Stock Analysis on Net

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) 

Valor corporativo para razão EBITDA (EV/EBITDA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)

Tesla Inc., EBITDA, Cálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas comuns 5,519  721  (862) (976) (1,961)
Mais: Lucro líquido atribuível a juros não controladores 125  141  87  (86) (279)
Mais: Despesa com imposto de renda 699  292  110  58  32 
Ganhos antes do imposto (EBT) 6,343  1,154  (665) (1,005) (2,209)
Mais: Despesas com juros 371  748  685  663  471 
Lucros antes de juros e impostos (EBIT) 6,714  1,902  20  (342) (1,738)
Mais: Depreciação, amortização e prejuízo 2,911  2,322  2,154  1,901  1,636 
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 9,625  4,224  2,174  1,559  (102)

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

Componente Descrição A empresa
EBITDA Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital. EBITDA de Tesla Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Valor corporativo para razão EBITDA, atual

Tesla Inc., EV/EBITDA, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor corporativo (EV) 677,760 
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 9,625 
Relação de avaliação
EV/EBITDA 70.42
Benchmarks
EV/EBITDA, concorrentes1
Ford Motor Co. 3.95
General Motors Co. 5.38
EV/EBITDA, setor
Automóveis e componentes 14.82
EV/EBITDA, indústria
Consumidor discricionário 15.23

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2021-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se o EV/EBITDA da empresa for menor, então o EV/EBITDA de benchmark, então a empresa está relativamente desvalorizada.
Caso contrário, se o EV/EBITDA da empresa for maior, então o EV/EBITDA de benchmark, então a empresa está relativamente supervalorizada.


Valor corporativo para razão EBITDA, histórico

Tesla Inc., EV/EBITDA, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor corporativo (EV)1 927,696  821,911  153,799  61,912  67,413 
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 9,625  4,224  2,174  1,559  (102)
Relação de avaliação
EV/EBITDA3 96.38 194.58 70.74 39.70
Benchmarks
EV/EBITDA, concorrentes4
Ford Motor Co. 4.76 12.41 9.93 6.77 5.68
General Motors Co. 6.40 7.48 6.01 6.05 5.28
EV/EBITDA, setor
Automóveis e componentes 19.60 31.02 11.22 7.66 7.03
EV/EBITDA, indústria
Consumidor discricionário 20.17 26.12 17.24 15.01 14.87

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 Veja detalhes »

2 Veja detalhes »

3 2021 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 927,696 ÷ 9,625 = 96.38

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de avaliação Descrição A empresa
EV/EBITDA O valor empresarial sobre os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização é um indicador de avaliação para a empresa em geral e não para as ações ordinárias. EV/EBITDA de Tesla Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021 não atingindo o nível de 2019.