Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
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Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Tesla Inc., FCFFcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
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- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se um crescimento consistente ao longo do período, aumentando de US$ 5.943 milhões em 2020 para US$ 14.923 milhões em 2024. Ressalta-se um incremento significativo entre 2020 e 2021, seguido de um aumento contínuo até 2022 com uma leve estabilização ou redução pontual em 2023, retornando a um valor elevado em 2024. Essa tendência indica uma melhoria na capacidade operacional da empresa e uma geração mais robusta de caixa proveniente de suas atividades principais ao longo do tempo.
- Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
- O FCFF apresenta uma trajetória de crescimento até 2022, atingindo US$ 7.638 milhões. Após esse pico, há uma redução acentuada em 2023 para US$ 4.448 milhões, seguida de uma ligeira diminuição para US$ 3.660 milhões em 2024. Essa queda no fluxo de caixa livre pode refletir maiores investimentos, aumento nos custos de operação ou outros fatores que impactaram a capacidade de gerar caixa disponível após investimentos. A redução na margem de crescimento após 2022 sugere possíveis ajustes na estratégia financeira ou variações nos investimentos realizados.
Juros pagos, líquidos de impostos
Tesla Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2 2024 cálculo
Dinheiro pago durante o período para juros, impostos = Dinheiro pago durante o período a título de juros × EITR
= × =
3 2024 cálculo
Juros capitalizados, impostos = Juros capitalizados × EITR
= × =
- Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)
- A alíquota apresentou uma redução significativa de 25,3% em 2020 para 11,02% em 2021, indicando uma possível melhora na eficiência fiscal ou mudanças na legislação tributária. Em 2022, essa alíquota continuou a diminuir, atingindo 8,25%, o que sugere uma tendência de redução contínua na carga tributária efetiva. Contudo, em 2023, houve um aumento para 21%, seguido de uma leve queda para 20,43% em 2024, o que pode refletir ajustes na estratégia tributária ou alterações nas operações que afetam a tributação.
- Caixa pago durante o período a título de juros, líquidos de impostos
- O valor de caixa pago em juros variou ao longo dos anos, começando em US$ 332 milhões em 2020, reduzindo para US$ 237 milhões em 2021, e então caindo para US$ 139 milhões em 2022. Houve uma recuperação em 2023, com pagamento de US$ 100 milhões, seguido de um aumento para US$ 220 milhões em 2024. Essa evolução demonstra uma tendência de redução dos pagamentos de juros ao longo de 2020 a 2022, possivelmente refletindo uma estratégia de alívio da dívida ou refinanciamento, com posterior incremento em 2024, o que pode indicar novo endividamento ou aumento das taxas de juros negociadas.
- Juros capitalizados, líquidos de impostos
- Os juros capitalizados apresentaram valores em 2020 e 2021, respectivamente, US$ 36 milhões e US$ 47 milhões. Dados para 2022 e 2023 estão ausentes, o que limita uma análise completa da tendência, porém, a presença desses valores em anos anteriores aponta que a empresa tem investido na capitalização de juros, possivelmente para financiar operações ou projetos de expansão.
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Tesla Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Ford Motor Co. | |
| General Motors Co. | |
| EV/FCFFsetor | |
| Automóveis e componentes | |
| EV/FCFFindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Tesla Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| EV/FCFFsetor | ||||||
| Automóveis e componentes | ||||||
| EV/FCFFindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O valor da empresa apresentou crescimento significativo ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 821,9 bilhões no final de 2020 para cerca de US$ 1.259,9 bilhões em 2024. Essa trajetória indica uma valorização substancial, embora com flutuações ao longo dos anos, como observado no declínio de 2022 para 2023, seguido de uma forte recuperação em 2024.
O fluxo de caixa livre para a empresa demonstrou uma tendência de crescimento contínuo de 2020 até 2022, atingindo US$ 7.638 milhões. Contudo, após esse pico, houve uma redução para US$ 4.448 milhões em 2023, seguida por uma leve diminuição em 2024 para US$ 3.660 milhões. Essa variação pode refletir mudanças nos investimentos, custos operacionais ou estratégias de gestão de caixa.
O rácio EV/FCFF apresentou uma tendência de decréscimo de 2020 até 2022, passando de 278,1 para 69,36, indicando uma melhora na avaliação relativa da empresa em relação ao seu fluxo de caixa livre. Entretanto, a partir de 2023, esse rácio voltou a subir consideravelmente, atingindo 131,52 e, em 2024, um valor elevado de 344,19. Esse aumento expressivo pode sugerir que a avaliação de mercado se distanciou ainda mais do fluxo de caixa gerado, o que pode estar relacionado a expectativas de crescimento futuro, percepções de maior risco ou mudanças na percepção de valor pelos investidores.