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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

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Análise da dívida

Alto nível de dificuldade

Dívida total (valor contábil)

Tesla Inc., balanço: dívida

US $ em milhões

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Parte atual da dívida e arrendamentos financeiros
Parte atual de títulos solares e notas promissórias emitidas para partes relacionadas
Dívida e arrendamentos financeiros, líquido da parcela atual
Dívida total e arrendamentos financeiros (valor contábil)

Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

Componente de dívida Descrição A empresa
Dívida total e arrendamentos financeiros (valor contábil) Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as dívidas mais as obrigações de arrendamento mercantil. A dívida total da Tesla Inc. aumentou de 2018 a 2019, mas depois diminuiu significativamente de 2019 a 2020.

Dívida total (valor justo)

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31 de dez de 2020
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Notas conversíveis sênior
5,30% Senior Notes com vencimento em 2025
Notas apoiadas por ativos solares
Notas lastreadas em empréstimos solares
Outra dívida
Passivos de arrendamento financeiro
Dívida total e arrendamentos financeiros (valor justo)
Relação financeira
Dívida, valor justo dividido pelo valor contábil

Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

Taxa de juros média ponderada da dívida

Taxa de juros média ponderada da dívida:

Taxa de juro Valor da dívida1 Taxa de juro × Valor da dívida Taxa de juros média ponderada2
Valor total

Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ em milhões

2 Taxa de juros média ponderada = 100 × ÷ =

Custos de juros incorridos

Tesla Inc., custos de juros incorridos

US $ em milhões

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12 meses terminados 31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Despesa de juros
Juros capitalizados
Custos de juros incorridos

Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

Componente de dívida Descrição A empresa
Despesa de juros Montante do custo dos fundos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida. As despesas com juros da Tesla Inc. aumentaram de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Juros capitalizados O valor dos juros capitalizados é divulgado como um item de ajuste dos juros incorridos. Os juros capitalizados da Tesla Inc. diminuíram de 2018 para 2019, mas depois aumentaram de 2019 para 2020, não atingindo o nível de 2018.
Custos de juros incorridos Custos totais de juros incorridos durante o período e capitalizados ou debitados ao resultado. Os custos de juros incorridos da Tesla Inc. diminuíram de 2018 a 2019, mas aumentaram de 2019 a 2020, ultrapassando o nível de 2018.

Taxa de cobertura de juros ajustada

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários
Mais: Lucro líquido atribuível à participação não controladora
Mais: Despesa de imposto de renda
Mais: Despesa de juros
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)
 
Custos de juros incorridos
Índice financeiro com e sem juros capitalizados
Taxa de cobertura de juros (sem juros capitalizados)1
Índice de cobertura de juros ajustado (com juros capitalizados)2

Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

2020 Cálculos

1 Taxa de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa de juros
= ÷ =

2 Índice de cobertura de juros ajustado (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos de juros incorridos
= ÷ =

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Taxa de cobertura de juros ajustada Um índice de solvência calculado como o EBIT dividido pelos pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). A taxa de cobertura de juros ajustada da Tesla Inc. aumentou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.