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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Tesla Inc., FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários 7,091 14,997 12,556 5,519 721
Prejuízo líquido (lucro) atribuível a participações não controladoras e participações não controladoras resgatáveis em controladas 62 (23) 31 125 141
Encargos líquidos não monetários 7,689 530 5,849 5,186 4,897
Variações de ativos e passivos operacionais 81 (2,248) (3,712) 667 184
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 14,923 13,256 14,724 11,497 5,943
Caixa pago durante o período a título de juros, líquidos de impostos1 220 100 139 237 332
Juros capitalizados, líquidos de impostos2 47 36
Aquisições de bens imóveis e equipamentos, excluindo locações financeiras, líquidas de vendas (11,339) (8,898) (7,158) (6,482) (3,157)
Compra de ativos intangíveis (9) (10)
Ativos arrendados obtidos em troca de passivos de locação financeira (144) (10) (58) (486) (188)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 3,660 4,448 7,638 4,813 2,956

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Tesla Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Tesla Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Juros pagos, líquidos de impostos

Tesla Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 20.43% 21.00% 8.25% 11.02% 25.30%
Juros pagos, líquidos de impostos
Dinheiro pago durante o período a título de juros, antes de impostos 277 126 152 266 444
Menos: Dinheiro pago durante o período para juros, impostos2 57 26 13 29 112
Caixa pago durante o período a título de juros, líquidos de impostos 220 100 139 237 332
Custos de juros capitalizados, líquidos de impostos
Juros capitalizados, antes de impostos 53 48
Menos: Juros capitalizados, impostos3 6 12
Juros capitalizados, líquidos de impostos 47 36

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

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2 2024 cálculo
Dinheiro pago durante o período para juros, impostos = Dinheiro pago durante o período a título de juros × EITR
= 277 × 20.43% = 57

3 2024 cálculo
Juros capitalizados, impostos = Juros capitalizados × EITR
= 0 × 20.43% = 0


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Tesla Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 925,371
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 3,660
Índice de avaliação
EV/FCFF 252.81
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
Ford Motor Co. 12.54
General Motors Co. 15.46
EV/FCFFsetor
Automobiles & Components 47.21
EV/FCFFindústria
Consumer Discretionary 38.76

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Tesla Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 1,259,861 584,941 529,785 927,706 821,920
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 3,660 4,448 7,638 4,813 2,956
Índice de avaliação
EV/FCFF3 344.19 131.52 69.36 192.76 278.10
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
Ford Motor Co. 11.76 13.01 47.17 12.09 7.06
General Motors Co. 15.38 9.84 11.80 16.37 13.12
EV/FCFFsetor
Automobiles & Components 59.44 24.92 34.23 42.88 30.62
EV/FCFFindústria
Consumer Discretionary 41.92 33.08 50.80 60.24 46.23

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 1,259,861 ÷ 3,660 = 344.19

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Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Tesla Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.