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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

Análise das taxas de atividade de curto prazo

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Índices de atividade de curto prazo (resumo)

Tesla Inc., relações de atividade de curto prazo

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016
Taxas de rotatividade
Razão de giro de estoque 6.07 5.77 5.59 4.21 2.61
Taxa de rotatividade de recebíveis 16.72 18.56 22.61 22.82 14.02
Taxa de rotatividade de contas a pagar 4.12 5.44 5.12 3.99 2.90
Taxa de rotatividade de capital de giro 2.53 17.12 16.17
Número médio de dias
Dias de rotação de estoque 60 63 65 87 140
Mais: Dias de rotação de contas a receber 22 20 16 16 26
Ciclo operacional 82 83 81 103 166
Menos: Dias de rotação de contas a pagar 89 67 71 91 126
Ciclo de conversão monetária -7 16 10 12 40

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31).

Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Razão de giro de estoque Um índice de atividade calculado como custo dos produtos vendidos dividido pelo estoque. A taxa de giro de estoque da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Taxa de rotatividade de recebíveis Um índice de atividade igual à receita dividida por contas a receber. A taxa de rotatividade de contas a receber da Tesla Inc. deteriorou-se de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Taxa de rotatividade de contas a pagar Um índice de atividade calculado como custo dos produtos vendidos dividido pelas contas a pagar. A taxa de rotatividade de contas a pagar da Tesla Inc. aumentou de 2018 a 2019, mas diminuiu significativamente de 2019 a 2020.

Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Dias de rotação de estoque Uma taxa de atividade igual ao número de dias no período dividido pela taxa de giro de estoque durante o período. Os dias de rotação de estoque da Tesla Inc. melhoraram de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Dias de rotação de contas a receber Um índice de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo índice de giro de contas a receber. Os dias de rotação de contas a receber da Tesla Inc. se deterioraram de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Ciclo operacional Igual a dias de rotação de estoque mais dias de rotação de contas a receber.
Dias de rotação de contas a pagar Uma estimativa do número médio de dias que uma empresa leva para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias do período dividido pelo índice de rotatividade de contas a pagar do período. Os dias de rotação de contas a pagar da Tesla Inc. diminuíram de 2018 para 2019, mas aumentaram de 2019 para 2020, ultrapassando o nível de 2018.
Ciclo de conversão monetária Uma métrica financeira que mede o tempo necessário para uma empresa converter o caixa investido em suas operações em caixa recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação de estoque mais dias de rotação de contas a receber menos dias de rotação de contas a pagar. O ciclo de conversão de caixa da Tesla Inc. se deteriorou de 2018 a 2019, mas melhorou de 2019 a 2020, ultrapassando o nível de 2018.

Razão de giro de estoque

Tesla Inc., relação de giro de estoque, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Custo das receitas 24,906  20,509  17,419  9,536  5,401 
Inventário 4,101  3,552  3,113  2,264  2,067 
Razão de atividade de curto prazo
Razão de giro de estoque1 6.07 5.77 5.59 4.21 2.61
Benchmarks
Razão de giro de estoque, concorrentes2
Ford Motor Co. 10.43 12.49 12.15 12.78 14.18
General Motors Co. 9.53 10.64 12.29 10.77 9.89
Razão de giro de estoque, setor
Automóveis e componentes 9.35 10.75 11.36 11.02
Razão de giro de estoque, indústria
Consumidor discricionário 7.25 7.32 7.62 7.31

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31).

1 2020 Cálculo
Razão de giro de estoque = Custo das receitas ÷ Inventário
= 24,906 ÷ 4,101 = 6.07

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Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Razão de giro de estoque Um índice de atividade calculado como custo dos produtos vendidos dividido pelo estoque. A taxa de giro de estoque da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Taxa de rotatividade de recebíveis

Tesla Inc., índice de giro de contas a receber, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Receitas 31,536  24,578  21,461  11,759  7,000 
Contas a receber, líquido 1,886  1,324  949  515  499 
Razão de atividade de curto prazo
Taxa de rotatividade de recebíveis1 16.72 18.56 22.61 22.82 14.02
Benchmarks
Taxa de rotatividade de recebíveis, concorrentes2
Ford Motor Co. 11.60 15.55 13.25 13.74 12.75
General Motors Co. 13.52 18.05 20.32 16.35 16.27
Taxa de rotatividade de recebíveis, setor
Automóveis e componentes 12.86 16.76 16.20 15.09
Taxa de rotatividade de recebíveis, indústria
Consumidor discricionário 20.73 20.31 20.92 20.66

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31).

