Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Tesla Inc., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas nos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente nos índices de margem de lucro bruto, operacional e líquido desde o primeiro trimestre de 2021 até o último trimestre de 2022.
- Margem de Lucro Bruto
- A margem de lucro bruto apresentou uma trajetória ascendente, atingindo o pico no quarto trimestre de 2022, seguido por uma diminuição gradual nos trimestres subsequentes, estabilizando-se em torno de 17% a 18% no final do período analisado. A redução pode indicar pressões sobre os custos de produção ou mudanças na composição das vendas.
- Margem de Lucro Operacional
- A margem de lucro operacional seguiu uma dinâmica semelhante à da margem bruta, com um aumento expressivo até o quarto trimestre de 2022, e posterior declínio. A queda mais acentuada ocorreu a partir do primeiro trimestre de 2023, sugerindo um aumento nos custos operacionais ou uma menor eficiência na gestão das despesas.
- Margem de Lucro Líquido
- A margem de lucro líquido demonstrou o maior crescimento proporcional entre os indicadores, partindo de 3,18% no primeiro trimestre de 2021 para 15,41% no quarto trimestre de 2022. Contudo, também apresentou uma redução significativa a partir do primeiro trimestre de 2023, com uma estabilização em torno de 5% a 7% no final do período, possivelmente influenciada por fatores como impostos ou despesas financeiras.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE exibiu um aumento substancial, refletindo a melhoria na rentabilidade e a eficiência na utilização do patrimônio líquido. Após atingir o máximo no quarto trimestre de 2022, o ROE apresentou uma queda, mas manteve-se em níveis relativamente altos, indicando uma capacidade contínua de gerar retorno para os acionistas. A diminuição mais expressiva ocorreu no último trimestre de 2024 e primeiros de 2025.
- Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)
- O ROA acompanhou a tendência geral de melhoria na rentabilidade, com um aumento constante até o quarto trimestre de 2022. A subsequente queda sugere uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. A redução mais acentuada ocorreu no final do período analisado, indicando uma possível deterioração na gestão dos ativos.
Em resumo, os dados indicam um período de forte crescimento na rentabilidade até o final de 2022, seguido por uma fase de declínio e estabilização. A análise detalhada de cada indicador sugere que a redução na rentabilidade pode estar relacionada a fatores como aumento dos custos, despesas operacionais e menor eficiência na utilização dos ativos.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Tesla Inc., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro bruto | 5,054) | 3,878) | 3,153) | 4,179) | 4,997) | 4,578) | 3,696) | 4,438) | 4,178) | 4,533) | 4,511) | 5,777) | 5,382) | 4,234) | 5,460) | 4,847) | 3,660) | 2,884) | 2,215) | ||||||
| Receitas | 28,095) | 22,496) | 19,335) | 25,707) | 25,182) | 25,500) | 21,301) | 25,167) | 23,350) | 24,927) | 23,329) | 24,318) | 21,454) | 16,934) | 18,756) | 17,719) | 13,757) | 11,958) | 10,389) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 17.01% | 17.48% | 17.66% | 17.86% | 18.23% | 17.72% | 17.78% | 18.25% | 19.81% | 21.49% | 23.13% | 25.60% | 26.61% | 27.10% | 27.10% | 25.28% | 23.11% | 22.04% | 21.18% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 6.99% | 6.65% | 7.69% | 8.26% | 7.60% | 8.11% | 8.61% | 9.25% | 10.30% | 10.07% | 10.22% | 9.85% | 9.58% | 10.10% | 8.41% | 9.20% | 7.13% | 7.30% | 5.61% | ||||||
| General Motors Co. | 8.63% | 10.60% | 11.61% | 11.97% | 11.38% | 11.02% | 10.70% | 10.36% | 11.96% | 12.32% | 12.19% | 11.87% | 10.92% | 10.43% | 10.71% | 11.49% | 12.00% | 12.88% | 11.66% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Lucro brutoQ3 2025
+ Lucro brutoQ2 2025
+ Lucro brutoQ1 2025
+ Lucro brutoQ4 2024)
÷ (ReceitasQ3 2025
+ ReceitasQ2 2025
+ ReceitasQ1 2025
+ ReceitasQ4 2024)
= 100 × (5,054 + 3,878 + 3,153 + 4,179)
÷ (28,095 + 22,496 + 19,335 + 25,707)
= 17.01%
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A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nas receitas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente nas receitas trimestrais de 2021 a 2022, atingindo um pico no quarto trimestre de 2022. Em 2023, as receitas apresentaram uma leve flutuação, com um declínio no primeiro trimestre, seguido por recuperação e estabilização nos trimestres subsequentes. Em 2024, as receitas demonstraram uma nova queda no primeiro trimestre, com recuperação parcial nos trimestres seguintes, mas sem atingir os níveis de 2022. A projeção para 2025 indica um crescimento significativo nas receitas, com valores superiores aos registrados em 2022.
O lucro bruto acompanhou a tendência de crescimento das receitas, apresentando aumentos significativos de 2021 a 2022. Contudo, o crescimento do lucro bruto desacelerou em 2023, refletindo a estabilização das receitas e uma possível pressão sobre os custos. Em 2024, o lucro bruto apresentou uma diminuição no primeiro trimestre, acompanhando a queda nas receitas, com recuperação parcial nos trimestres seguintes. A projeção para 2025 indica um aumento considerável no lucro bruto, impulsionado pelo crescimento projetado nas receitas.
O índice de margem de lucro bruto apresentou uma tendência de alta de 2021 a 2022, indicando uma melhoria na rentabilidade da operação. No entanto, a margem de lucro bruto começou a diminuir em 2023, e essa tendência de declínio persistiu em 2024, sugerindo uma redução na eficiência operacional ou um aumento nos custos de produção. A projeção para 2025 indica uma leve recuperação na margem de lucro bruto, mas ainda em níveis inferiores aos observados em 2022.
- Tendências de Receitas
- Crescimento constante até o final de 2022, seguido por flutuações em 2023 e 2024, com projeção de crescimento em 2025.
- Tendências de Lucro Bruto
- Acompanha o crescimento das receitas, mas com desaceleração em 2023 e 2024, e projeção de aumento em 2025.
- Tendências de Margem de Lucro Bruto
- Aumento até 2022, seguido por declínio em 2023 e 2024, com leve recuperação projetada para 2025.
Índice de margem de lucro operacional
Tesla Inc., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Resultado das operações | 1,624) | 923) | 399) | 1,583) | 2,717) | 1,605) | 1,171) | 2,064) | 1,764) | 2,399) | 2,664) | 3,901) | 3,688) | 2,464) | 3,603) | 2,613) | 2,004) | 1,312) | 594) | ||||||
| Receitas | 28,095) | 22,496) | 19,335) | 25,707) | 25,182) | 25,500) | 21,301) | 25,167) | 23,350) | 24,927) | 23,329) | 24,318) | 21,454) | 16,934) | 18,756) | 17,719) | 13,757) | 11,958) | 10,389) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 4.74% | 6.06% | 6.59% | 7.24% | 7.78% | 6.93% | 7.81% | 9.19% | 11.18% | 13.46% | 14.78% | 16.76% | 16.52% | 15.91% | 15.33% | 12.12% | 9.57% | 7.86% | 6.41% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 2.05% | 1.71% | 2.53% | 3.02% | 2.19% | 2.36% | 2.74% | 3.29% | 4.42% | 4.14% | 4.52% | 4.21% | 3.82% | 4.54% | 2.72% | 3.58% | 1.08% | 1.87% | -0.33% | ||||||
| General Motors Co. | 4.73% | 6.23% | 7.20% | 7.45% | 7.28% | 7.08% | 6.53% | 5.90% | 6.95% | 7.27% | 7.24% | 7.16% | 6.86% | 6.27% | 7.02% | 8.21% | 9.01% | 10.60% | 8.52% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado das operaçõesQ3 2025
+ Resultado das operaçõesQ2 2025
+ Resultado das operaçõesQ1 2025
+ Resultado das operaçõesQ4 2024)
÷ (ReceitasQ3 2025
+ ReceitasQ2 2025
+ ReceitasQ1 2025
+ ReceitasQ4 2024)
= 100 × (1,624 + 923 + 399 + 1,583)
÷ (28,095 + 22,496 + 19,335 + 25,707)
= 4.74%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nas receitas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente nas receitas trimestrais de 2021 a 2022, atingindo um pico no quarto trimestre de 2022. Em 2023, as receitas apresentam flutuações, com uma diminuição no primeiro trimestre, seguida de recuperação e posterior estabilização. Em 2024, as receitas demonstram uma nova tendência de queda, que se acentua no primeiro semestre, com uma leve recuperação no segundo semestre. A projeção para 2025 indica uma continuidade da tendência de redução das receitas.
