Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Tesla Inc., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
Observa-se uma trajetória de retração nos indicadores de lucratividade e eficiência financeira ao longo do intervalo analisado, com a maioria das métricas registrando seus valores máximos entre o primeiro e o quarto trimestre de 2022.
- Margens de Lucro
- A margem bruta apresentou uma tendência de queda sustentada, partindo de 27,1% em março de 2022 e atingindo o nível mínimo de 17,01% em setembro de 2025, com uma leve recuperação posterior para 19,07% em março de 2026. A margem operacional exibiu um declínio mais severo, reduzindo-se de um pico de 16,76% em dezembro de 2022 para 5% em março de 2026. A margem líquida, embora tenha mantido certa estabilidade até 2023, sofreu uma contração acentuada a partir de dezembro de 2024, encerrando o período em 3,95%.
- Indicadores de Retorno
- O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) demonstrou uma redução progressiva, caindo de 28,09% no final de 2022 para 4,59% em dezembro de 2025. De forma análoga, o rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) recuou de 15,25% em dezembro de 2022 para 2,69% em março de 2026, evidenciando uma diminuição na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos disponíveis.
A análise conjunta dos dados indica que a compressão das margens operacionais foi mais intensa do que a da margem bruta, sugerindo que os custos operacionais não foram reduzidos na mesma proporção que a queda na rentabilidade dos produtos. A queda drástica nos índices de ROE e ROA nos trimestres finais reflete a deterioração da eficiência financeira global.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Tesla Inc., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2026 | 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||
| Lucro bruto | 4,720) | 5,009) | 5,054) | 3,878) | 3,153) | 4,179) | 4,997) | 4,578) | 3,696) | 4,438) | 4,178) | 4,533) | 4,511) | 5,777) | 5,382) | 4,234) | 5,460) | ||||||
| Receitas | 22,387) | 24,901) | 28,095) | 22,496) | 19,335) | 25,707) | 25,182) | 25,500) | 21,301) | 25,167) | 23,350) | 24,927) | 23,329) | 24,318) | 21,454) | 16,934) | 18,756) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 19.07% | 18.03% | 17.01% | 17.48% | 17.66% | 17.86% | 18.23% | 17.72% | 17.78% | 18.25% | 19.81% | 21.49% | 23.13% | 25.60% | 26.61% | 27.10% | 27.10% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 1.02% | -0.27% | 6.99% | 6.65% | 7.69% | 8.26% | 7.60% | 8.11% | 8.61% | 9.25% | 10.30% | 10.07% | 10.22% | 9.85% | 9.58% | 10.10% | 8.41% | ||||||
| General Motors Co. | 5.07% | 5.26% | 8.63% | 10.60% | 11.61% | 11.97% | 11.38% | 11.02% | 10.70% | 10.36% | 11.96% | 12.32% | 12.19% | 11.87% | 10.92% | 10.43% | 10.71% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Lucro brutoQ1 2026
+ Lucro brutoQ4 2025
+ Lucro brutoQ3 2025
+ Lucro brutoQ2 2025)
÷ (ReceitasQ1 2026
+ ReceitasQ4 2025
+ ReceitasQ3 2025
+ ReceitasQ2 2025)
= 100 × (4,720 + 5,009 + 5,054 + 3,878)
÷ (22,387 + 24,901 + 28,095 + 22,496)
= 19.07%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
As receitas apresentaram oscilações ao longo do período analisado, partindo de 18.756 milhões de dólares em março de 2022 e atingindo o ápice de 28.095 milhões em setembro de 2025. Observa-se uma tendência de crescimento com retrações pontuais, culminando em 22.387 milhões de dólares em março de 2026.
O lucro bruto demonstrou instabilidade, com um declínio acentuado entre dezembro de 2022, quando atingiu 5.777 milhões de dólares, e dezembro de 2024, registrando o valor mínimo de 3.153 milhões de dólares. Houve uma recuperação subsequente ao longo de 2025, encerrando em 4.720 milhões de dólares em março de 2026.
A margem de lucro bruto evidenciou uma tendência descendente persistente durante a maior parte do intervalo. O índice reduziu de 27,1% no primeiro trimestre de 2022 para 17,01% em setembro de 2025, indicando compressão da rentabilidade operacional. Nos trimestres finais, registrou-se uma leve reversão dessa tendência, com a margem subindo para 19,07% em março de 2026.
