Análise de imobilizado
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Divulgação do ativo imobilizado
Tesla Inc., balanço: activo fixo tangível
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise do imobilizado revela um padrão consistente de crescimento ao longo do período avaliado. O imobilizado bruto demonstra uma expansão notável, partindo de US$ 25.615 milhões em 2021 para atingir US$ 60.816 milhões em 2025. Este aumento sugere investimentos contínuos em ativos de longo prazo.
- Máquinas, equipamentos, veículos e mobiliário de escritório
- Este componente representa a maior parcela do imobilizado bruto e exibe um crescimento constante, de US$ 9.953 milhões em 2021 para US$ 20.864 milhões em 2025. A taxa de crescimento diminui ligeiramente nos últimos dois anos, mas permanece positiva.
- Terrenos e edifícios
- Observa-se um aumento significativo em terrenos e edifícios de US$ 4.675 milhões em 2021 para US$ 11.837 milhões em 2025. O crescimento é mais acentuado entre 2021 e 2022, seguido por uma desaceleração, mas com retomada nos anos subsequentes.
- Infraestrutura de IA
- A infraestrutura de IA surge em 2023 com US$ 1.510 milhões, crescendo para US$ 6.816 milhões em 2025. Este é o item com o crescimento percentual mais rápido, indicando um investimento estratégico crescente nesta área.
- Ferramental
- O valor do ferramental apresenta um crescimento constante, de US$ 2.188 milhões em 2021 para US$ 4.868 milhões em 2025. A taxa de crescimento é relativamente estável ao longo do período.
- Melhorias no Leasehold
- As melhorias no leasehold também demonstram um crescimento consistente, passando de US$ 1.826 milhões em 2021 para US$ 4.439 milhões em 2025. O ritmo de crescimento é comparável ao do ferramental.
- Equipamento informático, hardware e software
- O investimento em equipamento informático, hardware e software cresce de US$ 1.414 milhões em 2021 para US$ 3.206 milhões em 2025, indicando uma modernização contínua da infraestrutura tecnológica.
- Obras em andamento
- As obras em andamento apresentam flutuações, com um pico em 2024 (US$ 6.783 milhões) após uma queda em 2022 (US$ 4.263 milhões). Em 2025, atingem US$ 8.786 milhões, indicando um aumento na atividade de construção.
A depreciação acumulada também aumenta consistentemente, de -US$ 6.731 milhões em 2021 para -US$ 20.173 milhões em 2025, refletindo o uso e o envelhecimento dos ativos. Consequentemente, o imobilizado líquido acompanha a tendência de crescimento do imobilizado bruto, evoluindo de US$ 18.884 milhões em 2021 para US$ 40.643 milhões em 2025. A taxa de crescimento do imobilizado líquido é ligeiramente inferior à do imobilizado bruto devido ao impacto da depreciação.
Rácios de idade dos ativos (resumo)
Tesla Inc., índices de idade do ativo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na razão média de idade dos ativos, passando de 26,28% em 2021 para 33,17% em 2025. Este incremento sugere um envelhecimento gradual da base de ativos da organização.
Em contrapartida, a vida útil total estimada dos ativos permaneceu constante em 13 anos entre 2021 e 2023, apresentando uma ligeira redução para 12 anos em 2024 e 2025. Esta diminuição, embora modesta, pode indicar uma revisão das expectativas de durabilidade dos ativos ou a incorporação de novos ativos com menor vida útil.
A idade estimada, calculada a partir do momento da compra, manteve-se estável em 4 anos durante todo o período analisado. Isso sugere uma política consistente de aquisição ou renovação de ativos.
A vida restante estimada dos ativos acompanha a tendência da vida útil total estimada, permanecendo em 10 anos até 2023 e diminuindo para 9 anos em 2024 e 8 anos em 2025. Esta redução na vida restante, combinada com o aumento da razão média de idade, indica uma potencial necessidade de investimentos futuros em substituição de ativos para manter a capacidade operacional.
- Razão média de idade
- Apresenta uma tendência de alta constante, indicando envelhecimento da base de ativos.
- Vida útil total estimada
- Demonstra estabilidade inicial seguida de uma leve diminuição, possivelmente refletindo mudanças nas expectativas de durabilidade.
- Idade estimada
- Mantém-se constante, sugerindo uma política consistente de aquisição de ativos.
- Vida restante estimada
- Segue a tendência da vida útil total estimada, diminuindo gradualmente e sinalizando a necessidade de futuros investimentos.
Razão média de idade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 Razão média de idade = 100 × Depreciação acumulada ÷ Imobilizado bruto
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento em ativos imobilizados brutos ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de US$ 25.615 milhões em 2021 para US$ 60.816 milhões em 2025.
Paralelamente, a depreciação acumulada também apresenta um crescimento contínuo, embora em um ritmo inferior ao do imobilizado bruto. O valor da depreciação acumulada evolui de US$ 6.731 milhões em 2021 para US$ 20.173 milhões em 2025. Essa dinâmica sugere um investimento contínuo em novos ativos, com a depreciação refletindo o uso e o desgaste dos ativos existentes.
A razão média de idade dos ativos imobilizados revela uma tendência de envelhecimento da base de ativos. A razão aumenta de 26,28% em 2021 para 33,17% em 2025. Este aumento indica que, em média, os ativos imobilizados estão sendo utilizados por um período mais longo, o que pode implicar a necessidade de futuros investimentos em substituição ou modernização para manter a eficiência operacional.
- Depreciação Acumulada
- Apresenta crescimento constante, indicando o consumo do valor dos ativos ao longo do tempo.
