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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) 

Valor corporativo para razão FCFF (EV/FCFF)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Tesla Inc., FCFF, Cálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas comuns 5,519  721  (862) (976) (1,961)
Perda (receita) líquida atribuível a participações não controladoras e participações não controladoras resgatáveis em subsidiárias 125  141  87  (86) (279)
Cargas líquidas nãocash 5,335  4,897  3,529  3,102  2,677 
Mudanças nos ativos e passivos operacionais 518  184  (349) 58  (497)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais 11,497  5,943  2,405  2,098  (61)
Dinheiro pago durante o período de juros, líquido de valores capitalizados, líquido de impostos1 237  332  359  301  125 
Juros capitalizados, líquidos de impostos2 47  36  24  43  86 
Compras de imobilizado, excluindo arrendamentos financeiros, líquido de vendas (6,482) (3,157) (1,327) (2,101) (3,415)
Compra de ativos intangíveis —  (10) (5) —  — 
Aquisições de bens e equipamentos incluídos no passivo (2,251) (1,088) (562) (249) (914)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 3,048  2,056  895  92  (4,178)

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

Componente Descrição A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Tesla Inc. depois de todas as despesas operacionais terem sido pagas e os investimentos necessários em trabalho e capital fixo foram feitos. FCFF de Tesla Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Juros pagos, líquidos de impostos

Tesla Inc., juros pagos, líquidos de impostos, Cálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)
EITR1 11.02% 25.30% 21.00% 21.00% 31.29%
Juros pagos, líquidos de impostos
Dinheiro pago durante o período de juros, líquido de valores capitalizados, antes de impostos 266  444  455  381  183 
Menos: Dinheiro pago durante o período de juros, líquido de valores capitalizados, impostos2 29  112  96  80  57 
Dinheiro pago durante o período de juros, líquido de valores capitalizados, líquido de impostos 237  332  359  301  125 
Custos de juros capitalizados, líquidos de impostos
Juros capitalizados, antes do imposto 53  48  31  55  125 
Menos: Juros capitalizados, impostos3 12  12  39 
Juros capitalizados, líquidos de impostos 47  36  24  43  86 

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

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2 2021 cálculo
Dinheiro pago durante o período de juros, líquido de valores capitalizados, impostos = Dinheiro pago durante o período de juros, líquido de valores capitalizados × EITR
= 266 × 11.02% = 29

3 2021 cálculo
Juros capitalizados, impostos = Juros capitalizados × EITR
= 53 × 11.02% = 6


Valor corporativo para razão FCFF, atual

Tesla Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor corporativo (EV) 677,760 
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 3,048 
Relação de avaliação
EV/FCFF 222.37
Benchmarks
EV/FCFF, concorrentes1
Ford Motor Co. 8.01
General Motors Co. 24.10
EV/FCFF, setor
Automóveis e componentes 39.85
EV/FCFF, indústria
Consumidor discricionário 45.39

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2021-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se o EV/FCFF da empresa for menor, então o EV/FCFF de benchmark, então a empresa está relativamente desvalorizada.
Caso contrário, se o EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de benchmark, então a empresa está relativamente supervalorizada.


Valor corporativo para razão FCFF, histórico

Tesla Inc., EV/FCFF, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor corporativo (EV)1 927,696  821,911  153,799  61,912  67,413 
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 3,048  2,056  895  92  (4,178)
Relação de avaliação
EV/FCFF3 304.38 399.85 171.85 671.73
Benchmarks
EV/FCFF, concorrentes4
Ford Motor Co. 9.64 5.16 7.12 8.96 7.07
General Motors Co. 28.65 16.06 26.36 2,142.17
EV/FCFF, setor
Automóveis e componentes 52.71 32.24 18.00 25.80 215.42
EV/FCFF, indústria
Consumidor discricionário 60.09 44.06 31.03 29.93 49.51

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

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3 2021 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 927,696 ÷ 3,048 = 304.38

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de avaliação Descrição A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação total da empresa. EV/FCFF de Tesla Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021.