Índice de margem de lucro líquido
desde 2010
Cálculo
Tesla Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários1 | ÷ | Receitas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 4.00% | = | 100 | × | 3,794) | ÷ | 94,827) |
| 31 de dez. de 2024 | 7.26% | = | 100 | × | 7,091) | ÷ | 97,690) |
| 31 de dez. de 2023 | 15.50% | = | 100 | × | 14,997) | ÷ | 96,773) |
| 31 de dez. de 2022 | 15.41% | = | 100 | × | 12,556) | ÷ | 81,462) |
| 31 de dez. de 2021 | 10.25% | = | 100 | × | 5,519) | ÷ | 53,823) |
| 31 de dez. de 2020 | 2.29% | = | 100 | × | 721) | ÷ | 31,536) |
| 31 de dez. de 2019 | -3.51% | = | 100 | × | (862) | ÷ | 24,578) |
| 31 de dez. de 2018 | -4.55% | = | 100 | × | (976) | ÷ | 21,461) |
| 31 de dez. de 2017 | -16.68% | = | 100 | × | (1,961) | ÷ | 11,759) |
| 31 de dez. de 2016 | -9.64% | = | 100 | × | (675) | ÷ | 7,000) |
| 31 de dez. de 2015 | -21.96% | = | 100 | × | (889) | ÷ | 4,046) |
| 31 de dez. de 2014 | -9.19% | = | 100 | × | (294) | ÷ | 3,198) |
| 31 de dez. de 2013 | -3.68% | = | 100 | × | (74) | ÷ | 2,013) |
| 31 de dez. de 2012 | -95.88% | = | 100 | × | (396) | ÷ | 413) |
| 31 de dez. de 2011 | -124.56% | = | 100 | × | (254) | ÷ | 204) |
| 31 de dez. de 2010 | -132.19% | = | 100 | × | (154) | ÷ | 117) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela uma trajetória de desempenho com fases distintas ao longo do período avaliado. Inicialmente, a entidade apresentou resultados negativos consistentes no lucro líquido, com perdas significativas que diminuíram gradualmente até 2013, para então aumentarem substancialmente em 2015. A partir de 2020, observa-se uma inversão de tendência, com o lucro líquido se tornando positivo e demonstrando um crescimento expressivo nos anos subsequentes.
As receitas apresentaram um crescimento constante e notável ao longo de todo o período. A partir de 2013, o crescimento das receitas acelerou significativamente, indicando uma expansão das atividades da entidade. Este crescimento continuou em uma trajetória ascendente, com aumentos substanciais nos anos de 2020, 2021 e 2022, embora tenha apresentado uma ligeira desaceleração em 2024 e 2025.
O índice de margem de lucro líquido acompanhou a evolução do lucro líquido. Nos primeiros anos, o índice foi fortemente negativo, refletindo as perdas consistentes. A partir de 2020, com a transição para o lucro positivo, o índice de margem de lucro líquido também se tornou positivo, demonstrando uma melhora na rentabilidade. Observa-se um pico em 2021 e 2022, seguido por uma diminuição gradual nos anos seguintes, embora permaneça em níveis positivos.
- Lucro Líquido:
- A entidade experimentou uma mudança significativa de perdas substanciais para lucros consideráveis, indicando uma melhora na eficiência operacional e/ou nas condições de mercado.
- Receitas:
- O crescimento consistente das receitas sugere uma expansão bem-sucedida das operações e uma crescente aceitação dos produtos ou serviços oferecidos.
- Margem de Lucro Líquido:
- A evolução da margem de lucro líquido demonstra uma melhoria na capacidade da entidade de converter receitas em lucro, embora a recente desaceleração mereça atenção.
Em resumo, os dados indicam uma transformação notável no desempenho financeiro da entidade, passando de um período de perdas para um período de crescimento e lucratividade. A trajetória ascendente das receitas e a melhoria da margem de lucro líquido são indicadores positivos, embora a desaceleração recente na margem de lucro líquido possa indicar a necessidade de monitoramento e ajustes estratégicos.
Comparação com concorrentes
Tesla Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 4.00% | — | 1.61% |
| 31 de dez. de 2024 | 7.26% | 3.40% | 3.50% |
| 31 de dez. de 2023 | 15.50% | 2.62% | 6.42% |
| 31 de dez. de 2022 | 15.41% | -1.33% | 6.90% |
| 31 de dez. de 2021 | 10.25% | 14.22% | 8.82% |
| 31 de dez. de 2020 | 2.29% | -1.10% | 5.91% |
| 31 de dez. de 2019 | -3.51% | 0.03% | 5.49% |
| 31 de dez. de 2018 | -4.55% | 2.48% | 6.02% |
| 31 de dez. de 2017 | -16.68% | 5.22% | -2.90% |
| 31 de dez. de 2016 | -9.64% | 3.25% | 6.01% |
| 31 de dez. de 2015 | -21.96% | 5.25% | 6.64% |
| 31 de dez. de 2014 | -9.19% | 2.35% | 2.61% |
| 31 de dez. de 2013 | -3.68% | 5.13% | 3.51% |
| 31 de dez. de 2012 | -95.88% | 4.48% | 4.12% |
| 31 de dez. de 2011 | -124.56% | 15.77% | 6.17% |
| 31 de dez. de 2010 | -132.19% | 5.50% | 4.56% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com o setor industrial: Automóveis e componentes
Tesla Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: automóveis e componentes
| Tesla Inc. | Automóveis e componentes | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 4.00% | — |
| 31 de dez. de 2024 | 7.26% | 4.29% |
| 31 de dez. de 2023 | 15.50% | 7.01% |
| 31 de dez. de 2022 | 15.41% | 5.48% |
| 31 de dez. de 2021 | 10.25% | 11.40% |
| 31 de dez. de 2020 | 2.29% | 2.29% |
| 31 de dez. de 2019 | -3.51% | 2.03% |
| 31 de dez. de 2018 | -4.55% | 3.54% |
| 31 de dez. de 2017 | -16.68% | 0.61% |
| 31 de dez. de 2016 | -9.64% | 4.37% |
| 31 de dez. de 2015 | -21.96% | 5.57% |
| 31 de dez. de 2014 | -9.19% | 2.36% |
| 31 de dez. de 2013 | -3.68% | 4.23% |
| 31 de dez. de 2012 | -95.88% | 4.13% |
| 31 de dez. de 2011 | -124.56% | 10.51% |
| 31 de dez. de 2010 | -132.19% | 4.94% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Tesla Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Tesla Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 4.00% | — |
| 31 de dez. de 2024 | 7.26% | 8.69% |
| 31 de dez. de 2023 | 15.50% | 7.84% |
| 31 de dez. de 2022 | 15.41% | 5.02% |
| 31 de dez. de 2021 | 10.25% | 9.12% |
| 31 de dez. de 2020 | 2.29% | 5.18% |
| 31 de dez. de 2019 | -3.51% | 5.92% |
| 31 de dez. de 2018 | -4.55% | 6.19% |
| 31 de dez. de 2017 | -16.68% | 4.38% |
| 31 de dez. de 2016 | -9.64% | 5.77% |
| 31 de dez. de 2015 | -21.96% | 6.37% |
| 31 de dez. de 2014 | -9.19% | 4.66% |
| 31 de dez. de 2013 | -3.68% | 5.29% |
| 31 de dez. de 2012 | -95.88% | 5.32% |
| 31 de dez. de 2011 | -124.56% | 8.80% |
| 31 de dez. de 2010 | -132.19% | 5.80% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).