Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Honeywell International Inc., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo de 2020 até 2022, indicando uma melhoria na eficiência na utilização do ativo fixo para geração de receita. No entanto, em 2023, mantém-se estável, permanecendo em 6,48, antes de uma ligeira redução em 2024 para 6,22, sugerindo uma leve diminuição na eficiência na utilização do ativo fixo nesse último período.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)
- Este rácio apresenta crescimento constante de 2020 até 2022, refletindo maior eficiência na geração de volume de negócios a partir do ativo fixo. Em 2023, há uma estabilização, permanecendo em 5,5, seguido por uma redução em 2024 para 5,33, o que pode indicar uma leve diminuição na eficiência operacional relacionada ao ativo fixo, possivelmente associada a mudanças na estrutura de capital ou operações.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice demonstra aumento gradual de 2020 até 2023, passando de 0,51 para 0,6, indicando uma melhora na utilização dos ativos totais para geração de receita. Em 2024, há uma redução significativa, retornando a 0,51, indicando uma diminuição na eficiência na utilização de ativos totais no último período analisado.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Mostra uma evolução positiva de 2020 até 2023, com incremento de 1,86 para 2,31, refletindo uma maior eficiência na geração de receita sobre o patrimônio líquido. Entretanto, em 2024, há uma redução para 2,07, apontando uma ligeira diminuição na eficiência de capital próprio na geração de resultados.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Honeywell International Inc., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas líquidas | 38,498) | 36,662) | 35,466) | 34,392) | 32,637) | |
| Imobilizado líquido | 6,194) | 5,660) | 5,471) | 5,562) | 5,570) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 6.22 | 6.48 | 6.48 | 6.18 | 5.86 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.83 | 7.30 | 6.31 | 5.70 | 4.92 | |
| Caterpillar Inc. | 4.59 | 5.04 | 4.70 | 3.99 | 3.15 | |
| Eaton Corp. plc | 6.67 | 6.57 | 6.59 | 6.41 | 6.02 | |
| GE Aerospace | 5.65 | 6.06 | 5.96 | 5.47 | 1.75 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.14 | 8.07 | 8.27 | 8.83 | 9.07 | |
| RTX Corp. | 5.02 | 4.38 | 4.42 | 4.30 | 3.78 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | ||||||
| Capital Goods | 5.75 | 5.98 | 5.79 | 5.46 | 3.55 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Industrials | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | 2.17 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Vendas líquidas ÷ Imobilizado líquido
= 38,498 ÷ 6,194 = 6.22
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A análise dos dados financeiros revela uma tendência de crescimento nas vendas líquidas ao longo do período de cinco anos, indicando uma expansão contínua nas receitas da empresa. As vendas aumentaram de US$ 32.637 milhões em 2020 para US$ 38.498 milhões em 2024, representando um crescimento consistente, embora com uma taxa de crescimento moderada ao longo dos anos.
O ativo imobilizado líquido apresentou variações menores, permanecendo relativamente estável em aproximadamente US$ 5.571 milhões a US$ 5.560 milhões, com aumento pontual para US$ 6.194 milhões em 2024. Essa tendência sugere uma manutenção ou pequeno crescimento na base de ativos de longa duração, possivelmente refletindo investimentos pontuais ou reforço de capacidade produtiva.
O índice de giro líquido do ativo fixo mostrou uma melhora contínua de 5,86 em 2020 para 6,48 em 2022, indicando maior eficiência na utilização do ativo fixo para gerar vendas. No entanto, observou-se uma estabilidade nesse índice ao longo de 2023, com leve queda para 6,22 em 2024. Essa estabilidade pode sinalizar uma manutenção na eficiência operacional, embora a ligeira diminuição em 2024 possa apontar para uma leve redução na eficiência na utilização do ativo fixo durante esse último período.
