Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Tesla Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários
- Observa-se uma tendência de crescimento significativo no lucro líquido ao longo de 2021, atingindo seu pico em 2022, com um valor de US$ 12.556 milhões, representando uma escalada expressiva comparada a 2020. Contudo, há uma redução notável em 2023, com o lucro caindo para US$ 14.997 milhões, e uma nova diminuição em 2024, para US$ 7.091 milhões, indicando volatilidade na lucratividade líquida nos últimos anos.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- O EBT apresenta uma trajetória de aumento contínuo até 2022, alcançando um pico de US$ 13.719 milhões. Em 2023, há uma retração para US$ 9.973 milhões, mantendo-se relativamente alto, e posteriormente uma redução mais acentuada em 2024, para US$ 8.990 milhões. O padrão sugere crescimento robusto até 2022, seguido de desaceleração e perda de impulso.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT evidencia crescimento expressivo até 2022, atingindo US$ 13.910 milhões, mais que triplicando o valor de 2020. Após esse período, há uma redução em 2023 para US$ 10.129 milhões, com leve queda em 2024 para US$ 9.340 milhões, indicando desaceleração na geração de Resultado Operacional.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA acompanha a mesma tendência de crescimento contínuo até 2022, atingindo US$ 17.657 milhões, o mais elevado entre os períodos analisados. Em 2023, há uma ligeira queda para US$ 14.796 milhões, e uma estabilização em 2024, com um valor de US$ 14.708 milhões. Esse comportamento sugere uma forte trajetória de expansão operacional que, a partir de 2022, desacelera, mas mantém níveis elevados relativamente estáveis.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Tesla Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 1,369,264) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 14,708) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 93.10 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Ford Motor Co. | 10.53 |
| General Motors Co. | 7.34 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Automóveis e componentes | 32.39 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | 21.03 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Tesla Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 1,259,861) | 584,941) | 529,785) | 927,706) | 821,920) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 14,708) | 14,796) | 17,657) | 9,625) | 4,224) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 85.66 | 39.53 | 30.00 | 96.39 | 194.58 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Ford Motor Co. | 9.86 | 12.34 | 25.07 | 5.97 | 16.98 | |
| General Motors Co. | 7.12 | 6.17 | 5.96 | 6.40 | 7.48 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Automóveis e componentes | 30.01 | 17.43 | 17.29 | 20.13 | 32.21 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 20.91 | 18.33 | 20.01 | 21.51 | 29.73 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 1,259,861 ÷ 14,708 = 85.66
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O valor da empresa apresentou uma tendência de variação ao longo do período analisado. Em 2020, o valor foi de aproximadamente 821,9 bilhões de dólares, aumentando para cerca de 927,7 bilhões em 2021, indicando um crescimento. No entanto, em 2022, houve uma significativa redução para aproximadamente 529,8 bilhões, chegando a um ponto mais baixo no período. Nos anos seguintes, o valor recuperou-se e cresceu de forma expressiva, atingindo cerca de 585 bilhões em 2023 e aumentando ainda mais para aproximadamente 1,26 trilhão de dólares em 2024.
O EBITDA refletiu uma trajetória de crescimento consistente até 2022, passando de aproximadamente 4,2 bilhões de dólares em 2020 para cerca de 17,7 bilhões em 2022. No entanto, em 2023, houve uma reversão, com uma ligeira queda para aproximadamente 14,8 bilhões. Em 2024, o EBITDA permaneceu estável em valores similares ao de 2023, indicando estabilização na geração de caixa operacional a partir dessa data.
O rácio EV/EBITDA de maneira geral mostrou uma forte diminuição de 2020 até 2022, passando de 194,58 em 2020 para 30 em 2022, o que sugere uma melhora na valorização relativa da empresa em relação à sua geração de caixa operacional. No entanto, a partir de 2023, houve um aumento substancial no valor do rácio, atingindo 39,53, e posteriormente subindo novamente para 85,66 em 2024. Essa elevação do múltiplo indica uma valorização crescente da empresa em relação ao EBITDA, possivelmente refletindo expectativas de crescimento futuro ou uma mudança na percepção de risco pelos investidores.