Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Eli Lilly & Co., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se um aumento gradual entre 2020 e 2021, passando de aproximadamente US$ 6,50 bilhões para cerca de US$ 7,26 bilhões, indicando maior eficiência operacional ou aumento na geração de caixa das atividades principais. Em 2022, há uma ligeira redução para US$ 7,08 bilhões, sugerindo uma possível desaceleração na eficiência operacional ou desafios pontuais. Contudo, em 2023, há uma queda significativa, com o valor caindo para aproximadamente US$ 4,24 bilhões, o que pode indicar impacto de fatores específicos ou ajustes pontuais. Em 2024, há uma recuperação expressiva, com o caixa líquido operacional chegando a quase US$ 8,82 bilhões, indicando uma forte retomada na geração de caixa operacional.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre também apresenta crescimento consistente ao longo do período, iniciando em cerca de US$ 5,40 bilhões em 2020 e aumentando progressivamente até US$ 12,66 bilhões em 2024. Este padrão sugere uma tendência de incremento na geração de caixa após as despesas de capital e outras obrigações, indicando potencialmente uma gestão eficiente de investimentos e uma melhora na capacidade de retornar recursos aos acionistas. A elevação acentuada em 2024 reforça uma tendência de fortalecimento financeiro e de maior liquidez disponível para distribuição ou reinvestimento.
Relação preço/FCFEatual
Eli Lilly & Co., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFEsetor | |
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
| P/FCFEindústria | |
| Cuidados de saúde | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Eli Lilly & Co., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Eli Lilly & Co.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações (em dólares dos EUA)
- Observa-se uma tendência de crescimento consistente ao longo do período analisado, começando em 206,46 em 2020 e atingindo 867,05 em 2024. Essa valorização indica uma percepção de maior valor no mercado ao longo dos anos, com um aumento especialmente expressivo entre 2022 e 2023.
- FCFE por ação (em dólares dos EUA)
- O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação apresenta variações ao longo do período. Houve uma alta de 5,64 em 2020 para 6,78 em 2021, seguida de uma redução para 5,44 em 2022. Posteriormente, há um incremento significativo para 9,94 em 2023 e uma nova elevação para 13,35 em 2024. Esses movimentos sugerem melhorias na capacidade de geração de caixa para os acionistas, com um destaque para os anos mais recentes.
- P/FCFE (Rácio financeiro)
- O índice de preço em relação ao fluxo de caixa livre por ação mostra uma forte oscilação. Após um valor de 36,62 em 2020, houve uma redução ligeira para 35,17 em 2021. Em seguida, ocorre um aumento expressivo para 60,51 em 2022 e um pico para 75,06 em 2023. Embora ocorra uma diminuição para 64,93 em 2024, esse índice permanece em níveis elevados, indicando que o preço das ações está relativamente elevado em relação ao fluxo de caixa gerado pelos acionistas, especialmente nos anos mais recentes.