- Comportamento das Receitas
- Crescimento volátil com pico no terceiro trimestre de 2025 e posterior contração no início de 2026.
- Evolução do Lucro Bruto
- Queda significativa entre 2022 e 2024, seguida de retomada gradual nos períodos posteriores.
- Dinâmica de Margens
- Redução sistemática da margem bruta por três anos, com sinais de estabilização e leve alta no encerramento da série temporal.
Índice de margem de lucro operacional
Tesla Inc., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2026 | 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||
| Resultado das operações | 941) | 1,409) | 1,624) | 923) | 399) | 1,583) | 2,717) | 1,605) | 1,171) | 2,064) | 1,764) | 2,399) | 2,664) | 3,901) | 3,688) | 2,464) | 3,603) | ||||||
| Receitas | 22,387) | 24,901) | 28,095) | 22,496) | 19,335) | 25,707) | 25,182) | 25,500) | 21,301) | 25,167) | 23,350) | 24,927) | 23,329) | 24,318) | 21,454) | 16,934) | 18,756) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 5.00% | 4.59% | 4.74% | 6.06% | 6.59% | 7.24% | 7.78% | 6.93% | 7.81% | 9.19% | 11.18% | 13.46% | 14.78% | 16.76% | 16.52% | 15.91% | 15.33% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | -4.06% | -5.27% | 2.05% | 1.71% | 2.53% | 3.02% | 2.19% | 2.36% | 2.74% | 3.29% | 4.42% | 4.14% | 4.52% | 4.21% | 3.82% | 4.54% | 2.72% | ||||||
| General Motors Co. | 1.48% | 1.73% | 4.73% | 6.23% | 7.20% | 7.45% | 7.28% | 7.08% | 6.53% | 5.90% | 6.95% | 7.27% | 7.24% | 7.16% | 6.86% | 6.27% | 7.02% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado das operaçõesQ1 2026
+ Resultado das operaçõesQ4 2025
+ Resultado das operaçõesQ3 2025
+ Resultado das operaçõesQ2 2025)
÷ (ReceitasQ1 2026
+ ReceitasQ4 2025
+ ReceitasQ3 2025
+ ReceitasQ2 2025)
= 100 × (941 + 1,409 + 1,624 + 923)
÷ (22,387 + 24,901 + 28,095 + 22,496)
= 5.00%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise do desempenho financeiro trimestral compreendido entre março de 2022 e março de 2026 revela tendências distintas entre o volume de receitas e a rentabilidade operacional.
- Receitas
- Observa-se uma tendência de crescimento gradual no período inicial, com a receita expandindo de 18,7 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2022 para picos sucessivos, atingindo o valor máximo de 28,1 bilhões de dólares no segundo trimestre de 2025. A partir de 2024, o faturamento apresenta maior volatilidade, oscilando predominantemente entre a faixa de 21 e 28 bilhões de dólares.
- Resultado das Operações
- O lucro operacional demonstra uma trajetória de declínio acentuado. Após atingir o ápice de 3,9 bilhões de dólares em dezembro de 2022, os valores registram quedas significativas, especialmente durante o ano de 2025, onde se observa a mínima de 399 milhões de dólares no primeiro trimestre. O período encerra-se com uma recuperação parcial, mas mantendo-se em patamares consideravelmente inferiores aos de 2022.
- Margem de Lucro Operacional
- Identifica-se uma erosão progressiva e consistente da margem operacional. O índice, que se manteve estável entre 15% e 16% ao longo de 2022, iniciou uma queda contínua a partir de 2023. A margem declinou para a casa de um dígito em 2024 e atingiu seus níveis mais baixos entre o final de 2025 e o início de 2026, situando-se em torno de 4,5% a 5%.
A divergência entre a manutenção do crescimento das receitas e a queda drástica do resultado operacional indica a compressão da rentabilidade. A redução sistemática da margem operacional sugere que o aumento nos custos de operação ou a redução nos preços de venda superaram a expansão do faturamento, comprometendo a eficiência financeira da operação ao longo do período analisado.
