Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. Observa-se um aumento consistente na Relação preço/lucro líquido (P/E) de 2021 para 2023, atingindo o pico no primeiro trimestre de 2023, seguido por uma diminuição gradual até o final de 2024 e um leve recuo no primeiro semestre de 2025.

A Relação preço/resultado operacional (P/OP) apresenta um padrão semelhante, com crescimento de 2021 a 2023, estabilização e subsequente declínio. A magnitude do aumento e da diminuição, no entanto, é menos acentuada do que a observada na Relação P/E.

A Relação preço/receita (P/S) demonstra uma trajetória ascendente mais constante, com um crescimento notável de 2021 a 2023, e uma estabilização em torno de 20 em 2024, com uma leve queda no primeiro semestre de 2025. Este indicador sugere uma valorização progressiva em relação à receita gerada.

A Relação preço/valor contabilístico (P/BV) exibe flutuações mais significativas ao longo do período. Apresenta um aumento inicial, seguido de quedas e recuperações, atingindo o valor mais alto no primeiro trimestre de 2023. A partir desse ponto, observa-se uma diminuição constante, com uma estabilização em torno de 33 no primeiro semestre de 2025.

Tendências Gerais

Os múltiplos de avaliação, em geral, apresentaram um aumento significativo entre 2021 e 2023, indicando uma expansão das expectativas de crescimento e/ou uma maior disposição dos investidores em pagar por cada unidade de lucro, receita ou valor patrimonial. A partir de 2023, observa-se uma tendência de correção, com a diminuição dos múltiplos, o que pode refletir uma revisão das expectativas ou uma mudança no sentimento do mercado.

Relação P/E

A Relação P/E, sendo o múltiplo mais sensível às expectativas de lucro, demonstra a maior variação, indicando uma forte influência das perspectivas de rentabilidade na avaliação.

Relação P/S

A Relação P/S, por sua vez, sugere que a valorização está alinhada com o crescimento da receita, embora em um ritmo mais moderado do que o observado na Relação P/E.

Relação P/BV

A Relação P/BV, que compara o preço de mercado com o valor contábil, indica uma percepção de valor intrínseco que flutua consideravelmente ao longo do tempo, refletindo a dinâmica do mercado e as expectativas em relação ao desempenho futuro.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento significativo a partir do primeiro trimestre de 2021, acelerando no decorrer de 2022 e atingindo picos no primeiro trimestre de 2024. No entanto, o último ano analisado apresenta uma volatilidade maior, com uma queda notável no terceiro trimestre de 2024, seguida de uma recuperação parcial no quarto trimestre e um novo aumento no primeiro trimestre de 2025.

O lucro por ação (EPS) também apresenta uma tendência de crescimento, embora com variações. Após um período de estabilidade entre o primeiro e o segundo trimestre de 2021, o EPS demonstra um declínio no terceiro trimestre do mesmo ano, recuperando-se nos trimestres subsequentes. O crescimento se intensifica a partir do primeiro trimestre de 2023, com aumentos expressivos em cada trimestre, culminando em valores significativamente mais altos no final do período analisado. A volatilidade observada no preço das ações não se reflete de forma tão pronunciada no EPS, indicando uma consistência maior no desempenho fundamental.

O indicador P/E (Preço/Lucro) exibe uma correlação com o preço das ações, refletindo as expectativas do mercado em relação ao potencial de lucro. Inicialmente, o P/E acompanha o aumento do preço das ações, atingindo valores mais altos em 2022. A partir do primeiro trimestre de 2023, o P/E aumenta de forma acentuada, impulsionado pelo crescimento do preço das ações e, em menor medida, pelo aumento do EPS. A queda no preço das ações no terceiro trimestre de 2024 resulta em uma diminuição correspondente no P/E, indicando uma reavaliação das expectativas do mercado. A recuperação subsequente do preço das ações no primeiro trimestre de 2025 leva a um aumento no P/E, embora em menor proporção do que o observado anteriormente.

Preço das ações

Apresenta uma tendência geral de alta, com um aumento expressivo a partir de 2022 e volatilidade no último ano.

Lucro por ação (EPS)

Demonstra um crescimento consistente ao longo do período, com um aumento significativo a partir de 2023.

P/E

Varia em correlação com o preço das ações, refletindo as expectativas do mercado e apresentando um aumento acentuado a partir de 2023.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento significativo a partir do primeiro trimestre de 2021, atingindo um pico no quarto trimestre de 2023, seguido por uma correção no primeiro trimestre de 2024 e posterior estabilização com leve crescimento até o terceiro trimestre de 2025.

