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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

Análise dos índices de rentabilidade 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Taxas de rentabilidade (resumo)

Tesla Inc., taxas de rentabilidade

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Taxas de vendas
Relação de margem de lucro bruto 25.28% 21.02% 16.56% 18.83% 18.90%
Relação de margem de lucro operacional 12.12% 6.32% -0.28% -1.81% -13.88%
Relação de margem de lucro líquido 10.25% 2.29% -3.51% -4.55% -16.68%
Taxas de investimento
Retorno sobre o índice patrimonial dos acionistas (ROE) 18.28% 3.24% -13.03% -19.83% -46.29%
Relação de retorno sobre ativos (ROA) 8.88% 1.38% -2.51% -3.28% -6.84%

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de margem de lucro bruto A taxa de margem de lucro bruto indica o percentual da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. A relação de margem de lucro bruto de Tesla Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Relação de margem de lucro operacional Uma relação de rentabilidade calculada como receita operacional dividida pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Tesla Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Relação de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. A relação de margem de lucro líquido de Tesla Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O retorno sobre o índice de ações de Tesla Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
ROA Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo ativo total. O retorno sobre os ativos de Tesla Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Relação de margem de lucro bruto

Tesla Inc., taxa de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro bruto 13,606  6,630  4,069  4,042  2,222 
Receitas 53,823  31,536  24,578  21,461  11,759 
Relação de rentabilidade
Relação de margem de lucro bruto1 25.28% 21.02% 16.56% 18.83% 18.90%
Benchmarks
Relação de margem de lucro brutoConcorrentes2
Ford Motor Co. 9.12% 2.70% 6.20% 8.11% 9.83%
General Motors Co. 11.49% 10.25% 9.82% 9.31% 13.92%

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Relação de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receitas
= 100 × 13,606 ÷ 53,823 = 25.28%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de margem de lucro bruto A taxa de margem de lucro bruto indica o percentual da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. A relação de margem de lucro bruto de Tesla Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Relação de margem de lucro operacional

Tesla Inc., taxa de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Rendimentos (perdas) das operações 6,523  1,994  (69) (388) (1,632)
Receitas 53,823  31,536  24,578  21,461  11,759 
Relação de rentabilidade
Relação de margem de lucro operacional1 12.12% 6.32% -0.28% -1.81% -13.88%
Benchmarks
Relação de margem de lucro operacionalConcorrentes2
Ford Motor Co. 3.59% -3.80% 0.40% 2.16% 3.30%
General Motors Co. 8.21% 6.10% 4.47% 3.34% 7.51%
Relação de margem de lucro operacionalsetor
Automóveis e componentes 6.94% 1.65% 2.06% 2.40% 4.54%
Relação de margem de lucro operacionalindústria
Discricionária do consumidor 8.14% 5.60% 7.32% 7.90% 8.32%

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Relação de margem de lucro operacional = 100 × Rendimentos (perdas) das operações ÷ Receitas
= 100 × 6,523 ÷ 53,823 = 12.12%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de margem de lucro operacional Uma relação de rentabilidade calculada como receita operacional dividida pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Tesla Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Relação de margem de lucro líquido

Tesla Inc., taxa de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas comuns 5,519  721  (862) (976) (1,961)
Receitas 53,823  31,536  24,578  21,461  11,759 
Relação de rentabilidade
Relação de margem de lucro líquido1 10.25% 2.29% -3.51% -4.55% -16.68%
Benchmarks
Relação de margem de lucro líquidoConcorrentes2
Ford Motor Co. 14.22% -1.10% 0.03% 2.48% 5.22%
General Motors Co. 8.82% 5.91% 5.49% 6.02% -2.90%
Relação de margem de lucro líquidosetor
Automóveis e componentes 11.40% 2.29% 2.03% 3.54% 0.61%
Relação de margem de lucro líquidoindústria
Discricionária do consumidor 8.29% 4.35% 5.72% 6.14% 4.44%

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Relação de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas comuns ÷ Receitas
= 100 × 5,519 ÷ 53,823 = 10.25%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. A relação de margem de lucro líquido de Tesla Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Retorno sobre o índice patrimonial dos acionistas (ROE)

Tesla Inc.ROEcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas comuns 5,519  721  (862) (976) (1,961)
Patrimônio líquido 30,189  22,225  6,618  4,923  4,237 
Relação de rentabilidade
ROE1 18.28% 3.24% -13.03% -19.83% -46.29%
Benchmarks
ROEConcorrentes2
Ford Motor Co. 36.97% -4.17% 0.14% 10.23% 21.79%
General Motors Co. 16.77% 14.27% 16.11% 20.62% -11.04%
ROEsetor
Automóveis e componentes 24.18% 5.99% 7.25% 13.44% 2.40%
ROEindústria
Discricionária do consumidor 31.13% 19.75% 29.74% 30.34% 20.59%

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas comuns ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 5,519 ÷ 30,189 = 18.28%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O retorno sobre o índice de ações de Tesla Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Relação de retorno sobre ativos (ROA)

Tesla Inc.ROAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas comuns 5,519  721  (862) (976) (1,961)
Total de ativos 62,131  52,148  34,309  29,740  28,655 
Relação de rentabilidade
ROA1 8.88% 1.38% -2.51% -3.28% -6.84%
Benchmarks
ROAConcorrentes2
Ford Motor Co. 6.98% -0.48% 0.02% 1.43% 2.95%
General Motors Co. 4.09% 2.73% 2.95% 3.53% -1.82%
ROAsetor
Automóveis e componentes 5.94% 1.06% 1.14% 2.09% 0.36%
ROAindústria
Discricionária do consumidor 7.29% 3.63% 5.33% 5.86% 4.08%

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas comuns ÷ Total de ativos
= 100 × 5,519 ÷ 62,131 = 8.88%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
ROA Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo ativo total. O retorno sobre os ativos de Tesla Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.