Em síntese, os dados refletem uma empresa em crescimento de suas receitas, com investimentos relativamente estáveis em ativo fixo e melhorias na eficiência operacional até 2022, seguido de estabilidade no índice de giro em anos posteriores. Essas tendências indicam uma gestão direcionada ao crescimento sustentável, com manutenção da eficiência na utilização dos ativos ao longo do tempo.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Honeywell International Inc., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas líquidas | 38,498) | 36,662) | 35,466) | 34,392) | 32,637) | |
| Imobilizado líquido | 6,194) | 5,660) | 5,471) | 5,562) | 5,570) | |
| Ativos de direito de uso (ROU) de arrendamento operacional (incluídos em Outros ativos) | 1,025) | 1,004) | 881) | 947) | 773) | |
| Activos fixos tangíveis, líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso) | 7,219) | 6,664) | 6,352) | 6,509) | 6,343) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.28 | 5.15 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 4.97 | 6.30 | 5.55 | 5.04 | 4.45 | |
| Caterpillar Inc. | 4.40 | 4.83 | 4.49 | 3.79 | 3.00 | |
| Eaton Corp. plc | 5.49 | 5.55 | 5.58 | 5.60 | 5.26 | |
| GE Aerospace | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 4.55 | 1.63 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.30 | 7.14 | 7.27 | 7.54 | 7.96 | |
| RTX Corp. | 4.50 | 3.96 | 3.95 | 3.80 | 3.36 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | ||||||
| Capital Goods | 5.11 | 5.31 | 5.13 | 4.80 | 3.25 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Industrials | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | 1.92 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Vendas líquidas ÷ Activos fixos tangíveis, líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso)
= 38,498 ÷ 7,219 = 5.33
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A análise dos dados financeiros revela uma tendência de crescimento consistente nas vendas líquidas ao longo do período analisado, passando de US$ 32.637 milhões em 2020 para US$ 38.498 milhões em 2024. Este incremento demonstra uma expansão gradual na receita da empresa, indicando uma trajetória de desempenho financeiro positivo.
Quanto aos ativos fixos tangíveis líquidos, incluindo locação operacional e ativos de direito de uso, observa-se um aumento de US$ 6.343 milhões em 2020 para US$ 7.219 milhões em 2024. Este crescimento sugere investimentos contínuos na manutenção e ampliação dos ativos físicos necessários às operações, refletindo uma estratégia de fortalecimento da capacidade operacional.
O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo, que mede a eficiência do uso dos ativos fixos na geração de receita, permanece relativamente estável, variando entre 5,15 em 2020 e 5,58 em 2022, antes de reduzir levemente para 5,33 em 2024. Essa leve oscilação indica que a eficiência na utilização dos ativos tem sido relativamente consistente ao longo do tempo, mesmo com o crescimento dos ativos fixos e das vendas líquidas.
Índice de giro total dos ativos
Honeywell International Inc., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas líquidas | 38,498) | 36,662) | 35,466) | 34,392) | 32,637) | |
| Ativos totais | 75,196) | 61,525) | 62,275) | 64,470) | 64,586) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | 0.38 | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.58 | 0.50 | |
| Eaton Corp. plc | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | |
| GE Aerospace | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.32 | 1.29 | |
| RTX Corp. | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.35 | |
| Índice de giro total dos ativossetor | ||||||
| Capital Goods | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 0.43 | |
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Industrials | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.50 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Vendas líquidas ÷ Ativos totais
= 38,498 ÷ 75,196 = 0.51
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros de múltiplos períodos, observa-se que as vendas líquidas apresentaram uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período avaliado, passando de US$ 32.637 milhões em 2020 para US$ 38.498 milhões em 2024. Essa evolução indica uma expansão nas receitas da empresa ao longo de cinco anos, refletindo possível aumento na demanda pelos seus produtos ou serviços, melhorias de mercado ou estratégias de crescimento implementadas.
