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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

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Análise de goodwill e ativos intangíveis

Microsoft Excel

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Divulgação de goodwill e ativos intangíveis

Eli Lilly & Co., balanço patrimonial: ágio e ativos intangíveis

US$ em milhares

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Boa vontade
Produtos comercializados
Outro
Activos incorpóreos de vida finita, brutos
Amortização acumulada
Activos incorpóreos de vida finita, líquidos
IPR&D adquirido
Ativos intangíveis de vida indefinida
Outros intangíveis
Boa vontade e outros intangíveis

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
Boa vontade Valor após perda por imparidade acumulada de um ativo que represente benefícios económicos futuros decorrentes de outros ativos adquiridos numa concentração de atividades empresariais que não sejam identificados individualmente e reconhecidos separadamente. A boa vontade de Eli Lilly & Co. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Outros intangíveis Soma das quantias escrituradas de todos os activos intangíveis, excluindo o goodwill, à data do balanço, líquidas de amortização acumulada e encargos de imparidade. Outros intangíveis de Eli Lilly & Co. aumentaram de 2020 para 2021, mas depois diminuíram significativamente de 2021 para 2022.
Boa vontade e outros intangíveis Soma das quantias escrituradas de todos os activos intangíveis, incluindo goodwill, à data do balanço, líquidas de amortização acumulada e encargos de imparidade. O ágio e outros intangíveis de Eli Lilly & Co. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.

Ajustes nas demonstrações financeiras: Remoção do goodwill do balanço

Eli Lilly & Co., ajustes nas demonstrações financeiras

US$ em milhares

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Ajustamento ao total dos activos
Total do activo (antes do ajustamento)
Menos: Boa vontade
Total do activo (após ajustamento)
Ajuste ao patrimônio total da Eli Lilly e da Companhia
Total do patrimônio líquido da Eli Lilly e da Companhia (antes do ajuste)
Menos: Boa vontade
Total do patrimônio líquido da Eli Lilly e da Companhia (após ajuste)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).


Eli Lilly & Co., dados financeiros: relatados vs. ajustados


Taxas financeiras ajustadas: Remoção do goodwill do balanço (resumo)

Eli Lilly & Co., taxas financeiras ajustadas

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácio de rotação total de ativos
Rácio de giro total de ativos (não ajustado)
Rácio de giro total de ativos (ajustado)
Rácio de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira (não ajustado)
Rácio de alavancagem financeira (ajustado)
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (não ajustado)
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Rácio de rendibilidade dos ativos (não ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio financeiro Descrição A empresa
Rácio de giro total de ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelo total de ativos ajustados. O rácio de volume de negócios total de ativos (ajustado) de Eli Lilly & Co. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.
Rácio de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso da dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido comum que é maior do que uma determinada variação proporcional no lucro operacional.
O rácio de alavancagem financeira (ajustado) de Eli Lilly & Co. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Eli Lilly & Co. se deteriorou de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022.
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos ajustados. O rácio de retorno sobre os ativos (ajustado) de Eli Lilly & Co. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020.

Eli Lilly & Co., relações financeiras: relatado vs. ajustado


Rácio de giro total de ativos (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Receita
Total do activo
Rácio de actividade
Rácio de rotação total de ativos1
Após o ajuste: Remoção do goodwill do balanço
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Receita
Ativos totais ajustados
Rácio de actividade
Rácio de giro total de ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Rácio de rotação total de ativos = Receita ÷ Total do activo
= ÷ =

2 Rácio de giro total de ativos (ajustado) = Receita ÷ Ativos totais ajustados
= ÷ =

Rácio de actividade Descrição A empresa
Rácio de giro total de ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelo total de ativos ajustados. O rácio de volume de negócios total de ativos (ajustado) de Eli Lilly & Co. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio de alavancagem financeira (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Total do activo
Total do patrimônio líquido da Eli Lilly e da Companhia
Rácio de solvabilidade
Rácio de alavancagem financeira1
Após o ajuste: Remoção do goodwill do balanço
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Ativos totais ajustados
Total ajustado do patrimônio líquido da Eli Lilly and Company
Rácio de solvabilidade
Rácio de alavancagem financeira (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Rácio de alavancagem financeira = Total do activo ÷ Total do patrimônio líquido da Eli Lilly e da Companhia
= ÷ =

2 Rácio de alavancagem financeira (ajustado) = Ativos totais ajustados ÷ Total ajustado do patrimônio líquido da Eli Lilly and Company
= ÷ =

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso da dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido comum que é maior do que uma determinada variação proporcional no lucro operacional.
O rácio de alavancagem financeira (ajustado) de Eli Lilly & Co. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido
Total do patrimônio líquido da Eli Lilly e da Companhia
Rácio de rentabilidade
ROE1
Após o ajuste: Remoção do goodwill do balanço
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido
Total ajustado do patrimônio líquido da Eli Lilly and Company
Rácio de rentabilidade
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Total do patrimônio líquido da Eli Lilly e da Companhia
= 100 × ÷ =

2 Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ÷ Total ajustado do patrimônio líquido da Eli Lilly and Company
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Eli Lilly & Co. se deteriorou de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido
Total do activo
Rácio de rentabilidade
ROA1
Após o ajuste: Remoção do goodwill do balanço
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido
Ativos totais ajustados
Rácio de rentabilidade
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Total do activo
= 100 × ÷ =

2 Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais ajustados
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos ajustados. O rácio de retorno sobre os ativos (ajustado) de Eli Lilly & Co. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020.