Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Tesla Inc., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento variável ao longo do período avaliado. O valor de mercado apresentou flutuações significativas, com uma redução notável em 2022, seguida de um aumento substancial em 2023 e 2024, e um crescimento mais moderado em 2025. O capital investido exibiu um aumento consistente em todos os anos, indicando contínuos investimentos na estrutura da organização.
- Valor de Mercado
- Observa-se uma diminuição considerável em 2022, seguida de uma recuperação e expansão expressivas nos anos subsequentes. O valor atingiu o pico no final do período analisado, demonstrando uma valorização significativa.
- Capital Investido
- O capital investido apresentou um crescimento constante, embora em ritmo moderado, ao longo dos cinco anos. Este padrão sugere uma estratégia de investimento contínuo e gradual.
- Valor Acrescentado de Mercado (MVA)
- O MVA acompanhou a tendência do valor de mercado, com uma queda em 2022, recuperação em 2023 e 2024, e um crescimento mais lento em 2025. A correlação entre o valor de mercado e o MVA é evidente, indicando que o valor criado para os acionistas está diretamente ligado à percepção do mercado sobre a empresa.
Em resumo, os dados indicam um período de volatilidade inicial seguido por um crescimento robusto, impulsionado principalmente pelo aumento do valor de mercado. O investimento contínuo em capital sugere uma estratégia de longo prazo focada na expansão e fortalecimento da base da organização. A relação positiva entre o valor de mercado e o MVA reforça a importância da percepção do mercado para a criação de valor para os acionistas.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Tesla Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2025 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e volatilidade ao longo do período avaliado. O valor acrescentado de mercado (MVA) apresentou um aumento significativo entre 2021 e 2024, seguido por uma continuação da tendência de crescimento em 2025, embora em um ritmo mais moderado. Observa-se uma queda substancial no MVA entre 2021 e 2022, seguida de recuperação e subsequente expansão.
O capital investido também exibiu uma tendência de crescimento constante ao longo dos cinco anos, indicando um reinvestimento contínuo no negócio. No entanto, o ritmo de crescimento do capital investido foi consideravelmente menor em comparação com o MVA, sugerindo uma crescente eficiência na alocação de capital.
O índice de spread do valor adicionado de mercado, que reflete a relação entre o MVA e o capital investido, apresentou flutuações consideráveis. Houve uma diminuição acentuada entre 2021 e 2022, seguida de uma recuperação parcial em 2023. A partir de 2024, o índice demonstra um aumento expressivo e contínuo, atingindo o valor mais alto no final do período analisado. Este aumento sugere uma melhoria na capacidade de gerar valor a partir do capital investido.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Apresenta um crescimento geral, com uma queda inicial seguida de forte recuperação e expansão contínua. O valor final é significativamente superior ao inicial.
- Capital investido
- Demonstra um crescimento constante, porém mais lento em comparação com o MVA, indicando uma possível melhoria na eficiência do capital.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- Exibe volatilidade, com uma queda inicial seguida de recuperação e um aumento expressivo nos anos finais, sugerindo uma crescente capacidade de gerar valor.
Em resumo, os dados indicam uma empresa que, apesar de alguma volatilidade inicial, demonstra uma capacidade crescente de gerar valor para seus investidores, impulsionada por um aumento na eficiência da alocação de capital.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Tesla Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receitas | ||||||
| Mais: Aumento (redução) da receita diferida | ||||||
| Receitas ajustadas | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2025 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receitas ajustadas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de valor de mercado com flutuações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um declínio substancial no valor acrescentado de mercado entre 2021 e 2022, seguido por uma recuperação em 2023, e um crescimento expressivo nos anos de 2024 e 2025.
As receitas ajustadas apresentaram um aumento considerável de 2021 para 2022, mantendo-se relativamente estáveis entre 2022 e 2024, com uma ligeira diminuição em 2025.
O índice de margem do valor de mercado adicionado acompanhou a tendência do valor acrescentado de mercado, com uma queda acentuada em 2022, recuperação em 2023 e um aumento notável em 2024 e 2025. A correlação entre o valor acrescentado de mercado e o índice de margem sugere uma forte relação entre o desempenho do mercado e a capacidade de gerar valor.
- Valor acrescentado de mercado
- Apresenta uma volatilidade considerável, com um pico em 2025, indicando uma percepção de valor crescente por parte do mercado.
- Receitas ajustadas
- Demonstram um crescimento inicial seguido de estabilização e leve declínio, sugerindo uma possível saturação do mercado ou desafios na manutenção do crescimento.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Reflete a eficiência na criação de valor em relação ao investimento de capital, com melhorias significativas nos anos mais recentes.
Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade inicial seguido por uma recuperação e crescimento robusto no valor de mercado, acompanhado por uma estabilização das receitas e melhorias na eficiência da criação de valor.