Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Lockheed Martin Corp., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos indicadores financeiros demonstra tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação modesta no índice de giro líquido do ativo fixo, com uma ligeira diminuição de 8.83 em 2021 para 8.07 em 2023, seguida de uma recuperação para 8.46 em 2025. O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo, incluindo locação operacional e ativo de direito de utilização, apresenta um padrão semelhante, com declínio inicial e posterior estabilização, atingindo 7.62 em 2025.
O índice de giro total dos ativos manteve-se relativamente estável, com variações marginais entre 1.25 e 1.32 ao longo dos cinco anos. Contudo, o índice de giro do patrimônio líquido exibiu um crescimento notável, passando de 6.12 em 2021 para 11.17 em 2025, indicando uma utilização progressivamente mais eficiente do patrimônio líquido na geração de receita.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Apresenta uma trajetória com ligeira queda inicial e recuperação posterior, sugerindo possíveis ajustes na gestão de ativos fixos ou variações na produção.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo
- Segue uma tendência similar ao índice de giro líquido do ativo fixo, refletindo a relação entre o volume de negócios e o investimento em ativos fixos.
- Índice de giro total dos ativos
- Demonstra estabilidade, indicando uma consistência na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar vendas.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- O aumento significativo sugere uma melhoria na rentabilidade do patrimônio líquido, possivelmente devido a um aumento nas vendas ou a uma gestão mais eficiente dos recursos próprios.
Em resumo, os dados indicam uma gestão de ativos fixos relativamente estável, com um aumento notável na eficiência do uso do patrimônio líquido ao longo do período analisado. A estabilidade do índice de giro total dos ativos sugere uma operação consistente, enquanto a melhoria no índice de giro do patrimônio líquido sinaliza um desempenho financeiro aprimorado.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Lockheed Martin Corp., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Venda | 75,048) | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | |
| Imobilizado líquido | 8,875) | 8,726) | 8,370) | 7,975) | 7,597) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 8.46 | 8.14 | 8.07 | 8.27 | 8.83 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.82 | 5.83 | 7.30 | 6.31 | 5.70 | |
| Caterpillar Inc. | — | 4.59 | 5.04 | 4.70 | 3.99 | |
| Eaton Corp. plc | — | 6.67 | 6.57 | 6.59 | 6.41 | |
| GE Aerospace | 6.07 | 5.65 | 6.06 | 5.96 | 5.47 | |
| Honeywell International Inc. | — | 6.22 | 6.48 | 6.48 | 6.18 | |
| RTX Corp. | — | 5.02 | 4.38 | 4.42 | 4.30 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | ||||||
| Bens de capital | — | 5.75 | 5.98 | 5.79 | 5.46 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Industriais | — | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Venda ÷ Imobilizado líquido
= 75,048 ÷ 8,875 = 8.46
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A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de vendas com flutuações ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição na receita de vendas entre 2021 e 2022, seguida por um leve aumento em 2023. Contudo, a partir de 2023, a receita de vendas apresenta um crescimento mais expressivo, com aumentos significativos em 2024 e 2025.
O imobilizado líquido da entidade demonstra uma tendência consistente de crescimento ao longo dos cinco anos. Embora os aumentos anuais sejam relativamente modestos, a progressão indica um investimento contínuo em ativos de longo prazo.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- O índice de giro líquido do ativo fixo apresenta uma ligeira diminuição entre 2021 e 2023, indicando uma utilização menos eficiente dos ativos fixos na geração de vendas. No entanto, a partir de 2023, o índice demonstra uma recuperação, com um aumento em 2025, sugerindo uma melhoria na eficiência da utilização dos ativos fixos.
Em resumo, a entidade demonstra um desempenho de vendas volátil, mas com uma tendência de crescimento nos anos mais recentes. O investimento em ativos fixos é constante, e a eficiência na utilização desses ativos parece estar se recuperando após um período de declínio.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Lockheed Martin Corp., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Venda | 75,048) | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | |
| Imobilizado líquido | 8,875) | 8,726) | 8,370) | 7,975) | 7,597) | |
| Ativos de arrendamento operacional ROU | 976) | 1,000) | 1,100) | 1,100) | 1,300) | |
| Activos fixos tangíveis, líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso) | 9,851) | 9,726) | 9,470) | 9,075) | 8,897) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | 7.62 | 7.30 | 7.14 | 7.27 | 7.54 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.12 | 4.97 | 6.30 | 5.55 | 5.04 | |
| Caterpillar Inc. | — | 4.40 | 4.83 | 4.49 | 3.79 | |
| Eaton Corp. plc | — | 5.49 | 5.55 | 5.58 | 5.60 | |
| GE Aerospace | 5.30 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 4.55 | |
| Honeywell International Inc. | — | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.28 | |
| RTX Corp. | — | 4.50 | 3.96 | 3.95 | 3.80 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | ||||||
| Bens de capital | — | 5.11 | 5.31 | 5.13 | 4.80 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Industriais | — | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Venda ÷ Activos fixos tangíveis, líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso)
= 75,048 ÷ 9,851 = 7.62
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A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de vendas com flutuações ao longo do período analisado. Observa-se uma diminuição nas vendas entre 2021 e 2022, seguida de um ligeiro aumento em 2023. Contudo, as vendas apresentam um crescimento mais expressivo em 2024 e 2025, indicando uma aceleração no volume de negócios.
