Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Tesla Inc., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) de Tesla
- Observa-se um crescimento significativo no valor de mercado ao longo do período, com uma queda acentuada em 2022, seguida por uma recuperação que ultrapassa o valor de 2021, atingindo US$ 1.281.473 milhões em 2024. Esse padrão indica uma dinamização do valor percebido no mercado, possivelmente refletindo melhorias na performance financeira, inovação ou percepção de futuro da empresa.
- Capital investido
- O capital investido apresenta uma tendência de aumento contínuo ao longo do período, crescendo de US$ 39.217 milhões em 2020 para US$ 67.545 milhões em 2024. Este crescimento gradual sugere uma expansão dos ativos utilizados na operacionalização dos negócios, indicando investimentos constantes para sustentação e crescimento da atividade.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O MVA segue uma trajetória semelhante ao valor de mercado, com picos em geralmente 2021 e 2024. Houve uma queda expressiva em 2022, porém, no final do período, o valor encontra-se bastante elevado, ultrapassando US$ 1,2 bilhão. Este indicador demonstra o valor criado pela gestão em relação ao capital investido, refletindo a percepção do mercado sobre o potencial de geração de valor da empresa ao longo do tempo.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Tesla Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O valor acrescentado de mercado (MVA) apresentando variações ao longo do período analisado reflete uma trajetória de crescimento significativo, passando de US$ 826.976 milhões em 2020 para US$ 1.213.928 milhões em 2024, indicando uma crescente valorização da empresa no mercado. A alta expressiva no período sugere que a percepção de valor pelos investidores aumentou consideravelmente.
O capital investido também apresentou incremento consistente ao longo dos anos, elevando-se de US$ 39.217 milhões em 2020 para US$ 67.545 milhões em 2024. Este aumento revela ampliação no montante de recursos aplicados na empresa, possivelmente acompanhando seu crescimento operacional e estratégicas de expansão.
O índice de spread do valor adicionado de mercado variou significativamente ao longo do período, com valores elevados e flutuantes. Em 2020, o índice atingiu 2108,72%, crescendo para 2259,91% em 2021, o que demonstra uma ampliação na eficiência na geração de valor em relação ao capital investido. Contudo, uma redução marcante ocorreu em 2022, com o índice caindo para 1006,95%, indicando uma possível diminuição na eficiência ou aumento dos custos relacionados à geração de valor de mercado. Nos anos seguintes, esse índice apresentou melhora, atingindo 919,85% em 2023, mas novamente elevando-se para 1797,21% em 2024, o que sugere uma recuperação na relação entre valor de mercado criado e capital investido.
Em suma, os dados demonstram uma trajetória de crescimento robusto do valor de mercado e do capital investido, com acompanhamentos de oscilações no índice de spread que refletem variações na eficiência na geração de valor. Tais movimentos podem estar associados a mudanças nas condições de mercado, estratégias empresariais ou fatores macroeconômicos relevantes.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Tesla Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receitas | ||||||
| Mais: Aumento (redução) da receita diferida | ||||||
| Receitas ajustadas | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receitas ajustadas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O valor de mercado da empresa apresentou uma tendência de crescimento ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 827 bilhões em 2020 para cerca de US$ 1,21 trilhão em 2024. Apesar de uma queda significativa em 2022, quando atingiu cerca de US$ 500 bilhões, o valor se recuperou nos anos seguintes, atingindo picos históricos em 2024. Essa recuperação indica uma significativa valorização de mercado ao longo do tempo, refletindo possivelmente melhorias nas perspectivas de negócio, inovação ou percepção do mercado.
- Receitas ajustadas
- As receitas ajustadas demonstraram um crescimento contínuo, passando de US$ 31,9 bilhões em 2020 para aproximadamente US$ 98 bilhões em 2023. Em 2024, as receitas se mantiveram praticamente estáveis em torno de US$ 98 bilhões. A tendência de aumento constante até 2023 revela uma expansão contínua do volume de negócios ou aumento de valor agregado dos produtos ou serviços oferecidos, embora o crescimento tenha desacelerado na última année analisada, indicando potencial estabilização do faturamento.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Este indicador apresentou uma forte diminuição de 2020 a 2022, saindo de aproximadamente 2.591% para cerca de 606%, indicando uma redução na eficiência do valor de mercado criado em relação ao valor adicionado. Em 2023, houve uma ligeira estabilização a aproximadamente 556%, com um aumento expressivo de volta a 1.237% em 2024, sugerindo uma recuperação na rentabilidade ou na eficiência de geração de valor em relação ao valor de mercado. Essas flutuações podem refletir mudanças na estrutura de custos, estratégias de gestão ou fatores de mercado que impactaram a criação de valor relativo.