Análise das taxas de atividade de curto prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa as tarefas do dia a dia, como a cobrança de contas a receber e o gerenciamento de estoque.
- Índices de atividade de curto prazo (resumo)
- Razão de giro de estoque
- Taxa de rotatividade de recebíveis
- Taxa de rotatividade de contas a pagar
- Taxa de rotatividade de capital de giro
- Dias de rotação de estoque
- Dias de rotação de contas a receber
- Ciclo operacional
- Dias de rotação de contas a pagar
- Ciclo de conversão monetária
Índices de atividade de curto prazo (resumo)
Tesla Inc., relações de atividade de curto prazo
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31).
| Razão de atividade de curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Razão de giro de estoque | Um índice de atividade calculado como custo dos produtos vendidos dividido pelo estoque. | A taxa de giro de estoque da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
| Taxa de rotatividade de recebíveis | Um índice de atividade igual à receita dividida por contas a receber. | A taxa de rotatividade de contas a receber da Tesla Inc. deteriorou-se de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
| Taxa de rotatividade de contas a pagar | Um índice de atividade calculado como custo dos produtos vendidos dividido pelas contas a pagar. | A taxa de rotatividade de contas a pagar da Tesla Inc. aumentou de 2018 a 2019, mas diminuiu significativamente de 2019 a 2020. |
| Razão de atividade de curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dias de rotação de estoque | Uma taxa de atividade igual ao número de dias no período dividido pela taxa de giro de estoque durante o período. | Os dias de rotação de estoque da Tesla Inc. melhoraram de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
| Dias de rotação de contas a receber | Um índice de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo índice de giro de contas a receber. | Os dias de rotação de contas a receber da Tesla Inc. se deterioraram de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
| Ciclo operacional | Igual a dias de rotação de estoque mais dias de rotação de contas a receber. | |
| Dias de rotação de contas a pagar | Uma estimativa do número médio de dias que uma empresa leva para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias do período dividido pelo índice de rotatividade de contas a pagar do período. | Os dias de rotação de contas a pagar da Tesla Inc. diminuíram de 2018 para 2019, mas aumentaram de 2019 para 2020, ultrapassando o nível de 2018. |
| Ciclo de conversão monetária | Uma métrica financeira que mede o tempo necessário para uma empresa converter o caixa investido em suas operações em caixa recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação de estoque mais dias de rotação de contas a receber menos dias de rotação de contas a pagar. | O ciclo de conversão de caixa da Tesla Inc. se deteriorou de 2018 a 2019, mas melhorou de 2019 a 2020, ultrapassando o nível de 2018. |
Razão de giro de estoque
Tesla Inc., relação de giro de estoque, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | ||||||
| Custo das receitas | 24,906 | 20,509 | 17,419 | 9,536 | 5,401 | |
| Inventário | 4,101 | 3,552 | 3,113 | 2,264 | 2,067 | |
| Razão de atividade de curto prazo | ||||||
| Razão de giro de estoque1 | 6.07 | 5.77 | 5.59 | 4.21 | 2.61 | |
| Benchmarks | ||||||
| Razão de giro de estoque, concorrentes2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 10.43 | 12.49 | 12.15 | 12.78 | 14.18 | |
| General Motors Co. | 9.53 | 10.64 | 12.29 | 10.77 | 9.89 | |
| Razão de giro de estoque, setor | ||||||
| Automóveis e componentes | 9.35 | 10.75 | 11.36 | 11.02 | — | |
| Razão de giro de estoque, indústria | ||||||
| Consumidor discricionário | 7.25 | 7.32 | 7.62 | 7.31 | — | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31).
1 2020 Cálculo
Razão de giro de estoque = Custo das receitas ÷ Inventário
= 24,906 ÷ 4,101 = 6.07
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Razão de atividade de curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Razão de giro de estoque | Um índice de atividade calculado como custo dos produtos vendidos dividido pelo estoque. | A taxa de giro de estoque da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
Taxa de rotatividade de recebíveis
Tesla Inc., índice de giro de contas a receber, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | ||||||
| Receitas | 31,536 | 24,578 | 21,461 | 11,759 | 7,000 | |
| Contas a receber, líquido | 1,886 | 1,324 | 949 | 515 | 499 | |
| Razão de atividade de curto prazo | ||||||
| Taxa de rotatividade de recebíveis1 | 16.72 | 18.56 | 22.61 | 22.82 | 14.02 | |
| Benchmarks | ||||||
| Taxa de rotatividade de recebíveis, concorrentes2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 11.60 | 15.55 | 13.25 | 13.74 | 12.75 | |
| General Motors Co. | 13.52 | 18.05 | 20.32 | 16.35 | 16.27 | |
| Taxa de rotatividade de recebíveis, setor | ||||||
| Automóveis e componentes | 12.86 | 16.76 | 16.20 | 15.09 | — | |
| Taxa de rotatividade de recebíveis, indústria | ||||||
| Consumidor discricionário | 20.73 | 20.31 | 20.92 | 20.66 | — | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31).
