Análise de índices de solvência
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir as obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvência (resumo)
- Dívida dividida pelo patrimônio líquido
- Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Dívida dividida pelo capital total
- Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Dívida dividida por ativos
- Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Alavancagem financeira
- Cobertura de juros
- Cobertura de cobrança fixa
Rácios de solvência (resumo)
Tesla Inc.rácios de solvência
Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
---|---|---|
Dívida dividida pelo patrimônio líquido | Um índice de solvência calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O índice de solvência da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvência calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de solvência da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
Dívida dividida pelo capital total | Um índice de solvência calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o patrimônio líquido. | O índice de solvência da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvência calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais o patrimônio líquido. | O índice de solvência da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
Dívida dividida por ativos | Rácio de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelos ativos totais. | O índice de solvência da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvência calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O índice de solvência da Tesla Inc. se deteriorou de 2018 a 2019, mas melhorou de 2019 a 2020, ultrapassando o nível de 2018. |
Alavancagem financeira | Um índice de solvência calculado como o total de ativos dividido pelo total de patrimônio líquido. | O índice de solvência da Tesla Inc. diminuiu de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020. |
Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
---|---|---|
Cobertura de juros | Um índice de solvência calculado como o EBIT dividido pelos pagamentos de juros. | O índice de solvência da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
Cobertura de cobrança fixa | Um índice de solvência calculado como lucro antes dos encargos fixos e impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de solvência da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
Dívida dividida pelo patrimônio líquido
Tesla Inc., dívida dividida pelo patrimônio líquido, Cálculo, comparação com benchmarks
31 de dez de 2020 | 31 de dez de 2019 | 31 de dez de 2018 | 31 de dez de 2017 | 31 de dez de 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | ||||||
Parte atual da dívida e arrendamentos financeiros | ||||||
Parte atual de títulos solares e notas promissórias emitidas para partes relacionadas | ||||||
Dívida e arrendamentos financeiros, líquido da parcela atual | ||||||
Dívida total | ||||||
Patrimônio líquido | ||||||
Coeficiente de solvabilidade | ||||||
Dívida dividida pelo patrimônio líquido1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Dívida dividida pelo patrimônio líquidoconcorrentes2 | ||||||
General Motors Co. | ||||||
Dívida dividida pelo patrimônio líquidosetor | ||||||
Automóveis e peças | ||||||
Dívida dividida pelo patrimônio líquidoindústria | ||||||
Bens de consumo |
Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 Cálculo
Dívida dividida pelo patrimônio líquido = Dívida total ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
---|---|---|
Dívida dividida pelo patrimônio líquido | Um índice de solvência calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O índice de solvência da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Tesla Inc., dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo o passivo de arrendamento operacional), Cálculo, comparação com benchmarks
31 de dez de 2020 | 31 de dez de 2019 | 31 de dez de 2018 | 31 de dez de 2017 | 31 de dez de 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | ||||||
Parte atual da dívida e arrendamentos financeiros | ||||||
Parte atual de títulos solares e notas promissórias emitidas para partes relacionadas | ||||||
Dívida e arrendamentos financeiros, líquido da parcela atual | ||||||
Dívida total | ||||||
Passivos de arrendamento operacional, parcela atual | ||||||
Passivos de arrendamento operacional, líquido da parcela atual | ||||||
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | ||||||
Patrimônio líquido | ||||||
Coeficiente de solvabilidade | ||||||
Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)concorrentes2 | ||||||
General Motors Co. | ||||||
Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
Automóveis e peças | ||||||
Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
Bens de consumo |
Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 Cálculo
Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
---|---|---|
Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvência calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de solvência da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
Dívida dividida pelo capital total
Tesla Inc., dívida dividida pelo capital total, Cálculo, comparação com benchmarks
31 de dez de 2020 | 31 de dez de 2019 | 31 de dez de 2018 | 31 de dez de 2017 | 31 de dez de 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | ||||||
Parte atual da dívida e arrendamentos financeiros | ||||||
Parte atual de títulos solares e notas promissórias emitidas para partes relacionadas | ||||||
Dívida e arrendamentos financeiros, líquido da parcela atual | ||||||
Dívida total | ||||||
Patrimônio líquido | ||||||
Capital total | ||||||
Coeficiente de solvabilidade | ||||||
Dívida dividida pelo capital total1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Dívida dividida pelo capital totalconcorrentes2 | ||||||
General Motors Co. | ||||||
Dívida dividida pelo capital totalsetor | ||||||
Automóveis e peças | ||||||
Dívida dividida pelo capital totalindústria | ||||||
Bens de consumo |
Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 Cálculo
Dívida dividida pelo capital total = Dívida total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
---|---|---|
Dívida dividida pelo capital total | Um índice de solvência calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o patrimônio líquido. | O índice de solvência da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Tesla Inc., dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional), Cálculo, comparação com benchmarks
31 de dez de 2020 | 31 de dez de 2019 | 31 de dez de 2018 | 31 de dez de 2017 | 31 de dez de 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | ||||||
Parte atual da dívida e arrendamentos financeiros | ||||||
Parte atual de títulos solares e notas promissórias emitidas para partes relacionadas | ||||||
Dívida e arrendamentos financeiros, líquido da parcela atual | ||||||
Dívida total | ||||||
Passivos de arrendamento operacional, parcela atual | ||||||
Passivos de arrendamento operacional, líquido da parcela atual | ||||||
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | ||||||
