Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
General Motors Co., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação nos índices de margem de lucro bruto, com um pico no segundo trimestre de 2021 e uma tendência geral de declínio a partir do primeiro trimestre de 2023, culminando em um valor significativamente menor no terceiro trimestre de 2025.
O índice de margem de lucro operacional apresenta um padrão semelhante, com alta no segundo trimestre de 2021, seguido por uma diminuição gradual. A queda mais acentuada ocorre a partir do quarto trimestre de 2022, com valores consistentemente mais baixos nos trimestres subsequentes, atingindo o ponto mais baixo no terceiro trimestre de 2025.
A margem de lucro líquido acompanha a tendência observada nos outros índices de lucratividade, demonstrando um declínio progressivo a partir do segundo trimestre de 2022. A redução é particularmente notável no segundo trimestre de 2025, com um valor consideravelmente inferior aos registrados em períodos anteriores.
O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibe uma volatilidade considerável, com um aumento expressivo no segundo trimestre de 2021 e uma subsequente diminuição. A partir do primeiro trimestre de 2023, o ROE demonstra uma tendência de queda, com os valores mais baixos registrados no terceiro e quarto trimestres de 2025.
O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) apresenta uma trajetória semelhante, com um pico no segundo trimestre de 2021 e uma diminuição gradual ao longo do tempo. A queda mais pronunciada ocorre a partir do primeiro trimestre de 2023, com valores consistentemente mais baixos nos trimestres subsequentes, atingindo o ponto mais baixo no quarto trimestre de 2024.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma tendência geral de declínio na rentabilidade, medida pelos índices de margem de lucro bruto, operacional e líquido, bem como pelo ROE e ROA, a partir do segundo trimestre de 2022.
- Volatilidade
- O ROE demonstra maior volatilidade em comparação com os demais indicadores, sugerindo uma maior sensibilidade a fatores externos ou mudanças na estrutura de capital.
- Ponto de Inflexão
- O segundo trimestre de 2021 representa um ponto de inflexão para a maioria dos indicadores, marcando o início de um período de declínio gradual ou acentuado.
- Desempenho Recente
- Os dados mais recentes, referentes ao terceiro trimestre de 2025, indicam um desempenho significativamente inferior em relação aos períodos anteriores, com os menores valores registrados para a maioria dos indicadores.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
General Motors Co., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Margem bruta automotiva e outras | 2,320) | 3,580) | 4,670) | 4,152) | 5,728) | 5,445) | 5,216) | 2,651) | 4,656) | 4,622) | 4,399) | 5,255) | 5,004) | 3,353) | 3,471) | 2,862) | 2,754) | 3,478) | 3,952) | ||||||
| Vendas e receitas líquidas automotivas | 44,256) | 42,869) | 39,861) | 43,599) | 44,735) | 44,060) | 39,212) | 39,260) | 40,498) | 41,254) | 36,646) | 39,834) | 38,703) | 32,614) | 32,824) | 30,353) | 23,426) | 30,744) | 29,067) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 8.63% | 10.60% | 11.61% | 11.97% | 11.38% | 11.02% | 10.70% | 10.36% | 11.96% | 12.32% | 12.19% | 11.87% | 10.92% | 10.43% | 10.71% | 11.49% | 12.00% | 12.88% | 11.66% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 6.99% | 6.65% | 7.69% | 8.26% | 7.60% | 8.11% | 8.61% | 9.25% | 10.30% | 10.07% | 10.22% | 9.85% | 9.58% | 10.10% | 8.41% | 9.20% | 7.13% | 7.30% | 5.61% | ||||||
| Tesla Inc. | 17.01% | 17.48% | 17.66% | 17.86% | 18.23% | 17.72% | 17.78% | 18.25% | 19.81% | 21.49% | 23.13% | 25.60% | 26.61% | 27.10% | 27.10% | 25.28% | 23.11% | 22.04% | 21.18% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Margem bruta automotiva e outrasQ3 2025
+ Margem bruta automotiva e outrasQ2 2025
+ Margem bruta automotiva e outrasQ1 2025
+ Margem bruta automotiva e outrasQ4 2024)
÷ (Vendas e receitas líquidas automotivasQ3 2025
+ Vendas e receitas líquidas automotivasQ2 2025
+ Vendas e receitas líquidas automotivasQ1 2025
+ Vendas e receitas líquidas automotivasQ4 2024)
= 100 × (2,320 + 3,580 + 4,670 + 4,152)
÷ (44,256 + 42,869 + 39,861 + 43,599)
= 8.63%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. A margem bruta automotiva e outras apresentou flutuações consideráveis, com um declínio de 3952 para 2754 milhões de dólares entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2021, seguido por uma recuperação para 3471 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022. Observa-se um pico de 5728 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023, antes de uma redução subsequente para 2320 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2025.
As vendas e receitas líquidas automotivas demonstraram um padrão de sazonalidade, com aumentos no segundo e quarto trimestres da maioria dos anos. Houve um crescimento notável de 29067 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021 para 38703 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022. O valor mais alto registrado foi de 44735 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2024, seguido por uma diminuição para 39861 milhões de dólares no segundo trimestre do mesmo ano.
O índice de margem de lucro bruto exibiu uma relativa estabilidade, variando entre 10.36% e 12.88% durante o período analisado. Houve um aumento gradual de 10.71% no primeiro trimestre de 2022 para 12.32% no quarto trimestre de 2023. No entanto, o índice apresentou uma queda acentuada para 8.63% no primeiro trimestre de 2025, indicando uma possível redução na rentabilidade das vendas.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma correlação entre as flutuações na margem bruta e as vendas líquidas, sugerindo que o desempenho das vendas impacta diretamente a rentabilidade bruta.
- Sazonalidade
- As vendas líquidas demonstram um padrão sazonal, com picos no segundo e quarto trimestres, o que pode estar relacionado a fatores como lançamentos de novos produtos ou promoções de vendas.
- Desafios Recentes
- A queda no índice de margem de lucro bruto no primeiro trimestre de 2025, juntamente com a redução na margem bruta, pode indicar desafios operacionais ou pressões competitivas.
Índice de margem de lucro operacional
General Motors Co., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Resultado (prejuízo) operacional | 1,076) | 2,127) | 3,352) | 1,522) | 3,651) | 3,873) | 3,738) | 918) | 3,013) | 2,789) | 2,578) | 2,611) | 3,392) | 2,116) | 2,196) | 1,520) | 1,645) | 2,882) | 3,277) | ||||||
| Vendas e receitas líquidas automotivas | 44,256) | 42,869) | 39,861) | 43,599) | 44,735) | 44,060) | 39,212) | 39,260) | 40,498) | 41,254) | 36,646) | 39,834) | 38,703) | 32,614) | 32,824) | 30,353) | 23,426) | 30,744) | 29,067) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 4.73% | 6.23% | 7.20% | 7.45% | 7.28% | 7.08% | 6.53% | 5.90% | 6.95% | 7.27% | 7.24% | 7.16% | 6.86% | 6.27% | 7.02% | 8.21% | 9.01% | 10.60% | 8.52% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 2.05% | 1.71% | 2.53% | 3.02% | 2.19% | 2.36% | 2.74% | 3.29% | 4.42% | 4.14% | 4.52% | 4.21% | 3.82% | 4.54% | 2.72% | 3.58% | 1.08% | 1.87% | -0.33% | ||||||
| Tesla Inc. | 4.74% | 6.06% | 6.59% | 7.24% | 7.78% | 6.93% | 7.81% | 9.19% | 11.18% | 13.46% | 14.78% | 16.76% | 16.52% | 15.91% | 15.33% | 12.12% | 9.57% | 7.86% | 6.41% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado (prejuízo) operacionalQ3 2025
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ2 2025
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ1 2025
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ4 2024)
÷ (Vendas e receitas líquidas automotivasQ3 2025
+ Vendas e receitas líquidas automotivasQ2 2025
+ Vendas e receitas líquidas automotivasQ1 2025
+ Vendas e receitas líquidas automotivasQ4 2024)
= 100 × (1,076 + 2,127 + 3,352 + 1,522)
÷ (44,256 + 42,869 + 39,861 + 43,599)
= 4.73%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O resultado operacional demonstra uma volatilidade considerável, com um pico no primeiro trimestre de 2022 e uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2023. Observa-se uma recuperação subsequente, atingindo valores elevados no final de 2023 e no primeiro trimestre de 2024, seguida de uma nova redução nos trimestres seguintes, com o menor valor registrado no primeiro trimestre de 2025.