1 2020 Cálculo
Taxa de rotatividade de recebíveis = Receitas ÷ Contas a receber, líquido
= 31,536 ÷ 1,886 = 16.72
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Razão de atividade de curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Taxa de rotatividade de recebíveis | Um índice de atividade igual à receita dividida por contas a receber. | A taxa de rotatividade de contas a receber da Tesla Inc. deteriorou-se de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
Taxa de rotatividade de contas a pagar
Tesla Inc., relação de rotatividade de contas a pagar, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | ||||||
| Custo das receitas | 24,906 | 20,509 | 17,419 | 9,536 | 5,401 | |
| Contas a pagar | 6,051 | 3,771 | 3,404 | 2,390 | 1,860 | |
| Razão de atividade de curto prazo | ||||||
| Taxa de rotatividade de contas a pagar1 | 4.12 | 5.44 | 5.12 | 3.99 | 2.90 | |
| Benchmarks | ||||||
| Taxa de rotatividade de contas a pagar, concorrentes2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 5.08 | 6.52 | 6.33 | 5.64 | 5.93 | |
| General Motors Co. | 4.89 | 5.26 | 5.41 | 4.80 | 5.06 | |
| Taxa de rotatividade de contas a pagar, setor | ||||||
| Automóveis e componentes | 4.88 | 5.85 | 5.81 | 5.16 | — | |
| Taxa de rotatividade de contas a pagar, indústria | ||||||
| Consumidor discricionário | 4.70 | 5.35 | 5.58 | 5.28 | — | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31).
1 2020 Cálculo
Taxa de rotatividade de contas a pagar = Custo das receitas ÷ Contas a pagar
= 24,906 ÷ 6,051 = 4.12
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Razão de atividade de curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Taxa de rotatividade de contas a pagar | Um índice de atividade calculado como custo dos produtos vendidos dividido pelas contas a pagar. | A taxa de rotatividade de contas a pagar da Tesla Inc. aumentou de 2018 a 2019, mas diminuiu significativamente de 2019 a 2020. |
Taxa de rotatividade de capital de giro
Tesla Inc., índice de rotatividade de capital de giro, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | ||||||
| Ativos correntes | 26,717 | 12,103 | 8,306 | 6,571 | 6,260 | |
| Menos: Passivo circulante | 14,248 | 10,667 | 9,992 | 7,675 | 5,827 | |
| Capital de giro | 12,469 | 1,436 | (1,686) | (1,104) | 433 | |
| Receitas | 31,536 | 24,578 | 21,461 | 11,759 | 7,000 | |
| Razão de atividade de curto prazo | ||||||
| Taxa de rotatividade de capital de giro1 | 2.53 | 17.12 | — | — | 16.17 | |
| Benchmarks | ||||||
| Taxa de rotatividade de capital de giro, concorrentes2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 5.93 | 9.02 | 7.77 | 6.84 | 7.79 | |
| General Motors Co. | 107.17 | — | — | — | — | |
| Taxa de rotatividade de capital de giro, setor | ||||||
| Automóveis e componentes | 7.75 | 39.11 | 28.98 | 24.13 | — | |
| Taxa de rotatividade de capital de giro, indústria | ||||||
| Consumidor discricionário | 16.26 | 31.30 | 19.91 | 20.39 | — | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31).
1 2020 Cálculo
Taxa de rotatividade de capital de giro = Receitas ÷ Capital de giro
= 31,536 ÷ 12,469 = 2.53
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Dias de rotação de estoque
Tesla Inc., dias de rotação de estoque, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Razão de giro de estoque | 6.07 | 5.77 | 5.59 | 4.21 | 2.61 | |
| Razão de atividade de curto prazo (número de dias) | ||||||
| Dias de rotação de estoque1 | 60 | 63 | 65 | 87 | 140 | |
| Benchmarks (número de dias) | ||||||
| Dias de rotação de estoque, concorrentes2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 35 | 29 | 30 | 29 | 26 | |
| General Motors Co. | 38 | 34 | 30 | 34 | 37 | |
| Dias de rotação de estoque, setor | ||||||
| Automóveis e componentes | 39 | 34 | 32 | 33 | — | |
| Dias de rotação de estoque, indústria | ||||||
| Consumidor discricionário | 50 | 50 | 48 | 50 | — | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31).
1 2020 Cálculo
Dias de rotação de estoque = 365 ÷ Razão de giro de estoque
= 365 ÷ 6.07 = 60
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Razão de atividade de curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dias de rotação de estoque | Uma taxa de atividade igual ao número de dias no período dividido pela taxa de giro de estoque durante o período. | Os dias de rotação de estoque da Tesla Inc. melhoraram de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
Dias de rotação de contas a receber
Tesla Inc., dias de rotação de contas a receber, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Taxa de rotatividade de recebíveis | 16.72 | 18.56 | 22.61 | 22.82 | 14.02 | |
| Razão de atividade de curto prazo (número de dias) | ||||||
| Dias de rotação de contas a receber1 | 22 | 20 | 16 | 16 | 26 | |
| Benchmarks (número de dias) | ||||||
| Dias de rotação de contas a receber, concorrentes2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 31 | 23 | 28 | 27 | 29 | |
| General Motors Co. | 27 | 20 | 18 | 22 | 22 | |
| Dias de rotação de contas a receber, setor | ||||||
| Automóveis e componentes | 28 | 22 | 23 | 24 | — | |
| Dias de rotação de contas a receber, indústria | ||||||
| Consumidor discricionário | 18 | 18 | 17 | 18 | — | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31).
1 2020 Cálculo
Dias de rotação de contas a receber = 365 ÷ Taxa de rotatividade de recebíveis
= 365 ÷ 16.72 = 22
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Razão de atividade de curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dias de rotação de contas a receber | Um índice de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo índice de giro de contas a receber. | Os dias de rotação de contas a receber da Tesla Inc. se deterioraram de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
Ciclo operacional
Tesla Inc., ciclo operacional, Cálculo, comparação com benchmarks
Número de dias
| 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Dias de rotação de estoque | 60 | 63 | 65 | 87 | 140 | |
| Dias de rotação de contas a receber | 22 | 20 | 16 | 16 | 26 | |
| Razão de atividade de curto prazo | ||||||
| Ciclo operacional1 | 82 | 83 | 81 | 103 | 166 | |
| Benchmarks | ||||||
| Ciclo operacional, concorrentes2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 66 | 52 | 58 | 56 | 55 | |
| General Motors Co. | 65 | 54 | 48 | 56 | 59 | |
| Ciclo operacional, setor | ||||||
| Automóveis e componentes | 67 | 56 | 55 | 57 | — | |
| Ciclo operacional, indústria | ||||||
| Consumidor discricionário | 68 | 68 | 65 | 68 | — | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31).
1 2020 Cálculo
Ciclo operacional = Dias de rotação de estoque + Dias de rotação de contas a receber
= 60 + 22 = 82
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Razão de atividade de curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Ciclo operacional | Igual a dias de rotação de estoque mais dias de rotação de contas a receber. |
Dias de rotação de contas a pagar
Tesla Inc., dias de rotação de contas a pagar, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Taxa de rotatividade de contas a pagar | 4.12 | 5.44 | 5.12 | 3.99 | 2.90 | |
| Razão de atividade de curto prazo (número de dias) | ||||||
| Dias de rotação de contas a pagar1 | 89 | 67 | 71 | 91 | 126 | |
| Benchmarks (número de dias) | ||||||
| Dias de rotação de contas a pagar, concorrentes2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 72 | 56 | 58 | 65 | 62 | |
| General Motors Co. | 75 | 69 | 67 | 76 | 72 | |
| Dias de rotação de contas a pagar, setor | ||||||
| Automóveis e componentes | 75 | 62 | 63 | 71 | — | |
| Dias de rotação de contas a pagar, indústria | ||||||
| Consumidor discricionário | 78 | 68 | 65 | 69 | — | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31).
1 2020 Cálculo
Dias de rotação de contas a pagar = 365 ÷ Taxa de rotatividade de contas a pagar
= 365 ÷ 4.12 = 89
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Razão de atividade de curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dias de rotação de contas a pagar | Uma estimativa do número médio de dias que uma empresa leva para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias do período dividido pelo índice de rotatividade de contas a pagar do período. | Os dias de rotação de contas a pagar da Tesla Inc. diminuíram de 2018 para 2019, mas aumentaram de 2019 para 2020, ultrapassando o nível de 2018. |
Ciclo de conversão monetária
Tesla Inc., ciclo de conversão monetária, Cálculo, comparação com benchmarks
Número de dias
| 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Dias de rotação de estoque | 60 | 63 | 65 | 87 | 140 | |
| Dias de rotação de contas a receber | 22 | 20 | 16 | 16 | 26 | |
| Dias de rotação de contas a pagar | 89 | 67 | 71 | 91 | 126 | |
| Razão de atividade de curto prazo | ||||||
| Ciclo de conversão monetária1 | -7 | 16 | 10 | 12 | 40 | |
| Benchmarks | ||||||
| Ciclo de conversão monetária, concorrentes2 | ||||||
| Ford Motor Co. | -6 | -4 | 0 | -9 | -7 | |
| General Motors Co. | -10 | -15 | -19 | -20 | -13 | |
| Ciclo de conversão monetária, setor | ||||||
| Automóveis e componentes | -8 | -6 | -8 | -14 | — | |
| Ciclo de conversão monetária, indústria | ||||||
| Consumidor discricionário | -10 | 0 | 0 | -1 | — | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31).
1 2020 Cálculo
Ciclo de conversão monetária = Dias de rotação de estoque + Dias de rotação de contas a receber – Dias de rotação de contas a pagar
= 60 + 22 – 89 = -7
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Razão de atividade de curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Ciclo de conversão monetária | Uma métrica financeira que mede o tempo necessário para uma empresa converter o caixa investido em suas operações em caixa recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação de estoque mais dias de rotação de contas a receber menos dias de rotação de contas a pagar. | O ciclo de conversão de caixa da Tesla Inc. se deteriorou de 2018 a 2019, mas melhorou de 2019 a 2020, ultrapassando o nível de 2018. |