O resultado das operações acompanha, em grande medida, a evolução das receitas. Há um crescimento notável de 2021 para 2022, com valores mais elevados nos trimestres finais. Em 2023, o resultado das operações apresenta uma diminuição em relação ao ano anterior, refletindo as flutuações nas receitas. A tendência de queda observada nas receitas em 2024 também se manifesta no resultado das operações, com valores progressivamente menores. A projeção para 2025 indica uma redução ainda maior no resultado das operações.
O índice de margem de lucro operacional demonstra uma tendência de alta de 2021 a 2022, indicando uma melhoria na rentabilidade. No entanto, a partir de 2023, observa-se uma diminuição consistente na margem, sugerindo uma redução na eficiência operacional ou um aumento nos custos. Essa tendência de queda continua em 2024 e na projeção para 2025, indicando uma pressão crescente sobre a lucratividade.
- Tendências de Receitas
- Crescimento constante até o final de 2022, seguido por flutuações em 2023 e declínio em 2024, com projeção de continuidade da queda em 2025.
- Tendências de Resultado Operacional
- Paralela ao crescimento das receitas até o final de 2022, com subsequente diminuição em 2023 e 2024, e projeção de redução em 2025.
- Tendências de Margem de Lucro Operacional
- Aumento de 2021 a 2022, seguido por declínio contínuo a partir de 2023, com projeção de redução em 2024 e 2025.
Índice de margem de lucro líquido
Tesla Inc., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | 1,373) | 1,172) | 409) | 2,128) | 2,173) | 1,400) | 1,390) | 7,928) | 1,853) | 2,703) | 2,513) | 3,687) | 3,292) | 2,259) | 3,318) | 2,321) | 1,618) | 1,142) | 438) | ||||||
| Receitas | 28,095) | 22,496) | 19,335) | 25,707) | 25,182) | 25,500) | 21,301) | 25,167) | 23,350) | 24,927) | 23,329) | 24,318) | 21,454) | 16,934) | 18,756) | 17,719) | 13,757) | 11,958) | 10,389) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 5.31% | 6.34% | 6.38% | 7.26% | 13.27% | 13.19% | 14.64% | 15.50% | 11.21% | 12.97% | 13.66% | 15.41% | 14.95% | 14.17% | 13.51% | 10.25% | 7.40% | 5.21% | 3.18% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 2.67% | 1.83% | 2.95% | 3.40% | 2.06% | 2.27% | 2.35% | 2.62% | 3.75% | 2.58% | 1.85% | -1.33% | 6.32% | 8.42% | 9.26% | 14.21% | 2.31% | 2.72% | 3.37% | ||||||
| General Motors Co. | 1.79% | 2.79% | 3.37% | 3.50% | 6.62% | 6.80% | 6.69% | 6.42% | 6.33% | 6.56% | 6.35% | 6.90% | 7.20% | 7.37% | 8.47% | 8.82% | 9.48% | 10.12% | 8.43% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro líquido atribuível aos acionistas ordináriosQ3 2025
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas ordináriosQ2 2025
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas ordináriosQ1 2025
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas ordináriosQ4 2024)
÷ (ReceitasQ3 2025
+ ReceitasQ2 2025
+ ReceitasQ1 2025
+ ReceitasQ4 2024)
= 100 × (1,373 + 1,172 + 409 + 2,128)
÷ (28,095 + 22,496 + 19,335 + 25,707)
= 5.31%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nas receitas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente nas receitas trimestrais, com um pico no quarto trimestre de 2021 e no quarto trimestre de 2022, seguido por uma flutuação nos trimestres subsequentes, mas mantendo um patamar elevado. No entanto, o último trimestre analisado (primeiro trimestre de 2025) apresenta uma redução significativa em comparação com os trimestres anteriores.