1 2020 Cálculo
Taxa de rotatividade de recebíveis = Receitas ÷ Contas a receber, líquido
= 31,536 ÷ 1,886 = 16.72

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Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Taxa de rotatividade de recebíveis Um índice de atividade igual à receita dividida por contas a receber. A taxa de rotatividade de contas a receber da Tesla Inc. deteriorou-se de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Taxa de rotatividade de contas a pagar

Tesla Inc., relação de rotatividade de contas a pagar, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Custo das receitas 24,906  20,509  17,419  9,536  5,401 
Contas a pagar 6,051  3,771  3,404  2,390  1,860 
Razão de atividade de curto prazo
Taxa de rotatividade de contas a pagar1 4.12 5.44 5.12 3.99 2.90
Benchmarks
Taxa de rotatividade de contas a pagar, concorrentes2
Ford Motor Co. 5.08 6.52 6.33 5.64 5.93
General Motors Co. 4.89 5.26 5.41 4.80 5.06
Taxa de rotatividade de contas a pagar, setor
Automóveis e componentes 4.88 5.85 5.81 5.16
Taxa de rotatividade de contas a pagar, indústria
Consumidor discricionário 4.70 5.35 5.58 5.28

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31).

1 2020 Cálculo
Taxa de rotatividade de contas a pagar = Custo das receitas ÷ Contas a pagar
= 24,906 ÷ 6,051 = 4.12

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Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Taxa de rotatividade de contas a pagar Um índice de atividade calculado como custo dos produtos vendidos dividido pelas contas a pagar. A taxa de rotatividade de contas a pagar da Tesla Inc. aumentou de 2018 a 2019, mas diminuiu significativamente de 2019 a 2020.

Taxa de rotatividade de capital de giro

Tesla Inc., índice de rotatividade de capital de giro, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Ativos correntes 26,717  12,103  8,306  6,571  6,260 
Menos: Passivo circulante 14,248  10,667  9,992  7,675  5,827 
Capital de giro 12,469  1,436  (1,686) (1,104) 433 
 
Receitas 31,536  24,578  21,461  11,759  7,000 
Razão de atividade de curto prazo
Taxa de rotatividade de capital de giro1 2.53 17.12 16.17
Benchmarks
Taxa de rotatividade de capital de giro, concorrentes2
Ford Motor Co. 5.93 9.02 7.77 6.84 7.79
General Motors Co. 107.17
Taxa de rotatividade de capital de giro, setor
Automóveis e componentes 7.75 39.11 28.98 24.13
Taxa de rotatividade de capital de giro, indústria
Consumidor discricionário 16.26 31.30 19.91 20.39

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31).

1 2020 Cálculo
Taxa de rotatividade de capital de giro = Receitas ÷ Capital de giro
= 31,536 ÷ 12,469 = 2.53

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Dias de rotação de estoque

Tesla Inc., dias de rotação de estoque, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016
Dados financeiros selecionados
Razão de giro de estoque 6.07 5.77 5.59 4.21 2.61
Razão de atividade de curto prazo (número de dias)
Dias de rotação de estoque1 60 63 65 87 140
Benchmarks (número de dias)
Dias de rotação de estoque, concorrentes2
Ford Motor Co. 35 29 30 29 26
General Motors Co. 38 34 30 34 37
Dias de rotação de estoque, setor
Automóveis e componentes 39 34 32 33
Dias de rotação de estoque, indústria
Consumidor discricionário 50 50 48 50

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31).

1 2020 Cálculo
Dias de rotação de estoque = 365 ÷ Razão de giro de estoque
= 365 ÷ 6.07 = 60

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Dias de rotação de estoque Uma taxa de atividade igual ao número de dias no período dividido pela taxa de giro de estoque durante o período. Os dias de rotação de estoque da Tesla Inc. melhoraram de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Dias de rotação de contas a receber

Tesla Inc., dias de rotação de contas a receber, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016
Dados financeiros selecionados
Taxa de rotatividade de recebíveis 16.72 18.56 22.61 22.82 14.02
Razão de atividade de curto prazo (número de dias)
Dias de rotação de contas a receber1 22 20 16 16 26
Benchmarks (número de dias)
Dias de rotação de contas a receber, concorrentes2
Ford Motor Co. 31 23 28 27 29
General Motors Co. 27 20 18 22 22
Dias de rotação de contas a receber, setor
Automóveis e componentes 28 22 23 24
Dias de rotação de contas a receber, indústria
Consumidor discricionário 18 18 17 18

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31).

1 2020 Cálculo
Dias de rotação de contas a receber = 365 ÷ Taxa de rotatividade de recebíveis
= 365 ÷ 16.72 = 22

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Dias de rotação de contas a receber Um índice de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo índice de giro de contas a receber. Os dias de rotação de contas a receber da Tesla Inc. se deterioraram de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Ciclo operacional

Tesla Inc., ciclo operacional, Cálculo, comparação com benchmarks

Número de dias

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016
Dados financeiros selecionados
Dias de rotação de estoque 60 63 65 87 140
Dias de rotação de contas a receber 22 20 16 16 26
Razão de atividade de curto prazo
Ciclo operacional1 82 83 81 103 166
Benchmarks
Ciclo operacional, concorrentes2
Ford Motor Co. 66 52 58 56 55
General Motors Co. 65 54 48 56 59
Ciclo operacional, setor
Automóveis e componentes 67 56 55 57
Ciclo operacional, indústria
Consumidor discricionário 68 68 65 68

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31).

1 2020 Cálculo
Ciclo operacional = Dias de rotação de estoque + Dias de rotação de contas a receber
= 60 + 22 = 82

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Ciclo operacional Igual a dias de rotação de estoque mais dias de rotação de contas a receber.

Dias de rotação de contas a pagar

Tesla Inc., dias de rotação de contas a pagar, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016
Dados financeiros selecionados
Taxa de rotatividade de contas a pagar 4.12 5.44 5.12 3.99 2.90
Razão de atividade de curto prazo (número de dias)
Dias de rotação de contas a pagar1 89 67 71 91 126
Benchmarks (número de dias)
Dias de rotação de contas a pagar, concorrentes2
Ford Motor Co. 72 56 58 65 62
General Motors Co. 75 69 67 76 72
Dias de rotação de contas a pagar, setor
Automóveis e componentes 75 62 63 71
Dias de rotação de contas a pagar, indústria
Consumidor discricionário 78 68 65 69

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31).

1 2020 Cálculo
Dias de rotação de contas a pagar = 365 ÷ Taxa de rotatividade de contas a pagar
= 365 ÷ 4.12 = 89

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Dias de rotação de contas a pagar Uma estimativa do número médio de dias que uma empresa leva para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias do período dividido pelo índice de rotatividade de contas a pagar do período. Os dias de rotação de contas a pagar da Tesla Inc. diminuíram de 2018 para 2019, mas aumentaram de 2019 para 2020, ultrapassando o nível de 2018.

Ciclo de conversão monetária

Tesla Inc., ciclo de conversão monetária, Cálculo, comparação com benchmarks

Número de dias

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016
Dados financeiros selecionados
Dias de rotação de estoque 60 63 65 87 140
Dias de rotação de contas a receber 22 20 16 16 26
Dias de rotação de contas a pagar 89 67 71 91 126
Razão de atividade de curto prazo
Ciclo de conversão monetária1 -7 16 10 12 40
Benchmarks
Ciclo de conversão monetária, concorrentes2
Ford Motor Co. -6 -4 0 -9 -7
General Motors Co. -10 -15 -19 -20 -13
Ciclo de conversão monetária, setor
Automóveis e componentes -8 -6 -8 -14
Ciclo de conversão monetária, indústria
Consumidor discricionário -10 0 0 -1

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31), 10-K (data do relatório: 2016-12-31).

1 2020 Cálculo
Ciclo de conversão monetária = Dias de rotação de estoque + Dias de rotação de contas a receber – Dias de rotação de contas a pagar
= 60 + 2289 = -7

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de atividade de curto prazo Descrição A empresa
Ciclo de conversão monetária Uma métrica financeira que mede o tempo necessário para uma empresa converter o caixa investido em suas operações em caixa recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação de estoque mais dias de rotação de contas a receber menos dias de rotação de contas a pagar. O ciclo de conversão de caixa da Tesla Inc. se deteriorou de 2018 a 2019, mas melhorou de 2019 a 2020, ultrapassando o nível de 2018.