Análise dos índices de liquidez
Os índices de liquidez medem a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo.
Rácios de liquidez (resumo)
Tesla Inc., rácios de liquidez
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos indicadores de liquidez demonstra uma trajetória consistente de melhoria ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo em todos os índices considerados, indicando uma crescente capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.
- Índice de Liquidez Corrente
- Este índice apresentou um crescimento constante, partindo de 1.38 para alcançar 2.16. Tal evolução sugere um fortalecimento da posição de liquidez geral, com um aumento na proporção de ativos circulantes em relação aos passivos circulantes.
- Índice de Liquidez Rápida
- O índice de liquidez rápida também exibiu uma tendência de alta, embora com uma variação inicial de declínio entre 2021 e 2022 (de 1 para 0.94), seguido por uma recuperação e crescimento contínuo até 1.53. Isso indica uma melhoria na capacidade de quitar obrigações de curto prazo utilizando apenas os ativos mais líquidos, excluindo estoques.
- Índice de Liquidez de Caixa
- O índice de liquidez de caixa apresentou o menor valor inicial (0.9), mas demonstrou o crescimento mais expressivo em termos percentuais. Atingiu 1.39 em 2025, refletindo um aumento significativo na proporção de caixa e equivalentes de caixa em relação aos passivos circulantes. Este aumento pode indicar uma postura mais conservadora na gestão de caixa ou uma maior capacidade de gerar caixa operacional.
Em resumo, a evolução dos indicadores de liquidez sugere uma melhora contínua na saúde financeira e na capacidade de honrar compromissos de curto prazo. A tendência de alta em todos os índices, especialmente o índice de liquidez de caixa, indica uma crescente solidez financeira.
Índice de liquidez corrente
Tesla Inc., índice de liquidez correntecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativo circulante | 68,642) | 58,360) | 49,616) | 40,917) | 27,100) | |
| Passivo circulante | 31,714) | 28,821) | 28,748) | 26,709) | 19,705) | |
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez corrente1 | 2.16 | 2.02 | 1.73 | 1.53 | 1.38 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez correnteConcorrentes2 | ||||||
| Ford Motor Co. | — | 1.16 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| General Motors Co. | 1.17 | 1.13 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | |
| Índice de liquidez correntesetor | ||||||
| Automóveis e componentes | — | 1.26 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | |
| Índice de liquidez correnteindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 1.22 | 1.20 | 1.15 | 1.25 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= 68,642 ÷ 31,714 = 2.16
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento nos ativos circulantes ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de 27.100 milhões de dólares americanos em 2021, atingindo 68.642 milhões de dólares americanos em 2025.
Em paralelo, o passivo circulante também apresentou crescimento, embora em uma magnitude menor em comparação com os ativos circulantes. O passivo circulante evoluiu de 19.705 milhões de dólares americanos em 2021 para 31.714 milhões de dólares americanos em 2025.
O índice de liquidez corrente, calculado a partir da relação entre ativo e passivo circulantes, revela uma melhora contínua na capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo. Este índice aumentou de 1,38 em 2021 para 2,16 em 2025, indicando um fortalecimento da posição financeira da entidade.
- Ativo Circulante
- Apresenta um crescimento constante e significativo ao longo dos cinco anos, sugerindo uma expansão das operações e/ou uma gestão eficiente dos recursos de curto prazo.
- Passivo Circulante
- Embora crescente, o aumento do passivo circulante é menos pronunciado que o do ativo circulante, contribuindo para a melhoria do índice de liquidez.
- Índice de Liquidez Corrente
- A tendência de alta indica uma crescente capacidade de cobrir as obrigações de curto prazo com os ativos disponíveis, reduzindo o risco de insolvência.
Em resumo, os dados indicam uma melhora consistente na saúde financeira da entidade, caracterizada pelo crescimento dos ativos circulantes, um aumento moderado do passivo circulante e, consequentemente, um fortalecimento da liquidez corrente.
