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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

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Demonstração do fluxo de caixa

Baixo nível de dificuldade

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Tesla Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US $ em milhões

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12 meses terminados 31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Lucro líquido (prejuízo)
Depreciação, amortização e redução ao valor recuperável
Remuneração baseada em ações
Amortização de descontos de dívidas e custos de emissão
Reduções de estoque e compromissos de compra
Perda na alienação de ativos fixos
Perda (ganho) líquida de transação em moeda estrangeira
(Ganho) perda relacionada à aquisição da SolarCity
Juros não monetários e outras atividades operacionais
Fluxo de caixa operacional relacionado ao reembolso de notas seniores conversíveis com desconto
Contas a receber
Inventário
Locação de veículos operacionais
Despesas pré-pagas e outros ativos correntes
Outros ativos não circulantes
Contas a pagar e passivos acumulados
Receita diferida
Depósitos de clientes
Outros passivos de longo prazo
Mudanças nos ativos e passivos operacionais, líquidos do efeito das combinações de negócios
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) com o caixa líquido gerado (usado nas) atividades operacionais
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Aquisições de bens e equipamentos, excluindo arrendamentos financeiros, líquidos de vendas
Vencimentos de títulos negociáveis de curto prazo
Aquisições de sistemas de energia solar, líquidas de vendas
Recebimento de subsídios do governo
Compra de ativos intangíveis
Aumentos em dinheiro restrito
Combinações de negócios, líquido de dinheiro adquirido
Caixa líquido usado em atividades de investimento
Produto das emissões de ações ordinárias em ofertas públicas, líquido dos custos de emissão
Receitas de emissões de títulos conversíveis e outras dívidas
Reembolsos de dívidas conversíveis e outras
Reembolsos de empréstimos emitidos a partes relacionadas
Empréstimos de leasing garantidos (reembolsos)
Receitas de exercícios de opções de ações e outras emissões de ações
Pagamentos do principal em arrendamentos financeiros
Custos de emissão de dívida
Compra de hedges de notas conversíveis
Produto da liquidação de hedge de notas conversíveis
Produto da emissão de garantias
Pagamentos para liquidações de garantias
Receitas de investimentos de participações não controladoras em subsidiárias
Distribuições pagas a participações não controladoras em subsidiárias
Pagamentos para aquisições de participações não controladoras em subsidiárias
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
Efeito das mudanças na taxa de câmbio sobre o dinheiro e seus equivalentes e dinheiro restrito
Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito, início do período
Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito, final do período

Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais Quantia de entrada (saída) de caixa de atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças no valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido (usado em) atividades operacionais da Tesla Inc. aumentou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Caixa líquido usado em atividades de investimento Quantidade de entrada (saída) de caixa de atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a concessão e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou patrimônio e imobilizado e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Tesla Inc. aumentou de 2018 a 2019, mas diminuiu significativamente de 2019 a 2020.
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento Quantidade de entrada (saída) de caixa de atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionando-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; pedir dinheiro emprestado e reembolsar quantias emprestadas ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento da Tesla Inc. aumentou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.