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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

Análise das relações de atividade de curto prazo 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Relações de atividade de curto prazo (resumo)

Tesla Inc., relações de atividade de curto prazo

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31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Taxas de volume de negócios
Relação de volume de negócios de estoque 6.99 6.07 5.77 5.59 4.21
Relação de volume de negócios de recebíveis 28.14 16.72 18.56 22.61 22.82
Relação de volume de negócios a pagar 4.01 4.12 5.44 5.12 3.99
Relação de volume de negócios de capital de giro 7.28 2.53 17.12
Número médio de dias
Dias de rotação do inventário 52 60 63 65 87
Mais: Dias de rodízio de contas a receber 13 22 20 16 16
Ciclo de operação 65 82 83 81 103
Menos: Dias de rodízio de contas a pagar 91 89 67 71 91
Ciclo de conversão de caixa -26 -7 16 10 12

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Relação de volume de negócios de estoque Uma relação de atividade calculada como custo de mercadorias vendidas divididas por inventário. O índice de faturamento de Tesla Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Relação de volume de negócios de recebíveis Uma relação de atividade igual à receita dividida por recebíveis. O volume de negócios de recebíveis de Tesla Inc. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.
Relação de volume de negócios a pagar Uma relação de atividade calculada como custo de mercadorias vendidas divididas por a pagar. O volume de negócios a pagar de Tesla Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Relação de volume de negócios de capital de giro Uma relação de atividade calculada como receita dividida por capital de giro. O índice de volume de negócios de Tesla Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou ligeiramente de 2020 para 2021.

Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Dias de rotação do inventário Uma relação de atividade igual ao número de dias no período dividido pela relação de volume de negócios de estoque no período. Os dias de rodízio de estoque de Tesla Inc. melhorados de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Dias de rodízio de contas a receber Uma relação de atividade igual ao número de dias no período dividido pela relação de rotatividade de recebíveis. Os dias de rodízio de contas a receber de Tesla Inc. deteriorados de 2019 para 2020, mas depois melhoraram de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019.
Ciclo de operação Igual a dias de rotação do inventário mais dias de rotação de contas a receber. O ciclo de operação do Tesla Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Dias de rodízio de contas a pagar Uma estimativa do número médio de dias leva uma empresa para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias no período dividido pela relação de rotatividade a pagar para o período. Os dias de rodízio de contas a pagar de Tesla Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Ciclo de conversão de caixa Uma métrica financeira que mede o tempo necessário para que uma empresa converta o dinheiro investido em suas operações em dinheiro recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação do inventário mais dias de rotação de contas a receber menos dias de rotação de contas a pagar. O ciclo de conversão de caixa de Tesla Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Relação de volume de negócios de estoque

Tesla Inc., relação de volume de negócios de estoquecálculo, comparação com benchmarks

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31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Custo das receitas 40,217  24,906  20,509  17,419  9,536 
Inventário 5,757  4,101  3,552  3,113  2,264 
Razão de atividade de curto prazo
Relação de volume de negócios de estoque1 6.99 6.07 5.77 5.59 4.21
Benchmarks
Relação de volume de negócios de estoqueConcorrentes2
Ford Motor Co. 9.50 10.43 12.49 12.15 12.78
General Motors Co. 7.74 9.53 10.64 12.29 10.77
Relação de volume de negócios de estoquesetor
Automóveis e componentes 8.29 9.35 10.75 11.36 11.02
Relação de volume de negócios de estoqueindústria
Discricionária do consumidor 6.99 7.43 7.62 7.92 7.58

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Relação de volume de negócios de estoque = Custo das receitas ÷ Inventário
= 40,217 ÷ 5,757 = 6.99

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Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Relação de volume de negócios de estoque Uma relação de atividade calculada como custo de mercadorias vendidas divididas por inventário. O índice de faturamento de Tesla Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Relação de volume de negócios de recebíveis

Tesla Inc., relação de volume de negócios de recebíveiscálculo, comparação com benchmarks

