Análise da dívida
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Tesla Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de renda integral
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise das taxas de liquidez
- Análise das relações de atividade de curto prazo
- Valor corporativo (EV)
- Valor corporativo para razão FCFF (EV/FCFF)
- Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)
- Dívida com a relação patrimonial dos acionistas desde 2010
- Relação total de volume de negócios de ativos desde 2010
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2010
Nós aceitamos:
Dívida total (valor de transporte)
Tesla Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
| Componente da dívida | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Total de contratos de endividamento e financiamento (valor de transporte) | Soma dos valores de transporte a partir da data do balanço de todas as obrigações de endividamento mais o arrendamento de capital. | A dívida total de Tesla Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Dívida total (valor justo)
| 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Notas conversíveis para idosos | |
| 5,30% Senior Notes com vencimento em 2025 | |
| Notas de Ativo Solar e Empréstimos | |
| Outras dívidas | |
| Passivos de arrendamento financeiro | |
| Total de contratos de dívida e financiamento (valor justo) | |
| Relação financeira | |
| Dívida, valor justo para a relação de valor de transporte | |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2021-12-31).
Taxa média ponderada de juros sobre a dívida
Taxa média ponderada de juros sobre a dívida:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa média ponderada de juros2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2021-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa média ponderada de juros = 100 × ÷ =
Custos de juros incorridos
Tesla Inc., custos de juros incorridos
US$ em milhões
| 12 meses terminados | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas com juros | |||||||||||
| Juros capitalizados | |||||||||||
| Custos de juros incorridos |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
| Componente da dívida | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Despesas com juros | Valor do custo dos fundos emprestados contabilizado como despesa de juros para a dívida. | As despesas com juros de Tesla Inc. aumentaram de 2019 para 2020, mas depois diminuíram significativamente de 2020 para 2021. |
| Juros capitalizados | Quantidade de juros capitalizados divulgados como item de ajuste aos custos de juros incorridos. | O interesse capitalizado de Tesla Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Custos de juros incorridos | Os custos totais de juros incorridos durante o período e, ou capitalizados ou cobrados contra os ganhos. | Os custos com juros incorridos de Tesla Inc. aumentaram de 2019 para 2020, mas depois diminuíram significativamente de 2020 para 2021. |
Taxa de cobertura de juros (ajustada)
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
2021 Cálculos
1 Taxa de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesas com juros
= ÷ =
2 Taxa de cobertura de juros (ajustada) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos de juros incorridos
= ÷ =
| Razão de solvência | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Taxa de cobertura de juros (ajustada) | Uma taxa de solvência calculada como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). | A taxa de cobertura de juros (ajustada) de Tesla Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |