Análise de áreas geográficas
Tesla Inc. opera em 2 regiões: Estados Unidos e Outras Internacionais.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Tesla Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1.33 | 1.47 | 1.70 | 1.87 | 1.26 |
| Outros Internacionais | 5.02 | 6.02 | 6.19 | 5.55 | 5.31 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados revela tendências distintas no índice de rotatividade de ativos em diferentes áreas geográficas ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma variação significativa entre os resultados dos Estados Unidos e de outras regiões internacionais.
- Estados Unidos
- O índice de rotatividade de ativos nos Estados Unidos apresentou um aumento de 1.26 em 2021 para 1.87 em 2022, indicando uma melhoria na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar vendas. Contudo, este índice demonstrou uma tendência de declínio nos anos subsequentes, atingindo 1.7 em 2023, 1.47 em 2024 e 1.33 em 2025. Esta queda sugere uma diminuição na eficiência da utilização de ativos neste mercado.
- Outros Internacionais
- Em contrapartida, a área geográfica designada como "Outros Internacionais" exibiu um índice de rotatividade de ativos consistentemente superior ao dos Estados Unidos. O índice iniciou em 5.31 em 2021, com um ligeiro aumento para 5.55 em 2022 e um pico de 6.19 em 2023. Houve uma pequena redução em 2024, para 6.02, seguida por uma diminuição mais acentuada para 5.02 em 2025. Apesar desta queda, o índice permaneceu significativamente mais alto do que o observado nos Estados Unidos.
A divergência nas tendências sugere que fatores específicos de cada mercado podem estar influenciando a eficiência na utilização de ativos. A diminuição do índice nos Estados Unidos pode ser atribuída a um aumento nos investimentos em ativos, a uma desaceleração nas vendas ou a uma combinação de ambos. A área internacional, embora tenha apresentado uma queda em 2025, manteve um desempenho superior, indicando uma maior capacidade de gerar vendas a partir de seus ativos.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estados Unidos
Tesla Inc.; Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receitas | 47,627) | 47,725) | 45,235) | 40,553) | 23,973) |
| Ativos de longa duração | 35,847) | 32,461) | 26,629) | 21,667) | 19,026) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 1.33 | 1.47 | 1.70 | 1.87 | 1.26 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receitas ÷ Ativos de longa duração
= 47,627 ÷ 35,847 = 1.33
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão de crescimento significativo em diversas áreas ao longo do período avaliado, seguido por uma estabilização mais recente. Observa-se um aumento substancial nas receitas, com um crescimento notável entre 2021 e 2023, atingindo o pico em 2023, seguido por um ligeiro declínio em 2025. Este padrão sugere uma fase de expansão rápida, possivelmente atingindo um ponto de saturação ou enfrentando desafios de mercado.
Os ativos de longa duração apresentaram uma trajetória consistentemente ascendente durante todo o período. O aumento contínuo indica investimentos significativos em ativos fixos, potencialmente relacionados à expansão da capacidade produtiva ou à modernização das operações. A taxa de crescimento dos ativos de longa duração parece ser ligeiramente superior à das receitas nos últimos anos, o que pode indicar uma fase de investimento intensivo.
A taxa de rotatividade de ativos da área geográfica exibiu uma variação considerável. Houve um aumento significativo entre 2021 e 2022, indicando uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar vendas. No entanto, a taxa diminuiu gradualmente a partir de 2023, sugerindo uma possível redução na eficiência da utilização dos ativos ou uma desaceleração no crescimento das vendas em relação ao investimento em ativos. A tendência de queda pode ser um indicativo de que a empresa está investindo em ativos que ainda não estão gerando um retorno proporcional.
- Receitas
- Crescimento expressivo entre 2021 e 2023, com estabilização e ligeira queda em 2024 e 2025.
- Ativos de longa duração
- Aumento constante ao longo do período, indicando investimentos contínuos.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- Aumento inicial seguido de declínio gradual, sugerindo mudanças na eficiência da utilização dos ativos.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Outros Internacionais
Tesla Inc.; Outros Internacionais; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receitas | 47,200) | 49,965) | 51,538) | 40,909) | 29,850) |
| Ativos de longa duração | 9,400) | 8,299) | 8,325) | 7,370) | 5,623) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 5.02 | 6.02 | 6.19 | 5.55 | 5.31 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receitas ÷ Ativos de longa duração
= 47,200 ÷ 9,400 = 5.02
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão de crescimento inicial seguido de estabilização e leve declínio em alguns indicadores. Observa-se um aumento significativo nas receitas entre 2021 e 2023, com um pico em 2023, seguido por uma redução modesta em 2024 e 2025. Este comportamento sugere uma possível maturação do mercado ou intensificação da concorrência.
Em relação aos ativos de longa duração, há uma tendência de crescimento constante ao longo do período analisado. O valor desses ativos aumenta de 2021 para 2025, indicando investimentos contínuos em capacidade produtiva ou infraestrutura. A taxa de crescimento diminui em 2024 e 2025, mas permanece positiva.