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31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receitas 53,823  31,536  24,578  21,461  11,759 
Contas a receber,net 1,913  1,886  1,324  949  515 
Razão de atividade de curto prazo
Relação de volume de negócios de recebíveis1 28.14 16.72 18.56 22.61 22.82
Benchmarks
Relação de volume de negócios de recebíveisConcorrentes2
Ford Motor Co. 11.09 11.60 15.55 13.25 13.74
General Motors Co. 15.36 13.52 18.05 20.32 16.35
Relação de volume de negócios de recebíveissetor
Automóveis e componentes 14.20 12.86 16.76 16.20 15.09
Relação de volume de negócios de recebíveisindústria
Discricionária do consumidor 19.72 20.12 20.00 20.64 20.34

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Relação de volume de negócios de recebíveis = Receitas ÷ Contas a receber,net
= 53,823 ÷ 1,913 = 28.14

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Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Relação de volume de negócios de recebíveis Uma relação de atividade igual à receita dividida por recebíveis. O volume de negócios de recebíveis de Tesla Inc. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.

Relação de volume de negócios a pagar

Tesla Inc., taxa de rotatividade a pagarcálculo, comparação com benchmarks

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31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Custo das receitas 40,217  24,906  20,509  17,419  9,536 
Contas a pagar 10,025  6,051  3,771  3,404  2,390 
Razão de atividade de curto prazo
Relação de volume de negócios a pagar1 4.01 4.12 5.44 5.12 3.99
Benchmarks
Relação de volume de negócios a pagarConcorrentes2
Ford Motor Co. 5.13 5.08 6.52 6.33 5.64
General Motors Co. 4.93 4.89 5.26 5.41 4.80
Relação de volume de negócios a pagarsetor
Automóveis e componentes 4.84 4.88 5.85 5.81 5.16
Relação de volume de negócios a pagarindústria
Discricionária do consumidor 4.66 4.69 5.44 5.67 5.37

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Relação de volume de negócios a pagar = Custo das receitas ÷ Contas a pagar
= 40,217 ÷ 10,025 = 4.01

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Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Relação de volume de negócios a pagar Uma relação de atividade calculada como custo de mercadorias vendidas divididas por a pagar. O volume de negócios a pagar de Tesla Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Relação de volume de negócios de capital de giro

Tesla Inc., relação de rotatividade de capital de girocálculo, comparação com benchmarks

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31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativos atuais 27,100  26,717  12,103  8,306  6,571 
Menos: Passivo circulante 19,705  14,248  10,667  9,992  7,675 
Capital de giro 7,395  12,469  1,436  (1,686) (1,104)
 
Receitas 53,823  31,536  24,578  21,461  11,759 
Razão de atividade de curto prazo
Relação de volume de negócios de capital de giro1 7.28 2.53 17.12
Benchmarks
Relação de volume de negócios de capital de giroConcorrentes2
Ford Motor Co. 6.91 5.93 9.02 7.77 6.84
General Motors Co. 14.76 107.17
Relação de volume de negócios de capital de girosetor
Automóveis e componentes 8.80 7.75 39.11 28.98 24.13
Relação de volume de negócios de capital de giroindústria
Discricionária do consumidor 13.04 15.65 44.06 25.15 26.81

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Relação de volume de negócios de capital de giro = Receitas ÷ Capital de giro
= 53,823 ÷ 7,395 = 7.28

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Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Relação de volume de negócios de capital de giro Uma relação de atividade calculada como receita dividida por capital de giro. O índice de volume de negócios de Tesla Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou ligeiramente de 2020 para 2021.

Dias de rotação do inventário

Tesla Inc., dias de rotação do inventáriocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados
Relação de volume de negócios de estoque 6.99 6.07 5.77 5.59 4.21
Razão de atividade de curto prazo (número de dias)
Dias de rotação do inventário1 52 60 63 65 87
Benchmarks (número de dias)
Dias de rotação do inventárioConcorrentes2
Ford Motor Co. 38 35 29 30 29
General Motors Co. 47 38 34 30 34
Dias de rotação do inventáriosetor
Automóveis e componentes 44 39 34 32 33
Dias de rotação do inventárioindústria
Discricionária do consumidor 52 49 48 46 48

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Dias de rotação do inventário = 365 ÷ Relação de volume de negócios de estoque
= 365 ÷ 6.99 = 52

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Dias de rotação do inventário Uma relação de atividade igual ao número de dias no período dividido pela relação de volume de negócios de estoque no período. Os dias de rodízio de estoque de Tesla Inc. melhorados de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Dias de rodízio de contas a receber

Tesla Inc., dias de rotação de contas a recebercálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados
Relação de volume de negócios de recebíveis 28.14 16.72 18.56 22.61 22.82
Razão de atividade de curto prazo (número de dias)
Dias de rodízio de contas a receber1 13 22 20 16 16
Benchmarks (número de dias)
Dias de rodízio de contas a receberConcorrentes2
Ford Motor Co. 33 31 23 28 27
General Motors Co. 24 27 20 18 22
Dias de rodízio de contas a recebersetor
Automóveis e componentes 26 28 22 23 24
Dias de rodízio de contas a receberindústria
Discricionária do consumidor 19 18 18 18 18

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Dias de rodízio de contas a receber = 365 ÷ Relação de volume de negócios de recebíveis
= 365 ÷ 28.14 = 13

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Dias de rodízio de contas a receber Uma relação de atividade igual ao número de dias no período dividido pela relação de rotatividade de recebíveis. Os dias de rodízio de contas a receber de Tesla Inc. deteriorados de 2019 para 2020, mas depois melhoraram de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019.

Ciclo de operação

Tesla Inc., ciclo de operaçãocálculo, comparação com benchmarks

Número de dias

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados
Dias de rotação do inventário 52 60 63 65 87
Dias de rodízio de contas a receber 13 22 20 16 16
Razão de atividade de curto prazo
Ciclo de operação1 65 82 83 81 103
Benchmarks
Ciclo de operaçãoConcorrentes2
Ford Motor Co. 71 66 52 58 56
General Motors Co. 71 65 54 48 56
Ciclo de operaçãosetor
Automóveis e componentes 70 67 56 55 57
Ciclo de operaçãoindústria
Discricionária do consumidor 71 67 66 64 66

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ciclo de operação = Dias de rotação do inventário + Dias de rodízio de contas a receber
= 52 + 13 = 65

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Ciclo de operação Igual a dias de rotação do inventário mais dias de rotação de contas a receber. O ciclo de operação do Tesla Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Dias de rodízio de contas a pagar

Tesla Inc., dias de rodízio de contas a pagarcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados
Relação de volume de negócios a pagar 4.01 4.12 5.44 5.12 3.99
Razão de atividade de curto prazo (número de dias)
Dias de rodízio de contas a pagar1 91 89 67 71 91
Benchmarks (número de dias)
Dias de rodízio de contas a pagarConcorrentes2
Ford Motor Co. 71 72 56 58 65
General Motors Co. 74 75 69 67 76
Dias de rodízio de contas a pagarsetor
Automóveis e componentes 75 75 62 63 71
Dias de rodízio de contas a pagarindústria
Discricionária do consumidor 78 78 67 64 68

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Dias de rodízio de contas a pagar = 365 ÷ Relação de volume de negócios a pagar
= 365 ÷ 4.01 = 91

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Dias de rodízio de contas a pagar Uma estimativa do número médio de dias leva uma empresa para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias no período dividido pela relação de rotatividade a pagar para o período. Os dias de rodízio de contas a pagar de Tesla Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Ciclo de conversão de caixa

Tesla Inc., ciclo de conversão de dinheirocálculo, comparação com benchmarks

Número de dias

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados
Dias de rotação do inventário 52 60 63 65 87
Dias de rodízio de contas a receber 13 22 20 16 16
Dias de rodízio de contas a pagar 91 89 67 71 91
Razão de atividade de curto prazo
Ciclo de conversão de caixa1 -26 -7 16 10 12
Benchmarks
Ciclo de conversão de caixaConcorrentes2
Ford Motor Co. 0 -6 -4 0 -9
General Motors Co. -3 -10 -15 -19 -20
Ciclo de conversão de caixasetor
Automóveis e componentes -5 -8 -6 -8 -14
Ciclo de conversão de caixaindústria
Discricionária do consumidor -7 -11 -1 0 -2

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ciclo de conversão de caixa = Dias de rotação do inventário + Dias de rodízio de contas a receber – Dias de rodízio de contas a pagar
= 52 + 1391 = -26

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Ciclo de conversão de caixa Uma métrica financeira que mede o tempo necessário para que uma empresa converta o dinheiro investido em suas operações em dinheiro recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação do inventário mais dias de rotação de contas a receber menos dias de rotação de contas a pagar. O ciclo de conversão de caixa de Tesla Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.