Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Tesla Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Lucro líquido	7,153)	14,974)	12,587)	5,644)	862)
Depreciação, amortização e impairment	5,368)	4,667)	3,747)	2,911)	2,322)
Remuneração baseada em ações	1,999)	1,812)	1,560)	2,121)	1,734)
Baixas de estoque e compromissos de compra	335)	463)	177)	140)	202)
Perda líquida (ganho) não realizada (ganho) de transação em moeda estrangeira	(73)	(144)	81)	(55)	114)
Imposto de renda diferido	477)	(6,349)	(196)	(149)	—)
Juros não monetários e outras atividades operacionais	172)	81)	340)	245)	525)
Perda (ganho) de ativos digitais, líquida	(589)	—)	140)	(27)	—)
Contas a receber	(1,083)	(586)	(1,124)	(130)	(652)
Inventário	937)	(1,195)	(6,465)	(1,709)	(422)
Operação de locação de veículos	(590)	(1,952)	(1,570)	(2,114)	(1,072)
Despesas pré-pagas e outros ativos	(3,273)	(2,652)	(3,713)	(1,540)	(595)
Contas a pagar, acumuladas e outros passivos	3,588)	2,605)	8,029)	5,367)	2,604)
Receita diferida	502)	1,532)	1,131)	793)	321)
Variações de ativos e passivos operacionais	81)	(2,248)	(3,712)	667)	184)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	7,770)	(1,718)	2,137)	5,853)	5,081)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	14,923)	13,256)	14,724)	11,497)	5,943)
Aquisições de bens imóveis e equipamentos, excluindo locações financeiras, líquidas de vendas	(11,339)	(8,898)	(7,158)	(6,482)	(3,157)
Compras de sistemas de energia solar, líquidas de vendas	(3)	(1)	(5)	(32)	(75)
Compras de ativos digitais	—)	—)	—)	(1,500)	—)
Receitas das vendas de ativos digitais	—)	—)	936)	272)	—)
Compra de ativos intangíveis	—)	—)	(9)	—)	(10)
Compras de investimentos	(35,955)	(19,112)	(5,835)	(132)	—)
Produto de vencimentos de investimentos	28,310)	12,353)	22)	—)	—)
Produto da venda de investimentos	200)	138)	—)	—)	—)
Recebimento de subvenções governamentais	—)	—)	76)	6)	123)
Combinações de negócios, líquidas de caixa adquirido	—)	(64)	—)	—)	(13)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(18,787)	(15,584)	(11,973)	(7,868)	(3,132)
Produto de emissão de ações ordinárias em ofertas públicas, líquido dos custos de emissão	—)	—)	—)	—)	12,269)
Produto de emissões de dívida	5,744)	3,931)	—)	8,883)	9,713)
Reembolsos da dívida	(2,500)	(1,351)	(3,364)	(14,167)	(11,623)
Reembolsos de arrendamento com garantia	—)	—)	—)	(9)	(240)
Produto de exercícios de opções de ações e outras emissões de ações	1,241)	700)	541)	707)	417)
Pagamentos de capital em locações financeiras	(381)	(464)	(502)	(439)	(338)
Custos de emissão de dívida	(14)	(29)	—)	(9)	(6)
Recursos provenientes de investimentos de participações não controladoras em controladas	—)	—)	—)	2)	24)
Distribuições pagas a participações não controladoras em controladas	(104)	(144)	(157)	(161)	(208)
Pagamentos por aquisições de participações não controladoras em subsidiárias	(133)	(54)	(45)	(10)	(35)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	3,853)	2,589)	(3,527)	(5,203)	9,973)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito	(141)	4)	(444)	(183)	334)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito	(152)	265)	(1,220)	(1,757)	13,118)
Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito, início do período	17,189)	16,924)	18,144)	19,901)	6,783)
Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito, final de período	17,037)	17,189)	16,924)	18,144)	19,901)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Tesla Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Tesla Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Tesla Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

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