Análise da dívida
Dívida total (quantia escriturada)
Eli Lilly & Co., balanço: dívida
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Componente de dívida | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dívida total (quantia escriturada) | Soma dos valores escriturados a partir da data do balanço de todas as obrigações de dívida mais locação de capital. | A dívida total de Eli Lilly & Co. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
Dívida total (justo valor)
| 31 de dez. de 2022 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Empréstimos a curto prazo em papel comercial | 1,492,000) |
| Dívida de longo prazo, incluindo a parcela atual | 12,329,300) |
| Dívida total (justo valor) | 13,821,300) |
| Rácio financeiro | |
| Dívida, justo rácio valor em relação à quantia escriturada | 0.85 |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de endividamento efectiva média ponderada: 2.69%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 4.20% | 1,498,000) | 62,916) | |
| 0.15% | 649,500) | 974) | |
| 7.13% | 217,500) | 15,497) | |
| 2.75% | 560,600) | 15,417) | |
| 1.63% | 799,300) | 12,989) | |
| 5.50% | 364,300) | 20,037) | |
| 3.10% | 401,500) | 12,447) | |
| 0.45% | 433,000) | 1,949) | |
| 3.38% | 930,600) | 31,408) | |
| 0.42% | 172,100) | 723) | |
| 2.13% | 799,300) | 16,985) | |
| 0.63% | 639,400) | 3,996) | |
| 0.50% | 639,400) | 3,197) | |
| 0.56% | 69,700) | 390) | |
| 6.77% | 158,600) | 10,737) | |
| 5.55% | 444,700) | 24,681) | |
| 5.95% | 266,800) | 15,875) | |
| 3.88% | 240,300) | 9,312) | |
| 1.63% | 301,200) | 4,895) | |
| 4.65% | 38,300) | 1,781) | |
| 3.70% | 386,800) | 14,312) | |
| 3.95% | 347,000) | 13,707) | |
| 3.95% | 958,200) | 37,849) | |
| 1.70% | 1,065,700) | 18,117) | |
| 0.97% | 57,400) | 557) | |
| 2.25% | 1,250,000) | 28,125) | |
| 1.13% | 532,900) | 5,995) | |
| 4.15% | 591,300) | 24,539) | |
| 2.50% | 850,000) | 21,250) | |
| 1.38% | 746,000) | 10,258) | |
| Valor total | 16,409,400) | 440,910) | |
| 2.69% | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
1 US$ em milhares
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 440,910 ÷ 16,409,400 = 2.69%