O lucro operacional por ação também apresenta uma tendência de crescimento, embora com maior volatilidade em comparação com o preço das ações. Há um aumento consistente de 2021 a 2023, com um crescimento notável no último trimestre de 2023. A partir de 2024, o lucro operacional por ação continua a crescer, mantendo um ritmo elevado ao longo dos trimestres subsequentes.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional) exibe uma variação considerável. Inicialmente, o rácio aumenta de 2021 para 2022, refletindo o crescimento do preço das ações em relação ao lucro operacional. A partir de 2023, o P/OP atinge valores mais elevados, indicando uma maior disposição dos investidores em pagar por cada unidade de lucro operacional. Observa-se uma diminuição do P/OP a partir do primeiro trimestre de 2024, sugerindo uma correção no mercado ou uma mudança nas expectativas de crescimento futuro.

Tendências Gerais

O preço das ações e o lucro operacional por ação demonstram uma tendência de crescimento ao longo do período analisado, embora com flutuações trimestrais.

Volatilidade

O lucro operacional por ação apresenta maior volatilidade em comparação com o preço das ações.

P/OP

O indicador P/OP reflete a percepção do mercado sobre o valor da empresa, com um aumento significativo em 2023 e uma subsequente correção em 2024.

Correlações

Existe uma correlação positiva entre o preço das ações e o lucro operacional por ação, embora o P/OP possa indicar momentos de sobrevalorização ou correção do mercado.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento significativo a partir do primeiro trimestre de 2021, acelerando no decorrer de 2022 e atingindo valores mais elevados em 2023. No entanto, o último ano analisado (2024 e o primeiro semestre de 2025) apresenta uma certa volatilidade, com uma queda no terceiro trimestre de 2024, seguida de recuperação parcial no primeiro semestre de 2025.

As vendas por ação exibem um crescimento constante e progressivo ao longo de todo o período. A taxa de crescimento parece ter se intensificado a partir do segundo semestre de 2022, mantendo-se em níveis elevados até o final do período analisado. Este indicador demonstra uma expansão contínua da receita por ação.

O rácio P/S (Preço sobre Vendas) acompanha a tendência do preço das ações, apresentando um aumento geral ao longo do tempo. Inicialmente, o rácio flutua em torno de 8-9, mas aumenta significativamente a partir de 2022, atingindo picos em 2023. A partir de 2024, observa-se uma diminuição gradual, embora ainda se mantenha em patamares superiores aos do início do período. A correlação entre o preço das ações e o rácio P/S sugere que o mercado está disposto a pagar um prêmio maior pelas vendas da empresa à medida que o preço das ações aumenta.

Preço das ações

Apresenta uma tendência de alta geral, com maior volatilidade no período mais recente.

Vendas por ação

Demonstra um crescimento constante e progressivo ao longo de todo o período.

P/S

Acompanha a tendência do preço das ações, com um aumento significativo a partir de 2022 e uma diminuição gradual em 2024/2025.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento significativo a partir do primeiro trimestre de 2021, acelerando no decorrer de 2022 e atingindo valores mais elevados em 2023. No entanto, o último ano analisado (2024 e início de 2025) apresenta uma certa volatilidade, com uma queda no preço das ações no final de 2024, seguida de uma recuperação parcial no início de 2025.

O valor contábil por ação (BVPS) também exibe uma tendência de crescimento, embora mais moderada em comparação com o preço das ações. O BVPS apresenta um aumento constante ao longo dos trimestres, com um crescimento mais expressivo a partir do segundo trimestre de 2023, indicando um fortalecimento do patrimônio líquido da entidade. A variação trimestral do BVPS é menos acentuada do que a observada no preço das ações.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as tendências do preço das ações e do BVPS. Inicialmente, o P/BV apresenta flutuações consideráveis, refletindo a volatilidade do mercado. A partir de 2022, o rácio demonstra um aumento consistente, atingindo picos em 2023, o que sugere que o mercado passou a valorizar mais o patrimônio líquido da entidade. A diminuição observada no P/BV no final de 2024 e início de 2025 acompanha a queda no preço das ações, indicando uma possível correção de valor.

Preço das ações

Apresenta uma tendência geral de alta, com um crescimento acelerado em 2022 e 2023, seguido por volatilidade recente.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra um crescimento constante, embora mais moderado, indicando fortalecimento do patrimônio líquido.

P/BV

Acompanha as tendências do preço das ações e do BVPS, com um aumento significativo em 2023 e uma correção recente.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento e valorização, com um desempenho notável do preço das ações e um fortalecimento do valor patrimonial. A volatilidade recente no preço das ações e no P/BV sugere a necessidade de monitoramento contínuo das condições de mercado e dos fundamentos da entidade.