- Imobilizado Bruto
- Demonstra expansão significativa, refletindo investimentos contínuos em ativos de longo prazo.
- Razão Média de Idade
- Indica um envelhecimento gradual da base de ativos, potencialmente sinalizando a necessidade de futuros investimentos.
Vida útil total estimada
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 Vida útil total estimada = Imobilizado bruto ÷ Despesa de depreciação
= ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento no imobilizado bruto ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo de US$ 25.615 milhões em 2021 para US$ 60.816 milhões em 2025.
Paralelamente ao crescimento do imobilizado bruto, a despesa de depreciação também apresentou uma tendência de alta, passando de US$ 1.910 milhões em 2021 para US$ 5.030 milhões em 2025. Este aumento na depreciação é coerente com a expansão do ativo imobilizado, refletindo a alocação do custo dos ativos ao longo de sua vida útil.
A vida útil total estimada dos ativos permaneceu constante em 13 anos entre 2021 e 2023. Contudo, houve uma redução para 12 anos em 2024 e 2025. Esta alteração pode indicar uma revisão das estimativas de vida útil dos ativos, possivelmente devido a avanços tecnológicos, mudanças nas condições de uso ou atualizações nas políticas contábeis.
- Imobilizado Bruto
- Apresenta um crescimento anual constante, indicando investimentos contínuos em ativos de longo prazo.
- Despesa de Depreciação
- Segue a tendência de alta do imobilizado bruto, refletindo a alocação do custo dos ativos ao longo do tempo.
- Vida Útil Total Estimada
- A redução na vida útil estimada pode impactar a despesa de depreciação futura, potencialmente aumentando-a, caso os investimentos em imobilizado se mantenham.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em fase de expansão, com investimentos significativos em ativos de longo prazo e uma gestão da depreciação alinhada com o crescimento do imobilizado. A revisão da vida útil estimada dos ativos merece atenção, pois pode ter implicações futuras nas demonstrações financeiras.
Idade estimada, tempo decorrido desde a compra
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 Tempo decorrido desde a compra = Depreciação acumulada ÷ Despesa de depreciação
= ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento em indicadores relacionados ao ativo imobilizado. Observa-se um aumento contínuo na depreciação acumulada ao longo do período de cinco anos, partindo de US$ 6.731 milhões em 2021 para atingir US$ 20.173 milhões em 2025. Este incremento sugere um investimento contínuo em ativos que estão sujeitos à depreciação.
Paralelamente, a despesa de depreciação também apresenta uma tendência de alta, evoluindo de US$ 1.910 milhões em 2021 para US$ 5.030 milhões em 2025. O aumento da despesa de depreciação é consistente com o crescimento da depreciação acumulada, indicando que a base de ativos depreciáveis está se expandindo e envelhecendo.
- Depreciação Acumulada
- A depreciação acumulada demonstra um crescimento anual constante, indicando a utilização contínua dos ativos ao longo do tempo. A taxa de crescimento parece ser relativamente estável, sugerindo um padrão consistente de depreciação.
- Despesa de Depreciação
- A despesa de depreciação acompanha a tendência da depreciação acumulada, refletindo o custo da utilização dos ativos durante cada período. O aumento anual da despesa é proporcional ao aumento da depreciação acumulada.
- Idade Estimada
- A idade estimada dos ativos permanece constante em quatro anos durante todo o período analisado. Isso pode indicar uma política de substituição de ativos a cada quatro anos ou uma vida útil estimada consistente para os ativos em questão.
Em resumo, os dados indicam um investimento contínuo em ativos, com um aumento correspondente na depreciação acumulada e na despesa de depreciação. A estabilidade na idade estimada dos ativos sugere uma gestão consistente da base de ativos.
Vida restante estimada
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 Vida restante estimada = Imobilizado líquido ÷ Despesa de depreciação
= ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento no imobilizado líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de 18884 milhões de dólares americanos em 2021 para atingir 40643 milhões em 2025.
Paralelamente ao crescimento do imobilizado líquido, a despesa de depreciação também apresentou uma tendência de alta, embora em um ritmo proporcionalmente menor. A despesa de depreciação evoluiu de 1910 milhões de dólares americanos em 2021 para 5030 milhões em 2025. Este aumento é esperado, dada a expansão do ativo imobilizado.
A vida restante estimada do imobilizado líquido demonstra uma redução gradual ao longo dos anos. Iniciando em 10 anos em 2021 e 2022, diminuiu para 9 anos em 2023 e 2024, e para 8 anos em 2025. Esta diminuição sugere um ciclo de substituição de ativos ou uma revisão das estimativas de vida útil.
- Imobilizado Líquido
- Apresenta um crescimento constante, indicando investimentos contínuos em ativos de longo prazo. A taxa de crescimento diminui ligeiramente ao longo do tempo, mas permanece positiva.
- Despesa de Depreciação
- Aumenta em conjunto com o imobilizado líquido, refletindo o consumo do valor dos ativos ao longo do tempo. A taxa de crescimento da depreciação é inferior à do imobilizado líquido, o que pode indicar a aquisição de ativos mais eficientes ou com maior vida útil inicial.
- Vida Restante Estimada
- A redução na vida restante estimada pode indicar a necessidade de futuros investimentos em ativos para manter a capacidade operacional ou uma mudança na política de depreciação.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em fase de expansão, com investimentos significativos em ativos fixos. A gestão da depreciação e a previsão de substituição de ativos são aspectos importantes a serem monitorados no futuro.