Vertex Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRTX)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A Relação preço/lucro líquido (P/E) demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações entre aproximadamente 20 e 30 ao longo dos trimestres. Observa-se um aumento geral na Relação P/E de 2021 para 2023, atingindo um pico em meados de 2023, seguido por uma ligeira diminuição no final de 2023 e um novo aumento em 2024 e 2025.

A Relação preço/resultado operacional (P/OP) apresenta um padrão semelhante ao P/E, com variações trimestrais. A tendência geral indica um aumento gradual de 2021 para 2023, com um pico no final de 2023, e uma estabilização em 2024 e 2025. Os valores da Relação P/OP tendem a ser ligeiramente inferiores aos da Relação P/E.

A Relação preço/receita (P/S) exibe uma trajetória ascendente mais consistente. A partir de 2021, a relação demonstra um crescimento contínuo, com um aumento mais acentuado a partir do final de 2023, atingindo valores mais elevados em 2024 e 2025. Este aumento sugere que o mercado está a valorizar a receita da entidade em relação ao seu preço.

A Relação preço/valor contabilístico (P/BV) apresenta uma menor volatilidade em comparação com as outras relações. A relação permanece relativamente estável entre 5 e 7 durante a maior parte do período, com um aumento notável em 2024, seguido por uma ligeira diminuição em 2025. Este aumento em 2024 pode indicar uma reavaliação do valor dos ativos da entidade.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Apresenta volatilidade, com tendência de alta entre 2021 e 2023, seguida de estabilização e novo aumento em 2024 e 2025.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Segue um padrão semelhante ao P/E, com aumento gradual até 2023 e estabilização posterior.

Relação preço/receita (P/S)

Demonstra crescimento consistente ao longo do período, com aceleração a partir do final de 2023.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Apresenta menor volatilidade, com um aumento significativo em 2024 e ligeira diminuição em 2025.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se uma queda inicial do preço das ações de março de 2021 para setembro de 2021, seguida de uma recuperação e subsequente alta até o final de 2021. Essa tendência de alta continua no primeiro semestre de 2022, atingindo um pico em junho, antes de apresentar uma correção no terceiro trimestre. O preço das ações então se recupera e atinge novos máximos no primeiro semestre de 2023, mantendo-se em patamares elevados até o final do ano. No entanto, o primeiro trimestre de 2024 registra uma queda significativa, seguida de uma recuperação parcial nos trimestres subsequentes. A volatilidade persiste em 2024 e 2025, com flutuações notáveis.

O lucro por ação (EPS) apresenta um padrão diferente. Após um valor inicial de 10.67, o EPS diminui no segundo trimestre de 2021, mas se recupera nos trimestres seguintes, demonstrando um crescimento constante até o final de 2022. O crescimento do EPS continua em 2023, atingindo um pico no quarto trimestre. Contudo, o primeiro trimestre de 2024 apresenta um resultado negativo expressivo, seguido por valores negativos nos trimestres subsequentes de 2024. O EPS retorna a valores positivos no primeiro semestre de 2025, com uma tendência de leve crescimento.

O indicador P/E (Preço/Lucro) acompanha as flutuações do preço das ações e do EPS. Inicialmente, o P/E varia entre 20 e 26 ao longo de 2021. Em 2022, o rácio se mantém relativamente estável, com ligeiras variações. Em 2023, o P/E demonstra uma tendência de alta, refletindo o aumento do preço das ações e do EPS. A queda no EPS em 2024 resulta em dados ausentes para o P/E nesse período. O indicador retorna em 2025, com valores que indicam uma relação entre preço e lucro similar à observada no início do período analisado.

Preço das ações

Apresenta volatilidade significativa, com picos e quedas ao longo do período, indicando sensibilidade a fatores de mercado ou eventos específicos da empresa.

Lucro por ação (EPS)

Demonstra um crescimento consistente até o final de 2023, seguido por uma queda acentuada e resultados negativos em 2024, com recuperação parcial em 2025.

P/E

Reflete a relação entre o preço das ações e o lucro por ação, variando de acordo com as flutuações desses indicadores. A ausência de dados em 2024 coincide com o período de EPS negativo.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se uma queda inicial de março a setembro de 2021, seguida de recuperação e atingindo um pico em dezembro de 2021. A partir daí, o preço das ações apresenta um crescimento mais consistente até o final de 2023, com um novo pico em dezembro. No entanto, o primeiro trimestre de 2024 registra uma leve retração, que é subsequentemente revertida com um aumento significativo até junho de 2024. Os trimestres seguintes de 2024 e os primeiros de 2025 indicam uma estabilização com flutuações menos acentuadas.

O lucro operacional por ação (LOPA) apresenta um padrão diferente. Após um período de variação entre março e dezembro de 2021, o LOPA demonstra um aumento notável nos trimestres de 2022, atingindo um patamar mais elevado. Essa tendência positiva se mantém até o final de 2023, com ligeiras flutuações. Contudo, o primeiro trimestre de 2024 marca uma inversão drástica, com o LOPA caindo para valores negativos. Essa queda persiste nos trimestres subsequentes de 2024, embora com uma atenuação gradual. Os dados de 2025 indicam uma recuperação do LOPA, retornando a valores positivos e comparáveis aos observados em 2022 e 2023.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional) acompanha, em certa medida, as tendências do preço das ações e do LOPA. Apresenta variações trimestrais, com picos e vales que refletem as mudanças nos dois componentes. O P/OP demonstra uma tendência de alta até o final de 2023, acompanhando o crescimento do preço das ações e do LOPA. A queda no LOPA no primeiro trimestre de 2024 impacta o P/OP, resultando em dados ausentes nos trimestres seguintes de 2024. A recuperação do LOPA em 2025 se reflete em um aumento do P/OP, indicando uma relação entre o preço das ações e o lucro operacional.

Preço das ações

Apresenta volatilidade com crescimento geral e um pico em dezembro de 2023, seguido de estabilização.

Lucro operacional por ação

Demonstra crescimento até o final de 2023, seguido de uma queda acentuada em 2024 e recuperação em 2025.

P/OP

Segue as tendências do preço das ações e do LOPA, com dados ausentes em parte de 2024 devido à queda do LOPA.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se uma queda inicial de março a setembro de 2021, seguida de recuperação e atingindo um pico em dezembro de 2021. A partir daí, o preço das ações apresenta uma tendência geral de alta, com aceleração notável a partir de março de 2023, atingindo o valor mais alto em dezembro de 2023. No entanto, há uma correção nos trimestres subsequentes, com uma queda em março de 2025, embora ainda em patamares elevados em comparação com o início do período.

As vendas por ação exibem um crescimento constante e progressivo ao longo de todo o período analisado. A trajetória é ascendente, com um aumento gradual a cada trimestre. Essa progressão sugere um desempenho consistente na geração de receita por ação.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) apresenta uma variação mais complexa. Inicialmente, o rácio diminui de março a setembro de 2021, refletindo possivelmente uma correção no preço das ações em relação às vendas. Em seguida, o P/S aumenta de forma consistente até dezembro de 2023, indicando que o mercado está disposto a pagar um prêmio maior pelas vendas da empresa. A partir de dezembro de 2023, o P/S demonstra uma tendência de queda, possivelmente devido a uma desaceleração no crescimento do preço das ações ou um aumento mais rápido das vendas.

Tendências Gerais

O preço das ações demonstra volatilidade com tendência de alta no longo prazo. As vendas por ação apresentam crescimento constante. O P/S reflete a percepção do mercado sobre o valor da empresa em relação às suas vendas, com flutuações ao longo do tempo.

Observações Adicionais

A correlação entre o preço das ações e o P/S sugere que o mercado avalia a empresa com base em suas perspectivas de crescimento e lucratividade. O crescimento contínuo das vendas por ação é um fator positivo, mas a volatilidade do preço das ações indica que outros fatores, como condições macroeconômicas ou eventos específicos da empresa, também influenciam a avaliação do mercado.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se uma queda inicial de março a setembro de 2021, seguida de recuperação e atingindo um pico em dezembro de 2021. A partir daí, o preço das ações apresenta uma tendência geral de alta, com aceleração notável em 2023 e 2024, atingindo o valor mais alto em dezembro de 2024. No entanto, há uma retração nos primeiros trimestres de 2025.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe uma trajetória consistentemente ascendente de março de 2021 a dezembro de 2023. O crescimento é gradual, mas constante, indicando um aumento contínuo do patrimônio líquido da empresa. Em dezembro de 2023, o BVPS atinge o valor mais alto do período analisado. Observa-se uma queda significativa no primeiro trimestre de 2024, seguida de uma recuperação parcial, mas sem atingir os níveis anteriores. A tendência de crescimento retoma-se em 2025.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as flutuações do preço das ações e do BVPS. Inicialmente, o rácio apresenta uma diminuição de março a setembro de 2021, refletindo a queda no preço das ações. Em seguida, estabiliza-se e apresenta ligeiras variações até o final de 2023. Em 2024, o P/BV aumenta significativamente, impulsionado pelo forte crescimento do preço das ações e pela queda do BVPS. Em 2025, o rácio demonstra uma tendência de estabilização, com ligeiras flutuações.

Preço das ações

Apresenta volatilidade, com tendência geral de alta, especialmente em 2023 e 2024, seguida de retração em 2025.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra crescimento constante até dezembro de 2023, com queda em 2024 e recuperação em 2025.

P/BV

Varia em sincronia com o preço das ações e o BVPS, com aumento significativo em 2024 e estabilização em 2025.