Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2010
Cálculo
Tesla Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 4.62% | = | 100 | × | 3,794) | ÷ | 82,137) |
| 31 de dez. de 2024 | 9.73% | = | 100 | × | 7,091) | ÷ | 72,913) |
| 31 de dez. de 2023 | 23.94% | = | 100 | × | 14,997) | ÷ | 62,634) |
| 31 de dez. de 2022 | 28.09% | = | 100 | × | 12,556) | ÷ | 44,704) |
| 31 de dez. de 2021 | 18.28% | = | 100 | × | 5,519) | ÷ | 30,189) |
| 31 de dez. de 2020 | 3.24% | = | 100 | × | 721) | ÷ | 22,225) |
| 31 de dez. de 2019 | -13.03% | = | 100 | × | (862) | ÷ | 6,618) |
| 31 de dez. de 2018 | -19.83% | = | 100 | × | (976) | ÷ | 4,923) |
| 31 de dez. de 2017 | -46.29% | = | 100 | × | (1,961) | ÷ | 4,237) |
| 31 de dez. de 2016 | -14.20% | = | 100 | × | (675) | ÷ | 4,753) |
| 31 de dez. de 2015 | -81.61% | = | 100 | × | (889) | ÷ | 1,089) |
| 31 de dez. de 2014 | -32.25% | = | 100 | × | (294) | ÷ | 912) |
| 31 de dez. de 2013 | -11.09% | = | 100 | × | (74) | ÷ | 667) |
| 31 de dez. de 2012 | -317.73% | = | 100 | × | (396) | ÷ | 125) |
| 31 de dez. de 2011 | -113.55% | = | 100 | × | (254) | ÷ | 224) |
| 31 de dez. de 2010 | -74.54% | = | 100 | × | (154) | ÷ | 207) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de resultados inicialmente negativos, seguida por um período de crescimento significativo. O lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários apresentou valores negativos consistentes até 2019, com perdas substanciais em 2011, 2012 e, particularmente, em 2017. A partir de 2020, observa-se uma inversão dessa tendência, com o lucro líquido tornando-se positivo e apresentando um aumento expressivo nos anos subsequentes, atingindo o pico em 2022, seguido por uma diminuição nos anos de 2023, 2024 e 2025.
O patrimônio líquido apresentou um crescimento constante ao longo do período analisado. Embora tenha iniciado em um valor relativamente baixo em 2010, demonstrou uma expansão contínua, com aceleração a partir de 2015. Este crescimento acompanha a melhora na rentabilidade observada a partir de 2020, refletindo a capacidade da entidade em gerar valor para os acionistas.
- ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido)
- O ROE acompanhou a evolução do lucro líquido, apresentando valores negativos e decrescentes até 2019. A partir de 2020, o ROE tornou-se positivo, indicando uma melhoria na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro. O ROE atingiu seu ponto máximo em 2021, diminuindo ligeiramente em 2022 e apresentando uma tendência de queda nos anos seguintes, embora permanecendo positivo.
A correlação entre o lucro líquido e o ROE é evidente, demonstrando que o aumento da rentabilidade tem um impacto direto na capacidade da entidade de gerar retorno sobre o investimento dos acionistas. A diminuição do lucro líquido e do ROE nos últimos anos analisados sugere a necessidade de monitoramento contínuo para identificar os fatores que podem estar influenciando essa tendência.
Em resumo, os dados indicam uma transformação significativa na performance financeira, passando de perdas consistentes para lucratividade e crescimento do patrimônio líquido. No entanto, a recente desaceleração no crescimento do lucro líquido e do ROE requer atenção e análise aprofundada.
Comparação com concorrentes
Tesla Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 4.62% | — | 4.41% |
| 31 de dez. de 2024 | 9.73% | 13.11% | 9.53% |
| 31 de dez. de 2023 | 23.94% | 10.16% | 15.75% |
| 31 de dez. de 2022 | 28.09% | -4.58% | 14.65% |
| 31 de dez. de 2021 | 18.28% | 36.97% | 16.77% |
| 31 de dez. de 2020 | 3.24% | -4.17% | 14.27% |
| 31 de dez. de 2019 | -13.03% | 0.14% | 16.11% |
| 31 de dez. de 2018 | -19.83% | 10.23% | 20.62% |
| 31 de dez. de 2017 | -46.29% | 21.79% | -11.04% |
| 31 de dez. de 2016 | -14.20% | 15.76% | 21.51% |
| 31 de dez. de 2015 | -81.61% | 25.74% | 24.30% |
| 31 de dez. de 2014 | -32.25% | 12.85% | 11.14% |
| 31 de dez. de 2013 | -11.09% | 27.12% | 12.55% |
| 31 de dez. de 2012 | -317.73% | 35.52% | 17.07% |
| 31 de dez. de 2011 | -113.55% | 134.50% | 24.11% |
| 31 de dez. de 2010 | -74.54% | — | 17.06% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com o setor industrial: Automóveis e componentes
Tesla Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: automóveis e componentes
| Tesla Inc. | Automóveis e componentes | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 4.62% | — |
| 31 de dez. de 2024 | 9.73% | 10.50% |
| 31 de dez. de 2023 | 23.94% | 17.37% |
| 31 de dez. de 2022 | 28.09% | 13.17% |
| 31 de dez. de 2021 | 18.28% | 24.18% |
| 31 de dez. de 2020 | 3.24% | 5.99% |
| 31 de dez. de 2019 | -13.03% | 7.25% |
| 31 de dez. de 2018 | -19.83% | 13.44% |
| 31 de dez. de 2017 | -46.29% | 2.40% |
| 31 de dez. de 2016 | -14.20% | 17.17% |
| 31 de dez. de 2015 | -81.61% | 23.23% |
| 31 de dez. de 2014 | -32.25% | 11.18% |
| 31 de dez. de 2013 | -11.09% | 17.84% |
| 31 de dez. de 2012 | -317.73% | 21.90% |
| 31 de dez. de 2011 | -113.55% | 54.61% |
| 31 de dez. de 2010 | -74.54% | 35.22% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Tesla Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Tesla Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 4.62% | — |
| 31 de dez. de 2024 | 9.73% | 27.93% |
| 31 de dez. de 2023 | 23.94% | 29.93% |
| 31 de dez. de 2022 | 28.09% | 20.78% |
| 31 de dez. de 2021 | 18.28% | 33.71% |
| 31 de dez. de 2020 | 3.24% | 24.49% |
| 31 de dez. de 2019 | -13.03% | 34.62% |
| 31 de dez. de 2018 | -19.83% | 34.33% |
| 31 de dez. de 2017 | -46.29% | 22.85% |
| 31 de dez. de 2016 | -14.20% | 28.74% |
| 31 de dez. de 2015 | -81.61% | 29.03% |
| 31 de dez. de 2014 | -32.25% | 20.60% |
| 31 de dez. de 2013 | -11.09% | 20.34% |
| 31 de dez. de 2012 | -317.73% | 21.97% |
| 31 de dez. de 2011 | -113.55% | 34.92% |
| 31 de dez. de 2010 | -74.54% | 24.34% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).