O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários acompanha a tendência de crescimento das receitas, embora com maior volatilidade. Há um aumento notável no lucro líquido a partir do primeiro trimestre de 2021, atingindo o valor mais alto no quarto trimestre de 2023. Os trimestres seguintes demonstram uma diminuição, com o primeiro trimestre de 2025 apresentando o menor valor do período analisado.
O índice de margem de lucro líquido apresenta uma tendência de alta de 2021 a 2022, indicando uma melhoria na rentabilidade em relação às receitas. Atinge o ponto máximo no segundo trimestre de 2022. A partir do terceiro trimestre de 2022, a margem de lucro líquido demonstra uma tendência de declínio, com uma queda mais acentuada nos últimos trimestres, especialmente no primeiro trimestre de 2025, onde atinge o menor valor do período.
- Tendências de Receita
- Crescimento consistente até o quarto trimestre de 2022, seguido por flutuações e uma queda significativa no primeiro trimestre de 2025.
- Tendências de Lucro Líquido
- Aumento significativo até o quarto trimestre de 2023, seguido por declínio e o menor valor no primeiro trimestre de 2025.
- Tendências de Margem de Lucro Líquido
- Melhora de 2021 a 2022, seguida por declínio constante, com uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2025.
A correlação entre o crescimento das receitas e o lucro líquido é evidente, mas a diminuição da margem de lucro líquido nos últimos trimestres sugere que o crescimento das receitas não está se traduzindo em um aumento proporcional da rentabilidade. A queda acentuada nos indicadores no primeiro trimestre de 2025 merece investigação adicional para identificar os fatores subjacentes.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Tesla Inc., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | 1,373) | 1,172) | 409) | 2,128) | 2,173) | 1,400) | 1,390) | 7,928) | 1,853) | 2,703) | 2,513) | 3,687) | 3,292) | 2,259) | 3,318) | 2,321) | 1,618) | 1,142) | 438) | ||||||
| Patrimônio líquido | 79,970) | 77,314) | 74,653) | 72,913) | 69,931) | 66,468) | 64,378) | 62,634) | 53,466) | 51,130) | 48,054) | 44,704) | 39,851) | 36,376) | 34,085) | 30,189) | 27,053) | 24,804) | 23,017) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 6.35% | 7.61% | 8.18% | 9.73% | 18.43% | 18.91% | 21.55% | 23.94% | 20.12% | 23.85% | 24.45% | 28.09% | 28.08% | 26.16% | 24.64% | 18.28% | 12.82% | 8.79% | 4.97% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 9.93% | 6.99% | 11.24% | 13.11% | 7.96% | 8.80% | 9.15% | 10.16% | 13.92% | 9.47% | 6.81% | -4.58% | 21.39% | 26.42% | 25.71% | 36.97% | 7.83% | 9.87% | 11.75% | ||||||
| General Motors Co. | 4.59% | 7.19% | 9.03% | 9.53% | 15.61% | 16.14% | 16.08% | 15.75% | 13.46% | 14.32% | 13.44% | 14.65% | 14.83% | 13.75% | 16.00% | 16.77% | 20.54% | 24.67% | 18.94% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROE = 100
× (Lucro líquido atribuível aos acionistas ordináriosQ3 2025
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas ordináriosQ2 2025
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas ordináriosQ1 2025
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas ordináriosQ4 2024)
÷ Patrimônio líquido
= 100 × (1,373 + 1,172 + 409 + 2,128)
÷ 79,970 = 6.35%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento no lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente de 2021 até o final de 2023, com um pico significativo no último trimestre de 2023. Contudo, o primeiro trimestre de 2024 apresenta uma redução notável, seguida por uma recuperação parcial nos trimestres subsequentes, mas sem atingir os níveis de 2023. Os trimestres finais de 2024 e os primeiros de 2025 indicam uma estabilização em patamares inferiores aos de 2023.
O patrimônio líquido apresenta uma tendência de crescimento contínuo ao longo de todo o período analisado. O aumento é constante e significativo em cada trimestre, indicando uma expansão da base de capital da entidade. A taxa de crescimento do patrimônio líquido parece ser mais estável em comparação com as flutuações observadas no lucro líquido.
