Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

A análise dos dados revela tendências distintas nos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA) apresentou uma trajetória ascendente de março de 2021 a dezembro de 2021, atingindo o pico de 31.75%. Posteriormente, observou-se uma diminuição consistente, com flutuações mínimas, até março de 2025, estabilizando-se em torno de 11.4%.

O Índice de Alavancagem Financeira demonstrou uma tendência geral de declínio, embora gradual, de 1.48 em março de 2021 para 1.3 em setembro de 2025. A variação ao longo do período foi relativamente pequena, indicando uma gestão consistente do endividamento.

O Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) seguiu um padrão semelhante ao ROA, com um aumento inicial de março de 2021 a dezembro de 2021, alcançando 43.03%. A partir desse ponto, o ROE apresentou uma queda significativa e contínua, estabilizando-se em torno de 14.79% a 15.31% entre setembro de 2023 e junho de 2025. A magnitude da diminuição no ROE foi mais pronunciada do que a observada no ROA.

ROA (Rácio de Rendibilidade dos Ativos)

Inicialmente crescente, com subsequente declínio e estabilização em níveis mais baixos.

Índice de Alavancagem Financeira

Tendência geral de declínio, com variação moderada ao longo do tempo.

ROE (Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido)

Aumento inicial seguido por uma queda substancial e estabilização em níveis inferiores.

A correlação entre a diminuição do ROA e do ROE sugere que a rentabilidade da empresa, em relação tanto aos ativos quanto ao patrimônio líquido, diminuiu ao longo do período analisado. A estabilidade do Índice de Alavancagem Financeira indica que a redução da rentabilidade não foi causada por um aumento significativo do endividamento.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro líquido apresentou flutuações, iniciando em 43.53% e atingindo um pico de 51.65% antes de declinar gradualmente para 32.13%. Observa-se uma certa estabilização nos últimos períodos, com variações menos acentuadas.

O índice de giro de ativos demonstrou uma trajetória descendente consistente. Partindo de 0.52, o índice diminuiu progressivamente até atingir 0.35, indicando uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

O índice de alavancagem financeira apresentou uma redução gradual ao longo do tempo, passando de 1.48 para 1.3. Essa diminuição sugere uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao patrimônio líquido.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibiu um padrão de alta inicial, seguido por um declínio significativo. Iniciando em 33.43%, o ROE atingiu 43.03% antes de diminuir para 14.79%, indicando uma redução na capacidade de gerar lucro a partir do investimento dos acionistas. A partir de 2024, observa-se uma leve recuperação, embora ainda abaixo dos níveis iniciais.

Índice de Margem de Lucro Líquido

Apresenta uma tendência geral de declínio, com flutuações ao longo do período.

Índice de Giro de Ativos

Demonstra uma redução consistente, indicando menor eficiência na utilização dos ativos.

Índice de Alavancagem Financeira

Exibe uma diminuição gradual, sugerindo menor dependência de dívida.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

Mostra um declínio acentuado após um período inicial de crescimento, com uma leve recuperação recente.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma estabilidade notável no índice de carga tributária, mantendo-se predominantemente acima de 0.89, com ligeiras flutuações ao longo dos trimestres. O rácio de encargos com juros demonstra uma consistência ainda maior, permanecendo próximo à unidade em todos os períodos analisados.

O índice de margem EBIT apresentou uma trajetória mais dinâmica. Inicialmente, registrou um aumento de 48.49% para 59.85% entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2021, seguido por uma diminuição gradual até atingir 31.4% no primeiro trimestre de 2023. A partir desse ponto, observa-se uma recuperação parcial, com o índice atingindo 36.41% no terceiro trimestre de 2025.

O índice de giro de ativos demonstra uma tendência de declínio ao longo do tempo. Iniciando em 0.52 no primeiro trimestre de 2021, o índice diminuiu consistentemente, atingindo 0.35 no terceiro trimestre de 2025. Essa redução sugere uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

O índice de alavancagem financeira apresentou uma ligeira diminuição ao longo do período, passando de 1.48 no primeiro trimestre de 2021 para 1.28 no quarto trimestre de 2024, com um ligeiro aumento para 1.3 no terceiro trimestre de 2025. Essa redução indica uma menor dependência de financiamento por dívida.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibiu uma volatilidade considerável. Após atingir um pico de 43.03% no quarto trimestre de 2021, o ROE diminuiu significativamente para 14.79% no terceiro trimestre de 2025. Essa queda reflete uma redução na rentabilidade do patrimônio líquido, possivelmente influenciada pela diminuição da margem EBIT e do giro de ativos.

Índice de carga tributária

Mantém-se relativamente estável, indicando consistência na gestão fiscal.

Rácio de encargos com juros

Demonstra alta estabilidade, sugerindo um controle eficaz dos custos financeiros.

Índice de margem EBIT

Apresenta flutuações significativas, com um declínio geral ao longo do período, seguido de uma recuperação parcial.

Índice de giro de ativos

Exibe uma tendência de declínio, indicando uma menor eficiência na utilização dos ativos.

Índice de alavancagem financeira

Mostra uma ligeira redução, sugerindo uma menor dependência de dívida.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Apresenta a maior volatilidade, com uma queda acentuada ao longo do período, refletindo uma diminuição na rentabilidade.

