Stock Analysis on Net
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Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Thermo Fisher Scientific Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
28 de set. de 2024 12.52% = 6.11% × 2.05
29 de jun. de 2024 13.12% = 6.32% × 2.08
30 de mar. de 2024 13.26% = 6.21% × 2.13
31 de dez. de 2023 12.83% = 6.07% × 2.11
30 de set. de 2023 13.11% = 6.12% × 2.14
1 de jul. de 2023 13.08% = 6.08% × 2.15
1 de abr. de 2023 14.26% = 6.36% × 2.24
31 de dez. de 2022 15.80% = 7.15% × 2.21
1 de out. de 2022 16.15% = 7.77% × 2.08
2 de jul. de 2022 17.59% = 8.21% × 2.14
2 de abr. de 2022 18.56% = 8.20% × 2.26
31 de dez. de 2021 18.94% = 8.12% × 2.33
2 de out. de 2021 22.13% = 11.64% × 1.90
3 de jul. de 2021 23.32% = 12.70% × 1.84
3 de abr. de 2021 22.60% = 12.02% × 1.88
31 de dez. de 2020 18.47% = 9.23% × 2.00
26 de set. de 2020 15.33% = 7.62% × 2.01
27 de jun. de 2020 12.41% = 6.02% × 2.06
28 de mar. de 2020 12.85% = 6.25% × 2.05
31 de dez. de 2019 12.45% = 6.33% × 1.97
28 de set. de 2019 — = — × 1.93
29 de jun. de 2019 — = — × 2.02
30 de mar. de 2019 — = — × 2.01

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-30), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-03), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Thermo Fisher Scientific Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
28 de set. de 2024 12.52% = 14.48% × 0.42 × 2.05
29 de jun. de 2024 13.12% = 14.69% × 0.43 × 2.08
30 de mar. de 2024 13.26% = 14.20% × 0.44 × 2.13
31 de dez. de 2023 12.83% = 13.99% × 0.43 × 2.11
30 de set. de 2023 13.11% = 13.68% × 0.45 × 2.14
1 de jul. de 2023 13.08% = 13.14% × 0.46 × 2.15
1 de abr. de 2023 14.26% = 13.75% × 0.46 × 2.24
31 de dez. de 2022 15.80% = 15.47% × 0.46 × 2.21
1 de out. de 2022 16.15% = 15.92% × 0.49 × 2.08
2 de jul. de 2022 17.59% = 17.37% × 0.47 × 2.14
2 de abr. de 2022 18.56% = 18.49% × 0.44 × 2.26
31 de dez. de 2021 18.94% = 19.70% × 0.41 × 2.33
2 de out. de 2021 22.13% = 21.93% × 0.53 × 1.90
3 de jul. de 2021 23.32% = 22.47% × 0.57 × 1.84
3 de abr. de 2021 22.60% = 22.08% × 0.54 × 1.88
31 de dez. de 2020 18.47% = 19.79% × 0.47 × 2.00
26 de set. de 2020 15.33% = 17.12% × 0.44 × 2.01
27 de jun. de 2020 12.41% = 14.12% × 0.43 × 2.06
28 de mar. de 2020 12.85% = 14.31% × 0.44 × 2.05
31 de dez. de 2019 12.45% = 14.47% × 0.44 × 1.97
28 de set. de 2019 — = — × — × 1.93
29 de jun. de 2019 — = — × — × 2.02
30 de mar. de 2019 — = — × — × 2.01

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-30), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-03), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2024 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Thermo Fisher Scientific Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
28 de set. de 2024 12.52% = 0.91 × 0.82 × 19.45% × 0.42 × 2.05
29 de jun. de 2024 13.12% = 0.91 × 0.82 × 19.56% × 0.43 × 2.08