Índice de liquidez rápida
Tesla Inc., índice de liquidez rápidacálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 16,513) | 16,139) | 16,398) | 16,253) | 17,576) | |
| Investimentos de curto prazo | 27,546) | 20,424) | 12,696) | 5,932) | 131) | |
| Contas a receber, líquidas | 4,576) | 4,418) | 3,508) | 2,952) | 1,913) | |
| Total de ativos rápidos | 48,635) | 40,981) | 32,602) | 25,137) | 19,620) | |
| Passivo circulante | 31,714) | 28,821) | 28,748) | 26,709) | 19,705) | |
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez rápida1 | 1.53 | 1.42 | 1.13 | 0.94 | 1.00 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez rápidaConcorrentes2 | ||||||
| Ford Motor Co. | — | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | |
| General Motors Co. | 0.92 | 0.90 | 0.83 | 0.86 | 0.84 | |
| Índice de liquidez rápidasetor | ||||||
| Automóveis e componentes | — | 1.00 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | |
| Índice de liquidez rápidaindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.93 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de liquidez rápida = Total de ativos rápidos ÷ Passivo circulante
= 48,635 ÷ 31,714 = 1.53
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos rápidos ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, partindo de 19.620 milhões de dólares americanos em 2021, atingindo 48.635 milhões de dólares americanos em 2025.
O passivo circulante também apresentou crescimento, embora em um ritmo mais moderado. Em 2021, o passivo circulante era de 19.705 milhões de dólares americanos, e em 2025, alcançou 31.714 milhões de dólares americanos. É notável uma ligeira estabilização no passivo circulante entre 2022 e 2024.
O índice de liquidez rápida, que relaciona os ativos rápidos ao passivo circulante, apresentou uma melhora significativa. Em 2021, o índice era de 1,0, indicando capacidade de cobrir o passivo circulante com ativos de fácil conversão em dinheiro. Em 2022, houve uma ligeira diminuição para 0,94, mas a partir de então, o índice demonstra uma tendência de alta, atingindo 1,53 em 2025. Este aumento sugere uma crescente capacidade de honrar as obrigações de curto prazo.
- Ativos Rápidos
- Apresentam um crescimento constante e substancial ao longo dos cinco anos analisados, indicando uma melhoria na capacidade de converter ativos em dinheiro rapidamente.
- Passivo Circulante
- Demonstra um crescimento mais lento e uma estabilização entre 2022 e 2024, sugerindo um controle mais efetivo das obrigações de curto prazo.
- Índice de Liquidez Rápida
- Apresenta uma melhora notável, especialmente a partir de 2022, indicando uma crescente capacidade de cumprir as obrigações de curto prazo com os ativos disponíveis.
Índice de liquidez de caixa
Tesla Inc., índice de liquidez de caixacálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 16,513) | 16,139) | 16,398) | 16,253) | 17,576) | |
| Investimentos de curto prazo | 27,546) | 20,424) | 12,696) | 5,932) | 131) | |
| Total de ativos de caixa | 44,059) | 36,563) | 29,094) | 22,185) | 17,707) | |
| Passivo circulante | 31,714) | 28,821) | 28,748) | 26,709) | 19,705) | |
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez de caixa1 | 1.39 | 1.27 | 1.01 | 0.83 | 0.90 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez de caixaConcorrentes2 | ||||||
| Ford Motor Co. | — | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | |
| General Motors Co. | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.39 | |
| Índice de liquidez de caixasetor | ||||||
| Automóveis e componentes | — | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.52 | |
| Índice de liquidez de caixaindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.64 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de liquidez de caixa = Total de ativos de caixa ÷ Passivo circulante
= 44,059 ÷ 31,714 = 1.39
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no total de ativos de caixa ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente ano a ano, partindo de 17707 milhões de dólares em 2021 para atingir 44059 milhões de dólares em 2025.
Em contrapartida, o passivo circulante apresentou variações menos pronunciadas. Houve um crescimento de 2021 para 2022, seguido por um período de estabilização entre 2022 e 2024, com ligeiro aumento em 2025. Os valores variaram de 19705 milhões de dólares em 2021 para 31714 milhões de dólares em 2025.
O índice de liquidez de caixa, que relaciona os ativos de caixa ao passivo circulante, apresentou uma melhora significativa. Iniciando em 0.9 em 2021, o índice ultrapassou a unidade em 2023, atingindo 1.01, e continuou a crescer, alcançando 1.39 em 2025. Este aumento indica uma crescente capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo com os ativos de caixa disponíveis.
- Tendências Principais
- Aumento consistente dos ativos de caixa.
- Estabilização do passivo circulante com leve crescimento no último ano.
- Melhora significativa do índice de liquidez de caixa.
A combinação do crescimento dos ativos de caixa e da melhora no índice de liquidez de caixa sugere um fortalecimento da posição financeira da entidade ao longo do período analisado. A estabilização do passivo circulante contribui para este cenário, indicando um controle mais efetivo das obrigações de curto prazo.