Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2010
Cálculo
Tesla Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Total da dívida e arrendamentos financeiros1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 0.10 | = | 8,376) | ÷ | 82,137) |
| 31 de dez. de 2024 | 0.11 | = | 8,213) | ÷ | 72,913) |
| 31 de dez. de 2023 | 0.08 | = | 5,230) | ÷ | 62,634) |
| 31 de dez. de 2022 | 0.07 | = | 3,099) | ÷ | 44,704) |
| 31 de dez. de 2021 | 0.23 | = | 6,834) | ÷ | 30,189) |
| 31 de dez. de 2020 | 0.53 | = | 11,688) | ÷ | 22,225) |
| 31 de dez. de 2019 | 2.03 | = | 13,419) | ÷ | 6,618) |
| 31 de dez. de 2018 | 2.43 | = | 11,971) | ÷ | 4,923) |
| 31 de dez. de 2017 | 2.43 | = | 10,315) | ÷ | 4,237) |
| 31 de dez. de 2016 | 1.50 | = | 7,120) | ÷ | 4,753) |
| 31 de dez. de 2015 | 2.46 | = | 2,674) | ÷ | 1,089) |
| 31 de dez. de 2014 | 2.67 | = | 2,430) | ÷ | 912) |
| 31 de dez. de 2013 | 0.91 | = | 607) | ÷ | 667) |
| 31 de dez. de 2012 | 3.74 | = | 467) | ÷ | 125) |
| 31 de dez. de 2011 | 1.25 | = | 280) | ÷ | 224) |
| 31 de dez. de 2010 | 0.35 | = | 73) | ÷ | 207) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução significativa ao longo do período avaliado. Inicialmente, o total da dívida e arrendamentos financeiros apresentou um crescimento substancial, passando de 73 milhões de dólares em 2010 para um pico de 2674 milhões de dólares em 2015. Contudo, a partir de 2016, observa-se uma tendência de redução gradual desse montante, embora com algumas flutuações, atingindo 8376 milhões de dólares em 2025.
O patrimônio líquido exibiu um aumento consistente e expressivo durante todo o período. Partindo de 207 milhões de dólares em 2010, o patrimônio líquido cresceu de forma contínua, alcançando 82137 milhões de dólares em 2025. Este crescimento demonstra uma capacidade crescente de acumulação de recursos próprios.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido, que reflete o grau de endividamento em relação ao capital próprio, apresentou variações consideráveis. Em 2011 e 2012, o índice atingiu valores elevados, 1.25 e 3.74, respectivamente, indicando um alto nível de endividamento. Após uma redução em 2013, o índice voltou a subir em 2014 e 2015, para depois iniciar uma trajetória de declínio constante. Em 2025, o índice atingiu o valor mais baixo do período, 0.1, sinalizando uma melhora significativa na estrutura de capital e uma menor dependência de financiamento por dívida.
- Tendências Observadas
- Crescimento inicial da dívida seguido de redução gradual.
- Aumento consistente e expressivo do patrimônio líquido.
- Diminuição significativa do índice de dívida sobre patrimônio líquido, indicando menor endividamento.
Em resumo, os dados indicam uma progressiva consolidação financeira, caracterizada pela redução do endividamento e pelo fortalecimento da base patrimonial. A empresa demonstra uma capacidade crescente de financiar suas operações com recursos próprios, o que pode contribuir para uma maior estabilidade e sustentabilidade a longo prazo.
Comparação com concorrentes
Tesla Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 0.10 | 4.54 | 2.13 |
| 31 de dez. de 2024 | 0.11 | 3.54 | 2.06 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.08 | 3.49 | 1.89 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.07 | 3.21 | 1.69 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.23 | 2.85 | 1.83 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.53 | 5.27 | 2.44 |
| 31 de dez. de 2019 | 2.03 | 4.68 | 2.47 |
| 31 de dez. de 2018 | 2.43 | 4.29 | 2.70 |
| 31 de dez. de 2017 | 2.43 | 4.42 | 2.69 |
| 31 de dez. de 2016 | 1.50 | 4.90 | 1.93 |
| 31 de dez. de 2015 | 2.46 | 4.64 | 1.58 |
| 31 de dez. de 2014 | 2.67 | 4.80 | 1.32 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.91 | 4.35 | 0.85 |
| 31 de dez. de 2012 | 3.74 | 6.59 | 0.44 |
| 31 de dez. de 2011 | 1.25 | 6.63 | 0.36 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.35 | — | 0.32 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com o setor industrial: Automóveis e componentes
Tesla Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: automóveis e componentes
| Tesla Inc. | Automóveis e componentes | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 0.10 | 1.69 |
| 31 de dez. de 2024 | 0.11 | 1.64 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.08 | 1.63 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.07 | 1.65 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.23 | 1.84 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.53 | 2.89 |
| 31 de dez. de 2019 | 2.03 | 3.33 |
| 31 de dez. de 2018 | 2.43 | 3.40 |
| 31 de dez. de 2017 | 2.43 | 3.49 |
| 31 de dez. de 2016 | 1.50 | 3.02 |
| 31 de dez. de 2015 | 2.46 | 2.85 |
| 31 de dez. de 2014 | 2.67 | 2.75 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.91 | 2.17 |
| 31 de dez. de 2012 | 3.74 | 2.32 |
| 31 de dez. de 2011 | 1.25 | 2.13 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.35 | 3.25 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Tesla Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Tesla Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 0.10 | 0.89 |
| 31 de dez. de 2024 | 0.11 | 1.06 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.08 | 1.28 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.07 | 1.44 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.23 | 1.41 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.53 | 2.17 |
| 31 de dez. de 2019 | 2.03 | 2.60 |
| 31 de dez. de 2018 | 2.43 | 2.59 |
| 31 de dez. de 2017 | 2.43 | 2.55 |
| 31 de dez. de 2016 | 1.50 | 2.21 |
| 31 de dez. de 2015 | 2.46 | 1.88 |
| 31 de dez. de 2014 | 2.67 | 1.60 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.91 | 1.25 |
| 31 de dez. de 2012 | 3.74 | 1.19 |
| 31 de dez. de 2011 | 1.25 | 1.09 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.35 | 1.26 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).