GE Aerospace (NYSE:GE)

A análise dos indicadores financeiros demonstra tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no índice de giro líquido do ativo fixo entre 2021 e 2023, atingindo o valor máximo de 6.06. Em 2024, houve uma ligeira diminuição, seguida de recuperação em 2025, retornando a um patamar próximo ao de 2023.

O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo, incluindo locação operacional e ativo de direito de utilização, apresentou uma trajetória semelhante, com crescimento de 2021 a 2023 e uma leve retração em 2024, sendo posteriormente superado em 2025.

O índice de giro total dos ativos exibiu um comportamento diferente. Após um pequeno aumento entre 2021 e 2022, o indicador apresentou uma queda significativa em 2024, com uma recuperação parcial em 2025, mas permanecendo abaixo dos níveis de 2021 e 2022.

O índice de giro do patrimônio líquido demonstrou um crescimento notável de 2021 a 2023, indicando uma utilização mais eficiente do patrimônio líquido na geração de receita. Em 2024, houve uma diminuição, mas o indicador se recuperou em 2025, atingindo um valor superior ao de 2022.

Índice de giro líquido do ativo fixo

Apresenta uma tendência geral de alta, com flutuações anuais mínimas, indicando uma crescente eficiência na utilização do ativo fixo para gerar receita.

Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo

Segue uma tendência similar ao índice de giro líquido do ativo fixo, sugerindo uma relação consistente entre o volume de negócios e o investimento em ativos fixos.

Índice de giro total dos ativos

Demonstra uma volatilidade maior, com uma queda expressiva em 2024, o que pode indicar uma menor eficiência na utilização dos ativos totais ou mudanças na composição dos ativos.

Índice de giro do patrimônio líquido

Revela uma melhoria na eficiência do uso do patrimônio líquido para gerar receita, com um crescimento consistente até 2023, seguido de uma leve correção em 2024 e recuperação em 2025.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação na receita proveniente da venda de equipamentos e serviços. Após um aumento de 2021 para 2022, a receita demonstra uma queda significativa em 2023, seguida de uma redução ainda mais acentuada em 2024. Em 2025, registra-se uma recuperação parcial, embora não atinja os níveis de 2022.

O imobilizado líquido, excluindo ativos de arrendamento operacional ROU, apresenta uma trajetória descendente consistente. De 2021 a 2025, o valor diminui progressivamente, indicando uma possível redução nos investimentos em ativos fixos ou uma depreciação mais rápida do que a aquisição de novos ativos.

O índice de giro líquido do ativo fixo demonstra uma relativa estabilidade, com ligeiras variações ao longo dos anos. Em 2021 e 2022, o índice apresenta um aumento, seguido por uma pequena queda em 2024. Em 2025, o índice retorna a um patamar similar ao observado em 2022 e 2023, sugerindo uma eficiência constante na utilização dos ativos fixos para gerar receita.

Venda de equipamentos e serviços

A receita demonstra volatilidade, com um pico em 2022 seguido de quedas subsequentes e uma recuperação limitada em 2025.

Imobilizado líquido

O valor do imobilizado líquido apresenta uma tendência de declínio contínuo ao longo do período analisado.

Índice de giro líquido do ativo fixo

O índice de giro líquido do ativo fixo permanece relativamente estável, indicando uma utilização consistente dos ativos fixos.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação na receita proveniente da venda de equipamentos e serviços. Após um crescimento modesto entre 2021 e 2022, a receita apresentou uma queda significativa em 2023, seguida de uma redução ainda mais acentuada em 2024. Em 2025, registra-se uma recuperação parcial, embora não atinja os níveis de 2021 e 2022.

O imobilizado líquido, excluindo ativos de arrendamento operacional ROU, demonstra uma trajetória descendente consistente entre 2021 e 2024. A partir de 2024, observa-se uma ligeira recuperação, indicando um possível ponto de inflexão na política de investimentos ou depreciação de ativos.

Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo

O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo, que relaciona a receita com o imobilizado, apresentou um aumento gradual entre 2021 e 2023, sugerindo uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar receita. Em 2024, o rácio diminuiu, refletindo a queda acentuada na receita. Contudo, em 2025, o rácio volta a subir, acompanhando a recuperação parcial da receita, e atinge o valor mais alto do período analisado.

