Análise das relações de atividade de curto prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa realiza tarefas cotidianas, como a coleta de recebíveis e a gestão do estoque.
- Relações de atividade de curto prazo (resumo)
- Relação de volume de negócios de estoque
- Relação de volume de negócios de recebíveis
- Relação de volume de negócios a pagar
- Relação de volume de negócios de capital de giro
- Dias de rotação do inventário
- Dias de rodízio de contas a receber
- Ciclo de operação
- Dias de rodízio de contas a pagar
- Ciclo de conversão de caixa
Relações de atividade de curto prazo (resumo)
Tesla Inc., relações de atividade de curto prazo
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
| Razão de atividade de curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Relação de volume de negócios de estoque | Uma relação de atividade calculada como custo de mercadorias vendidas divididas por inventário. | O índice de faturamento de Tesla Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Relação de volume de negócios de recebíveis | Uma relação de atividade igual à receita dividida por recebíveis. | O volume de negócios de recebíveis de Tesla Inc. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019. |
| Relação de volume de negócios a pagar | Uma relação de atividade calculada como custo de mercadorias vendidas divididas por a pagar. | O volume de negócios a pagar de Tesla Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Relação de volume de negócios de capital de giro | Uma relação de atividade calculada como receita dividida por capital de giro. | O índice de volume de negócios de Tesla Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou ligeiramente de 2020 para 2021. |
| Razão de atividade de curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dias de rotação do inventário | Uma relação de atividade igual ao número de dias no período dividido pela relação de volume de negócios de estoque no período. | Os dias de rodízio de estoque de Tesla Inc. melhorados de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Dias de rodízio de contas a receber | Uma relação de atividade igual ao número de dias no período dividido pela relação de rotatividade de recebíveis. | Os dias de rodízio de contas a receber de Tesla Inc. deteriorados de 2019 para 2020, mas depois melhoraram de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
| Ciclo de operação | Igual a dias de rotação do inventário mais dias de rotação de contas a receber. | O ciclo de operação do Tesla Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Dias de rodízio de contas a pagar | Uma estimativa do número médio de dias leva uma empresa para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias no período dividido pela relação de rotatividade a pagar para o período. | Os dias de rodízio de contas a pagar de Tesla Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Ciclo de conversão de caixa | Uma métrica financeira que mede o tempo necessário para que uma empresa converta o dinheiro investido em suas operações em dinheiro recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação do inventário mais dias de rotação de contas a receber menos dias de rotação de contas a pagar. | O ciclo de conversão de caixa de Tesla Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação de volume de negócios de estoque
Tesla Inc., relação de volume de negócios de estoquecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Custo das receitas | 40,217 | 24,906 | 20,509 | 17,419 | 9,536 | |
| Inventário | 5,757 | 4,101 | 3,552 | 3,113 | 2,264 | |
| Razão de atividade de curto prazo | ||||||
| Relação de volume de negócios de estoque1 | 6.99 | 6.07 | 5.77 | 5.59 | 4.21 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação de volume de negócios de estoqueConcorrentes2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 9.50 | 10.43 | 12.49 | 12.15 | 12.78 | |
| General Motors Co. | 7.74 | 9.53 | 10.64 | 12.29 | 10.77 | |
| Relação de volume de negócios de estoquesetor | ||||||
| Automóveis e componentes | 8.29 | 9.35 | 10.75 | 11.36 | 11.02 | |
| Relação de volume de negócios de estoqueindústria | ||||||
| Discricionária do consumidor | 6.99 | 7.43 | 7.62 | 7.92 | 7.58 | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Relação de volume de negócios de estoque = Custo das receitas ÷ Inventário
= 40,217 ÷ 5,757 = 6.99
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Razão de atividade de curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Relação de volume de negócios de estoque | Uma relação de atividade calculada como custo de mercadorias vendidas divididas por inventário. | O índice de faturamento de Tesla Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação de volume de negócios de recebíveis
Tesla Inc., relação de volume de negócios de recebíveiscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receitas | 53,823 | 31,536 | 24,578 | 21,461 | 11,759 | |
| Contas a receber,net | 1,913 | 1,886 | 1,324 | 949 | 515 | |
| Razão de atividade de curto prazo | ||||||
| Relação de volume de negócios de recebíveis1 | 28.14 | 16.72 | 18.56 | 22.61 | 22.82 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação de volume de negócios de recebíveisConcorrentes2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 11.09 | 11.60 | 15.55 | 13.25 | 13.74 | |