A taxa de rotatividade de ativos da área geográfica apresenta uma trajetória ascendente de 2021 a 2023, indicando uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar receita. Contudo, a taxa se estabiliza em 2024 e diminui em 2025, o que pode refletir uma desaceleração no crescimento das vendas ou um aumento nos ativos totais.
- Receitas
- Apresentam crescimento expressivo até 2023, com subsequente estabilização e leve declínio.
- Ativos de longa duração
- Demonstram uma tendência de crescimento constante, indicando investimentos contínuos.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- Aumenta até 2023, estabiliza-se em 2024 e diminui em 2025, sugerindo mudanças na eficiência da utilização dos ativos.
Em resumo, os dados indicam um período de expansão seguido por uma fase de ajuste. A empresa continua a investir em ativos de longa duração, mas a taxa de crescimento das receitas e a eficiência na utilização dos ativos apresentam sinais de desaceleração nos anos mais recentes.
Receitas
Tesla Inc., receitas por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 47,627) | 47,725) | 45,235) | 40,553) | 23,973) |
| Outros Internacionais | 47,200) | 49,965) | 51,538) | 40,909) | 29,850) |
| Total | 94,827) | 97,690) | 96,773) | 81,462) | 53,823) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise das receitas demonstra um padrão de crescimento significativo seguido por uma estabilização. Observa-se um aumento substancial nas receitas totais entre 2021 e 2023, com uma desaceleração no crescimento em 2024 e uma ligeira diminuição em 2025.
- Receitas nos Estados Unidos
- As receitas geradas nos Estados Unidos apresentaram um crescimento expressivo de 2021 para 2023, passando de US$ 23.973 milhões para US$ 45.235 milhões. Em 2024, o crescimento desacelerou, atingindo US$ 47.725 milhões, e em 2025, houve uma pequena redução para US$ 47.627 milhões. Este padrão sugere uma maturação do mercado interno.
- Receitas Internacionais
- As receitas provenientes de mercados internacionais também demonstraram um crescimento notável entre 2021 e 2023, aumentando de US$ 29.850 milhões para US$ 51.538 milhões. Em 2024, houve uma ligeira diminuição para US$ 49.965 milhões, seguida por uma redução mais acentuada em 2025, atingindo US$ 47.200 milhões. A desaceleração e subsequente declínio podem indicar fatores como flutuações cambiais, mudanças nas condições econômicas globais ou aumento da concorrência em mercados internacionais.
- Receitas Totais
- As receitas totais acompanharam a tendência de crescimento observada nos segmentos individuais, com um aumento de US$ 53.823 milhões em 2021 para US$ 96.773 milhões em 2023. O crescimento diminuiu em 2024, com um total de US$ 97.690 milhões, e houve uma redução em 2025, totalizando US$ 94.827 milhões. A estabilização e leve declínio nas receitas totais em 2024 e 2025 podem indicar um ponto de inflexão no crescimento da organização, possivelmente relacionado à saturação do mercado ou a desafios macroeconômicos.
Em resumo, a trajetória das receitas indica um período de expansão rápida seguido por uma fase de estabilização e leve contração. A análise comparativa entre as receitas domésticas e internacionais sugere que ambos os mercados contribuíram para o crescimento inicial, mas que o mercado internacional apresentou uma desaceleração mais pronunciada nos últimos períodos.
Ativos de longa duração
Tesla Inc., ativos de longa duração por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 35,847) | 32,461) | 26,629) | 21,667) | 19,026) |
| Outros Internacionais | 9,400) | 8,299) | 8,325) | 7,370) | 5,623) |
| Total | 45,247) | 40,760) | 34,954) | 29,037) | 24,649) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados demonstra uma trajetória consistente de crescimento nos ativos de longa duração ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo em todas as categorias apresentadas.
- Estados Unidos – Ativos de longa duração
- Registrou-se um incremento contínuo, partindo de US$ 19.026 milhões em 2021 para US$ 35.847 milhões em 2025. A taxa de crescimento, embora constante, demonstra uma ligeira desaceleração nos últimos dois anos do período analisado.
- Outros Internacionais – Ativos de longa duração
- Apresentou um crescimento notável de US$ 5.623 milhões em 2021 para US$ 9.400 milhões em 2025. O crescimento foi mais expressivo entre 2021 e 2022, com uma subsequente estabilização e retomada de crescimento nos anos seguintes, embora em ritmo mais moderado.
- Total – Ativos de longa duração
- O total de ativos de longa duração exibiu um aumento substancial, evoluindo de US$ 24.649 milhões em 2021 para US$ 45.247 milhões em 2025. Este crescimento reflete a combinação dos aumentos observados nas categorias dos Estados Unidos e Outros Internacionais, com uma taxa de crescimento geral relativamente estável ao longo do período.
Em resumo, os dados indicam uma expansão consistente e significativa dos ativos de longa duração, com um desempenho particularmente forte na categoria "Outros Internacionais". A tendência geral sugere um investimento contínuo em ativos de longo prazo, com potencial impacto positivo na capacidade de geração de valor no futuro.