Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2010
Cálculo
Tesla Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 5.81% | = | 100 | × | 7,091) | ÷ | 122,070) |
| 31 de dez. de 2023 | 14.07% | = | 100 | × | 14,997) | ÷ | 106,618) |
| 31 de dez. de 2022 | 15.25% | = | 100 | × | 12,556) | ÷ | 82,338) |
| 31 de dez. de 2021 | 8.88% | = | 100 | × | 5,519) | ÷ | 62,131) |
| 31 de dez. de 2020 | 1.38% | = | 100 | × | 721) | ÷ | 52,148) |
| 31 de dez. de 2019 | -2.51% | = | 100 | × | (862) | ÷ | 34,309) |
| 31 de dez. de 2018 | -3.28% | = | 100 | × | (976) | ÷ | 29,740) |
| 31 de dez. de 2017 | -6.84% | = | 100 | × | (1,961) | ÷ | 28,655) |
| 31 de dez. de 2016 | -2.98% | = | 100 | × | (675) | ÷ | 22,664) |
| 31 de dez. de 2015 | -10.98% | = | 100 | × | (889) | ÷ | 8,092) |
| 31 de dez. de 2014 | -5.03% | = | 100 | × | (294) | ÷ | 5,849) |
| 31 de dez. de 2013 | -3.06% | = | 100 | × | (74) | ÷ | 2,417) |
| 31 de dez. de 2012 | -35.56% | = | 100 | × | (396) | ÷ | 1,114) |
| 31 de dez. de 2011 | -35.66% | = | 100 | × | (254) | ÷ | 713) |
| 31 de dez. de 2010 | -39.97% | = | 100 | × | (154) | ÷ | 386) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período compreendido entre 2010 e 2024, observa-se uma trajetória de transformação significativa na estrutura financeira e desempenho da empresa.
Nos anos iniciais (2010 a 2012), os resultados apresentaram prejuízos consistentes, refletindo uma fase de elevado investimento e desenvolvimento de suas operações, com prejuízos líquidos entre US$ 154 milhões e US$ 396 milhões, além de ativos totais que aumentaram de forma relativamente moderada, indicando crescimento na capacidade operacional, porém ainda em estágio inicial.
De 2013 a 2016, pese embora ainda apresentasse prejuízos, observou-se uma tendência de redução na magnitude das perdas, especialmente a partir de 2014, quando o prejuízo líquido se aproximou de US$ 294 milhões. Nesse período, os ativos totais experimentaram um expressivo crescimento, passando de aproximadamente US$ 5.849 milhões em 2014 para mais de US$ 22.664 milhões em 2016, indicando avanços consideráveis na expansão operacional e aquisição de bens e recursos.
Nos anos subsequentes, especialmente a partir de 2017, há uma mudança evidenciada na performance financeira: a empresa passa a registrar lucros líquidos positivos, começando em US$ 721 milhões em 2021, atingindo um pico de US$ 14.997 milhões em 2023, antes de uma redução para US$ 7.091 milhões em 2024. Essa reversão do prejuízo para lucro representa uma fase de consolidação de sua rentabilidade.
Adicionalmente, o retorno sobre ativos (ROA) revela uma evolução interessante: de valores negativos até 2016, indicando prejuízo na utilização de seus ativos, para taxas positivas a partir de 2021, atingindo 15.25% em 2022. Essa melhora indica uma maior eficiência na geração de lucros a partir do total de ativos utilizados.
O crescimento contínuo dos ativos totais, que passaram de alguns bilhões (US$ 386 milhões em 2010) para mais de US$ 122 bilhões em 2024, demonstra uma estratégia de expansão agressiva, que tende a consolidar uma presença de mercado robusta e uma capacidade operacional elevada.
Em suma, percebe-se uma trajetória consolidada de transição de prejuízo para rentabilidade, aliada a uma forte expansão do patrimônio acionária, refletida na significativa valorização dos ativos totais e na melhora do retorno sobre os ativos, indicando uma transformação bem-sucedida em seu desempenho financeiro operacional ao longo do período analisado.
Comparação com concorrentes
Tesla Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 5.81% | 2.06% | 2.15% |
| 31 de dez. de 2023 | 14.07% | 1.59% | 3.71% |
| 31 de dez. de 2022 | 15.25% | -0.77% | 3.76% |
| 31 de dez. de 2021 | 8.88% | 6.98% | 4.09% |
| 31 de dez. de 2020 | 1.38% | -0.48% | 2.73% |
| 31 de dez. de 2019 | -2.51% | 0.02% | 2.95% |
| 31 de dez. de 2018 | -3.28% | 1.43% | 3.53% |
| 31 de dez. de 2017 | -6.84% | 2.95% | -1.82% |
| 31 de dez. de 2016 | -2.98% | 1.93% | 4.25% |
| 31 de dez. de 2015 | -10.98% | 3.28% | 4.98% |
| 31 de dez. de 2014 | -5.03% | 1.53% | 2.22% |
| 31 de dez. de 2013 | -3.06% | 3.54% | 3.21% |
| 31 de dez. de 2012 | -35.56% | 2.97% | 4.14% |
| 31 de dez. de 2011 | -35.66% | 11.28% | 6.36% |
| 31 de dez. de 2010 | -39.97% | 3.96% | 4.44% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com o setor industrial: Automóveis e componentes
Tesla Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: automóveis e componentes
| Tesla Inc. | Automóveis e componentes | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 5.81% | 2.76% |
| 31 de dez. de 2023 | 14.07% | 4.51% |
| 31 de dez. de 2022 | 15.25% | 3.41% |
| 31 de dez. de 2021 | 8.88% | 5.94% |
| 31 de dez. de 2020 | 1.38% | 1.06% |
| 31 de dez. de 2019 | -2.51% | 1.14% |
| 31 de dez. de 2018 | -3.28% | 2.09% |
| 31 de dez. de 2017 | -6.84% | 0.36% |
| 31 de dez. de 2016 | -2.98% | 2.77% |
| 31 de dez. de 2015 | -10.98% | 3.78% |
| 31 de dez. de 2014 | -5.03% | 1.75% |
| 31 de dez. de 2013 | -3.06% | 3.35% |
| 31 de dez. de 2012 | -35.56% | 3.36% |
| 31 de dez. de 2011 | -35.66% | 8.98% |
| 31 de dez. de 2010 | -39.97% | 4.12% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Tesla Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Tesla Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 5.81% | 8.12% |
| 31 de dez. de 2023 | 14.07% | 7.57% |
| 31 de dez. de 2022 | 15.25% | 4.81% |
| 31 de dez. de 2021 | 8.88% | 7.99% |
| 31 de dez. de 2020 | 1.38% | 4.36% |
| 31 de dez. de 2019 | -2.51% | 5.57% |
| 31 de dez. de 2018 | -3.28% | 5.96% |
| 31 de dez. de 2017 | -6.84% | 4.05% |
| 31 de dez. de 2016 | -2.98% | 5.57% |
| 31 de dez. de 2015 | -10.98% | 6.25% |
| 31 de dez. de 2014 | -5.03% | 4.75% |
| 31 de dez. de 2013 | -3.06% | 5.52% |
| 31 de dez. de 2012 | -35.56% | 5.65% |
| 31 de dez. de 2011 | -35.66% | 9.48% |
| 31 de dez. de 2010 | -39.97% | 6.05% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).