30 de mar. de 2024 13.26% = 0.92 × 0.82 × 18.81% × 0.44 × 2.13
31 de dez. de 2023 12.83% = 0.95 × 0.82 × 17.86% × 0.43 × 2.11
30 de set. de 2023 13.11% = 0.95 × 0.83 × 17.32% × 0.45 × 2.14
1 de jul. de 2023 13.08% = 0.95 × 0.85 × 16.29% × 0.46 × 2.15
1 de abr. de 2023 14.26% = 0.93 × 0.88 × 16.81% × 0.46 × 2.24
31 de dez. de 2022 15.80% = 0.91 × 0.91 × 18.66% × 0.46 × 2.21
1 de out. de 2022 16.15% = 0.91 × 0.93 × 18.98% × 0.49 × 2.08
2 de jul. de 2022 17.59% = 0.88 × 0.94 × 20.98% × 0.47 × 2.14
2 de abr. de 2022 18.56% = 0.88 × 0.94 × 22.24% × 0.44 × 2.26
31 de dez. de 2021 18.94% = 0.87 × 0.94 × 23.90% × 0.41 × 2.33
2 de out. de 2021 22.13% = 0.87 × 0.95 × 26.59% × 0.53 × 1.90
3 de jul. de 2021 23.32% = 0.86 × 0.95 × 27.40% × 0.57 × 1.84
3 de abr. de 2021 22.60% = 0.87 × 0.94 × 27.03% × 0.54 × 1.88
31 de dez. de 2020 18.47% = 0.88 × 0.93 × 24.14% × 0.47 × 2.00
26 de set. de 2020 15.33% = 0.91 × 0.91 × 20.77% × 0.44 × 2.01
27 de jun. de 2020 12.41% = 0.94 × 0.87 × 17.18% × 0.43 × 2.06
28 de mar. de 2020 12.85% = 0.90 × 0.87 × 18.30% × 0.44 × 2.05
31 de dez. de 2019 12.45% = 0.91 × 0.86 × 18.58% × 0.44 × 1.97
28 de set. de 2019 — = — × — × — × — × 1.93
29 de jun. de 2019 — = — × — × — × — × 2.02
30 de mar. de 2019 — = — × — × — × — × 2.01

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-30), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-03), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2024 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregado de ROA em dois componentes

Thermo Fisher Scientific Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
28 de set. de 2024 6.11% = 14.48% × 0.42
29 de jun. de 2024 6.32% = 14.69% × 0.43
30 de mar. de 2024 6.21% = 14.20% × 0.44
31 de dez. de 2023 6.07% = 13.99% × 0.43
30 de set. de 2023 6.12% = 13.68% × 0.45
1 de jul. de 2023 6.08% = 13.14% × 0.46
1 de abr. de 2023 6.36% = 13.75% × 0.46
31 de dez. de 2022 7.15% = 15.47% × 0.46
1 de out. de 2022 7.77% = 15.92% × 0.49
2 de jul. de 2022 8.21% = 17.37% × 0.47
2 de abr. de 2022 8.20% = 18.49% × 0.44
31 de dez. de 2021 8.12% = 19.70% × 0.41
2 de out. de 2021 11.64% = 21.93% × 0.53
3 de jul. de 2021 12.70% = 22.47% × 0.57
3 de abr. de 2021 12.02% = 22.08% × 0.54
31 de dez. de 2020 9.23% = 19.79% × 0.47
26 de set. de 2020 7.62% = 17.12% × 0.44
27 de jun. de 2020 6.02% = 14.12% × 0.43
28 de mar. de 2020 6.25% = 14.31% × 0.44
31 de dez. de 2019 6.33% = 14.47% × 0.44
28 de set. de 2019 — = — × —
29 de jun. de 2019 — = — × —
30 de mar. de 2019 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-30), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-03), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2024 é a diminuição do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Thermo Fisher Scientific Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
