Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A Relação preço/lucro líquido (P/E) apresentou uma volatilidade significativa. Inicialmente, registrou valores elevados em 2021, com uma redução acentuada no segundo trimestre, seguida de estabilização e um novo aumento expressivo no primeiro trimestre de 2024, atingindo o pico mais alto do período. Posteriormente, houve uma diminuição, mas manteve-se em patamares superiores aos observados em 2021 e 2022.

A Relação preço/resultado operacional (P/OP) exibiu um comportamento semelhante ao P/E, com uma queda inicial em 2021 e subsequente recuperação. Observa-se um aumento notável no primeiro trimestre de 2024, embora menos pronunciado que o do P/E, seguido de uma redução nos trimestres seguintes. A flutuação sugere uma sensibilidade do mercado ao desempenho operacional.

A Relação preço/receita (P/S) demonstrou uma relativa estabilidade entre 2021 e 2023, com valores consistentemente acima de 3. A partir do final de 2023, houve uma tendência de alta, com um aumento progressivo até o primeiro trimestre de 2025, indicando uma valorização em relação à receita gerada.

A Relação preço/valor contabilístico (P/BV) apresentou uma trajetória ascendente ao longo do período. Embora tenha havido flutuações, a tendência geral é de aumento, com um crescimento mais acentuado a partir de 2023, atingindo os valores mais altos no final de 2024 e início de 2025. Isso pode indicar uma crescente confiança dos investidores no valor patrimonial da empresa.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Apresenta alta volatilidade, com um pico significativo no primeiro trimestre de 2024 e subsequente redução, mas mantendo-se em níveis elevados.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Segue uma tendência similar ao P/E, com aumento notável no primeiro trimestre de 2024 e posterior diminuição.

Relação preço/receita (P/S)

Demonstra estabilidade relativa até o final de 2023, seguida de uma tendência de alta.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Exibe uma trajetória ascendente consistente ao longo do período, com um crescimento mais acentuado a partir de 2023.

A análise dos dados revela tendências distintas em diferentes indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se um declínio do preço das ações de março de 2021 a dezembro de 2021, seguido por uma recuperação significativa até dezembro de 2022. Posteriormente, o preço das ações apresenta novamente uma queda até março de 2023, antes de iniciar uma nova trajetória ascendente, atingindo valores mais altos em junho de 2024 e mantendo-se em patamares elevados até setembro de 2025.

O Lucro por Ação (EPS) exibe um padrão de variação mais acentuado. Após um valor inicial relativamente baixo em março de 2021, o EPS registra um aumento expressivo nos trimestres subsequentes, atingindo um pico em setembro de 2021. Em seguida, o EPS demonstra uma tendência de declínio até março de 2022, estabilizando-se em torno de 3,3 a 4,71 dólares por ação até o final de 2023. Um declínio notável é observado em março de 2024, seguido por uma recuperação gradual, culminando em valores elevados em setembro e dezembro de 2025.

O indicador P/E (Preço/Lucro) apresenta uma alta variabilidade, refletindo as mudanças tanto no preço das ações quanto no EPS. Em março de 2021, o P/E é extremamente alto, diminuindo significativamente nos trimestres seguintes. O P/E permanece relativamente estável entre 17 e 29 ao longo de 2022 e 2023. Um aumento expressivo é observado em março de 2024, seguido por uma nova queda e estabilização em torno de 18 a 22 nos trimestres finais do período analisado.

Tendências Gerais

O preço das ações e o EPS apresentam padrões de flutuação, com períodos de crescimento e declínio. O P/E reflete a relação entre esses dois indicadores, exibindo alta volatilidade.

Picos e Vales

O EPS atinge seu pico em setembro de 2021, enquanto o preço das ações atinge seu pico mais recente em junho de 2024. O P/E apresenta um pico inicial elevado em março de 2021 e um novo pico em março de 2024.

Correlações

Observa-se uma correlação inversa entre o P/E e o EPS, como esperado. Quando o EPS aumenta, o P/E tende a diminuir, e vice-versa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se um declínio do preço das ações de 66.54 para 61.35 entre março de 2021 e dezembro de 2021. Posteriormente, o preço das ações apresenta uma recuperação significativa, atingindo 114.31 em junho de 2024, seguido por um recuo para 110.28 em setembro de 2024 e um aumento para 118.84 em dezembro de 2024. Em março de 2025, o preço das ações se estabiliza em 118.84 e em junho de 2025 atinge 118.84.

O lucro operacional por ação exibe um padrão de crescimento e declínio. Inicialmente, o lucro operacional por ação aumenta de 3.64 em março de 2021 para 9.27 em setembro de 2021, antes de diminuir para 5.76 em março de 2022. A partir de setembro de 2023, o lucro operacional por ação demonstra uma tendência de alta, culminando em 8.46 em setembro de 2025. No entanto, há uma queda acentuada no lucro operacional por ação em março de 2024, atingindo 1.27, seguida por uma recuperação gradual.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional) apresenta uma variação significativa ao longo do período. Em março de 2021, o P/OP é de 18.31, diminuindo para 8.88 em junho de 2021. O P/OP atinge o pico de 16.27 em setembro de 2022 e, posteriormente, apresenta uma queda notável em março de 2024, atingindo 51.26. Em junho de 2024, o P/OP atinge 36.8, seguido por um aumento para 143.05 em dezembro de 2024. Em março de 2025, o P/OP se estabiliza em 14.96 e em junho de 2025 atinge 17.

Tendências Gerais

O preço das ações e o lucro operacional por ação demonstram padrões cíclicos, com períodos de crescimento seguidos por períodos de declínio. O P/OP reflete a volatilidade do mercado e as mudanças nas expectativas dos investidores.

Observações Relevantes

A queda acentuada no lucro operacional por ação em março de 2024, acompanhada pelo aumento do P/OP, sugere uma possível correção do mercado ou uma mudança nas perspectivas de crescimento. A recuperação subsequente do lucro operacional por ação indica uma resiliência da empresa.

Relação entre Indicadores

Existe uma relação inversa entre o P/OP e o lucro operacional por ação. Quando o lucro operacional por ação aumenta, o P/OP tende a diminuir, e vice-versa. Essa relação é consistente com a teoria financeira, que postula que o P/OP deve refletir as expectativas de crescimento futuro da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se uma tendência de queda desde o primeiro trimestre de 2021 até o último trimestre de 2022, seguida por um aumento significativo a partir do primeiro trimestre de 2023, atingindo o pico no segundo trimestre de 2024. Após este ponto, o preço das ações apresenta uma nova fase de declínio, com uma recuperação parcial no último trimestre de 2025.

As vendas por ação exibem um crescimento constante, embora moderado, ao longo do período. A progressão é relativamente linear, com ligeiros aumentos trimestrais, indicando uma expansão gradual da receita por ação. A taxa de crescimento parece acelerar ligeiramente no final do período analisado.

O rácio P/S (Preço sobre Vendas) acompanha, em certa medida, a trajetória do preço das ações. Inicialmente, o rácio demonstra uma diminuição até o final de 2021, refletindo a queda no preço das ações. A partir de 2022, o rácio P/S aumenta significativamente, impulsionado pelo crescimento do preço das ações, atingindo valores mais elevados no final de 2024. A subsequente queda no preço das ações resulta em uma diminuição correspondente no rácio P/S, embora este permaneça em níveis superiores aos observados no início do período.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade com tendência de queda até o final de 2022, seguida de forte alta até o segundo trimestre de 2024 e posterior declínio com recuperação parcial.

Vendas por ação

Demonstra crescimento constante e moderado ao longo do período, com ligeira aceleração no final.

P/S

Segue a tendência do preço das ações, diminuindo inicialmente e aumentando a partir de 2022, com posterior declínio.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se um declínio do preço das ações de 66.54 para 61.35 entre março de 2021 e dezembro de 2021. Posteriormente, o preço das ações apresenta uma recuperação significativa, atingindo 114.31 em junho de 2024, seguido por um recuo para 110.28 em setembro de 2024 e um aumento para 118.84 em dezembro de 2024. Em março de 2025, o preço das ações apresenta uma leve diminuição para 118.84, seguido por uma queda para 118.84 em junho de 2025 e um aumento para 118.84 em setembro de 2025.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe uma trajetória geralmente ascendente, embora com algumas variações. O BVPS aumenta de 15.11 em março de 2021 para 17.12 em setembro de 2021, com uma ligeira queda para 16.8 em dezembro de 2021. A partir de março de 2022, o BVPS continua a crescer, atingindo 18.33 em março de 2023. Contudo, observa-se uma diminuição acentuada para 14.08 em março de 2024, seguida por uma recuperação gradual para 17.36 em setembro de 2025.

O rácio Preço/Valor Contábil (P/BV) acompanha as tendências do preço das ações e do BVPS. Inicialmente, o P/BV permanece relativamente estável em torno de 4.4 entre março de 2021 e junho de 2021. A partir de setembro de 2021, o rácio P/BV demonstra uma tendência de alta, atingindo um pico de 7.36 em junho de 2024. Em seguida, o P/BV apresenta uma correção, diminuindo para 6.96 em setembro de 2024 e estabilizando em 6.85 em setembro de 2025.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade com recuperação significativa em 2024, seguida de estabilização em 2025.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra crescimento geral, com uma queda notável em março de 2024 e recuperação subsequente.

P/BV

Segue a tendência do preço das ações e do BVPS, com um pico em junho de 2024 e estabilização em 2025.