| General Motors Co. | 15.36 | 13.52 | 18.05 | 20.32 | 16.35 | |
| Relação de volume de negócios de recebíveissetor | ||||||
| Automóveis e componentes | 14.20 | 12.86 | 16.76 | 16.20 | 15.09 | |
| Relação de volume de negócios de recebíveisindústria | ||||||
| Discricionária do consumidor | 19.72 | 20.12 | 20.00 | 20.64 | 20.34 | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Relação de volume de negócios de recebíveis = Receitas ÷ Contas a receber,net
= 53,823 ÷ 1,913 = 28.14
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Razão de atividade de curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Relação de volume de negócios de recebíveis | Uma relação de atividade igual à receita dividida por recebíveis. | O volume de negócios de recebíveis de Tesla Inc. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019. |
Relação de volume de negócios a pagar
Tesla Inc., taxa de rotatividade a pagarcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Custo das receitas | 40,217 | 24,906 | 20,509 | 17,419 | 9,536 | |
| Contas a pagar | 10,025 | 6,051 | 3,771 | 3,404 | 2,390 | |
| Razão de atividade de curto prazo | ||||||
| Relação de volume de negócios a pagar1 | 4.01 | 4.12 | 5.44 | 5.12 | 3.99 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação de volume de negócios a pagarConcorrentes2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 5.13 | 5.08 | 6.52 | 6.33 | 5.64 | |
| General Motors Co. | 4.93 | 4.89 | 5.26 | 5.41 | 4.80 | |
| Relação de volume de negócios a pagarsetor | ||||||
| Automóveis e componentes | 4.84 | 4.88 | 5.85 | 5.81 | 5.16 | |
| Relação de volume de negócios a pagarindústria | ||||||
| Discricionária do consumidor | 4.66 | 4.69 | 5.44 | 5.67 | 5.37 | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Relação de volume de negócios a pagar = Custo das receitas ÷ Contas a pagar
= 40,217 ÷ 10,025 = 4.01
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Razão de atividade de curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Relação de volume de negócios a pagar | Uma relação de atividade calculada como custo de mercadorias vendidas divididas por a pagar. | O volume de negócios a pagar de Tesla Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação de volume de negócios de capital de giro
Tesla Inc., relação de rotatividade de capital de girocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativos atuais | 27,100 | 26,717 | 12,103 | 8,306 | 6,571 | |
| Menos: Passivo circulante | 19,705 | 14,248 | 10,667 | 9,992 | 7,675 | |
| Capital de giro | 7,395 | 12,469 | 1,436 | (1,686) | (1,104) | |
| Receitas | 53,823 | 31,536 | 24,578 | 21,461 | 11,759 | |
| Razão de atividade de curto prazo | ||||||
| Relação de volume de negócios de capital de giro1 | 7.28 | 2.53 | 17.12 | — | — | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação de volume de negócios de capital de giroConcorrentes2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 6.91 | 5.93 | 9.02 | 7.77 | 6.84 | |
| General Motors Co. | 14.76 | 107.17 | — | — | — | |
| Relação de volume de negócios de capital de girosetor | ||||||
| Automóveis e componentes | 8.80 | 7.75 | 39.11 | 28.98 | 24.13 | |
| Relação de volume de negócios de capital de giroindústria | ||||||
| Discricionária do consumidor | 13.04 | 15.65 | 44.06 | 25.15 | 26.81 | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Relação de volume de negócios de capital de giro = Receitas ÷ Capital de giro
= 53,823 ÷ 7,395 = 7.28
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Razão de atividade de curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Relação de volume de negócios de capital de giro | Uma relação de atividade calculada como receita dividida por capital de giro. | O índice de volume de negócios de Tesla Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou ligeiramente de 2020 para 2021. |
Dias de rotação do inventário
Tesla Inc., dias de rotação do inventáriocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Relação de volume de negócios de estoque | 6.99 | 6.07 | 5.77 | 5.59 | 4.21 | |
| Razão de atividade de curto prazo (número de dias) | ||||||
| Dias de rotação do inventário1 | 52 | 60 | 63 | 65 | 87 | |
| Benchmarks (número de dias) | ||||||
| Dias de rotação do inventárioConcorrentes2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 38 | 35 | 29 | 30 | 29 | |
| General Motors Co. | 47 | 38 | 34 | 30 | 34 | |
| Dias de rotação do inventáriosetor | ||||||
| Automóveis e componentes | 44 | 39 | 34 | 32 | 33 | |
| Dias de rotação do inventárioindústria | ||||||
| Discricionária do consumidor | 52 | 49 | 48 | 46 | 48 | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Dias de rotação do inventário = 365 ÷ Relação de volume de negócios de estoque
= 365 ÷ 6.99 = 52
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Razão de atividade de curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dias de rotação do inventário | Uma relação de atividade igual ao número de dias no período dividido pela relação de volume de negócios de estoque no período. | Os dias de rodízio de estoque de Tesla Inc. melhorados de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Dias de rodízio de contas a receber
Tesla Inc., dias de rotação de contas a recebercálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Relação de volume de negócios de recebíveis | 28.14 | 16.72 | 18.56 | 22.61 | 22.82 | |
| Razão de atividade de curto prazo (número de dias) | ||||||
| Dias de rodízio de contas a receber1 | 13 | 22 | 20 | 16 | 16 | |
| Benchmarks (número de dias) | ||||||
| Dias de rodízio de contas a receberConcorrentes2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 33 | 31 | 23 | 28 | 27 | |
| General Motors Co. | 24 | 27 | 20 | 18 | 22 | |
| Dias de rodízio de contas a recebersetor | ||||||
| Automóveis e componentes | 26 | 28 | 22 | 23 | 24 | |
| Dias de rodízio de contas a receberindústria | ||||||
| Discricionária do consumidor | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Dias de rodízio de contas a receber = 365 ÷ Relação de volume de negócios de recebíveis
= 365 ÷ 28.14 = 13
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Razão de atividade de curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dias de rodízio de contas a receber | Uma relação de atividade igual ao número de dias no período dividido pela relação de rotatividade de recebíveis. | Os dias de rodízio de contas a receber de Tesla Inc. deteriorados de 2019 para 2020, mas depois melhoraram de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
Ciclo de operação
Tesla Inc., ciclo de operaçãocálculo, comparação com benchmarks
Número de dias
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Dias de rotação do inventário | 52 | 60 | 63 | 65 | 87 | |
| Dias de rodízio de contas a receber | 13 | 22 | 20 | 16 | 16 | |
| Razão de atividade de curto prazo | ||||||
| Ciclo de operação1 | 65 | 82 | 83 | 81 | 103 | |
| Benchmarks | ||||||
| Ciclo de operaçãoConcorrentes2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 71 | 66 | 52 | 58 | 56 | |
| General Motors Co. | 71 | 65 | 54 | 48 | 56 | |
| Ciclo de operaçãosetor | ||||||
| Automóveis e componentes | 70 | 67 | 56 | 55 | 57 | |
| Ciclo de operaçãoindústria | ||||||
| Discricionária do consumidor | 71 | 67 | 66 | 64 | 66 | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ciclo de operação = Dias de rotação do inventário + Dias de rodízio de contas a receber
= 52 + 13 = 65
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Razão de atividade de curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Ciclo de operação | Igual a dias de rotação do inventário mais dias de rotação de contas a receber. | O ciclo de operação do Tesla Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Dias de rodízio de contas a pagar
Tesla Inc., dias de rodízio de contas a pagarcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Relação de volume de negócios a pagar | 4.01 | 4.12 | 5.44 | 5.12 | 3.99 | |
| Razão de atividade de curto prazo (número de dias) | ||||||
| Dias de rodízio de contas a pagar1 | 91 | 89 | 67 | 71 | 91 | |
| Benchmarks (número de dias) | ||||||
| Dias de rodízio de contas a pagarConcorrentes2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 71 | 72 | 56 | 58 | 65 | |
| General Motors Co. | 74 | 75 | 69 | 67 | 76 | |
| Dias de rodízio de contas a pagarsetor | ||||||
| Automóveis e componentes | 75 | 75 | 62 | 63 | 71 | |
| Dias de rodízio de contas a pagarindústria | ||||||
| Discricionária do consumidor | 78 | 78 | 67 | 64 | 68 | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Dias de rodízio de contas a pagar = 365 ÷ Relação de volume de negócios a pagar
= 365 ÷ 4.01 = 91
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Razão de atividade de curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dias de rodízio de contas a pagar | Uma estimativa do número médio de dias leva uma empresa para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias no período dividido pela relação de rotatividade a pagar para o período. | Os dias de rodízio de contas a pagar de Tesla Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Ciclo de conversão de caixa
Tesla Inc., ciclo de conversão de dinheirocálculo, comparação com benchmarks
Número de dias
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Dias de rotação do inventário | 52 | 60 | 63 | 65 | 87 | |
| Dias de rodízio de contas a receber | 13 | 22 | 20 | 16 | 16 | |
| Dias de rodízio de contas a pagar | 91 | 89 | 67 | 71 | 91 | |
| Razão de atividade de curto prazo | ||||||
| Ciclo de conversão de caixa1 | -26 | -7 | 16 | 10 | 12 | |
| Benchmarks | ||||||
| Ciclo de conversão de caixaConcorrentes2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0 | -6 | -4 | 0 | -9 | |
| General Motors Co. | -3 | -10 | -15 | -19 | -20 | |
| Ciclo de conversão de caixasetor | ||||||
| Automóveis e componentes | -5 | -8 | -6 | -8 | -14 | |
| Ciclo de conversão de caixaindústria | ||||||
| Discricionária do consumidor | -7 | -11 | -1 | 0 | -2 | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ciclo de conversão de caixa = Dias de rotação do inventário + Dias de rodízio de contas a receber – Dias de rodízio de contas a pagar
= 52 + 13 – 91 = -26
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Razão de atividade de curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Ciclo de conversão de caixa | Uma métrica financeira que mede o tempo necessário para que uma empresa converta o dinheiro investido em suas operações em dinheiro recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação do inventário mais dias de rotação de contas a receber menos dias de rotação de contas a pagar. | O ciclo de conversão de caixa de Tesla Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |