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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

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Análise de arrendamentos operacionais

Alto nível de dificuldade

Um arrendamento operacional é tratado como um contrato de aluguel. Nem o ativo arrendado nem o passivo associado são relatados no balanço do arrendatário, mas os direitos podem ser muito semelhantes aos direitos de um proprietário. O locatário apenas registra os pagamentos do arrendamento como uma despesa de aluguel na demonstração do resultado.


Valor presente dos pagamentos futuros de arrendamento operacional (antes da adoção do tópico 842 do FASB)

Tesla Inc., pagamentos futuros de arrendamento operacional (antes da adoção do tópico 842 do FASB)

US $ em milhões

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Total de pagamentos futuros de arrendamento operacional não descontados
Taxa de desconto1
 
Valor presente total dos pagamentos futuros de arrendamento operacional

Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

1 Taxa de desconto média ponderada, arrendamentos financeiros

Ano Pagamentos futuros de arrendamento operacional
(como reportado)
Ano Pagamentos de arrendamento operacional futuro
(estimado)
Valor presente em
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 e posteriormente 2024
2025
2026
2027
Total:

Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

Ano Pagamentos futuros de arrendamento operacional
(como reportado)
Ano Pagamentos de arrendamento operacional futuro
(estimado)
Valor presente em
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 e depois 2023
2024
2025
2026
Total:

Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

Ano Pagamentos futuros de arrendamento operacional
(como reportado)
Ano Pagamentos de arrendamento operacional futuro
(estimado)
Valor presente em
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 e depois 2022
2023
2024
2025
Total:

Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)


Ajustes nas demonstrações financeiras para arrendamentos operacionais

Tesla Inc., ajustes nas demonstrações financeiras

US $ em milhões

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Ajuste para ativos totais
Total de ativos (antes do ajuste)
Mais: Ativo de direito de uso de arrendamento operacional (antes da adoção do tópico 842 do FASB)1
Total de ativos (após ajuste)
Ajuste para dívida total
Dívida total (antes do ajuste)
Mais: Responsabilidade de arrendamento operacional (antes da adoção do tópico 842 do FASB)2
Mais: Passivos de arrendamento operacional, parcela atual
Mais: Passivos de arrendamento operacional, líquido da parcela atual
Dívida total (após ajuste)

Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

1, 2 Igual ao valor presente total dos pagamentos futuros do arrendamento operacional.


Tesla Inc., dados financeiros: relatados vs. ajustados


Índices financeiros ajustados para arrendamentos operacionais (resumo)

Tesla Inc., índices financeiros ajustados

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Taxa de rotatividade dos ativos totais1
Taxa de rotatividade não ajustada dos ativos totais
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais
Dívida dividida pelo patrimônio líquido2
Dívida dividida pelo patrimônio líquido não ajustado
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido
Taxa de retorno sobre ativos3 (ROA)
Taxa de retorno sobre ativos não ajustada
Índice de retorno sobre ativos ajustado

Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

Relação financeira Descrição A empresa
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais Um índice de atividade calculado como a receita total dividida pelos ativos totais ajustados. A taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019, mas se deteriorou significativamente de 2019 a 2020.
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido Um índice de solvência calculado como dívida total ajustada dividida pelo patrimônio líquido total. A dívida ajustada dividida pelo índice de patrimônio líquido da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Índice de retorno sobre ativos ajustado Um índice de rentabilidade calculado como o lucro líquido dividido pelos ativos totais ajustados. A proporção ajustada de retorno sobre os ativos da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Tesla Inc., índices financeiros: reportados vs. ajustados


Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Receitas
Total de ativos
Relação de atividade
Taxa de rotatividade dos ativos totais1
Após ajuste para arrendamentos operacionais
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Receitas
Ativos totais ajustados
Relação de atividade
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais2

Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Taxa de rotatividade dos ativos totais = Receitas ÷ Total de ativos
= ÷ =

2 Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais = Receitas ÷ Ativos totais ajustados
= ÷ =

Relação de atividade Descrição A empresa
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais Um índice de atividade calculado como a receita total dividida pelos ativos totais ajustados. A taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019, mas se deteriorou significativamente de 2019 a 2020.

Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Dívida total
Patrimônio líquido
Coeficiente de solvabilidade
Dívida dividida pelo patrimônio líquido1
Após ajuste para arrendamentos operacionais
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Dívida total ajustada
Patrimônio líquido
Coeficiente de solvabilidade
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido2

Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Dívida dividida pelo patrimônio líquido = Dívida total ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =

2 Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido = Dívida total ajustada ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido Um índice de solvência calculado como dívida total ajustada dividida pelo patrimônio líquido total. A dívida ajustada dividida pelo índice de patrimônio líquido da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Índice de retorno sobre ativos ajustado (ROA)

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários
Total de ativos
Razão de lucratividade
ROA1
Após ajuste para arrendamentos operacionais
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários
Ativos totais ajustados
Razão de lucratividade
Índice de retorno sobre ativos ajustado2

Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 ROA = 100 × Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários ÷ Total de ativos
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre ativos ajustado = 100 × Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários ÷ Ativos totais ajustados
= 100 × ÷ =

Razão de lucratividade Descrição A empresa
Índice de retorno sobre ativos ajustado Um índice de rentabilidade calculado como o lucro líquido dividido pelos ativos totais ajustados. A proporção ajustada de retorno sobre os ativos da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.