Análise do endividamento
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- Demonstração dos fluxos de caixa
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- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Eli Lilly & Co., balanço: dívida
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução significativa na estrutura de endividamento ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento substancial nas captações de curto prazo e vencimentos correntes de dívidas de longo prazo, com um crescimento expressivo em 2021, seguido de uma redução em 2022 e um novo aumento notável em 2023, com uma leve diminuição em 2024.
A dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes, apresentou uma trajetória de declínio entre 2020 e 2022, seguida por um aumento considerável em 2023 e 2024. Este padrão sugere uma reestruturação da dívida, com possível migração de obrigações de longo prazo para o curto prazo ou emissão de novas dívidas de longo prazo.
A dívida total, considerando o valor escriturado, exibiu um crescimento constante entre 2020 e 2024, com um aumento particularmente acentuado em 2023. Este aumento reflete a combinação do comportamento das dívidas de curto e longo prazo, indicando um aumento geral do endividamento da entidade.
- Tendências Observadas
- Aumento geral do endividamento, com flutuações nas categorias de curto e longo prazo.
- Padrões Relevantes
- Reestruturação da dívida, com possível migração de obrigações de longo prazo para o curto prazo.
- Insights
- A entidade demonstra uma crescente dependência de financiamento por dívida, o que pode impactar sua flexibilidade financeira e custos futuros.
A variação nas captações de curto prazo pode indicar uma estratégia de gestão de caixa ou a necessidade de financiar operações de curto prazo. O aumento da dívida de longo prazo pode estar relacionado a investimentos em expansão ou aquisições, mas requer análise adicional para confirmar.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2024 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Empréstimos de curto prazo em papel comercial | |
| Dívida de longo prazo, incluindo parcela corrente | |
| Endividamento total (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de endividamento efetiva média ponderada:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 US$ em milhares
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =