Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A Relação preço/lucro líquido (P/E) apresentou uma diminuição consistente de 2021 para 2022, atingindo o ponto mais baixo no final de 2022 e início de 2023. Observa-se, posteriormente, um aumento significativo no final de 2023, seguido por uma nova queda no início de 2024, e uma recuperação gradual até o final de 2024, com flutuações moderadas em 2025.

A Relação preço/resultado operacional (P/OP) demonstra uma estabilidade relativa entre 2021 e 2022, com ligeiras variações. A partir de 2023, observa-se uma tendência de queda, com um valor mínimo no primeiro trimestre de 2023, seguida de uma recuperação parcial e estabilização em torno de 18-19 ao longo de 2024 e 2025.

A Relação preço/receita (P/S) manteve-se relativamente estável entre 2021 e 2022, com uma ligeira diminuição. Em 2023, houve uma queda mais acentuada, seguida de uma recuperação gradual até o final de 2024. Em 2025, o indicador demonstra uma tendência de alta, atingindo valores superiores aos observados no início do período analisado.

A Relação preço/valor contabilístico (P/BV) apresentou uma diminuição gradual de 2021 para 2022, atingindo o valor mais baixo no final de 2022 e início de 2023. A partir de meados de 2023, observa-se uma recuperação, com flutuações ao longo de 2024 e 2025, sem uma tendência clara de alta ou baixa.

Tendências Gerais

Os múltiplos de avaliação demonstraram sensibilidade a eventos ocorridos no final de 2022 e início de 2023, com quedas significativas em alguns indicadores. A recuperação observada em 2023 e 2024 sugere uma resposta positiva do mercado a determinados fatores.

Variações Significativas

A Relação preço/lucro líquido (P/E) apresentou a maior variação ao longo do período, indicando uma maior volatilidade na percepção do mercado em relação aos lucros da entidade.

Estabilidade Relativa

A Relação preço/resultado operacional (P/OP) demonstrou maior estabilidade em comparação com os demais indicadores, sugerindo uma avaliação mais consistente do desempenho operacional.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um pico em abril de 2022 e uma subsequente queda até outubro do mesmo ano. Observa-se uma recuperação parcial no final de 2022, seguida de flutuações ao longo de 2023, atingindo um ponto baixo no primeiro trimestre. A partir do segundo trimestre de 2024, o preço das ações apresenta uma tendência de alta, com um novo pico no primeiro trimestre de 2025.

O lucro por ação (EPS) exibe um crescimento notável até o final de 2021, com um aumento consistente a cada trimestre. Em 2022, o EPS demonstra uma estabilização em torno de 7 dólares, com ligeiras variações. Um aumento expressivo é observado no primeiro trimestre de 2023, seguido por uma queda acentuada no terceiro trimestre do mesmo ano. A partir do primeiro trimestre de 2024, o EPS volta a apresentar crescimento, atingindo valores superiores aos registrados anteriormente no período analisado.

O índice Preço/Lucro (P/E) acompanha as flutuações do preço das ações e do EPS. Apresenta uma diminuição gradual de 2021 para 2022, refletindo o aumento do preço das ações e a estabilização do EPS. O P/E atinge valores elevados no primeiro trimestre de 2023, devido à queda no preço das ações e ao aumento do EPS. A partir do segundo trimestre de 2024, o P/E demonstra uma tendência de estabilização e, posteriormente, um aumento moderado, acompanhando a valorização das ações e o crescimento do EPS.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação entre o preço das ações e o EPS, com o P/E atuando como um moderador dessa relação. A volatilidade do preço das ações sugere sensibilidade a fatores externos ou eventos específicos da empresa.

Picos e Quedas

O pico no preço das ações em abril de 2022 e a queda subsequente podem estar relacionados a eventos de mercado ou notícias específicas da empresa. A queda no EPS no terceiro trimestre de 2023 e a recuperação posterior merecem investigação adicional.

Insights

O aumento do EPS a partir do primeiro trimestre de 2024, juntamente com a valorização das ações, indica uma melhora no desempenho da empresa e na percepção dos investidores. O P/E relativamente alto no primeiro trimestre de 2023 pode indicar uma sobrevalorização das ações em relação aos lucros.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento inicial de abril a julho de 2021, seguido por uma queda no trimestre seguinte. O preço das ações recupera-se no final de 2021 e continua a subir no início de 2022, atingindo um pico em abril. A partir de então, o preço das ações apresenta uma tendência de declínio até o final de 2022, com uma recuperação parcial em 2023. Em 2024, a trajetória é novamente de instabilidade, com variações trimestrais, e o preço das ações demonstra um crescimento mais expressivo no último trimestre analisado, em 2025.

O lucro operacional por ação apresenta uma trajetória mais estável, embora também sujeita a variações. Há um crescimento constante do lucro operacional por ação de abril de 2021 a dezembro de 2021. Em 2022, o indicador mantém-se relativamente estável, com ligeiras flutuações. Em 2023, observa-se uma queda no primeiro trimestre, seguida de recuperação nos trimestres subsequentes. A tendência de estabilidade continua em 2024, com pequenas variações, e o lucro operacional por ação demonstra um aumento significativo no último trimestre de 2025.

O rácio P/OP (Preço/Lucro Operacional) acompanha as tendências do preço das ações e do lucro operacional por ação. Inicialmente, o rácio P/OP diminui de abril a outubro de 2021, refletindo o declínio do preço das ações. Em 2022, o rácio acompanha a queda do preço das ações, atingindo o seu ponto mais baixo no final do ano. Em 2023, o rácio P/OP demonstra uma recuperação, impulsionada pelo aumento do preço das ações e do lucro operacional por ação. A volatilidade observada no preço das ações em 2024 reflete-se no rácio P/OP, que apresenta flutuações trimestrais. O rácio P/OP demonstra um aumento no último trimestre de 2025, acompanhando o crescimento do preço das ações.

Preço das ações

Apresenta volatilidade significativa ao longo do período, com picos e quedas, e um crescimento notável no último trimestre analisado.

Lucro operacional por ação

Demonstra uma trajetória mais estável, com crescimento inicial, estabilidade em 2022 e recuperação em 2023, culminando em um aumento significativo no último trimestre de 2025.

P/OP

Reflete as tendências do preço das ações e do lucro operacional por ação, com flutuações trimestrais e um aumento no último trimestre de 2025.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento geral de abril de 2021 a abril de 2022, seguido por uma queda acentuada no quarto trimestre de 2022. A partir de então, o preço das ações apresenta uma recuperação parcial, com novas flutuações até o final do período analisado, culminando em um valor superior ao inicial.

As vendas por ação exibem uma trajetória de crescimento constante na maior parte do período. A partir do terceiro trimestre de 2021, as vendas por ação apresentam um aumento gradual e consistente, atingindo o pico no primeiro trimestre de 2025. No entanto, há uma leve diminuição no quarto trimestre de 2023, seguida de uma retomada do crescimento.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) acompanha, em certa medida, a dinâmica do preço das ações. Inicialmente, o rácio P/S permanece relativamente estável, com ligeiras variações. Observa-se uma diminuição no quarto trimestre de 2022, em consonância com a queda no preço das ações. A partir de então, o P/S demonstra uma recuperação, acompanhando o aumento do preço das ações, e atinge o valor mais alto no último trimestre analisado.

Preço das ações

Apresenta volatilidade, com um aumento inicial, queda no final de 2022 e recuperação subsequente.

Vendas por ação

Demonstra crescimento constante, com um pico no primeiro trimestre de 2025.

P/S

Segue a tendência do preço das ações, com diminuição no final de 2022 e recuperação posterior.

Em resumo, os dados indicam uma correlação entre o preço das ações e o rácio P/S, enquanto as vendas por ação apresentam um crescimento mais consistente ao longo do período. A queda observada no final de 2022 impactou ambos os indicadores, mas a recuperação subsequente sugere uma resiliência no desempenho geral.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento inicial, atingindo um pico em abril de 2022, seguido por uma queda acentuada no final de 2022. A partir daí, o preço das ações apresenta uma recuperação parcial, com novas flutuações até o final do período analisado, culminando em um aumento significativo em junho de 2025.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe uma trajetória consistentemente ascendente. Embora apresente variações trimestrais, a tendência geral é de crescimento, com um aumento notável no valor contábil por ação ao longo dos anos. O BVPS demonstra um crescimento mais expressivo no final do período analisado, com um salto considerável entre março de 2024 e março de 2025.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as flutuações do preço das ações e do BVPS. Inicialmente, o P/BV permanece relativamente estável, em torno de 6.5. A queda no preço das ações no final de 2022 resulta em uma diminuição do P/BV. A subsequente recuperação do preço das ações, combinada com o crescimento do BVPS, leva a uma estabilização e, posteriormente, a um aumento do P/BV no final do período analisado.

Preço das ações

Apresenta volatilidade, com um pico em abril de 2022 e uma queda no final de 2022, seguido de recuperação e nova flutuação, culminando em um aumento em junho de 2025.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra uma tendência consistentemente ascendente ao longo do período, com um crescimento mais expressivo no final do período analisado.

P/BV

Varia em resposta às mudanças no preço das ações e no BVPS, com uma diminuição no final de 2022 e subsequente estabilização e aumento no final do período analisado.