Quanto aos ativos totais, houve uma leve redução de aproximadamente US$ 0,2 milhão entre 2020 e 2022, passando de US$ 64.586 milhões para US$ 62.275 milhões. Contudo, a partir de 2023, os ativos totais voltaram a incrementar, atingindo US$ 75.196 milhões em 2024. Essa reversão sugere possíveis reforços de capital, aquisições, investimentos ou reavaliações de ativos que contribuíram para a elevação do total de ativos ao final do período.
O índice de giro total dos ativos apresenta variações, iniciando em 0,51 em 2020 e apresentando uma trajetória de aumento até 0,6 em 2023, o que indica maior eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas. Entretanto, em 2024, o índice sofre uma queda para 0,51, retornando ao nível de 2020, o que pode indicar uma diminuição na eficiência operacional ou uma mudança na composição dos ativos que afetou a relação de geração de vendas em relação ao orçamento de ativos.
De modo geral, há um padrão de crescimento nas vendas líquidas e uma recuperação nos ativos totais ao longo do período, acompanhado por uma melhora na eficiência na utilização dos ativos até 2023, seguido de uma possível estabilização ou redução na eficiência em 2024. Essas informações apontam para uma estratégia de expansão de receitas com ajustes na gestão de ativos e possible reestruturações na alocação de recursos.
Índice de giro do patrimônio líquido
Honeywell International Inc., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas líquidas | 38,498) | 36,662) | 35,466) | 34,392) | 32,637) | |
| Total do patrimônio líquido da Honeywell | 18,619) | 15,856) | 16,697) | 18,569) | 17,549) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 2.07 | 2.31 | 2.12 | 1.85 | 1.86 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.15 | 3.28 | 3.57 | 2.92 | 2.55 | |
| Eaton Corp. plc | 1.35 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | |
| GE Aerospace | 1.82 | 2.36 | 2.02 | 1.76 | 2.05 | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.22 | 9.89 | 7.12 | 6.12 | 10.87 | |
| RTX Corp. | 1.34 | 1.15 | 0.92 | 0.88 | 0.78 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | ||||||
| Capital Goods | 2.73 | 3.07 | 2.54 | 2.28 | 2.39 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Industrials | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | 2.75 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Vendas líquidas ÷ Total do patrimônio líquido da Honeywell
= 38,498 ÷ 18,619 = 2.07
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência de crescimento nas vendas líquidas, que aumentaram de US$ 32.637 milhões em 2020 para US$ 38.498 milhões em 2024, indicando um crescimento contínuo na receita operacional da empresa.
O patrimônio líquido da empresa apresentou variações ao longo do período. Após um aumento de US$ 17.549 milhões em 2020 para US$ 18.569 milhões em 2021, houve uma redução para US$ 16.697 milhões em 2022. Nos anos seguintes, houve uma recuperação, atingindo US$ 15.856 milhões em 2023 e ultrapassando novamente os níveis anteriores, chegando a US$ 18.619 milhões em 2024. Essa oscilação pode refletir variações na distribuição de lucros, recompra de ações ou outros fatores relacionados à política de patrimônio da empresa.
O índice de giro do patrimônio líquido mostrou um aumento do início ao fim do período, passando de 1,86 em 2020 para 2,07 em 2024, com um pico de 2,12 em 2022. Esse aumento sugere uma melhora na eficiência do uso do patrimônio na geração de vendas, embora haja uma ligeira depreciação no índice em 2024, retornando a 2,07, o que pode indicar uma estabilização ou leve diminuição na eficiência operacional comparada ao ano anterior.
Em resumo, a empresa apresenta uma tendência de crescimento nas vendas líquidas, com recuperação e aumento do patrimônio líquido após quedas pontuais, e melhorias na eficiência de utilização do patrimônio, refletidas no índice de giro. Esses padrões indicam uma dinâmica de expansão contínua com momentos de ajuste em sua estrutura de patrimônio, associada à melhora na eficiência operacional ao longo do período analisado.