O valor dos ativos fixos tangíveis, líquidos, incluindo locação operacional e ativo de direito de uso, demonstra um crescimento constante, embora moderado, ao longo dos cinco anos. Este aumento sugere investimentos contínuos em capacidade produtiva e infraestrutura.
O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo, que relaciona as vendas com os ativos fixos, apresenta uma certa estabilidade. Inicialmente, o rácio diminui de 2021 para 2023, refletindo o crescimento mais lento das vendas em comparação com o aumento dos ativos fixos. Em 2024 e 2025, o rácio aumenta, acompanhando o crescimento acelerado das vendas, o que indica uma utilização mais eficiente dos ativos fixos para gerar receita.
- Tendências de Vendas
- Diminuição em 2022, recuperação em 2023, e crescimento significativo em 2024 e 2025.
- Ativos Fixos
- Crescimento constante e moderado ao longo do período.
- Rácio Ativo Fixo/Vendas
- Estabilidade geral com ligeira diminuição inicial e posterior recuperação, indicando eficiência na utilização dos ativos.
Índice de giro total dos ativos
Lockheed Martin Corp., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Venda | 75,048) | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | |
| Ativos totais | 59,840) | 55,617) | 52,456) | 52,880) | 50,873) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.32 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.53 | 0.43 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.58 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | |
| GE Aerospace | 0.33 | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | |
| RTX Corp. | — | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | |
| Índice de giro total dos ativossetor | ||||||
| Bens de capital | — | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | |
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Industriais | — | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Venda ÷ Ativos totais
= 75,048 ÷ 59,840 = 1.25
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão de crescimento na receita de vendas ao longo do período avaliado. Observa-se uma ligeira diminuição em 2022, seguida por uma recuperação em 2023 e um aumento mais expressivo em 2024 e 2025. O valor da receita de vendas apresenta uma trajetória ascendente geral, atingindo o ponto mais alto no final do período analisado.
Em relação aos ativos totais, a tendência é de crescimento constante, embora com uma taxa de variação mais moderada em comparação com a receita de vendas. Os ativos totais aumentaram de forma consistente a cada ano, indicando uma expansão gradual da base de ativos da entidade.
O índice de giro total dos ativos apresenta uma estabilidade relativa ao longo dos cinco anos. Embora tenha havido flutuações, o índice permaneceu em torno de 1.25 a 1.32, sugerindo uma eficiência consistente na utilização dos ativos para gerar vendas. A ligeira diminuição observada em 2022 e 2025 pode indicar uma necessidade de otimização na gestão de ativos, mas não representa uma alteração drástica na performance operacional.
- Tendências de Vendas
- Crescimento geral com uma pequena queda em 2022, seguida de recuperação e aumento significativo em 2024 e 2025.
- Tendências de Ativos Totais
- Crescimento constante, porém mais moderado que o crescimento das vendas.
- Índice de Giro dos Ativos
- Estabilidade relativa, com flutuações menores em torno de 1.25 a 1.32.
Índice de giro do patrimônio líquido
Lockheed Martin Corp., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Venda | 75,048) | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | |
| Patrimônio líquido | 6,721) | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 11.17 | 11.22 | 9.89 | 7.12 | 6.12 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 16.40 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 3.15 | 3.28 | 3.57 | 2.92 | |
| Eaton Corp. plc | — | 1.35 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | |
| GE Aerospace | 2.27 | 1.82 | 2.36 | 2.02 | 1.76 | |
| Honeywell International Inc. | — | 2.07 | 2.31 | 2.12 | 1.85 | |
| RTX Corp. | — | 1.34 | 1.15 | 0.92 | 0.88 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | ||||||
| Bens de capital | — | 2.73 | 3.07 | 2.54 | 2.28 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Industriais | — | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Venda ÷ Patrimônio líquido
= 75,048 ÷ 6,721 = 11.17
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em relação à receita, patrimônio líquido e eficiência na utilização do patrimônio. Observa-se um padrão geral de crescimento, com algumas variações ao longo do período.
- Receita
- A receita apresentou uma diminuição entre 2021 e 2022, seguida por um período de crescimento consistente nos anos subsequentes. Em 2023, a receita recuperou-se, superando o valor de 2021. O crescimento continuou em 2024 e 2025, atingindo o valor mais alto do período analisado. Este padrão sugere uma capacidade de adaptação e expansão do negócio.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido demonstrou uma trajetória decrescente de 2021 a 2023. Contudo, a partir de 2024, iniciou-se um processo de recuperação, com um aumento no valor em 2025. Apesar da recuperação, o patrimônio líquido em 2025 ainda se encontra abaixo do nível observado em 2021. A flutuação no patrimônio líquido pode indicar mudanças na estrutura de capital ou na distribuição de lucros.
- Índice de Giro do Patrimônio Líquido
- O índice de giro do patrimônio líquido apresentou um aumento constante e significativo entre 2021 e 2024. Este aumento indica uma crescente eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar receita. Em 2025, o índice de giro apresentou uma ligeira diminuição em relação a 2024, mantendo-se, no entanto, em um patamar elevado. A alta eficiência na utilização do patrimônio líquido pode ser um fator chave para o desempenho financeiro da entidade.
Em resumo, a entidade demonstra uma capacidade de aumentar a receita, embora o patrimônio líquido tenha apresentado flutuações. A eficiência na utilização do patrimônio líquido tem aumentado consistentemente, o que pode ser um indicador positivo de gestão e desempenho operacional.