28 de set. de 2024 6.11% = 0.91 × 0.82 × 19.45% × 0.42
29 de jun. de 2024 6.32% = 0.91 × 0.82 × 19.56% × 0.43
30 de mar. de 2024 6.21% = 0.92 × 0.82 × 18.81% × 0.44
31 de dez. de 2023 6.07% = 0.95 × 0.82 × 17.86% × 0.43
30 de set. de 2023 6.12% = 0.95 × 0.83 × 17.32% × 0.45
1 de jul. de 2023 6.08% = 0.95 × 0.85 × 16.29% × 0.46
1 de abr. de 2023 6.36% = 0.93 × 0.88 × 16.81% × 0.46
31 de dez. de 2022 7.15% = 0.91 × 0.91 × 18.66% × 0.46
1 de out. de 2022 7.77% = 0.91 × 0.93 × 18.98% × 0.49
2 de jul. de 2022 8.21% = 0.88 × 0.94 × 20.98% × 0.47
2 de abr. de 2022 8.20% = 0.88 × 0.94 × 22.24% × 0.44
31 de dez. de 2021 8.12% = 0.87 × 0.94 × 23.90% × 0.41
2 de out. de 2021 11.64% = 0.87 × 0.95 × 26.59% × 0.53
3 de jul. de 2021 12.70% = 0.86 × 0.95 × 27.40% × 0.57
3 de abr. de 2021 12.02% = 0.87 × 0.94 × 27.03% × 0.54
31 de dez. de 2020 9.23% = 0.88 × 0.93 × 24.14% × 0.47
26 de set. de 2020 7.62% = 0.91 × 0.91 × 20.77% × 0.44
27 de jun. de 2020 6.02% = 0.94 × 0.87 × 17.18% × 0.43
28 de mar. de 2020 6.25% = 0.90 × 0.87 × 18.30% × 0.44
31 de dez. de 2019 6.33% = 0.91 × 0.86 × 18.58% × 0.44
28 de set. de 2019 — = — × — × — × —
29 de jun. de 2019 — = — × — × — × —
30 de mar. de 2019 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-30), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-03), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2024 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Thermo Fisher Scientific Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
28 de set. de 2024 14.48% = 0.91 × 0.82 × 19.45%
29 de jun. de 2024 14.69% = 0.91 × 0.82 × 19.56%
30 de mar. de 2024 14.20% = 0.92 × 0.82 × 18.81%
31 de dez. de 2023 13.99% = 0.95 × 0.82 × 17.86%
30 de set. de 2023 13.68% = 0.95 × 0.83 × 17.32%
1 de jul. de 2023 13.14% = 0.95 × 0.85 × 16.29%
1 de abr. de 2023 13.75% = 0.93 × 0.88 × 16.81%
31 de dez. de 2022 15.47% = 0.91 × 0.91 × 18.66%
1 de out. de 2022 15.92% = 0.91 × 0.93 × 18.98%
2 de jul. de 2022 17.37% = 0.88 × 0.94 × 20.98%
2 de abr. de 2022 18.49% = 0.88 × 0.94 × 22.24%
31 de dez. de 2021 19.70% = 0.87 × 0.94 × 23.90%
2 de out. de 2021 21.93% = 0.87 × 0.95 × 26.59%
3 de jul. de 2021 22.47% = 0.86 × 0.95 × 27.40%
3 de abr. de 2021 22.08% = 0.87 × 0.94 × 27.03%
31 de dez. de 2020 19.79% = 0.88 × 0.93 × 24.14%
26 de set. de 2020 17.12% = 0.91 × 0.91 × 20.77%
27 de jun. de 2020 14.12% = 0.94 × 0.87 × 17.18%
28 de mar. de 2020 14.31% = 0.90 × 0.87 × 18.30%
31 de dez. de 2019 14.47% = 0.91 × 0.86 × 18.58%
28 de set. de 2019 — = — × — × —
29 de jun. de 2019 — = — × — × —
30 de mar. de 2019 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-30), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-03), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-30).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 3º trimestre de 2024 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.