A combinação da queda na receita e da diminuição do imobilizado líquido, especialmente entre 2023 e 2024, pode indicar uma reestruturação de ativos ou uma mudança estratégica no modelo de negócios. A recuperação observada em 2025, tanto na receita quanto no imobilizado, sugere uma possível estabilização ou um início de recuperação, mas requer acompanhamento contínuo para confirmar a sustentabilidade dessa tendência.

A variação do rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo, em conjunto com as demais informações, sugere que a empresa pode estar otimizando a utilização de seus ativos, mas a eficácia dessa otimização está diretamente ligada ao desempenho da receita. A flutuação da receita é o fator mais determinante na análise geral do período.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação significativa na venda de equipamentos e serviços, com um aumento inicial em 2022, seguido por uma queda notável em 2023 e 2024, e uma recuperação parcial em 2025.

Os ativos totais apresentaram uma tendência de declínio consistente de 2022 a 2024, com uma leve recuperação em 2025, embora ainda abaixo do nível de 2021. Essa redução pode indicar estratégias de otimização de capital ou desinvestimentos.

Venda de equipamentos e serviços

A receita apresentou um pico em 2022, atingindo 73602 milhões de dólares americanos, mas sofreu uma diminuição substancial nos anos subsequentes, atingindo o ponto mais baixo em 2024 (35121 milhões de dólares americanos). A recuperação em 2025 (42322 milhões de dólares americanos) não foi suficiente para retornar aos níveis anteriores.

Ativos totais

Os ativos totais diminuíram de 198874 milhões de dólares americanos em 2021 para 123140 milhões de dólares americanos em 2024, representando uma redução de aproximadamente 38%. Em 2025, houve um aumento para 130169 milhões de dólares americanos, mas ainda inferior ao valor inicial.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos apresentou uma flutuação. Aumentou de 0.36 em 2021 para 0.4 em 2023, indicando uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas. No entanto, diminuiu para 0.29 em 2024, refletindo uma menor capacidade de gerar receita a partir dos ativos disponíveis, e recuperou ligeiramente para 0.33 em 2025.

A correlação entre a queda na venda de equipamentos e serviços e a redução dos ativos totais sugere uma possível relação causal. A diminuição do índice de giro em 2024, juntamente com a queda nas vendas, pode indicar desafios na gestão de ativos e na geração de receita. A recuperação parcial em 2025, tanto nas vendas quanto no índice de giro, pode sinalizar uma estabilização, mas requer acompanhamento contínuo para confirmar uma tendência de melhora sustentável.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação significativa na venda de equipamentos e serviços, com um aumento inicial em 2022, seguido por uma redução notável em 2023 e 2024, e uma recuperação parcial em 2025.

O patrimônio líquido apresentou uma trajetória descendente consistente durante todo o período. A diminuição mais acentuada ocorreu entre 2021 e 2023, com uma desaceleração da queda nos anos subsequentes, embora ainda permanecendo em declínio.

Venda de equipamentos e serviços

A receita de venda de equipamentos e serviços iniciou com 71090 milhões de dólares em 2021, atingindo 73602 milhões em 2022. Em 2023, houve uma queda para 64565 milhões, seguida por uma redução ainda maior para 35121 milhões em 2024. Em 2025, registrou-se uma recuperação para 42322 milhões, mas ainda abaixo dos níveis iniciais.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido começou em 40310 milhões de dólares em 2021, diminuindo para 36366 milhões em 2022, 27378 milhões em 2023, 19342 milhões em 2024 e, finalmente, 18677 milhões em 2025. A taxa de declínio diminuiu nos últimos dois anos, mas a tendência geral permanece negativa.

Índice de giro do patrimônio líquido

O índice de giro do patrimônio líquido apresentou um aumento de 1.76 em 2021 para 2.02 em 2022 e 2.36 em 2023, indicando uma maior eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar receita. Contudo, houve uma queda para 1.82 em 2024, seguida por um aumento para 2.27 em 2025, sugerindo uma volatilidade na eficiência do uso do patrimônio líquido.

Apesar do aumento no índice de giro do patrimônio líquido em alguns períodos, a redução contínua do patrimônio líquido pode indicar desafios na manutenção da saúde financeira de longo prazo. A recuperação parcial na venda de equipamentos e serviços em 2025 pode ser um sinal positivo, mas é necessário monitorar a sustentabilidade dessa tendência.