Análise da dívida
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Tesla Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise das taxas de atividade de curto prazo
- Análise das taxas de atividade de longo prazo
- Análise de índices de solvência
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor presente do fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
- Dados financeiros selecionados desde 2010
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2010
- Preço dividido pela receita (P/S) desde 2010
- Análise de arrendamentos operacionais
Nós aceitamos:
Dívida total (valor contábil)
Tesla Inc., balanço: dívida
US $ em milhões
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31).
| Componente de dívida | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dívida total e arrendamentos financeiros (valor contábil) | Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as dívidas mais as obrigações de arrendamento mercantil. | A dívida total de Tesla Inc. aumentou de 2018 para 2019, mas depois diminuiu significativamente de 2019 para 2020. |
Dívida total (valor justo)
| 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | |
| Notas conversíveis para idosos | |
| 5,30% Senior Notes com vencimento em 2025 | |
| Notas apoiadas por ativos solares | |
| Notas lastreadas em empréstimos solares | |
| Outra dívida | |
| Passivos de arrendamento financeiro | |
| Dívida total e arrendamentos financeiros (valor justo) | |
| Relação financeira | |
| Dívida, valor justo para a relação de valor de transporte | |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2020-12-31).
Taxa de juros média ponderada da dívida
Taxa de juros média ponderada da dívida:
| Taxa de juro | Valor da dívida1 | Taxa de juro × Valor da dívida | Taxa de juros média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2020-12-31).
1 US $ em milhões
2 Taxa de juros média ponderada = 100 × ÷ =
Custos de juros incorridos
Tesla Inc., custos de juros incorridos
US $ em milhões
| 12 meses terminados | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesa de juros | |||||||||||
| Juros capitalizados | |||||||||||
| Custos de juros incorridos |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31).
| Componente de dívida | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Despesa de juros | Montante do custo dos fundos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida. | As despesas com juros de Tesla Inc. aumentaram de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020. |
| Juros capitalizados | O valor dos juros capitalizados é divulgado como um item de ajuste dos juros incorridos. | O interesse capitalizado de Tesla Inc. diminuiu de 2018 para 2019, mas depois aumentou de 2019 para 2020 não atingindo o nível de 2018. |
| Custos de juros incorridos | Custos totais de juros incorridos durante o período e capitalizados ou debitados ao resultado. | Os custos com juros incorridos de Tesla Inc. diminuíram de 2018 para 2019, mas depois aumentaram de 2019 para 2020 acima do nível de 2018. |
Taxa de cobertura de juros (ajustada)
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31).
2020 Cálculos
1 Taxa de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa de juros
= ÷ =
2 Taxa de cobertura de juros (ajustada) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos de juros incorridos
= ÷ =
| Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Taxa de cobertura de juros (ajustada) | Um índice de solvência calculado como o EBIT dividido pelos pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). | A taxa de cobertura de juros (ajustada) de Tesla Inc. aumentou de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020. |