Patrimônio líquido | ||||||
Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | ||||||
Coeficiente de solvabilidade | ||||||
Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)concorrentes2 | ||||||
General Motors Co. | ||||||
Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
Automóveis e peças | ||||||
Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
Bens de consumo |
Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 Cálculo
Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
---|---|---|
Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvência calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais o patrimônio líquido. | O índice de solvência da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
Dívida dividida por ativos
Tesla Inc., dívida dividida por ativos, Cálculo, comparação com benchmarks
31 de dez de 2020 | 31 de dez de 2019 | 31 de dez de 2018 | 31 de dez de 2017 | 31 de dez de 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | ||||||
Parte atual da dívida e arrendamentos financeiros | ||||||
Parte atual de títulos solares e notas promissórias emitidas para partes relacionadas | ||||||
Dívida e arrendamentos financeiros, líquido da parcela atual | ||||||
Dívida total | ||||||
Total de ativos | ||||||
Coeficiente de solvabilidade | ||||||
Dívida dividida por ativos1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Dívida dividida por ativosconcorrentes2 | ||||||
General Motors Co. | ||||||
Dívida dividida por ativossetor | ||||||
Automóveis e peças | ||||||
Dívida dividida por ativosindústria | ||||||
Bens de consumo |
Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 Cálculo
Dívida dividida por ativos = Dívida total ÷ Total de ativos
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
---|---|---|
Dívida dividida por ativos | Rácio de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelos ativos totais. | O índice de solvência da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Tesla Inc., dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional), Cálculo, comparação com benchmarks
31 de dez de 2020 | 31 de dez de 2019 | 31 de dez de 2018 | 31 de dez de 2017 | 31 de dez de 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | ||||||
Parte atual da dívida e arrendamentos financeiros | ||||||
Parte atual de títulos solares e notas promissórias emitidas para partes relacionadas | ||||||
Dívida e arrendamentos financeiros, líquido da parcela atual | ||||||
Dívida total | ||||||
Passivos de arrendamento operacional, parcela atual | ||||||
Passivos de arrendamento operacional, líquido da parcela atual | ||||||
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | ||||||
Total de ativos | ||||||
Coeficiente de solvabilidade | ||||||
Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)concorrentes2 | ||||||
General Motors Co. | ||||||
Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
Automóveis e peças | ||||||
Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
Bens de consumo |
Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 Cálculo
Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Total de ativos
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
---|---|---|
Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvência calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O índice de solvência da Tesla Inc. se deteriorou de 2018 a 2019, mas melhorou de 2019 a 2020, ultrapassando o nível de 2018. |
Alavancagem financeira
Tesla Inc., alavancagem financeira, Cálculo, comparação com benchmarks
31 de dez de 2020 | 31 de dez de 2019 | 31 de dez de 2018 | 31 de dez de 2017 | 31 de dez de 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | ||||||
Total de ativos | ||||||
Patrimônio líquido | ||||||
Coeficiente de solvabilidade | ||||||
Alavancagem financeira1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Alavancagem financeiraconcorrentes2 | ||||||
General Motors Co. | ||||||
Alavancagem financeirasetor | ||||||
Automóveis e peças | ||||||
Alavancagem financeiraindústria | ||||||
Bens de consumo |
Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 Cálculo
Alavancagem financeira = Total de ativos ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
---|---|---|
Alavancagem financeira | Um índice de solvência calculado como o total de ativos dividido pelo total de patrimônio líquido. | O índice de solvência da Tesla Inc. diminuiu de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020. |
Cobertura de juros
Tesla Inc., cobertura de juros, Cálculo, comparação com benchmarks
31 de dez de 2020 | 31 de dez de 2019 | 31 de dez de 2018 | 31 de dez de 2017 | 31 de dez de 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | ||||||
Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários | ||||||
Mais: Lucro líquido atribuível à participação não controladora | ||||||
Mais: Despesa de imposto de renda | ||||||
Mais: Despesa de juros | ||||||
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | ||||||
Coeficiente de solvabilidade | ||||||
Cobertura de juros1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Cobertura de jurosconcorrentes2 | ||||||
General Motors Co. | ||||||
Cobertura de jurossetor | ||||||
Automóveis e peças | ||||||
Cobertura de jurosindústria | ||||||
Bens de consumo |
Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 Cálculo
Cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa de juros
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
---|---|---|
Cobertura de juros | Um índice de solvência calculado como o EBIT dividido pelos pagamentos de juros. | O índice de solvência da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
Cobertura de cobrança fixa
Tesla Inc., cobertura de cobrança fixa, Cálculo, comparação com benchmarks
31 de dez de 2020 | 31 de dez de 2019 | 31 de dez de 2018 | 31 de dez de 2017 | 31 de dez de 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | ||||||
Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários | ||||||
Mais: Lucro líquido atribuível à participação não controladora | ||||||
Mais: Despesa de imposto de renda | ||||||
Mais: Despesa de juros | ||||||
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | ||||||
Mais: Despesa de arrendamento operacional | ||||||
Lucro antes de encargos fixos e impostos | ||||||
Despesa de juros | ||||||
Despesa de arrendamento operacional | ||||||
Cobranças fixas | ||||||
Coeficiente de solvabilidade | ||||||
Cobertura de cobrança fixa1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Cobertura de cobrança fixaconcorrentes2 | ||||||
General Motors Co. | ||||||
Cobertura de cobrança fixasetor | ||||||
Automóveis e peças | ||||||
Cobertura de cobrança fixaindústria | ||||||
Bens de consumo |
Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 Cálculo
Cobertura de cobrança fixa = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Cobranças fixas
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
---|---|---|
Cobertura de cobrança fixa | Um índice de solvência calculado como lucro antes dos encargos fixos e impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de solvência da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |