × 3.45
31 de mar. de 2021 1.59% = 0.45% × 3.56
31 de dez. de 2020 0.68% = 0.18% × 3.76
30 de set. de 2020 — = — × 3.49
30 de jun. de 2020 — = — × 3.10
31 de mar. de 2020 — = — × 2.71

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2025 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Gilead Sciences Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2025 31.13% = 20.87% × 0.51 × 2.95
31 de dez. de 2024 2.48% = 1.68% × 0.48 × 3.05
30 de set. de 2024 0.69% = 0.45% × 0.52 × 2.95
30 de jun. de 2024 5.77% = 3.82% × 0.52 × 2.93
31 de mar. de 2024 2.77% = 1.78% × 0.48 × 3.21
31 de dez. de 2023 24.81% = 21.03% × 0.43 × 2.72
30 de set. de 2023 26.33% = 21.60% × 0.44 × 2.80
30 de jun. de 2023 25.92% = 20.18% × 0.44 × 2.95
31 de mar. de 2023 26.59% = 20.87% × 0.43 × 2.95
31 de dez. de 2022 21.62% = 17.02% × 0.43 × 2.97
30 de set. de 2022 15.82% = 12.44% × 0.43 × 2.97
30 de jun. de 2022 20.44% = 15.22% × 0.43 × 3.11
31 de mar. de 2022 22.66% = 16.60% × 0.43 × 3.17
31 de dez. de 2021 29.55% = 23.05% × 0.40 × 3.23
30 de set. de 2021 34.44% = 27.21% × 0.41 × 3.13
30 de jun. de 2021 26.20% = 19.62% × 0.39 × 3.45
31 de mar. de 2021 1.59% = 1.19% × 0.37 × 3.56
31 de dez. de 2020 0.68% = 0.51% × 0.36 × 3.76
30 de set. de 2020 — = — × — × 3.49
30 de jun. de 2020 — = — × — × 3.10
31 de mar. de 2020 — = — × — × 2.71

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2025 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Gilead Sciences Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2025 31.13% = 0.87 × 0.87 × 27.32% × 0.51 × 2.95
31 de dez. de 2024 2.48% = 0.70 × 0.41 × 5.83% × 0.48 × 3.05
30 de set. de 2024 0.69% = 0.67 × 0.16 × 4.16% × 0.52 × 2.95
30 de jun. de 2024 5.77% = 0.68 × 0.62 × 9.17% × 0.52 × 2.93
31 de mar. de 2024 2.77% = 0.44 × 0.53 × 7.58% × 0.48 × 3.21
31 de dez. de 2023 24.81% = 0.82 × 0.88 × 29.16% × 0.43 × 2.72
30 de set. de 2023 26.33% = 0.81 × 0.89 × 30.16% × 0.44 × 2.80
30 de jun. de 2023 25.92% = 0.74 × 0.89 × 30.56% × 0.44 × 2.95
31 de mar. de 2023 26.59% = 0.76 × 0.89 × 30.79% × 0.43 × 2.95
31 de dez. de 2022 21.62% = 0.79 × 0.86 × 25.11% × 0.43 × 2.97
30 de set. de 2022 15.82% = 0.73 × 0.83 × 20.57% × 0.43 × 2.97
30 de jun. de 2022 20.44% = 0.74 × 0.85 × 24.07% × 0.43 × 3.11
31 de mar. de 2022 22.66% = 0.77 × 0.86 × 25.25% × 0.43 × 3.17
31 de dez. de 2021 29.55% = 0.75 × 0.89 × 34.45% × 0.40 × 3.23
30 de set. de 2021 34.44% = 0.79 × 0.90 × 38.22% × 0.41 × 3.13
30 de jun. de 2021 26.20% = 0.77 × 0.87 × 29.50% × 0.39 × 3.45
31 de mar. de 2021 1.59% = 0.15 × 0.66 × 11.73% × 0.37 × 3.56
31 de dez. de 2020 0.68% = 0.07 × 0.63 × 11.03% × 0.36 × 3.76
30 de set. de 2020 — = — × — × — × — × 3.49
30 de jun. de 2020 — = — × — × — × — × 3.10
31 de mar. de 2020 — = — × — × — × — × 2.71