Índice de margem de lucro líquido
Tesla Inc., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2026 | 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | 477) | 840) | 1,373) | 1,172) | 409) | 2,128) | 2,173) | 1,400) | 1,390) | 7,928) | 1,853) | 2,703) | 2,513) | 3,687) | 3,292) | 2,259) | 3,318) | ||||||
| Receitas | 22,387) | 24,901) | 28,095) | 22,496) | 19,335) | 25,707) | 25,182) | 25,500) | 21,301) | 25,167) | 23,350) | 24,927) | 23,329) | 24,318) | 21,454) | 16,934) | 18,756) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 3.95% | 4.00% | 5.31% | 6.34% | 6.38% | 7.26% | 13.27% | 13.19% | 14.64% | 15.50% | 11.21% | 12.97% | 13.66% | 15.41% | 14.95% | 14.17% | 13.51% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | -3.46% | -4.70% | 2.67% | 1.83% | 2.95% | 3.40% | 2.06% | 2.27% | 2.35% | 2.62% | 3.75% | 2.58% | 1.85% | -1.33% | 6.32% | 8.42% | 9.26% | ||||||
| General Motors Co. | 1.52% | 1.61% | 1.79% | 2.79% | 3.37% | 3.50% | 6.62% | 6.80% | 6.69% | 6.42% | 6.33% | 6.56% | 6.35% | 6.90% | 7.20% | 7.37% | 8.47% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro líquido atribuível aos acionistas ordináriosQ1 2026
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas ordináriosQ4 2025
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas ordináriosQ3 2025
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas ordináriosQ2 2025)
÷ (ReceitasQ1 2026
+ ReceitasQ4 2025
+ ReceitasQ3 2025
+ ReceitasQ2 2025)
= 100 × (477 + 840 + 1,373 + 1,172)
÷ (22,387 + 24,901 + 28,095 + 22,496)
= 3.95%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
As receitas apresentaram crescimento inicial durante o ano de 2022, estabilizando-se em patamares superiores a 25 bilhões de dólares em diversos trimestres entre 2023 e 2024. Observou-se um pico máximo de 28,095 bilhões de dólares em setembro de 2025, seguido por uma tendência de retração nos períodos subsequentes, encerrando em 22,387 bilhões de dólares em março de 2026.
- Receitas
- O desempenho demonstra instabilidade a partir de 2024, com oscilações trimestrais significativas que sugerem flutuações na demanda ou alterações no volume de vendas.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido exibiu alta volatilidade, com um pico atípico de 7,928 bilhões de dólares em dezembro de 2023. Após esse evento, houve uma tendência de queda acentuada, com resultados reduzidos em 2025 e 2026, atingindo 477 milhões de dólares em março de 2026.
- Margem de Lucro Líquido
- O indicador de rentabilidade mostra uma deterioração progressiva. Após manter-se em patamares entre 11% e 15% entre 2022 e 2023, a margem declinou consistentemente a partir de 2024, encerrando o período analisado em 3,95%.
A análise conjunta dos dados revela que o aumento pontual nas receitas não foi acompanhado por um crescimento proporcional no lucro líquido. A queda sustentada da margem de lucro líquido indica uma redução na eficiência operacional ou a compressão de preços, resultando em menor conversão de receita em lucro líquido ao longo do tempo.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Tesla Inc., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2026 | 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | 477) | 840) | 1,373) | 1,172) | 409) | 2,128) | 2,173) | 1,400) | 1,390) | 7,928) | 1,853) | 2,703) | 2,513) | 3,687) | 3,292) | 2,259) | 3,318) | ||||||
| Patrimônio líquido | 84,116) | 82,137) | 79,970) | 77,314) | 74,653) | 72,913) | 69,931) | 66,468) | 64,378) | 62,634) | 53,466) | 51,130) | 48,054) | 44,704) | 39,851) | 36,376) | 34,085) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 4.59% | 4.62% | 6.35% | 7.61% | 8.18% | 9.73% | 18.43% | 18.91% | 21.55% | 23.94% | 20.12% | 23.85% | 24.45% | 28.09% | 28.08% | 26.16% | 24.64% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | -16.30% | -22.76% | 9.93% | 6.99% | 11.24% | 13.11% | 7.96% | 8.80% | 9.15% | 10.16% | 13.92% | 9.47% | 6.81% | -4.58% | 21.39% | 26.42% | 25.71% | ||||||
| General Motors Co. | 4.05% | 4.41% | 4.59% | 7.19% | 9.03% | 9.53% | 15.61% | 16.14% | 16.08% | 15.75% | 13.46% | 14.32% | 13.44% | 14.65% | 14.83% | 13.75% | 16.00% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
ROE = 100
× (Lucro líquido atribuível aos acionistas ordináriosQ1 2026
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas ordináriosQ4 2025
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas ordináriosQ3 2025
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas ordináriosQ2 2025)
÷ Patrimônio líquido
= 100 × (477 + 840 + 1,373 + 1,172)
÷ 84,116 = 4.59%
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O desempenho financeiro analisado revela uma divergência entre a acumulação de capital e a capacidade de geração de lucro líquido ao longo do período observado.
- Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários
- Observa-se uma trajetória de volatilidade com um pico expressivo em dezembro de 2023, atingindo 7.928 milhões de dólares. Após esse ponto, identifica-se uma tendência de declínio acentuado, com a lucratividade reduzindo-se progressivamente até atingir 477 milhões de dólares em março de 2026.
- Patrimônio líquido
- O montante apresenta crescimento constante e linear em todos os trimestres. A base de capital expandiu-se de 34.085 milhões de dólares em março de 2022 para 84.116 milhões de dólares em março de 2026, evidenciando um aumento contínuo dos recursos próprios.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O indicador registrou uma queda severa e persistente. Enquanto no início de 2022 a taxa oscilava entre 24% e 28%, houve uma redução gradual que se intensificou a partir de 2024, encerrando o período em 4,59% em março de 2026.
A análise conjunta dos dados indica que a expansão do patrimônio líquido não foi acompanhada por um crescimento proporcional nos lucros. Essa dinâmica resultou em uma erosão significativa da eficiência na utilização do capital próprio para a geração de valor.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Tesla Inc., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2026 | 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | 477) | 840) | 1,373) | 1,172) | 409) | 2,128) | 2,173) | 1,400) | 1,390) | 7,928) | 1,853) | 2,703) | 2,513) | 3,687) | 3,292) | 2,259) | 3,318) | ||||||
| Ativos totais | 143,724) | 137,806) | 133,735) | 128,567) | 125,111) | 122,070) | 119,852) | 112,832) | 109,226) | 106,618) | 93,941) | 90,591) | 86,833) | 82,338) | 74,426) | 68,513) | 66,038) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 2.69% | 2.75% | 3.80% | 4.58% | 4.88% | 5.81% | 10.76% | 11.14% | 12.70% | 14.07% | 11.45% | 13.46% | 13.53% | 15.25% | 15.04% | 13.89% | 12.72% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | -2.16% | -2.83% | 1.56% | 1.08% | 1.76% | 2.06% | 1.23% | 1.39% | 1.43% | 1.59% | 2.30% | 1.55% | 1.12% | -0.77% | 3.65% | 4.75% | 4.57% | ||||||
| General Motors Co. | 0.90% | 0.96% | 1.06% | 1.65% | 2.06% | 2.15% | 3.83% | 3.92% | 3.87% | 3.71% | 3.56% | 3.72% | 3.52% | 3.76% | 3.71% | 3.47% | 3.95% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
ROA = 100
× (Lucro líquido atribuível aos acionistas ordináriosQ1 2026
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas ordináriosQ4 2025
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas ordináriosQ3 2025
+ Lucro líquido atribuível aos acionistas ordináriosQ2 2025)
÷ Ativos totais
= 100 × (477 + 840 + 1,373 + 1,172)
÷ 143,724 = 2.69%
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Observa-se um crescimento constante e linear nos ativos totais ao longo do período analisado, partindo de 66.038 milhões de dólares em março de 2022 e atingindo 143.724 milhões de dólares em março de 2026.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários apresenta volatilidade, com picos pontuais, como o registrado em dezembro de 2023. No entanto, a tendência a longo prazo é de declínio, especialmente a partir de 2024, com valores significativamente reduzidos em 2025 e no primeiro trimestre de 2026.
- Retorno sobre Ativos (ROA)
- O ROA exibe uma trajetória de queda acentuada. O indicador, que se manteve acima de 11% entre 2022 e 2023, sofreu uma contração severa a partir de 2024, encerrando o período em 2,69% em março de 2026.
A análise dos dados indica que a expansão da base de ativos não foi acompanhada por um aumento proporcional na geração de lucro líquido. Essa divergência resultou em uma redução drástica da eficiência na utilização dos ativos para a geração de rentabilidade.