As vendas e receitas líquidas automotivas apresentam um padrão de crescimento geral, com flutuações trimestrais. Há um aumento notável entre o final de 2021 e o final de 2022, seguido de uma estabilização e um novo crescimento no final de 2023 e início de 2024. No entanto, a partir do segundo trimestre de 2024, as vendas demonstram uma tendência de declínio, embora permaneçam em níveis superiores aos observados no início do período analisado.
O índice de margem de lucro operacional acompanha as variações do resultado operacional, apresentando flutuações trimestrais. Inicialmente, o índice demonstra uma melhora, atingindo um pico no segundo trimestre de 2021. Posteriormente, observa-se uma tendência de declínio, com o menor valor registrado no primeiro trimestre de 2023. A margem de lucro se recupera no final de 2023 e início de 2024, mas volta a diminuir nos trimestres subsequentes, atingindo o menor ponto no primeiro trimestre de 2025.
- Tendências Gerais
- O resultado operacional e a margem de lucro exibem uma correlação negativa com as vendas e receitas líquidas automotivas, indicando que variações nas vendas impactam diretamente a rentabilidade.
- Padrões Sazonais
- Há indícios de sazonalidade nos dados, com o primeiro trimestre frequentemente apresentando resultados distintos em comparação com os demais trimestres.
- Insights
- A queda no resultado operacional e na margem de lucro no primeiro trimestre de 2023, apesar do volume de vendas relativamente estável, sugere um aumento nos custos ou uma redução nos preços de venda.
- Observações
- A diminuição das vendas e receitas líquidas automotivas a partir do segundo trimestre de 2024, combinada com a redução da margem de lucro, pode indicar um cenário de crescente pressão competitiva ou mudanças nas condições do mercado.
Índice de margem de lucro líquido
General Motors Co., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas | 1,327) | 1,895) | 2,784) | (2,961) | 3,056) | 2,933) | 2,980) | 2,102) | 3,064) | 2,566) | 2,395) | 1,998) | 3,305) | 1,692) | 2,939) | 1,741) | 2,420) | 2,836) | 3,022) | ||||||
| Vendas e receitas líquidas automotivas | 44,256) | 42,869) | 39,861) | 43,599) | 44,735) | 44,060) | 39,212) | 39,260) | 40,498) | 41,254) | 36,646) | 39,834) | 38,703) | 32,614) | 32,824) | 30,353) | 23,426) | 30,744) | 29,067) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 1.79% | 2.79% | 3.37% | 3.50% | 6.62% | 6.80% | 6.69% | 6.42% | 6.33% | 6.56% | 6.35% | 6.90% | 7.20% | 7.37% | 8.47% | 8.82% | 9.48% | 10.12% | 8.43% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 2.67% | 1.83% | 2.95% | 3.40% | 2.06% | 2.27% | 2.35% | 2.62% | 3.75% | 2.58% | 1.85% | -1.33% | 6.32% | 8.42% | 9.26% | 14.21% | 2.31% | 2.72% | 3.37% | ||||||
| Tesla Inc. | 5.31% | 6.34% | 6.38% | 7.26% | 13.27% | 13.19% | 14.64% | 15.50% | 11.21% | 12.97% | 13.66% | 15.41% | 14.95% | 14.17% | 13.51% | 10.25% | 7.40% | 5.21% | 3.18% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistasQ3 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistasQ2 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistasQ1 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistasQ4 2024)
÷ (Vendas e receitas líquidas automotivasQ3 2025
+ Vendas e receitas líquidas automotivasQ2 2025
+ Vendas e receitas líquidas automotivasQ1 2025
+ Vendas e receitas líquidas automotivasQ4 2024)
= 100 × (1,327 + 1,895 + 2,784 + -2,961)
÷ (44,256 + 42,869 + 39,861 + 43,599)
= 1.79%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível aos acionistas apresentou flutuações consideráveis. Observa-se um valor inicial elevado em março de 2021, seguido de declínio até dezembro do mesmo ano. Em 2022, houve uma recuperação, atingindo um pico no terceiro trimestre, mas o lucro líquido diminuiu no último trimestre. Em 2023, o padrão de flutuação persiste, com um aumento no primeiro trimestre, seguido de quedas e recuperações subsequentes. Contudo, o último trimestre de 2024 demonstra um resultado negativo expressivo, revertendo o padrão anterior. Os trimestres subsequentes de 2025 indicam uma recuperação parcial, embora em níveis inferiores aos observados em períodos anteriores.
