Relação preço/receita (P/S)
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Cálculo
Tesla Inc., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Receitas1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jan. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de jan. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 31 de jan. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 de mar. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de mar. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Tesla Inc.
- Preço das ações
- Observa-se um patamar inicial baixo e relativamente estável no início do período (aproximadamente entre 1,6 e 2,5 EUA$). Em 2014 ocorreu um salto significativo para 16,87, seguido de variações entre 11,93 e 23,47 até 2019. A partir de 2020 houve uma escalada acentuada, com o preço atingindo 53,60 em 2020, 287,81 em 2021 e 302,45 em 2022. Em 2023 e 2024 ocorreu recuo para 173,22 e 190,93, respectivamente, e em 2025 ocorreu novo aumento expressivo para 400,28. Em síntese, a série mostra crescimento de longo prazo com volatilidade considerável na segunda metade do período, com elevações substanciais associadas a períodos de forte percepção de valorização, seguidas de ajustes de preço.
- Vendas por ação
- A trajetória apresenta crescimento contínuo ao longo de todo o intervalo, partindo de 0,08 e evolucionando para 0,13, 0,24 e 1,09 nos primeiros anos, com aceleração a partir de 2014. Em 2017 o indicador chega a 2,89, em 2018 a 4,64, em 2019 a 8,28, em 2020 a 9,04, em 2021 a 10,95, em 2022 a 17,36, em 2023 a 25,75, em 2024 a 30,39 e em 2025 permanece próximo de 30,37. A taxa de crescimento por ação é mais intensa entre 2017 e 2022, com expansão contínua até 2024 e leve estabilização entre 2024 e 2025. No conjunto, aponta-se aumento persistente na base de receita por ação, sugerindo incremento de vendas ou de faturamento por unidade ao longo do tempo.
- P/S (Rácio preço sobre vendas)
- O rácio inicia em patamares elevados (aproximadamente 20/19,8), decrescendo ao longo de 2012-2018 para níveis próximos de 5-6, com um mínimo de 2,46 em 2019. Em 2020 ocorre nova subida para 5,93, seguido de um ganho expressivo em 2021 para 26,28, indicando forte expansão de valuation relativo às vendas naquele ano. Em 2022 houve queda para 17,42, e em 2023 e 2024 para 6,73 e 6,28, respectivamente, antes de subir novamente para 13,18 em 2025. Em resumo, o comportamento do P/S evidencia ciclos de compressão e expansão: um longo período de queda, uma elevação marcada em 2021 e posterior normalização com recuperação parcial em 2025. Tal dinâmica sugere que, além da evolução das vendas, houve variações significativas de percepção de mercado sobre o valor relativo das receitas ao preço das ações ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Tesla Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 30 de jan. de 2025 | |||
| 29 de jan. de 2024 | |||
| 31 de jan. de 2023 | |||
| 7 de fev. de 2022 | |||
| 8 de fev. de 2021 | |||
| 13 de fev. de 2020 | |||
| 19 de fev. de 2019 | |||
| 23 de fev. de 2018 | |||
| 1 de mar. de 2017 | |||
| 24 de fev. de 2016 | |||
| 26 de fev. de 2015 | |||
| 26 de fev. de 2014 | |||
| 7 de mar. de 2013 | |||
| 27 de fev. de 2012 | |||
| 3 de mar. de 2011 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com o setor industrial: Automóveis e componentes
Tesla Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: automóveis e componentes
| Tesla Inc. | Automóveis e componentes | |
|---|---|---|
| 30 de jan. de 2025 | ||
| 29 de jan. de 2024 | ||
| 31 de jan. de 2023 | ||
| 7 de fev. de 2022 | ||
| 8 de fev. de 2021 | ||
| 13 de fev. de 2020 | ||
| 19 de fev. de 2019 | ||
| 23 de fev. de 2018 | ||
| 1 de mar. de 2017 | ||
| 24 de fev. de 2016 | ||
| 26 de fev. de 2015 | ||
| 26 de fev. de 2014 | ||
| 7 de mar. de 2013 | ||
| 27 de fev. de 2012 | ||
| 3 de mar. de 2011 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Tesla Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Tesla Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 30 de jan. de 2025 | ||
| 29 de jan. de 2024 | ||
| 31 de jan. de 2023 | ||
| 7 de fev. de 2022 | ||
| 8 de fev. de 2021 | ||
| 13 de fev. de 2020 | ||
| 19 de fev. de 2019 | ||
| 23 de fev. de 2018 | ||
| 1 de mar. de 2017 | ||
| 24 de fev. de 2016 | ||
| 26 de fev. de 2015 | ||
| 26 de fev. de 2014 | ||
| 7 de mar. de 2013 | ||
| 27 de fev. de 2012 | ||
| 3 de mar. de 2011 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).