Stock Analysis on Net

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) 

Índices de valorização das ações ordinárias

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Índices de avaliação atuais

Tesla Inc., índices de avaliação atuais

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Tesla Inc. Ford Motor Co. General Motors Co. Automóveis e componentes Consumidor discricionário
Dados financeiros selecionados
Preço atual da ação (P) $663.90
Número de ações ordinárias em circulação 1,036,009,925
Taxa de crescimento (g) -7.25%
 
Lucro por ação (EPS) $5.33
EPS esperado para o próximo ano $4.94
Lucro operacional por ação $6.30
Vendas por ação $51.95
Valor do livro por ação (BVPS) $29.14
Índices de avaliação
Relação preço/lucro líquido (P/E) 124.63 2.80 5.25 23.72 27.38
Preço para o próximo ano relação de lucros esperados 134.37 4.72 23.22 23.14
Relação preço/lucro operacional (P/OP) 105.44 11.11 5.54 38.77 28.30
Relação preço/receita (P/S) 12.78 0.40 0.45 2.69 2.42
Relação preço/valor do livro (P/BV) 22.78 1.04 0.86 5.70 9.52

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2021-12-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, então as ações da empresa estão relativamente desvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, então a taxa de avaliação do benchmark, então as ações da empresa estão relativamente supervalorizadas.


Índices de avaliação históricas (resumo)

Tesla Inc., índices de avaliação históricos

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Relação preço/lucro líquido (P/E) 169.91 1,149.45
Relação preço/lucro operacional (P/OP) 143.76 415.63
Relação preço/receita (P/S) 17.42 26.28 5.93 2.46 5.06
Relação preço/valor do livro (P/BV) 31.06 37.29 22.03 10.72 14.03

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

Relação de avaliação Descrição A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorções ou manipulações do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Tesla Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021.
P/BV A relação preço-valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento de mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa real de retorno. A relação preço-valor contábil de Tesla Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Tesla Inc.P/E, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 1,033,507,611 959,853,504 906,707,930 863,607,435 844,599,705
Dados financeiros selecionados (US$)
Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas comuns (em milhões) 5,519  721  (862) (976) (1,961)
Lucro por ação (EPS)2 5.34 0.75 -0.95 -1.13 -2.32
Preço das ações1, 3 907.34 863.42 160.80 61.13 70.41
Relação de avaliação
P/E4 169.91 1,149.45
Benchmarks
P/E, concorrentes5
Ford Motor Co. 4.01 701.03 9.42 5.45
General Motors Co. 7.90 12.66 7.61 7.11
P/E, setor
Automóveis e componentes 32.66 167.63 39.68 13.53 90.66
P/E, indústria
Consumidor discricionário 36.82 61.50 38.30 31.82 44.10

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 Dados ajustados para divisões e dividendos de ações.

2 2021 cálculo
EPS = Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas comuns ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,519,000,000 ÷ 1,033,507,611 = 5.34

3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Tesla Inc.

4 2021 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 907.34 ÷ 5.34 = 169.91

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Relação preço/lucro operacional (P/OP)

Tesla Inc.P/OP, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 1,033,507,611 959,853,504 906,707,930 863,607,435 844,599,705
Dados financeiros selecionados (US$)
Rendimentos (perdas) das operações (em milhões) 6,523  1,994  (69) (388) (1,632)
Lucro operacional por ação2 6.31 2.08 -0.08 -0.45 -1.93
Preço das ações1, 3 907.34 863.42 160.80 61.13 70.41
Relação de avaliação
P/OP4 143.76 415.63
Benchmarks
P/OP, concorrentes5
Ford Motor Co. 15.90 57.40 10.82 8.61
General Motors Co. 8.34 11.92 9.13 12.66 5.86
P/OP, setor
Automóveis e componentes 53.38 225.98 38.22 19.79 12.10
P/OP, indústria
Consumidor discricionário 38.05 50.47 29.48 24.26 22.96

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 Dados ajustados para divisões e dividendos de ações.

2 2021 cálculo
Lucro operacional por ação = Rendimentos (perdas) das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,523,000,000 ÷ 1,033,507,611 = 6.31

3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Tesla Inc.

4 2021 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 907.34 ÷ 6.31 = 143.76

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Relação preço/receita (P/S)

Tesla Inc.P/S, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 1,033,507,611 959,853,504 906,707,930 863,607,435 844,599,705
Dados financeiros selecionados (US$)
Receitas (em milhões) 53,823  31,536  24,578  21,461  11,759 
Vendas por ação2 52.08 32.86 27.11 24.85 13.92
Preço das ações1, 3 907.34 863.42 160.80 61.13 70.41
Relação de avaliação
P/S4 17.42 26.28 5.93 2.46 5.06
Benchmarks
P/S, concorrentes5
Ford Motor Co. 0.57 0.40 0.23 0.23 0.28
General Motors Co. 0.68 0.73 0.41 0.42 0.44
P/S, setor
Automóveis e componentes 3.70 3.72 0.79 0.47 0.55
P/S, indústria
Consumidor discricionário 3.26 3.37 2.15 1.90 1.90

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 Dados ajustados para divisões e dividendos de ações.

2 2021 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 53,823,000,000 ÷ 1,033,507,611 = 52.08

3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Tesla Inc.

4 2021 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 907.34 ÷ 52.08 = 17.42

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de avaliação Descrição A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorções ou manipulações do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Tesla Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021.

Relação preço/valor do livro (P/BV)

Tesla Inc.P/BV, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 1,033,507,611 959,853,504 906,707,930 863,607,435 844,599,705
Dados financeiros selecionados (US$)
Patrimônio líquido (em milhões) 30,189  22,225  6,618  4,923  4,237 
Valor do livro por ação (BVPS)2 29.21 23.15 7.30 5.70 5.02
Preço das ações1, 3 907.34 863.42 160.80 61.13 70.41
Relação de avaliação
P/BV4 31.06 37.29 22.03 10.72 14.03
Benchmarks
P/BV, concorrentes5
Ford Motor Co. 1.48 1.49 0.99 0.96 1.19
General Motors Co. 1.30 1.76 1.20 1.45 1.68
P/BV, setor
Automóveis e componentes 7.85 9.74 2.80 1.80 2.15
P/BV, indústria
Consumidor discricionário 12.81 16.99 12.79 10.67 10.14

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 Dados ajustados para divisões e dividendos de ações.

2 2021 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 30,189,000,000 ÷ 1,033,507,611 = 29.21

3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Tesla Inc.

4 2021 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 907.34 ÷ 29.21 = 31.06

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de avaliação Descrição A empresa
P/BV A relação preço-valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento de mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa real de retorno. A relação preço-valor contábil de Tesla Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021.