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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Eli Lilly & Co., FCFFcálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro líquido 10,590,000 5,240,400 6,244,800 5,581,700 6,193,700
Encargos líquidos não monetários 3,612,900 2,054,700 854,100 2,701,600 1,053,300
Outras variações dos activos e passivos operacionais, líquidas de aquisições e alienações (5,385,000) (3,055,000) (14,500) (1,022,600) (747,400)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 8,817,900 4,240,100 7,084,400 7,260,700 6,499,600
Pagamentos em numerário de juros sobre empréstimos contraídos, líquidos de impostos1 482,270 323,158 296,995 306,498 296,247
Compras de bens e equipamentos (5,057,800) (3,447,600) (1,854,300) (1,309,800) (1,387,900)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 4,242,370 1,115,658 5,527,095 6,257,398 5,407,947

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Eli Lilly & Co. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Eli Lilly & Co. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024 não atingindo o nível de 2022.

Juros pagos, líquidos de impostos

Eli Lilly & Co., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 16.49% 20.05% 8.25% 9.32% 14.33%
Juros pagos, líquidos de impostos
Pagamentos em dinheiro de juros sobre empréstimos contraídos, antes de impostos 577,500 404,200 323,700 338,000 345,800
Menos: Pagamentos em dinheiro de juros sobre empréstimos, impostos2 95,230 81,042 26,705 31,502 49,553
Pagamentos em numerário de juros sobre empréstimos contraídos, líquidos de impostos 482,270 323,158 296,995 306,498 296,247

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

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2 2024 cálculo
Pagamentos em dinheiro de juros sobre empréstimos, impostos = Pagamentos em numerário de juros sobre empréstimos contraídos × EITR
= 577,500 × 16.49% = 95,230


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Eli Lilly & Co., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

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Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Valor da empresa (EV) 748,106,019
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 4,242,370
Índice de avaliação
EV/FCFF 176.34
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
AbbVie Inc. 19.28
Amgen Inc. 14.61
Bristol-Myers Squibb Co. 8.72
Danaher Corp. 27.46
Gilead Sciences Inc. 13.14
Johnson & Johnson 17.48
Merck & Co. Inc. 11.16
Pfizer Inc. 13.89
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 15.50
Thermo Fisher Scientific Inc. 20.72
Vertex Pharmaceuticals Inc.
EV/FCFFsetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 21.26
EV/FCFFindústria
Cuidados de saúde 21.15

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Eli Lilly & Co., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

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31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Valor da empresa (EV)1 852,411,298 731,126,566 326,866,344 240,105,544 210,974,169
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 4,242,370 1,115,658 5,527,095 6,257,398 5,407,947
Índice de avaliação
EV/FCFF3 200.93 655.33 59.14 38.37 39.01
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
AbbVie Inc. 20.05 14.89 12.15 13.18 13.95
Amgen Inc. 15.35 22.22 16.01 15.82 14.51
Bristol-Myers Squibb Co. 9.94 9.14 13.87 10.52 11.63
Danaher Corp. 28.93 36.34 25.74 28.25 30.66
Gilead Sciences Inc. 14.50 13.41 13.58 8.42 13.60
Johnson & Johnson 18.16 19.30 23.80 21.25 20.75
Merck & Co. Inc. 13.24 37.84 19.09 23.27 34.12
Pfizer Inc. 15.33 32.24 9.15 8.40 21.74
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 19.30 23.99 17.96 9.81 25.74
Thermo Fisher Scientific Inc. 26.13 28.85 31.61 33.14 26.14
Vertex Pharmaceuticals Inc. 29.45 16.68 22.47 16.00
EV/FCFFsetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 23.57 27.24 17.95 16.12 19.74
EV/FCFFindústria
Cuidados de saúde 23.63 24.95 17.94 17.18 18.55

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 852,411,298 ÷ 4,242,370 = 200.93

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Eli Lilly & Co. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.