As vendas e receitas líquidas automotivas exibiram um comportamento mais estável, com um crescimento geral ao longo do período. Após um aumento de março para junho de 2021, houve uma queda no terceiro trimestre, seguida de recuperação no quarto trimestre. Em 2022, as vendas continuaram a crescer, atingindo um pico no terceiro trimestre, com uma leve diminuição no quarto trimestre. Em 2023, as vendas mantiveram-se em um patamar elevado, com flutuações trimestrais moderadas. O primeiro trimestre de 2024 registrou um novo pico, seguido por uma queda nos trimestres subsequentes, com uma recuperação parcial no final de 2024 e início de 2025.
O índice de margem de lucro líquido apresentou uma tendência de declínio gradual ao longo do período. Inicialmente em 8.43% em março de 2021, a margem flutuou, mas demonstrou uma redução consistente, atingindo 1.79% no primeiro trimestre de 2025. Essa diminuição na margem de lucro líquido sugere que, embora as vendas tenham aumentado, a rentabilidade por unidade vendida diminuiu ao longo do tempo. A queda acentuada no último trimestre de 2024, refletida no lucro líquido negativo, impactou significativamente a margem, evidenciando uma deterioração na performance financeira nesse período.
- Lucro Líquido
- Apresenta alta volatilidade, com um resultado negativo significativo no final de 2024.
- Vendas e Receitas
- Demonstram crescimento geral, mas com flutuações trimestrais.
- Margem de Lucro Líquido
- Exibe uma tendência de declínio constante ao longo do período.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
General Motors Co., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas | 1,327) | 1,895) | 2,784) | (2,961) | 3,056) | 2,933) | 2,980) | 2,102) | 3,064) | 2,566) | 2,395) | 1,998) | 3,305) | 1,692) | 2,939) | 1,741) | 2,420) | 2,836) | 3,022) | ||||||
| Patrimônio líquido | 66,374) | 66,363) | 64,372) | 63,072) | 70,935) | 68,633) | 66,598) | 64,286) | 74,475) | 71,655) | 69,877) | 67,792) | 65,268) | 63,954) | 62,095) | 59,744) | 54,150) | 51,669) | 48,343) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 4.59% | 7.19% | 9.03% | 9.53% | 15.61% | 16.14% | 16.08% | 15.75% | 13.46% | 14.32% | 13.44% | 14.65% | 14.83% | 13.75% | 16.00% | 16.77% | 20.54% | 24.67% | 18.94% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 9.93% | 6.99% | 11.24% | 13.11% | 7.96% | 8.80% | 9.15% | 10.16% | 13.92% | 9.47% | 6.81% | -4.58% | 21.39% | 26.42% | 25.71% | 36.97% | 7.83% | 9.87% | 11.75% | ||||||
| Tesla Inc. | 6.35% | 7.61% | 8.18% | 9.73% | 18.43% | 18.91% | 21.55% | 23.94% | 20.12% | 23.85% | 24.45% | 28.09% | 28.08% | 26.16% | 24.64% | 18.28% | 12.82% | 8.79% | 4.97% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROE = 100
× (Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistasQ3 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistasQ2 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistasQ1 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistasQ4 2024)
÷ Patrimônio líquido
= 100 × (1,327 + 1,895 + 2,784 + -2,961)
÷ 66,374 = 4.59%
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A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações consideráveis, com um pico no terceiro trimestre de 2022 e um declínio acentuado no primeiro trimestre de 2025, resultando em um valor negativo. Observa-se uma recuperação parcial nos trimestres subsequentes de 2025, embora ainda abaixo dos níveis de lucratividade observados em períodos anteriores.