- ROE
- O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) demonstra uma evolução ascendente de 2021 a 2022, atingindo seu ponto máximo no final de 2022. A partir desse momento, o ROE apresenta uma tendência de declínio, com variações trimestrais. O último trimestre de 2023 registra uma queda acentuada, seguida por uma recuperação modesta em 2024. Os trimestres subsequentes de 2024 e os primeiros de 2025 mostram uma continuidade na redução do ROE, indicando uma menor eficiência na geração de lucro a partir do patrimônio líquido.
A relação entre o lucro líquido e o ROE sugere que, embora o lucro líquido tenha apresentado crescimento em grande parte do período, a eficiência com que o patrimônio líquido é utilizado para gerar esse lucro diminuiu, especialmente a partir do final de 2022. A desaceleração do ROE, combinada com a estabilização do lucro líquido em níveis inferiores aos de 2023, pode indicar desafios na manutenção da rentabilidade em relação ao capital investido.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Tesla Inc., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | 1,373) | 1,172) | 409) | 2,128) | 2,173) | 1,400) | 1,390) | 7,928) | 1,853) | 2,703) | 2,513) | 3,687) | 3,292) | 2,259) | 3,318) | 2,321) | 1,618) | 1,142) | 438) | ||||||
| Ativos totais | 133,735) | 128,567) | 125,111) | 122,070) | 119,852) | 112,832) | 109,226) | 106,618) | 93,941) | 90,591) | 86,833) | 82,338) | 74,426) | 68,513) | 66,038) | 62,131) | 57,834) | 55,146) | 52,972) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 3.80% | 4.58% | 4.88% | 5.81% | 10.76% | 11.14% | 12.70% | 14.07% | 11.45% | 13.46% | 13.53% | 15.25% | 15.04% | 13.89% | 12.72% | 8.88% | 6.00% | 3.95% | 2.16% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 1.56% | 1.08% | 1.76% | 2.06% | 1.23% | 1.39% | 1.43% | 1.59% | 2.30% | 1.55% | 1.12% | -0.77% | 3.65% | 4.75% | 4.57% | 6.98% | 1.13% | 1.38% | 1.52% | ||||||
| General Motors Co. | 1.06% | 1.65% | 2.06% | 2.15% | 3.83% | 3.92% | 3.87% | 3.71% | 3.56% | 3.72% | 3.52% | 3.76% | 3.71% | 3.47% | 3.95% | 4.09% | 4.66% | 5.27% | 3.84% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROA = 100
× (Lucro líquido atribuível aos acionistas ordináriosQ3 2025
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas ordináriosQ2 2025
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas ordináriosQ1 2025
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas ordináriosQ4 2024)
÷ Ativos totais
= 100 × (1,373 + 1,172 + 409 + 2,128)
÷ 133,735 = 3.80%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento no lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente de 2021 para 2022, atingindo um pico no quarto trimestre de 2023, seguido por uma flutuação nos trimestres subsequentes, com uma redução notável no primeiro trimestre de 2025.
Os ativos totais apresentaram uma expansão contínua durante o período analisado. O crescimento foi mais expressivo entre o primeiro trimestre de 2021 e o quarto trimestre de 2023, estabilizando-se posteriormente, embora ainda mantendo uma tendência de alta até o final de 2024. A partir do primeiro trimestre de 2025, o ritmo de crescimento dos ativos totais diminuiu.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O indicador ROA exibiu uma melhora significativa de 2021 para 2022, indicando uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. Atingiu o ponto mais alto no quarto trimestre de 2022, mantendo-se em patamares elevados até o primeiro trimestre de 2023. A partir do segundo trimestre de 2023, o ROA demonstra uma tendência de declínio, com valores mais baixos observados nos trimestres finais de 2024 e no primeiro trimestre de 2025, sugerindo uma diminuição na rentabilidade dos ativos.
Em resumo, a entidade apresentou um crescimento substancial em termos de lucro e ativos totais, acompanhado por um aumento inicial na eficiência operacional, conforme indicado pelo ROA. No entanto, a partir do final de 2023, observa-se uma desaceleração no crescimento do lucro e uma diminuição na rentabilidade dos ativos, o que pode indicar mudanças nas condições de mercado ou na estratégia da entidade.