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2025 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Gilead Sciences Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de mar. de 2025 10.57% = 20.87% × 0.51
31 de dez. de 2024 0.81% = 1.68% × 0.48
30 de set. de 2024 0.23% = 0.45% × 0.52
30 de jun. de 2024 1.97% = 3.82% × 0.52
31 de mar. de 2024 0.86% = 1.78% × 0.48
31 de dez. de 2023 9.12% = 21.03% × 0.43
30 de set. de 2023 9.42% = 21.60% × 0.44
30 de jun. de 2023 8.80% = 20.18% × 0.44
31 de mar. de 2023 9.02% = 20.87% × 0.43
31 de dez. de 2022 7.27% = 17.02% × 0.43
30 de set. de 2022 5.33% = 12.44% × 0.43
30 de jun. de 2022 6.58% = 15.22% × 0.43
31 de mar. de 2022 7.16% = 16.60% × 0.43
31 de dez. de 2021 9.16% = 23.05% × 0.40
30 de set. de 2021 11.02% = 27.21% × 0.41
30 de jun. de 2021 7.59% = 19.62% × 0.39
31 de mar. de 2021 0.45% = 1.19% × 0.37
31 de dez. de 2020 0.18% = 0.51% × 0.36
30 de set. de 2020 — = — × —
30 de jun. de 2020 — = — × —
31 de mar. de 2020 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2025 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Gilead Sciences Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de mar. de 2025 10.57% = 0.87 × 0.87 × 27.32% × 0.51
31 de dez. de 2024 0.81% = 0.70 × 0.41 × 5.83% × 0.48
30 de set. de 2024 0.23% = 0.67 × 0.16 × 4.16% × 0.52
30 de jun. de 2024 1.97% = 0.68 × 0.62 × 9.17% × 0.52
31 de mar. de 2024 0.86% = 0.44 × 0.53 × 7.58% × 0.48
31 de dez. de 2023 9.12% = 0.82 × 0.88 × 29.16% × 0.43
30 de set. de 2023 9.42% = 0.81 × 0.89 × 30.16% × 0.44
30 de jun. de 2023 8.80% = 0.74 × 0.89 × 30.56% × 0.44
31 de mar. de 2023 9.02% = 0.76 × 0.89 × 30.79% × 0.43
31 de dez. de 2022 7.27% = 0.79 × 0.86 × 25.11% × 0.43
30 de set. de 2022 5.33% = 0.73 × 0.83 × 20.57% × 0.43
30 de jun. de 2022 6.58% = 0.74 × 0.85 × 24.07% × 0.43
31 de mar. de 2022 7.16% = 0.77 × 0.86 × 25.25% × 0.43
31 de dez. de 2021 9.16% = 0.75 × 0.89 × 34.45% × 0.40
30 de set. de 2021 11.02% = 0.79 × 0.90 × 38.22% × 0.41
30 de jun. de 2021 7.59% = 0.77 × 0.87 × 29.50% × 0.39
31 de mar. de 2021 0.45% = 0.15 × 0.66 × 11.73% × 0.37
31 de dez. de 2020 0.18% = 0.07 × 0.63 × 11.03% × 0.36
30 de set. de 2020 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2020 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2020 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2025 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Gilead Sciences Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de mar. de 2025 20.87% = 0.87 × 0.87 × 27.32%
31 de dez. de 2024 1.68% = 0.70 × 0.41 × 5.83%
30 de set. de 2024 0.45% = 0.67 × 0.16 × 4.16%
30 de jun. de 2024 3.82% = 0.68 × 0.62 × 9.17%
31 de mar. de 2024 1.78% = 0.44 × 0.53 × 7.58%
31 de dez. de 2023 21.03% = 0.82 × 0.88 × 29.16%
30 de set. de 2023 21.60% = 0.81 × 0.89 × 30.16%
30 de jun. de 2023 20.18% = 0.74 × 0.89 × 30.56%
31 de mar. de 2023 20.87% = 0.76 × 0.89 × 30.79%
31 de dez. de 2022 17.02% = 0.79 × 0.86 × 25.11%
30 de set. de 2022 12.44% = 0.73 × 0.83 × 20.57%
30 de jun. de 2022 15.22% = 0.74 × 0.85 × 24.07%
31 de mar. de 2022 16.60% = 0.77 × 0.86 × 25.25%
31 de dez. de 2021 23.05% = 0.75 × 0.89 × 34.45%
30 de set. de 2021 27.21% = 0.79 × 0.90 × 38.22%
30 de jun. de 2021 19.62% = 0.77 × 0.87 × 29.50%
31 de mar. de 2021 1.19% = 0.15 × 0.66 × 11.73%
31 de dez. de 2020 0.51% = 0.07 × 0.63 × 11.03%
30 de set. de 2020 — = — × — × —
30 de jun. de 2020 — = — × — × —
31 de mar. de 2020 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido no 1º trimestre de 2025 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.