Análise de índices de solvência
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir as obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvência (resumo)
- Dívida dividida pelo patrimônio líquido
- Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Dívida dividida pelo capital total
- Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Dívida dividida por ativos
- Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Alavancagem financeira
- Cobertura de juros
- Cobertura de cobrança fixa
Rácios de solvência (resumo)
Tesla Inc.rácios de solvência
Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
| Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dívida dividida pelo patrimônio líquido | Um índice de solvência calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O índice de solvência da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
| Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvência calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de solvência da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
| Dívida dividida pelo capital total | Um índice de solvência calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o patrimônio líquido. | O índice de solvência da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
| Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvência calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais o patrimônio líquido. | O índice de solvência da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
| Dívida dividida por ativos | Rácio de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelos ativos totais. | O índice de solvência da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
| Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvência calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O índice de solvência da Tesla Inc. se deteriorou de 2018 a 2019, mas melhorou de 2019 a 2020, ultrapassando o nível de 2018. |
| Alavancagem financeira | Um índice de solvência calculado como o total de ativos dividido pelo total de patrimônio líquido. | O índice de solvência da Tesla Inc. diminuiu de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020. |
| Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de juros | Um índice de solvência calculado como o EBIT dividido pelos pagamentos de juros. | O índice de solvência da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
| Cobertura de cobrança fixa | Um índice de solvência calculado como lucro antes dos encargos fixos e impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de solvência da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
Dívida dividida pelo patrimônio líquido
Tesla Inc., dívida dividida pelo patrimônio líquido, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez de 2020 | 31 de dez de 2019 | 31 de dez de 2018 | 31 de dez de 2017 | 31 de dez de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | ||||||
| Parte atual da dívida e arrendamentos financeiros | ||||||
| Parte atual de títulos solares e notas promissórias emitidas para partes relacionadas | ||||||
| Dívida e arrendamentos financeiros, líquido da parcela atual | ||||||
| Dívida total | ||||||
| Patrimônio líquido | ||||||
| Coeficiente de solvabilidade | ||||||
| Dívida dividida pelo patrimônio líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Dívida dividida pelo patrimônio líquidoconcorrentes2 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Dívida dividida pelo patrimônio líquidosetor | ||||||
| Automóveis e peças | ||||||
| Dívida dividida pelo patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Bens de consumo | ||||||
Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 Cálculo
Dívida dividida pelo patrimônio líquido = Dívida total ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dívida dividida pelo patrimônio líquido | Um índice de solvência calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O índice de solvência da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Tesla Inc., dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo o passivo de arrendamento operacional), Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez de 2020 | 31 de dez de 2019 | 31 de dez de 2018 | 31 de dez de 2017 | 31 de dez de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | ||||||
| Parte atual da dívida e arrendamentos financeiros | ||||||
| Parte atual de títulos solares e notas promissórias emitidas para partes relacionadas | ||||||
| Dívida e arrendamentos financeiros, líquido da parcela atual | ||||||
| Dívida total | ||||||
| Passivos de arrendamento operacional, parcela atual | ||||||
| Passivos de arrendamento operacional, líquido da parcela atual | ||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | ||||||
| Patrimônio líquido | ||||||
| Coeficiente de solvabilidade | ||||||
| Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)concorrentes2 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Automóveis e peças | ||||||
| Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Bens de consumo | ||||||
Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 Cálculo
Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvência calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de solvência da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
Dívida dividida pelo capital total
Tesla Inc., dívida dividida pelo capital total, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez de 2020 | 31 de dez de 2019 | 31 de dez de 2018 | 31 de dez de 2017 | 31 de dez de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | ||||||
| Parte atual da dívida e arrendamentos financeiros | ||||||
| Parte atual de títulos solares e notas promissórias emitidas para partes relacionadas | ||||||
| Dívida e arrendamentos financeiros, líquido da parcela atual | ||||||
| Dívida total | ||||||
| Patrimônio líquido | ||||||
| Capital total | ||||||
| Coeficiente de solvabilidade | ||||||
| Dívida dividida pelo capital total1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Dívida dividida pelo capital totalconcorrentes2 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Dívida dividida pelo capital totalsetor | ||||||
| Automóveis e peças | ||||||
| Dívida dividida pelo capital totalindústria | ||||||
| Bens de consumo | ||||||
Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 Cálculo
Dívida dividida pelo capital total = Dívida total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dívida dividida pelo capital total | Um índice de solvência calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o patrimônio líquido. | O índice de solvência da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Tesla Inc., dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional), Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez de 2020 | 31 de dez de 2019 | 31 de dez de 2018 | 31 de dez de 2017 | 31 de dez de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | ||||||
| Parte atual da dívida e arrendamentos financeiros | ||||||
| Parte atual de títulos solares e notas promissórias emitidas para partes relacionadas | ||||||
| Dívida e arrendamentos financeiros, líquido da parcela atual | ||||||
| Dívida total | ||||||
