Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Cálculo
Eli Lilly & Co., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Total Eli Lilly e Patrimônio Líquido da Companhia1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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| 21 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Eli Lilly & Co.
Essa análise descreve padrões observados nos três indicadores ao longo de 2006 a 2025, destacando tendências de valorização, volatilidade e relações entre preço de mercado e valor contábil por ação, sem referência à natureza da entidade. O foco está em padrões, mudanças e insights observáveis nos dados.
- Preço das ações (US$)
- Observa-se uma trajetória de valorização com variação significativa ao longo do período. Inicia em 55.89 e finaliza em 867.05, registrando a menor leitura por volta de 29.38 em determinados anos de crise financeira, seguida de recuperação. A partir de 2013-2014, ocorre uma tendência de alta mais estável, com aceleração notável a partir de 2019 e uma escalada expressiva entre 2023 e 2025, passando por leituras de 122.13 (2019), 140.83 (2020), 206.46 (2021), 238.31 (2022), 329.07 (2023) e atingindo o patamar near-730-860 nos anos seguintes. Em síntese, há uma recuperação robusta após períodos de retração, com crescimento acelerado na última década, refletindo mudanças de percepção de valor e crescimento observado no mercado.
- Valor contábil por ação (BVPS, US$)
- O BVPS demonstra volatilidade ao longo do período. Inicia em 9.55, atinge picos em torno de 15.75 em 2013, mas apresentando queda subsequente para 5.86 (2009) e, mais acentuadamente, para 2.73 em 2020. A partir de 2021 ocorre recuperação gradual, atingando 14.97 em 2025, evidenciando uma recuperação de valor contábil por ação após o choque de 2020. O conjunto sugere que, embora haja episódios de valorização contábil, houve períodos de reversão significativos, com recuperação mais forte nos últimos anos.
- P/BV
- O rácio P/BV apresenta sensibilidade acentuada às oscilações de preço relativo ao BVPS. Mantinha níveis entre aproximadamente 3 e 7 até 2017-2018, com uma elevação gradual que ganhou impulso a partir de 2019 (12.87) e atingiu picos elevados em 2020 (51.67) e 2024 (65.8), mantendo-se ainda alto em 2025 (57.93). Entre 2010 e 2012 o rácio permaneceu relativamente moderado, sinalizando uma relação mais conservadora entre preço de mercado e valor contábil nesse intervalo. Os picos observados indicam que o preço de mercado se reprecificou rapidamente em relação ao BVPS, possivelmente refletindo ajustes de mercado, expectativas de crescimento, ou efeitos de reorganizações/cortes contábeis, enquanto quedas e recuperações em outros períodos sugerem volatilidade de percepção de valor.
Conclusão: o conjunto aponta para uma valorização substancial do preço de mercado ao longo do tempo, com volatilidade persistente e períodos de forte reprecificação. O BVPS mostra flutuações relevantes, incluindo uma queda marcada em 2020 e recuperação subsequente, o que impacta o P/BV por meio de variações expressivas entre preço de mercado e valor contábil. O P/BV ilustra uma reavaliação de valor mais aguda a partir de 2019-2020, com níveis excepcionalmente elevados em 2020 e 2024, sugerindo que o mercado passou a atribuir multipliers mais altos ao BVPS, possivelmente devido a fatores de crescimento, expectativa de lucratividade futura ou mudanças estruturais. Recomenda-se monitorar a relação entre preço e BVPS, bem como eventuais ajustes contábeis ou corporativos que possam influenciar o P/BV nos períodos seguintes.
Comparação com concorrentes
Eli Lilly & Co., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Eli Lilly & Co. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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| 17 de fev. de 2021 | ||||||||||||
| 19 de fev. de 2020 | ||||||||||||
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| 19 de fev. de 2016 | ||||||||||||
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| 1 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Eli Lilly & Co., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
| Eli Lilly & Co. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
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| 1 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Eli Lilly & Co., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Eli Lilly & Co. | Cuidados de saúde | |
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| 1 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).