Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Eli Lilly & Co., balanço: dívida
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução significativa na estrutura de endividamento ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento substancial nas captações de curto prazo e vencimentos correntes de dívidas de longo prazo, com um crescimento expressivo em 2021, seguido de uma redução em 2022 e um novo aumento notável em 2023, com uma leve diminuição em 2024.
A dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes, apresentou uma trajetória de declínio entre 2020 e 2022, seguida por um aumento considerável em 2023 e 2024. Este padrão sugere uma reestruturação da dívida, com possível migração de obrigações de longo prazo para o curto prazo ou emissão de novas dívidas de longo prazo.
A dívida total, considerando o valor escriturado, exibiu um crescimento constante entre 2020 e 2024, com um aumento particularmente acentuado em 2023. Este aumento reflete a combinação do comportamento das dívidas de curto e longo prazo, indicando um aumento geral do endividamento da entidade.
- Tendências Observadas
- Aumento geral do endividamento, com flutuações nas categorias de curto e longo prazo.
- Padrões Relevantes
- Reestruturação da dívida, com possível migração de obrigações de longo prazo para o curto prazo.
- Insights
- A entidade demonstra uma crescente dependência de financiamento por dívida, o que pode impactar sua flexibilidade financeira e custos futuros.
A variação nas captações de curto prazo pode indicar uma estratégia de gestão de caixa ou a necessidade de financiar operações de curto prazo. O aumento da dívida de longo prazo pode estar relacionado a investimentos em expansão ou aquisições, mas requer análise adicional para confirmar.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2024 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Empréstimos de curto prazo em papel comercial | 4,319,400) |
| Dívida de longo prazo, incluindo parcela corrente | 26,249,000) |
| Endividamento total (valor justo) | 30,568,400) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.91 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de endividamento efetiva média ponderada: 3.87%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 4.61% | 4,337,600) | 199,963) | |
| 7.13% | 217,500) | 15,497) | |
| 2.75% | 560,600) | 15,417) | |
| 5.00% | 750,000) | 37,500) | |
| 1.63% | 779,100) | 12,660) | |
| 4.50% | 1,000,000) | 45,000) | |
| 5.50% | 364,300) | 20,037) | |
| 3.10% | 401,500) | 12,447) | |
| 4.15% | 750,000) | 31,125) | |
| 0.45% | 441,600) | 1,987) | |
| 4.50% | 1,000,000) | 45,000) | |
| 3.38% | 930,600) | 31,408) | |
| 4.20% | 1,000,000) | 42,000) | |
| 0.42% | 145,600) | 612) | |
| 2.13% | 779,100) | 16,556) | |
| 0.63% | 623,200) | 3,895) | |
| 4.70% | 1,000,000) | 47,000) | |
| 0.50% | 623,200) | 3,116) | |
| 4.70% | 1,500,000) | 70,500) | |
| 4.60% | 1,250,000) | 57,500) | |
| 0.56% | 58,900) | 330) | |
| 6.77% | 158,600) | 10,737) | |
| 5.55% | 444,700) | 24,681) | |
| 5.95% | 266,800) | 15,875) | |
| 3.88% | 240,300) | 9,312) | |
| 1.63% | 313,800) | 5,099) | |
| 4.65% | 38,300) | 1,781) | |
| 3.70% | 386,800) | 14,312) | |
| 3.95% | 347,000) | 13,707) | |
| 3.95% | 958,200) | 37,849) | |
| 1.70% | 1,038,700) | 17,658) | |
| 0.97% | 48,500) | 470) | |
| 2.25% | 1,250,000) | 28,125) | |
| 1.13% | 519,400) | 5,843) | |
| 4.88% | 1,250,000) | 60,938) | |
| 5.00% | 1,500,000) | 75,000) | |
| 5.05% | 1,250,000) | 63,125) | |
| 4.15% | 591,300) | 24,539) | |
| 2.50% | 850,000) | 21,250) | |
| 1.38% | 727,100) | 9,998) | |
| 4.95% | 1,000,000) | 49,500) | |
| 5.10% | 1,500,000) | 76,500) | |
| 5.20% | 750,000) | 39,000) | |
| Valor total | 33,942,300) | 1,314,845) | |
| 3.87% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 US$ em milhares
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 1,314,845 ÷ 33,942,300 = 3.87%