Relação preço/ FCFE (P/FCFE)

Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Relação preço/ FCFE , corrente
Relação preço/ FCFE , histórico

Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)

Eli Lilly & Co., FCFEcálculo

US$ em milhares

12 meses encerrados	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Lucro líquido	10,590,000)	5,240,400)	6,244,800)	5,581,700)	6,193,700)
Encargos líquidos não monetários	3,612,900)	2,054,700)	854,100)	2,701,600)	1,053,300)
Outras variações dos activos e passivos operacionais, líquidas de aquisições e alienações	(5,385,000)	(3,055,000)	(14,500)	(1,022,600)	(747,400)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	8,817,900)	4,240,100)	7,084,400)	7,260,700)	6,499,600)
Compras de bens e equipamentos	(5,057,800)	(3,447,600)	(1,854,300)	(1,309,800)	(1,387,900)
Variação líquida das captações de curto prazo	(1,851,800)	4,691,400)	1,498,000)	(4,000)	(1,494,200)
Produto da emissão de dívida de longo prazo	11,417,100)	3,958,500)	—)	2,410,800)	2,062,300)
Pagamentos de dívida de longo prazo	(664,200)	—)	(1,560,000)	(1,905,400)	(276,500)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)	12,661,200)	9,442,400)	5,168,100)	6,452,300)	5,403,300)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais: Observa-se um aumento gradual entre 2020 e 2021, passando de aproximadamente US$ 6,50 bilhões para cerca de US$ 7,26 bilhões, indicando maior eficiência operacional ou aumento na geração de caixa das atividades principais. Em 2022, há uma ligeira redução para US$ 7,08 bilhões, sugerindo uma possível desaceleração na eficiência operacional ou desafios pontuais. Contudo, em 2023, há uma queda significativa, com o valor caindo para aproximadamente US$ 4,24 bilhões, o que pode indicar impacto de fatores específicos ou ajustes pontuais. Em 2024, há uma recuperação expressiva, com o caixa líquido operacional chegando a quase US$ 8,82 bilhões, indicando uma forte retomada na geração de caixa operacional.
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE): O fluxo de caixa livre também apresenta crescimento consistente ao longo do período, iniciando em cerca de US$ 5,40 bilhões em 2020 e aumentando progressivamente até US$ 12,66 bilhões em 2024. Este padrão sugere uma tendência de incremento na geração de caixa após as despesas de capital e outras obrigações, indicando potencialmente uma gestão eficiente de investimentos e uma melhora na capacidade de retornar recursos aos acionistas. A elevação acentuada em 2024 reforça uma tendência de fortalecimento financeiro e de maior liquidez disponível para distribuição ou reinvestimento.

Relação preço/FCFEatual

Eli Lilly & Co., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência

Número de ações ordinárias em circulação	945,383,757
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)	12,661,200)
FCFE por ação	13.39
Preço atual da ação (P)	924.37
Índice de avaliação
P/FCFE	69.02
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes¹
AbbVie Inc.	15.44
Amgen Inc.	28.10
Bristol-Myers Squibb Co.	3.95
Danaher Corp.	40.74
Gilead Sciences Inc.	12.50
Johnson & Johnson	15.04
Merck & Co. Inc.	10.49
Pfizer Inc.	51.91
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	18.75
Thermo Fisher Scientific Inc.	43.70
Vertex Pharmaceuticals Inc.	—
P/FCFEsetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida	20.92
P/FCFEindústria
Cuidados de saúde	19.23

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

¹ Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.

Relação preço/FCFEhistórico

Eli Lilly & Co., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência

	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação¹	948,169,999	950,164,452	950,296,118	952,347,126	958,425,693
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)²	12,661,200)	9,442,400)	5,168,100)	6,452,300)	5,403,300)
FCFE por ação⁴	13.35	9.94	5.44	6.78	5.64
Preço das ações^1, 3	867.05	745.91	329.07	238.31	206.46
Índice de avaliação
P/FCFE⁵	64.93	75.06	60.51	35.17	36.62
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes⁶
AbbVie Inc.	13.57	17.37	22.66	18.76	13.16
Amgen Inc.	25.50	4.71	8.32	13.52	11.06
Bristol-Myers Squibb Co.	4.74	7.52	22.85	16.17	7.80
Danaher Corp.	40.83	53.08	32.04	20.75	44.62
Gilead Sciences Inc.	12.07	12.81	15.22	12.70	5.98
Johnson & Johnson	12.67	24.31	16.73	23.28	15.60
Merck & Co. Inc.	11.32	24.48	22.40	18.72	17.85
Pfizer Inc.	55.28	3.82	10.56	8.88	—
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	21.27	26.52	19.29	10.35	13.30
Thermo Fisher Scientific Inc.	41.23	31.16	27.98	13.44	18.58
Vertex Pharmaceuticals Inc.	—	33.45	19.91	26.08	18.46
P/FCFEsetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida	19.99	16.91	19.28	16.49	17.09
P/FCFEindústria
Cuidados de saúde	19.35	18.18	18.40	17.94	17.51

¹ Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

² Ver Detalhes »

³ Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Eli Lilly & Co.

⁴ 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 12,661,200,000 ÷ 948,169,999 = 13.35

⁵ 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 867.05 ÷ 13.35 = 64.93

⁶ Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Preço das ações (em dólares dos EUA): Observa-se uma tendência de crescimento consistente ao longo do período analisado, começando em 206,46 em 2020 e atingindo 867,05 em 2024. Essa valorização indica uma percepção de maior valor no mercado ao longo dos anos, com um aumento especialmente expressivo entre 2022 e 2023.
FCFE por ação (em dólares dos EUA): O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação apresenta variações ao longo do período. Houve uma alta de 5,64 em 2020 para 6,78 em 2021, seguida de uma redução para 5,44 em 2022. Posteriormente, há um incremento significativo para 9,94 em 2023 e uma nova elevação para 13,35 em 2024. Esses movimentos sugerem melhorias na capacidade de geração de caixa para os acionistas, com um destaque para os anos mais recentes.
P/FCFE (Rácio financeiro): O índice de preço em relação ao fluxo de caixa livre por ação mostra uma forte oscilação. Após um valor de 36,62 em 2020, houve uma redução ligeira para 35,17 em 2021. Em seguida, ocorre um aumento expressivo para 60,51 em 2022 e um pico para 75,06 em 2023. Embora ocorra uma diminuição para 64,93 em 2024, esse índice permanece em níveis elevados, indicando que o preço das ações está relativamente elevado em relação ao fluxo de caixa gerado pelos acionistas, especialmente nos anos mais recentes.

Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

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