Demonstração de resultados
A demonstração de resultados apresenta informações sobre os resultados financeiros das atividades comerciais de uma empresa durante um período de tempo. A demonstração de resultados comunica quanto de receita a empresa gerou durante um período e qual o custo que ela incorreu em conexão com a geração dessa receita.
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- Demonstração dos fluxos de caixa
- Análise dos índices de liquidez
- Análise de áreas geográficas
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2010
- Índice de liquidez corrente desde 2010
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2010
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Tesla Inc., demonstração de resultados consolidada
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período de cinco anos. Observa-se um crescimento substancial nas receitas totais, atingindo um pico em 2023, seguido por uma ligeira diminuição em 2024 e 2025.
- Receitas
- As receitas automotivas representam a maior parte das receitas totais, demonstrando um aumento considerável de 2021 para 2023, com uma subsequente redução nos dois anos seguintes. Os créditos regulatórios automotivos também contribuem significativamente, apresentando um crescimento constante, embora com alguma volatilidade. A geração e armazenamento de energia, e serviços e outros, exibem um crescimento notável ao longo do período, com um aumento mais acentuado em 2024 e 2025.
Em relação aos custos, o custo das receitas acompanha o crescimento das receitas, com um aumento consistente ao longo do período. O custo das receitas automotivas é o componente mais significativo, refletindo o volume de vendas. Os custos associados à geração e armazenamento de energia, e serviços e outros, também aumentam, mas em menor proporção.
- Lucro Bruto
- O lucro bruto demonstra um crescimento inicial, atingindo um máximo em 2022, seguido por uma estabilização e ligeira diminuição nos anos subsequentes. Essa tendência sugere uma possível compressão das margens de lucro.
As despesas operacionais, incluindo pesquisa e desenvolvimento, vendas, gerais e administrativas, e reestruturação, apresentam um aumento constante ao longo do período. O investimento em pesquisa e desenvolvimento é particularmente notável, com um aumento significativo em 2025. O resultado das operações acompanha a trajetória do lucro bruto, com um crescimento inicial seguido por uma estabilização e declínio.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido segue uma tendência semelhante ao resultado das operações, com um crescimento expressivo até 2023, seguido por uma redução nos anos seguintes. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários reflete essa tendência, indicando uma diminuição na rentabilidade para os acionistas.
- Imposto de Renda
- A provisão para imposto de renda apresenta variações significativas, com um benefício em 2023, seguido por uma provisão considerável em 2024 e 2025, impactando o lucro líquido final.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento robusto seguido por uma estabilização e ligeira diminuição na rentabilidade. O aumento das despesas operacionais e as variações no imposto de renda contribuem para essa tendência. A empresa demonstra um investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, o que pode indicar uma estratégia de longo prazo focada em inovação.