Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma flutuação considerável nos indicadores, com variações tanto de curto quanto de longo prazo.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Inicialmente, o indicador demonstra uma redução consistente de 13.27 para 8.37 entre o primeiro trimestre de 2021 e o último trimestre de 2021. Posteriormente, apresenta uma trajetória ascendente, atingindo 27.88 no quarto trimestre de 2023, antes de recuar para 13.29 no terceiro trimestre de 2025. Essa variação sugere mudanças na percepção do mercado em relação aos lucros da entidade.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

O comportamento deste indicador acompanha a tendência do P/E, com uma diminuição inicial seguida de um aumento. A relação evolui de 13.32 para 7.55 no final de 2021, e então sobe para 30.86 no quarto trimestre de 2023, finalizando em 15.42 no terceiro trimestre de 2025. A correlação com o P/E indica que as mudanças no resultado operacional também influenciam a avaliação.

Relação preço/receita (P/S)

Este múltiplo demonstra uma relativa estabilidade no início do período, com valores entre 5.14 e 5.78 de março a setembro de 2021. A partir de 2022, observa-se um aumento progressivo, atingindo 8.93 no quarto trimestre de 2023, seguido de uma queda para 4.17 no terceiro trimestre de 2025. Essa dinâmica pode refletir alterações nas expectativas de crescimento da receita.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O P/BV apresenta uma tendência de declínio mais pronunciada e contínua ao longo do período. Reduz-se de 4.44 em março de 2021 para 1.98 em dezembro de 2024, com uma leve recuperação para 2.22 no terceiro trimestre de 2025. Essa diminuição pode indicar uma erosão do valor patrimonial ou uma reavaliação das perspectivas de crescimento.

Em resumo, os dados indicam um período de avaliação crescente até o final de 2023, seguido por uma correção nos múltiplos. A divergência nas tendências entre os diferentes indicadores sugere que o mercado está ponderando diversos fatores ao avaliar a entidade, incluindo lucros, resultados operacionais, receita e valor patrimonial.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, atingindo um pico no final de 2021, seguido por flutuações significativas. Observa-se um declínio acentuado no final de 2022 e início de 2023, com uma recuperação subsequente ao longo de 2023, culminando em um novo pico no final do ano. Em 2024, o preço das ações apresenta uma volatilidade considerável, com quedas expressivas nos trimestres subsequentes ao primeiro, e essa tendência de volatilidade persiste em 2025.

O lucro por ação (EPS) exibe um crescimento consistente até o final de 2021, com um valor máximo no último trimestre daquele ano. A partir de 2022, o EPS demonstra uma tendência de declínio, embora com variações trimestrais. Em 2023, o EPS se estabiliza em torno de um valor ligeiramente inferior ao observado em 2021. Em 2024 e 2025, o EPS apresenta um padrão de crescimento modesto, com flutuações sazonais.

O índice Preço/Lucro (P/E) apresenta uma inversão de tendência em relação aos outros indicadores. Inicialmente, o P/E diminui de 2021 para 2022, refletindo o aumento do preço das ações em relação ao lucro por ação. A partir de 2022, o P/E aumenta significativamente, indicando uma valorização das ações em relação aos lucros. Em 2023, o P/E atinge seu valor máximo, seguido por uma diminuição em 2024 e 2025, possivelmente devido a uma correção no preço das ações ou a um aumento no lucro por ação.

Tendências Gerais

O preço das ações e o EPS apresentam um crescimento inicial seguido por flutuações e, em alguns momentos, declínio. O P/E, por outro lado, demonstra uma tendência inversa, aumentando à medida que o preço das ações se valoriza em relação ao lucro por ação.

Volatilidade

O preço das ações demonstra maior volatilidade em comparação com o EPS e o P/E, com flutuações trimestrais mais acentuadas.

Correlações

Observa-se uma correlação inversa entre o preço das ações e o P/E, onde um aumento no preço das ações tende a elevar o P/E, e vice-versa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento significativo de março de 2021 a dezembro de 2021, seguido por uma alta mais expressiva de março de 2022 a dezembro de 2022. A partir de março de 2024, o preço das ações apresenta uma queda notável, com uma recuperação parcial no último trimestre analisado.

O lucro operacional por ação exibe uma dinâmica diferente. Inicialmente, há um crescimento consistente de março de 2021 a dezembro de 2021. Contudo, a partir de março de 2022, o lucro operacional por ação começa a declinar, atingindo seu ponto mais baixo em dezembro de 2022. A partir desse ponto, observa-se uma estabilização, com ligeiras variações trimestrais, sem recuperar os níveis anteriores. Em 2024, o lucro operacional por ação demonstra uma leve recuperação, mas permanece abaixo dos valores registrados em 2021.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional) apresenta uma correlação inversa com o lucro operacional por ação, como esperado. Inicialmente, o P/OP diminui de março de 2021 a dezembro de 2021, acompanhando o aumento do lucro. A partir de março de 2022, o P/OP aumenta significativamente, refletindo a queda no lucro operacional por ação. O indicador atinge seu pico em dezembro de 2022 e, subsequentemente, diminui com a estabilização do lucro operacional por ação, embora com flutuações. A queda no preço das ações a partir de março de 2024 impacta o P/OP, que demonstra uma tendência de queda no último ano analisado.