A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em três indicadores financeiros chave. O índice de margem de lucro líquido apresentou uma trajetória inicial de crescimento, atingindo um pico no terceiro trimestre de 2021. Posteriormente, observou-se uma tendência de declínio ao longo dos trimestres subsequentes, estabilizando-se em torno de 30% a 34% entre o primeiro trimestre de 2023 e o quarto trimestre de 2024. O último período disponível indica uma ligeira recuperação para aproximadamente 32%.

O índice de giro de ativos demonstrou uma flutuação mais acentuada. Após um período de aumento até o quarto trimestre de 2021, o indicador iniciou um declínio consistente, atingindo o ponto mais baixo no primeiro trimestre de 2024. Os dados mais recentes sugerem uma estabilização em torno de 0.37 a 0.38, embora em níveis inferiores aos observados no início do período analisado.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) seguiu uma dinâmica semelhante ao índice de margem de lucro líquido, com um crescimento inicial seguido de um declínio gradual. O ROA atingiu o seu valor máximo no quarto trimestre de 2021 e, subsequentemente, apresentou uma tendência de queda, estabilizando-se entre 11% e 14% a partir do primeiro trimestre de 2023. Os últimos trimestres indicam uma ligeira melhora, mas o ROA permanece abaixo dos níveis iniciais.

Índice de margem de lucro líquido

Demonstra uma fase de crescimento inicial, seguida de declínio e estabilização com uma leve recuperação recente.

Índice de giro de ativos

Apresenta flutuações significativas, com um declínio geral e estabilização em níveis mais baixos.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

Segue uma tendência similar ao índice de margem de lucro líquido, com crescimento inicial e declínio gradual, estabilizando-se em um patamar inferior.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma relativa estabilidade no índice de carga tributária, com flutuações modestas entre 0.87 e 0.95, indicando uma consistência na proporção de impostos em relação ao lucro. O rácio de encargos com juros manteve-se consistentemente próximo da unidade, com variações mínimas, sugerindo uma gestão estável da dívida e dos encargos financeiros.

O índice de margem EBIT apresentou uma trajetória mais dinâmica. Inicialmente, registrou um aumento de 48.49% para 59.85% no período entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2021, seguido por uma diminuição gradual até atingir 31.4% no primeiro trimestre de 2023. A partir desse ponto, observou-se uma recuperação parcial, com o índice atingindo 36.41% no terceiro trimestre de 2025. Essa variação sugere mudanças na rentabilidade operacional da entidade.

O índice de giro de ativos demonstrou uma tendência de declínio ao longo do período. Iniciando em 0.52 no primeiro trimestre de 2021, o índice diminuiu consistentemente, atingindo 0.35 no terceiro trimestre de 2025. Essa redução pode indicar uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanhou, em certa medida, a trajetória do índice de margem EBIT. Apresentou um crescimento inicial, atingindo um pico de 31.75% no quarto trimestre de 2021, seguido por um declínio até 11.22% no primeiro trimestre de 2023. Posteriormente, houve uma recuperação modesta, com o ROA atingindo 11.67% no terceiro trimestre de 2025. A correlação entre o ROA e o índice de margem EBIT sugere que a rentabilidade dos ativos está intimamente ligada à rentabilidade operacional.

Índice de carga tributária

Demonstra estabilidade, com flutuações entre 0.87 e 0.95.

Rácio de encargos com juros

Mantém-se consistentemente próximo da unidade, indicando gestão estável da dívida.

Índice de margem EBIT

Apresenta aumento inicial seguido de declínio e recuperação parcial.

Índice de giro de ativos

Exibe tendência de declínio ao longo do período.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

Segue trajetória semelhante ao índice de margem EBIT, com crescimento inicial, declínio e recuperação modesta.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de carga tributária apresentou flutuações modestas, iniciando em 0.91 e demonstrando uma tendência geral de ligeiro aumento até 0.95, seguido por uma estabilização em torno de 0.90 a 0.92 nos trimestres subsequentes, finalizando em 0.89.

O rácio de encargos com juros manteve-se consistentemente próximo da unidade, variando minimamente entre 0.98 e 0.99 ao longo de todo o período. Essa estabilidade sugere uma gestão consistente da dívida e dos encargos financeiros.

O índice de margem EBIT exibiu uma trajetória mais pronunciada. Observou-se um aumento significativo de 48.49% para 59.85% nos primeiros trimestres, seguido por uma diminuição gradual até atingir 31.4% e, posteriormente, uma recuperação parcial para 36.41% no último trimestre analisado. Essa variação indica sensibilidade a fatores operacionais e de mercado.

De forma similar, o índice de margem de lucro líquido apresentou um padrão de alta inicial, passando de 43.53% para 51.65%, seguido por um declínio constante até 30.14%. A margem de lucro líquido também demonstrou uma recuperação nos trimestres finais, atingindo 32.13%. A correlação entre as variações do índice de margem EBIT e do índice de margem de lucro líquido é evidente, indicando que a rentabilidade geral acompanha o desempenho operacional.

Índice de Carga Tributária

Demonstra estabilidade com ligeira tendência de aumento inicial e posterior estabilização.

Rácio de Encargos com Juros

Mantém-se consistentemente próximo da unidade, indicando gestão estável da dívida.

Índice de Margem EBIT

Apresenta alta inicial, declínio subsequente e recuperação parcial, refletindo sensibilidade operacional.

Índice de Margem de Lucro Líquido

Segue padrão similar ao EBIT, com alta inicial, declínio e recuperação, demonstrando correlação com o desempenho operacional.