Stock Analysis on Net

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

US$ 24,99

Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2010

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Cálculo

Tesla Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo

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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).

1 EUA $

2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Tesla Inc.


Ao analisar o desempenho financeiro ao longo do período considerado, observa-se uma trajetória marcada por variações significativas nos principais indicadores. Os preços das ações apresentaram uma evolução substancial, iniciando em valores próximos de 1,62 dólares em março de 2011, e atingindo picos acima de 400 dólares no início de 2025, evidenciando um crescimento expressivo no valor de mercado ao longo do tempo.

O lucro por ação (EPS) iniciou negativo, com valores abaixo de zero até 2017, indicando prejuízos acumulados durante os primeiros anos de acompanhamento. A partir de 2018, houve uma reversão dessa tendência, com o EPS apresentando valores positivos que se intensificaram ao longo de 2022 e 2023, sugerindo uma mudança na performance financeira, possivelmente refletindo a consolidação de receitas e a melhora na rentabilidade.

O rácio P/E demonstra uma variação bastante ampla, especialmente nos anos iniciais, na maior parte do período inexistindo dados disponíveis. Quando presentes, os valores indicam uma alta relação de valorização em relação ao lucro, especialmente entre 2022 e 2023, com picos superiores a 1.000 ou até 1.500, sinalizando uma forte expectativa do mercado quanto ao crescimento futuro, ou uma valorização considerável dos ativos, mesmo com lucros relativamente baixos ou inexistentes nesses períodos.

Destaca-se que, enquanto o preço das ações apresenta uma tendência de forte valorização, o EPS evolui de forma ascendente após anos de prejuízo, indicando possível melhoria na rentabilidade. A relação P/E elevada nos períodos recentes reforça a percepção de alta expectativa de crescimento por parte do mercado, embora também possa refletir uma valorização excessiva em relação aos lucros atuais.

De modo geral, a análise revela uma trajetória de transformação financeira, marcada por uma estabilização dos lucros positivos, significativas valorização do ativo de mercado e alta expectativa das perspectivas futuras, apesar de ainda apresentar desafios relativos a lucros em alguns períodos. Essa evolução sugere uma fase de crescimento acelerado e maior maturidade no desempenho financeiro da entidade ao longo do período avaliado.


Comparação com concorrentes

Tesla Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes

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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).


Comparação com o setor industrial: Automóveis e componentes

Tesla Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: automóveis e componentes

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Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor

Tesla Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor

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