| Passivos de arrendamento operacional, parcela atual | ||||||
| Passivos de arrendamento operacional, líquido da parcela atual | ||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | ||||||
| Patrimônio líquido | ||||||
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | ||||||
| Coeficiente de solvabilidade | ||||||
| Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)concorrentes2 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Automóveis e peças | ||||||
| Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Bens de consumo | ||||||
Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 Cálculo
Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvência calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais o patrimônio líquido. | O índice de solvência da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
Dívida dividida por ativos
Tesla Inc., dívida dividida por ativos, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez de 2020 | 31 de dez de 2019 | 31 de dez de 2018 | 31 de dez de 2017 | 31 de dez de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | ||||||
| Parte atual da dívida e arrendamentos financeiros | ||||||
| Parte atual de títulos solares e notas promissórias emitidas para partes relacionadas | ||||||
| Dívida e arrendamentos financeiros, líquido da parcela atual | ||||||
| Dívida total | ||||||
| Total de ativos | ||||||
| Coeficiente de solvabilidade | ||||||
| Dívida dividida por ativos1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Dívida dividida por ativosconcorrentes2 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Dívida dividida por ativossetor | ||||||
| Automóveis e peças | ||||||
| Dívida dividida por ativosindústria | ||||||
| Bens de consumo | ||||||
Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 Cálculo
Dívida dividida por ativos = Dívida total ÷ Total de ativos
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dívida dividida por ativos | Rácio de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelos ativos totais. | O índice de solvência da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Tesla Inc., dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional), Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez de 2020 | 31 de dez de 2019 | 31 de dez de 2018 | 31 de dez de 2017 | 31 de dez de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | ||||||
| Parte atual da dívida e arrendamentos financeiros | ||||||
| Parte atual de títulos solares e notas promissórias emitidas para partes relacionadas | ||||||
| Dívida e arrendamentos financeiros, líquido da parcela atual | ||||||
| Dívida total | ||||||
| Passivos de arrendamento operacional, parcela atual | ||||||
| Passivos de arrendamento operacional, líquido da parcela atual | ||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | ||||||
| Total de ativos | ||||||
| Coeficiente de solvabilidade | ||||||
| Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)concorrentes2 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Automóveis e peças | ||||||
| Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Bens de consumo | ||||||
Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 Cálculo
Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Total de ativos
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvência calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O índice de solvência da Tesla Inc. se deteriorou de 2018 a 2019, mas melhorou de 2019 a 2020, ultrapassando o nível de 2018. |
Alavancagem financeira
Tesla Inc., alavancagem financeira, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez de 2020 | 31 de dez de 2019 | 31 de dez de 2018 | 31 de dez de 2017 | 31 de dez de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | ||||||
| Total de ativos | ||||||
| Patrimônio líquido | ||||||
| Coeficiente de solvabilidade | ||||||
| Alavancagem financeira1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Alavancagem financeiraconcorrentes2 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Alavancagem financeirasetor | ||||||
| Automóveis e peças | ||||||
| Alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Bens de consumo | ||||||
Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 Cálculo
Alavancagem financeira = Total de ativos ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Alavancagem financeira | Um índice de solvência calculado como o total de ativos dividido pelo total de patrimônio líquido. | O índice de solvência da Tesla Inc. diminuiu de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020. |
Cobertura de juros
Tesla Inc., cobertura de juros, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez de 2020 | 31 de dez de 2019 | 31 de dez de 2018 | 31 de dez de 2017 | 31 de dez de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários | ||||||
| Mais: Lucro líquido atribuível à participação não controladora | ||||||
| Mais: Despesa de imposto de renda | ||||||
| Mais: Despesa de juros | ||||||
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | ||||||
| Coeficiente de solvabilidade | ||||||
| Cobertura de juros1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Cobertura de jurosconcorrentes2 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Cobertura de jurossetor | ||||||
| Automóveis e peças | ||||||
| Cobertura de jurosindústria | ||||||
| Bens de consumo | ||||||
Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 Cálculo
Cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa de juros
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de juros | Um índice de solvência calculado como o EBIT dividido pelos pagamentos de juros. | O índice de solvência da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
Cobertura de cobrança fixa
Tesla Inc., cobertura de cobrança fixa, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez de 2020 | 31 de dez de 2019 | 31 de dez de 2018 | 31 de dez de 2017 | 31 de dez de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários | ||||||
| Mais: Lucro líquido atribuível à participação não controladora | ||||||
| Mais: Despesa de imposto de renda | ||||||
| Mais: Despesa de juros | ||||||
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | ||||||
| Mais: Despesa de arrendamento operacional | ||||||
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | ||||||
| Despesa de juros | ||||||
| Despesa de arrendamento operacional | ||||||
| Cobranças fixas | ||||||
| Coeficiente de solvabilidade | ||||||
| Cobertura de cobrança fixa1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Cobertura de cobrança fixaconcorrentes2 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Cobertura de cobrança fixasetor | ||||||
| Automóveis e peças | ||||||
| Cobertura de cobrança fixaindústria | ||||||
| Bens de consumo | ||||||
Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 Cálculo
Cobertura de cobrança fixa = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Cobranças fixas
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de cobrança fixa | Um índice de solvência calculado como lucro antes dos encargos fixos e impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de solvência da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |