Stock Analysis on Net
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Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Regeneron Pharmaceuticals Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2025 15.31% = 11.98% × 1.28
31 de dez. de 2024 15.03% = 11.69% × 1.29
30 de set. de 2024 15.87% = 12.43% × 1.28
30 de jun. de 2024 15.32% = 11.98% × 1.28
31 de mar. de 2024 14.29% = 11.22% × 1.27
31 de dez. de 2023 15.22% = 11.95% × 1.27
30 de set. de 2023 16.03% = 12.41% × 1.29
30 de jun. de 2023 17.90% = 14.02% × 1.28
31 de mar. de 2023 17.80% = 13.91% × 1.28
31 de dez. de 2022 19.14% = 14.85% × 1.29
30 de set. de 2022 25.05% = 19.40% × 1.29
30 de jun. de 2022 27.49% = 20.90% × 1.32
31 de mar. de 2022 39.84% = 30.11% × 1.32
31 de dez. de 2021 43.03% = 31.75% × 1.36
30 de set. de 2021 40.53% = 29.55% × 1.37
30 de jun. de 2021 41.02% = 28.88% × 1.42
31 de mar. de 2021 33.43% = 22.53% × 1.48
31 de dez. de 2020 31.86% = 20.47% × 1.56
30 de set. de 2020 — = — × 1.59
30 de jun. de 2020 — = — × 1.59
31 de mar. de 2020 — = — × 1.30

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2025 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Regeneron Pharmaceuticals Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2025 15.31% = 31.94% × 0.38 × 1.28
31 de dez. de 2024 15.03% = 31.07% × 0.38 × 1.29
30 de set. de 2024 15.87% = 33.61% × 0.37 × 1.28
30 de jun. de 2024 15.32% = 32.04% × 0.37 × 1.28
31 de mar. de 2024 14.29% = 29.45% × 0.38 × 1.27
31 de dez. de 2023 15.22% = 30.14% × 0.40 × 1.27
30 de set. de 2023 16.03% = 30.47% × 0.41 × 1.29
30 de jun. de 2023 17.90% = 33.93% × 0.41 × 1.28
31 de mar. de 2023 17.80% = 33.81% × 0.41 × 1.28
31 de dez. de 2022 19.14% = 35.64% × 0.42 × 1.29
30 de set. de 2022 25.05% = 39.17% × 0.50 × 1.29
30 de jun. de 2022 27.49% = 39.97% × 0.52 × 1.32
31 de mar. de 2022 39.84% = 48.06% × 0.63 × 1.32
31 de dez. de 2021 43.03% = 50.25% × 0.63 × 1.36
30 de set. de 2021 40.53% = 51.65% × 0.57 × 1.37
30 de jun. de 2021 41.02% = 50.11% × 0.58 × 1.42
31 de mar. de 2021 33.43% = 43.53% × 0.52 × 1.48
31 de dez. de 2020 31.86% = 41.35% × 0.50 × 1.56
30 de set. de 2020 — = — × — × 1.59
30 de jun. de 2020 — = — × — × 1.59
31 de mar. de 2020 — = — × — × 1.30

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2025 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Regeneron Pharmaceuticals Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2025 15.31% = 0.90 × 0.99 × 35.72% × 0.38 × 1.28
31 de dez. de 2024 15.03% = 0.92 × 0.99 × 34.05% × 0.38 × 1.29
30 de set. de 2024 15.87% = 0.94 × 0.99 × 36.34% × 0.37 × 1.28
30 de jun. de 2024 15.32% = 0.94 × 0.99 × 34.50% × 0.37 × 1.28
31 de mar. de 2024 14.29% = 0.95 × 0.98 × 31.40% × 0.38 × 1.27
31 de dez. de 2023 15.22% = 0.94 × 0.98 × 32.57% × 0.40 × 1.27
30 de set. de 2023 16.03% = 0.91 × 0.98 × 33.97% × 0.41 × 1.29
30 de jun. de 2023 17.90% = 0.90 × 0.99 × 38.24% × 0.41 × 1.28
31 de mar. de 2023 17.80% = 0.90 × 0.99 × 38.15% × 0.41 × 1.28
31 de dez. de 2022 19.14% = 0.89 × 0.99 × 40.40% × 0.42 × 1.29
30 de set. de 2022 25.05% = 0.89 × 0.99 × 44.45% × 0.50 × 1.29
30 de jun. de 2022 27.49% = 0.90 × 0.99 × 44.98% × 0.52 × 1.32
31 de mar. de 2022 39.84% = 0.87 × 0.99 × 55.67% × 0.63 × 1.32
31 de dez. de 2021 43.03% = 0.87 × 0.99 × 58.38% × 0.63 × 1.36
30 de set. de 2021 40.53% = 0.87 × 0.99 × 59.85% × 0.57 × 1.37
30 de jun. de 2021 41.02% = 0.86 × 0.99 × 58.94% × 0.58 × 1.42
31 de mar. de 2021 33.43% = 0.91 × 0.99 × 48.49% × 0.52 × 1.48
31 de dez. de 2020 31.86% = 0.92 × 0.99 × 45.51% × 0.50 × 1.56
30 de set. de 2020 — = — × — × — × — × 1.59
30 de jun. de 2020 — = — × — × — × — × 1.59
31 de mar. de 2020 — = — × — × — × — × 1.30

