Índice de margem de lucro líquido
desde 2010
Cálculo
Tesla Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários1 | ÷ | Receitas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 7.26% | = | 100 | × | 7,091) | ÷ | 97,690) |
| 31 de dez. de 2023 | 15.50% | = | 100 | × | 14,997) | ÷ | 96,773) |
| 31 de dez. de 2022 | 15.41% | = | 100 | × | 12,556) | ÷ | 81,462) |
| 31 de dez. de 2021 | 10.25% | = | 100 | × | 5,519) | ÷ | 53,823) |
| 31 de dez. de 2020 | 2.29% | = | 100 | × | 721) | ÷ | 31,536) |
| 31 de dez. de 2019 | -3.51% | = | 100 | × | (862) | ÷ | 24,578) |
| 31 de dez. de 2018 | -4.55% | = | 100 | × | (976) | ÷ | 21,461) |
| 31 de dez. de 2017 | -16.68% | = | 100 | × | (1,961) | ÷ | 11,759) |
| 31 de dez. de 2016 | -9.64% | = | 100 | × | (675) | ÷ | 7,000) |
| 31 de dez. de 2015 | -21.96% | = | 100 | × | (889) | ÷ | 4,046) |
| 31 de dez. de 2014 | -9.19% | = | 100 | × | (294) | ÷ | 3,198) |
| 31 de dez. de 2013 | -3.68% | = | 100 | × | (74) | ÷ | 2,013) |
| 31 de dez. de 2012 | -95.88% | = | 100 | × | (396) | ÷ | 413) |
| 31 de dez. de 2011 | -124.56% | = | 100 | × | (254) | ÷ | 204) |
| 31 de dez. de 2010 | -132.19% | = | 100 | × | (154) | ÷ | 117) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período considerado, observa-se uma trajetória de crescimento significativo na geração de receitas, acompanhada de melhorias substanciais na lucratividade líquida atribuível aos acionistas ordinários.
Os valores de receita demonstram uma expansão consistente, passando de aproximadamente US$ 117 milhões em 2010 para quase US$ 97,7 bilhões em 2024, refletindo uma taxa de crescimento acelerada ao longo dos anos. Este incremento substancial sugere uma forte estratégia de crescimento de mercado e aumento na demanda pelos produtos ou serviços oferecidos.
Por outro lado, o lucro líquido apresenta uma evolução que inicialmente foi marcada por prejuízos expressivos, atingindo valores negativos de até US$ 1,96 bilhões em 2017, com prejuízos superiores a US$ 150 milhões nos anos anteriores. Contudo, a partir de 2019, há uma mudança de tendência, com o registro de resultados positivos que atingiram US$ 5,5 bilhões em 2021 e continuam a fortalecer-se até alcançar aproximadamente US$ 7 bilhões em 2023, indicando a maturidade financeira e a efetividade na gestão de custos e operações.
O índice de margem de lucro líquido também evidencia esta transformação. Nos primeiros anos, o índice apresenta valores negativos expressivos, refletindo prejuízos operacionais e dificuldades na rentabilidade. A partir de 2019, o índice torna-se positivo e mantém-se em patamares elevados, entre aproximadamente 10% e 15%, até 2023, sinalizando uma melhoria substancial na eficiência operacional e na capacidade de gerar lucros a partir das receitas.
De modo geral, a tendência de crescimento nas receitas acompanha a conversão de prejuízos em lucros, demonstrando o progresso na consolidação financeira. O período também revela uma fase de transição significativa, na qual os resultados deixam de ser negativos e se aproximam de uma trajetória de rentabilidade sustentável, que provavelmente continuará a evoluir favoravelmente, dado o aumento continuado de receitas e as margens de lucro mais robustas.
Comparação com concorrentes
Tesla Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 7.26% | 3.40% | 3.50% |
| 31 de dez. de 2023 | 15.50% | 2.62% | 6.42% |
| 31 de dez. de 2022 | 15.41% | -1.33% | 6.90% |
| 31 de dez. de 2021 | 10.25% | 14.22% | 8.82% |
| 31 de dez. de 2020 | 2.29% | -1.10% | 5.91% |
| 31 de dez. de 2019 | -3.51% | 0.03% | 5.49% |
| 31 de dez. de 2018 | -4.55% | 2.48% | 6.02% |
| 31 de dez. de 2017 | -16.68% | 5.22% | -2.90% |
| 31 de dez. de 2016 | -9.64% | 3.25% | 6.01% |
| 31 de dez. de 2015 | -21.96% | 5.25% | 6.64% |
| 31 de dez. de 2014 | -9.19% | 2.35% | 2.61% |
| 31 de dez. de 2013 | -3.68% | 5.13% | 3.51% |
| 31 de dez. de 2012 | -95.88% | 4.48% | 4.12% |
| 31 de dez. de 2011 | -124.56% | 15.77% | 6.17% |
| 31 de dez. de 2010 | -132.19% | 5.50% | 4.56% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com o setor industrial: Automóveis e componentes
Tesla Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: automóveis e componentes
| Tesla Inc. | Automóveis e componentes | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 7.26% | 4.29% |
| 31 de dez. de 2023 | 15.50% | 7.01% |
| 31 de dez. de 2022 | 15.41% | 5.48% |
| 31 de dez. de 2021 | 10.25% | 11.40% |
| 31 de dez. de 2020 | 2.29% | 2.29% |
| 31 de dez. de 2019 | -3.51% | 2.03% |
| 31 de dez. de 2018 | -4.55% | 3.54% |
| 31 de dez. de 2017 | -16.68% | 0.61% |
| 31 de dez. de 2016 | -9.64% | 4.37% |
| 31 de dez. de 2015 | -21.96% | 5.57% |
| 31 de dez. de 2014 | -9.19% | 2.36% |
| 31 de dez. de 2013 | -3.68% | 4.23% |
| 31 de dez. de 2012 | -95.88% | 4.13% |
| 31 de dez. de 2011 | -124.56% | 10.51% |
| 31 de dez. de 2010 | -132.19% | 4.94% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Tesla Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Tesla Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 7.26% | 8.69% |
| 31 de dez. de 2023 | 15.50% | 7.84% |
| 31 de dez. de 2022 | 15.41% | 5.02% |
| 31 de dez. de 2021 | 10.25% | 9.12% |
| 31 de dez. de 2020 | 2.29% | 5.18% |
| 31 de dez. de 2019 | -3.51% | 5.92% |
| 31 de dez. de 2018 | -4.55% | 6.19% |
| 31 de dez. de 2017 | -16.68% | 4.38% |
| 31 de dez. de 2016 | -9.64% | 5.77% |
| 31 de dez. de 2015 | -21.96% | 6.37% |
| 31 de dez. de 2014 | -9.19% | 4.66% |
| 31 de dez. de 2013 | -3.68% | 5.29% |
| 31 de dez. de 2012 | -95.88% | 5.32% |
| 31 de dez. de 2011 | -124.56% | 8.80% |
| 31 de dez. de 2010 | -132.19% | 5.80% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).