O patrimônio líquido demonstrou uma trajetória ascendente de forma consistente até o quarto trimestre de 2024, indicando um crescimento da base de capital da entidade. Contudo, houve uma redução significativa no primeiro trimestre de 2025, seguida de uma estabilização e leve crescimento nos trimestres seguintes. Essa variação no patrimônio líquido pode estar relacionada a fatores como distribuição de dividendos, recompra de ações ou eventos contábeis específicos.
- ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido)
- O ROE apresentou um padrão de volatilidade, com valores mais elevados no início do período analisado, atingindo um máximo no segundo trimestre de 2021. A partir desse ponto, o ROE exibiu uma tendência de declínio, atingindo seus menores valores no primeiro trimestre de 2025, em consonância com a redução do lucro líquido. A recuperação do ROE nos trimestres subsequentes de 2025 acompanha a melhora nos resultados da lucratividade.
Em resumo, a entidade apresentou um desempenho financeiro variável ao longo do período. O crescimento do patrimônio líquido foi interrompido por uma queda no primeiro trimestre de 2025, e o lucro líquido e o ROE demonstraram uma tendência de declínio, com uma inversão parcial no final do período analisado. A flutuação do lucro líquido parece ser o principal fator influenciador das variações no ROE.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
General Motors Co., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas | 1,327) | 1,895) | 2,784) | (2,961) | 3,056) | 2,933) | 2,980) | 2,102) | 3,064) | 2,566) | 2,395) | 1,998) | 3,305) | 1,692) | 2,939) | 1,741) | 2,420) | 2,836) | 3,022) | ||||||
| Ativos totais | 288,168) | 289,384) | 282,104) | 279,761) | 289,289) | 282,956) | 276,591) | 273,064) | 281,705) | 275,833) | 267,004) | 264,037) | 260,529) | 253,517) | 251,492) | 244,718) | 238,557) | 241,803) | 238,411) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 1.06% | 1.65% | 2.06% | 2.15% | 3.83% | 3.92% | 3.87% | 3.71% | 3.56% | 3.72% | 3.52% | 3.76% | 3.71% | 3.47% | 3.95% | 4.09% | 4.66% | 5.27% | 3.84% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 1.56% | 1.08% | 1.76% | 2.06% | 1.23% | 1.39% | 1.43% | 1.59% | 2.30% | 1.55% | 1.12% | -0.77% | 3.65% | 4.75% | 4.57% | 6.98% | 1.13% | 1.38% | 1.52% | ||||||
| Tesla Inc. | 3.80% | 4.58% | 4.88% | 5.81% | 10.76% | 11.14% | 12.70% | 14.07% | 11.45% | 13.46% | 13.53% | 15.25% | 15.04% | 13.89% | 12.72% | 8.88% | 6.00% | 3.95% | 2.16% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROA = 100
× (Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistasQ3 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistasQ2 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistasQ1 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistasQ4 2024)
÷ Ativos totais
= 100 × (1,327 + 1,895 + 2,784 + -2,961)
÷ 288,168 = 1.06%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações consideráveis, com um pico no terceiro trimestre de 2022 e um declínio acentuado no primeiro trimestre de 2025, resultando em um valor negativo. Observa-se uma recuperação parcial nos trimestres subsequentes de 2025, embora não atinja os níveis anteriores.
Os ativos totais demonstraram uma trajetória ascendente consistente de 2021 a 2024, indicando um crescimento contínuo na escala operacional. No entanto, o último trimestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025 apresentam uma leve redução nos ativos totais, sugerindo uma possível reavaliação ou ajuste na estrutura patrimonial.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O ROA exibiu uma variação moderada ao longo do período. Inicialmente, apresentou um aumento de 3,84% no primeiro trimestre de 2021 para 5,27% no segundo trimestre de 2021, seguido por uma estabilização em torno de 3,5% a 4,0% até o final de 2023. No entanto, o ROA declinou significativamente em 2024 e 2025, atingindo 1,06% no terceiro trimestre de 2025, o que pode indicar uma diminuição na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
Em resumo, a entidade apresentou crescimento em ativos totais até o final de 2024, mas o lucro líquido demonstrou volatilidade, culminando em um resultado negativo no primeiro trimestre de 2025. A queda no ROA nos últimos trimestres sugere uma potencial deterioração na rentabilidade em relação aos ativos investidos, necessitando de investigação adicional para identificar as causas subjacentes.