Stock Analysis on Net

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

US$ 19,99


O perfil da empresa

Informações básicas sobre Tesla Inc.

Tendência dos preços das ações

Tesla Inc. tendências dos preços das ações estimadas por meio de regressão linear.


Demonstrações financeiras

Demonstração de resultados

A demonstração de resultados (demonstração de resultados) informa sobre o desempenho da Tesla Inc., o resultado de suas atividades operacionais.

Demonstração do resultado global 

O rendimento abrangente é a variação do capital próprio (ativos líquidos) de Tesla Inc. durante um período de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietárias. Inclui todas as mudanças no patrimônio líquido durante um período, exceto aquelas resultantes de investimentos por proprietários e distribuições aos proprietários.

Balanço: ativos

Os ativos relatam as principais classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela Tesla Inc..

Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido

O passivo e o patrimônio líquido reportam as principais classes e valores de créditos externos sobre ativos e contribuições de capital dos proprietários, além de outras fontes de capital geradas internamente.

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração dos fluxos de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de Tesla Inc. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço de Tesla Inc..


Estrutura das demonstrações contábeis

Estrutura da demonstração de resultados

Os componentes da demonstração de resultados (receitas e despesas) são apresentados como porcentagem das vendas totais.

Estrutura do balanço: ativos

Componentes do activo apresentados em percentagem do total de activos.

Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido

Passivos e componentes do patrimônio líquido apresentados como porcentagem do passivo total e do patrimônio líquido.


Análise dos rácios financeiros

Análise de segmentos relatáveis 

Tesla Inc. atua em 2 segmentos: Automotivo e Geração e Armazenamento de Energia.

Análise de áreas geográficas

Tesla Inc. atua em 3 regiões: Estados Unidos; China; e Outros Internacionais.


Avaliação relativa

Rácios de avaliação de ações ordinárias

A técnica de avaliação relativa determina o valor de Tesla Inc. comparando-o com entidades semelhantes (como indústria ou setor) com base em várias razões relativas que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor da ação, como ganhos, valor contábil e vendas.

Valor da empresa (EV)

O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do patrimônio comum, da dívida e do patrimônio preferencial) menos o valor do caixa e dos investimentos de curto prazo.

Relação entre o valor da empresa e o EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de ganhos, juros, impostos, depreciação e amortização são adicionados. O EBITDA como um número pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.

Relação entre o valor da empresa e o FCFF (EV/FCFF)

O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Tesla Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.

Relação preço/FCFE (P/FCFE)

O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os detentores de ações de Tesla Inc. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.


Avaliação do fluxo de caixa descontado (DCF)

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

CAPM é uma teoria concentrada com a derivação das taxas esperadas de retorno sobre ativos de risco com base nos níveis de risco sistemáticos dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminado pela diversificação.

Modelo de desconto de dividendos (DDM)

O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação ordinária de emissão de ações de Tesla Inc. como o valor presente de todos os dividendos futuros.

Valor presente do fluxo de caixa livre em relação ao patrimônio líquido (FCFE)

A abordagem de avaliação do FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do FCFE futuro descontado à taxa exigida de retorno sobre o patrimônio líquido.


Tendências a longo prazo

Rácio da margem de lucro operacional
desde 2010 

O índice de rentabilidade de Tesla Inc. calculado como lucro operacional dividido pela receita.

Rácio preço/lucro líquido (P/E)
desde 2010 

A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias de Tesla Inc. paga por dólar de lucro corrente.

Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2010

Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2010 

A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de Tesla Inc. e sua taxa de retorno real.

Relação preço/receita (P/S)
desde 2010 

Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas.


Análise de componentes das demonstrações financeiras


Qualidade dos relatórios financeiros

Acréscimos agregados 

A qualidade do relatório financeiro está relacionada à precisão com que as demonstrações financeiras reportadas pela Tesla Inc. refletem seu desempenho operacional e à sua utilidade para prever fluxos de caixa futuros.
Acréscimos agregados que derivam de medidas do componente de competência de Tesla Inc. ganhos.