Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A Relação preço/lucro líquido (P/E) demonstra uma trajetória ascendente desde o primeiro trimestre de 2021 até o último trimestre de 2021, seguida por flutuações. Observa-se um pico no quarto trimestre de 2023, com subsequente declínio até o segundo trimestre de 2025, onde se verifica uma nova alta.

De forma similar, a Relação preço/resultado operacional (P/OP) apresenta um aumento gradual até o quarto trimestre de 2022, com um novo aumento no final de 2023. A partir desse ponto, há uma tendência de queda, com uma recuperação parcial no último trimestre analisado.

A Relação preço/receita (P/S) exibe um padrão de crescimento nos primeiros trimestres, estabilizando-se em torno de 5 ao longo de 2021 e 2022. A partir de 2023, observa-se uma diminuição, com uma recuperação no último trimestre de 2024, seguida de um novo aumento no segundo trimestre de 2025.

A Relação preço/valor contabilístico (P/BV) acompanha a tendência das demais relações, com um aumento inicial seguido de flutuações. Há uma queda notável a partir do primeiro trimestre de 2023, com uma recuperação parcial no final do período analisado.

Tendências Gerais

Os múltiplos de avaliação apresentam um comportamento cíclico, com períodos de crescimento seguidos por períodos de declínio ou estabilização. A volatilidade é observada em todos os indicadores, sugerindo sensibilidade a fatores de mercado e desempenho da entidade.

Picos e Vales

A Relação preço/lucro líquido (P/E) e a Relação preço/resultado operacional (P/OP) atingem seus picos no quarto trimestre de 2023, enquanto a Relação preço/valor contabilístico (P/BV) apresenta seu menor valor no primeiro trimestre de 2023.

Comportamento Recente

No final do período analisado, a Relação preço/lucro líquido (P/E) e a Relação preço/receita (P/S) demonstram uma tendência de alta, enquanto a Relação preço/resultado operacional (P/OP) e a Relação preço/valor contabilístico (P/BV) apresentam uma recuperação parcial.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, atingindo um pico no terceiro trimestre de 2021, seguido por um período de flutuações. Observa-se uma queda significativa no quarto trimestre de 2022 e no primeiro trimestre de 2023, com recuperação parcial nos trimestres subsequentes. No entanto, o preço das ações apresenta uma nova queda no quarto trimestre de 2024, com leve recuperação nos trimestres seguintes.

O lucro por ação (EPS) exibe uma estabilidade relativa nos primeiros trimestres, com ligeiras variações. A partir do terceiro trimestre de 2021, o EPS demonstra uma tendência de declínio gradual, atingindo seus valores mais baixos no primeiro trimestre de 2023. Nos trimestres seguintes, o EPS apresenta uma recuperação modesta, mantendo-se em um patamar inferior ao observado no início do período analisado. Há uma leve alta nos últimos trimestres.

O indicador P/E acompanha, em certa medida, a evolução do preço das ações, apresentando um aumento inicial e subsequentes flutuações. O P/E atinge seus valores mais altos no primeiro trimestre de 2023, refletindo a combinação de um preço das ações relativamente estável e um EPS em declínio. A partir desse ponto, o P/E demonstra uma tendência de queda, acompanhando a recuperação do EPS e as flutuações do preço das ações. Há uma alta no último trimestre analisado.

Tendências Gerais

O preço das ações e o P/E apresentam maior volatilidade em comparação com o EPS.

Correlações

Existe uma correlação inversa entre o EPS e o P/E, onde a queda do EPS tende a elevar o P/E, e vice-versa.

Insights

A queda no EPS a partir do terceiro trimestre de 2021 pode indicar desafios na rentabilidade, enquanto as flutuações no preço das ações podem ser influenciadas por fatores externos e pela percepção do mercado.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, atingindo um pico no terceiro trimestre de 2021, seguido por um período de volatilidade com flutuações significativas. Observa-se uma nova alta no quarto trimestre de 2022, mas posteriormente o preço das ações apresenta uma queda notável no primeiro trimestre de 2023, recuperando-se parcialmente nos trimestres subsequentes, com uma nova alta no quarto trimestre de 2023. A partir do primeiro trimestre de 2024, o preço das ações demonstra uma tendência de queda, com uma recuperação parcial no segundo trimestre de 2025.

O lucro operacional por ação apresenta uma estabilidade relativa nos primeiros trimestres, com ligeiras variações. A partir do terceiro trimestre de 2022, observa-se uma tendência de declínio contínuo, atingindo os valores mais baixos no primeiro trimestre de 2023. Nos trimestres seguintes, o lucro operacional por ação demonstra uma recuperação gradual, estabilizando-se em um patamar ligeiramente superior ao inicial. A partir do terceiro trimestre de 2024, o lucro operacional por ação demonstra uma tendência de crescimento.

O rácio P/OP (Preço/Lucro Operacional) acompanha, em grande medida, a dinâmica do preço das ações, apresentando um aumento inicial, seguido por flutuações e um pico no quarto trimestre de 2023. A queda no preço das ações no primeiro trimestre de 2023 reflete-se em um declínio do rácio P/OP. A partir do segundo trimestre de 2024, o rácio P/OP demonstra uma tendência de crescimento, acompanhando a recuperação do preço das ações.

Tendências Gerais

O período analisado é marcado por volatilidade, com ciclos de crescimento e declínio nos três indicadores. A correlação entre o preço das ações e o rácio P/OP é evidente.

Ponto de Inflexão

O primeiro trimestre de 2023 representa um ponto de inflexão, com declínio acentuado no preço das ações e no lucro operacional por ação.

Recuperação

A partir do segundo trimestre de 2024, observa-se uma recuperação gradual nos indicadores, sugerindo uma possível estabilização ou retomada do crescimento.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, atingindo um pico no terceiro trimestre de 2021, seguido por uma flutuação com um declínio no quarto trimestre do mesmo ano. A partir daí, observa-se uma recuperação e nova alta no segundo trimestre de 2022, antes de uma queda mais acentuada no terceiro trimestre. O preço das ações apresenta volatilidade subsequente, com um novo pico no quarto trimestre de 2023, seguido de declínio e recuperação parcial até o final do período analisado.

As vendas por ação exibem um crescimento constante e gradual ao longo dos trimestres, com um aumento mais expressivo entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2022. A taxa de crescimento diminui a partir do quarto trimestre de 2022, mantendo-se relativamente estável, com ligeiras flutuações, até o final do período. A trajetória geral indica uma expansão consistente, embora com desaceleração no ritmo de crescimento.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) acompanha, em certa medida, a dinâmica do preço das ações, apresentando um aumento inicial até o terceiro trimestre de 2021, seguido de uma correção. Observa-se um novo período de alta no primeiro semestre de 2022, com posterior declínio. A partir do terceiro trimestre de 2023, o P/S demonstra uma tendência de queda, indicando que o preço das ações está diminuindo em relação às vendas da empresa. A flutuação do P/S sugere mudanças na percepção do mercado em relação ao valor da empresa em relação à sua receita.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com picos e quedas significativas ao longo do período, indicando sensibilidade a fatores de mercado.

Vendas por ação

Demonstra crescimento constante, embora com desaceleração no ritmo, sugerindo expansão gradual da receita.

P/S

Reflete a relação entre o preço das ações e as vendas, com tendência de queda no final do período, indicando possível reavaliação do mercado.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, atingindo um pico no terceiro trimestre de 2021, seguido por uma flutuação com um declínio no quarto trimestre do mesmo ano. A partir daí, observa-se uma recuperação e nova alta no segundo trimestre de 2022, antes de uma queda mais acentuada no terceiro trimestre. O preço das ações apresenta volatilidade subsequente, com um novo pico no quarto trimestre de 2023, seguido de declínio e recuperação parcial até o final do período analisado.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe um crescimento constante e progressivo ao longo de todo o período. A trajetória é consistentemente ascendente, indicando um aumento contínuo do patrimônio líquido por ação. Embora o ritmo de crescimento possa variar ligeiramente entre os trimestres, a tendência geral é de valorização do BVPS.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) apresenta uma variação mais complexa. Inicialmente, o rácio demonstra uma tendência de alta, atingindo o valor mais elevado no terceiro trimestre de 2021. Posteriormente, observa-se uma diminuição, com flutuações subsequentes. No geral, o P/BV parece estar correlacionado com as variações no preço das ações, diminuindo quando o preço cai e aumentando quando o preço sobe, embora a relação não seja linear. O rácio atinge seu ponto mais baixo no terceiro trimestre de 2024, com uma recuperação parcial nos trimestres seguintes.

Preço das ações

Apresenta volatilidade, com picos e quedas, mas com uma tendência geral de valorização ao longo do período, embora com flutuações significativas.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra um crescimento constante e progressivo, indicando um aumento contínuo do patrimônio líquido por ação.

P/BV

Varia em resposta às mudanças no preço das ações e no BVPS, apresentando flutuações e uma tendência geral de diminuição em determinados períodos.