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2025 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Regeneron Pharmaceuticals Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de mar. de 2025 11.98% = 31.94% × 0.38
31 de dez. de 2024 11.69% = 31.07% × 0.38
30 de set. de 2024 12.43% = 33.61% × 0.37
30 de jun. de 2024 11.98% = 32.04% × 0.37
31 de mar. de 2024 11.22% = 29.45% × 0.38
31 de dez. de 2023 11.95% = 30.14% × 0.40
30 de set. de 2023 12.41% = 30.47% × 0.41
30 de jun. de 2023 14.02% = 33.93% × 0.41
31 de mar. de 2023 13.91% = 33.81% × 0.41
31 de dez. de 2022 14.85% = 35.64% × 0.42
30 de set. de 2022 19.40% = 39.17% × 0.50
30 de jun. de 2022 20.90% = 39.97% × 0.52
31 de mar. de 2022 30.11% = 48.06% × 0.63
31 de dez. de 2021 31.75% = 50.25% × 0.63
30 de set. de 2021 29.55% = 51.65% × 0.57
30 de jun. de 2021 28.88% = 50.11% × 0.58
31 de mar. de 2021 22.53% = 43.53% × 0.52
31 de dez. de 2020 20.47% = 41.35% × 0.50
30 de set. de 2020 — = — × —
30 de jun. de 2020 — = — × —
31 de mar. de 2020 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2025 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Regeneron Pharmaceuticals Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de mar. de 2025 11.98% = 0.90 × 0.99 × 35.72% × 0.38
31 de dez. de 2024 11.69% = 0.92 × 0.99 × 34.05% × 0.38
30 de set. de 2024 12.43% = 0.94 × 0.99 × 36.34% × 0.37
30 de jun. de 2024 11.98% = 0.94 × 0.99 × 34.50% × 0.37
31 de mar. de 2024 11.22% = 0.95 × 0.98 × 31.40% × 0.38
31 de dez. de 2023 11.95% = 0.94 × 0.98 × 32.57% × 0.40
30 de set. de 2023 12.41% = 0.91 × 0.98 × 33.97% × 0.41
30 de jun. de 2023 14.02% = 0.90 × 0.99 × 38.24% × 0.41
31 de mar. de 2023 13.91% = 0.90 × 0.99 × 38.15% × 0.41
31 de dez. de 2022 14.85% = 0.89 × 0.99 × 40.40% × 0.42
30 de set. de 2022 19.40% = 0.89 × 0.99 × 44.45% × 0.50
30 de jun. de 2022 20.90% = 0.90 × 0.99 × 44.98% × 0.52
31 de mar. de 2022 30.11% = 0.87 × 0.99 × 55.67% × 0.63
31 de dez. de 2021 31.75% = 0.87 × 0.99 × 58.38% × 0.63
30 de set. de 2021 29.55% = 0.87 × 0.99 × 59.85% × 0.57
30 de jun. de 2021 28.88% = 0.86 × 0.99 × 58.94% × 0.58
31 de mar. de 2021 22.53% = 0.91 × 0.99 × 48.49% × 0.52
31 de dez. de 2020 20.47% = 0.92 × 0.99 × 45.51% × 0.50
30 de set. de 2020 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2020 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2020 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2025 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Regeneron Pharmaceuticals Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de mar. de 2025 31.94% = 0.90 × 0.99 × 35.72%
31 de dez. de 2024 31.07% = 0.92 × 0.99 × 34.05%
30 de set. de 2024 33.61% = 0.94 × 0.99 × 36.34%
30 de jun. de 2024 32.04% = 0.94 × 0.99 × 34.50%
31 de mar. de 2024 29.45% = 0.95 × 0.98 × 31.40%
31 de dez. de 2023 30.14% = 0.94 × 0.98 × 32.57%
30 de set. de 2023 30.47% = 0.91 × 0.98 × 33.97%
30 de jun. de 2023 33.93% = 0.90 × 0.99 × 38.24%
31 de mar. de 2023 33.81% = 0.90 × 0.99 × 38.15%
31 de dez. de 2022 35.64% = 0.89 × 0.99 × 40.40%
30 de set. de 2022 39.17% = 0.89 × 0.99 × 44.45%
30 de jun. de 2022 39.97% = 0.90 × 0.99 × 44.98%
31 de mar. de 2022 48.06% = 0.87 × 0.99 × 55.67%
31 de dez. de 2021 50.25% = 0.87 × 0.99 × 58.38%
30 de set. de 2021 51.65% = 0.87 × 0.99 × 59.85%
30 de jun. de 2021 50.11% = 0.86 × 0.99 × 58.94%
31 de mar. de 2021 43.53% = 0.91 × 0.99 × 48.49%
31 de dez. de 2020 41.35% = 0.92 × 0.99 × 45.51%
30 de set. de 2020 — = — × — × —
30 de jun. de 2020 — = — × — × —
31 de mar. de 2020 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido no 1º trimestre de 2025 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.