Tendências Gerais

O preço das ações demonstra uma tendência de alta geral, com uma queda recente. O lucro operacional por ação apresenta um crescimento inicial seguido de declínio e estabilização. O P/OP acompanha as variações do lucro operacional por ação, apresentando uma correlação inversa.

Padrões Observáveis

Existe uma relação inversa entre o lucro operacional por ação e o P/OP. O preço das ações parece ser influenciado tanto pelo lucro operacional por ação quanto por fatores externos, evidenciados pela queda recente.

Insights

A queda no lucro operacional por ação a partir de 2022 pode indicar desafios operacionais ou mudanças no ambiente de negócios. A recente queda no preço das ações, apesar da estabilização do lucro, sugere que o mercado pode estar reavaliando as perspectivas futuras.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, atingindo um pico no final de 2021. Observa-se uma flutuação subsequente, com um novo aumento significativo no início de 2023, seguido por uma correção acentuada no final do mesmo ano e em 2024. A partir de 2024, a recuperação é gradual, com um novo aumento no final do período analisado.

As vendas por ação apresentam um crescimento constante até o final de 2021, estabilizando-se e demonstrando uma leve variação entre 2022 e 2023. No entanto, a partir de 2024, observa-se um aumento consistente e progressivo.

P/S (Price-to-Sales)

O rácio P/S exibe uma diminuição gradual de 2021 para 2022, indicando uma possível correção de valor em relação às vendas. Em 2023, o rácio aumenta significativamente, refletindo um aumento no preço das ações em relação às vendas. A partir de 2024, o rácio P/S demonstra uma tendência de queda, embora com alguma estabilização no final do período.

A relação entre o preço das ações e as vendas por ação sugere que, em determinados momentos, o mercado avaliou a empresa com um prêmio em relação ao seu desempenho de vendas, como observado no aumento do rácio P/S em 2023. A posterior diminuição do rácio P/S pode indicar uma reavaliação do mercado ou uma desaceleração no crescimento das vendas em relação ao preço das ações.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento inicial seguido por volatilidade e, posteriormente, uma recuperação gradual. A dinâmica entre o preço das ações, as vendas por ação e o rácio P/S sugere mudanças na percepção do mercado em relação ao valor da empresa ao longo do tempo.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento significativo de março de 2021 a junho de 2021, seguido de uma estabilização relativa até o final de 2021. Em 2022, o preço das ações continua a crescer, atingindo um pico em dezembro. O primeiro trimestre de 2023 registra um novo aumento expressivo, seguido por uma alta considerável no quarto trimestre de 2023. No entanto, o preço das ações apresenta uma queda acentuada no primeiro semestre de 2024, com uma recuperação parcial no segundo semestre, mas sem atingir os níveis anteriores. A tendência de queda persiste em 2025, embora com uma leve recuperação no último trimestre.

Valor Contábil por Ação (BVPS)

O BVPS apresenta um crescimento constante e progressivo ao longo de todo o período analisado. A cada trimestre, o valor aumenta de forma consistente, indicando um acúmulo de patrimônio líquido por ação. A taxa de crescimento parece ser relativamente estável, sem grandes acelerações ou desacelerações, sugerindo um crescimento orgânico e sustentável do valor contábil.

Relação Preço/Valor Patrimonial (P/BV)

O rácio P/BV exibe uma volatilidade maior em comparação com os outros indicadores. Inicialmente, o rácio diminui de março de 2021 a dezembro de 2021, indicando que o preço das ações está crescendo a um ritmo menor do que o valor patrimonial. Em 2022, o rácio se estabiliza e apresenta um ligeiro aumento. O primeiro trimestre de 2023 registra um aumento significativo, seguido por uma estabilização. A partir do segundo semestre de 2023, o P/BV demonstra uma tendência de queda acentuada, acompanhando a diminuição do preço das ações, e atinge os valores mais baixos no final de 2024 e em 2025. Essa redução sugere que o mercado está avaliando a empresa com um prêmio menor em relação ao seu valor patrimonial.

Em resumo, embora o valor patrimonial por ação tenha apresentado um crescimento constante, o preço das ações exibiu uma maior volatilidade, com um declínio notável no final do período analisado. A consequente redução do rácio P/BV indica uma mudança na percepção do mercado em relação ao valor da empresa.