Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Tesla Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e estabilização em alguns indicadores-chave ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, com um aumento de 2021 para 2022, seguido por uma diminuição em 2023, mas com recuperação em 2024 e estabilização em 2025.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- O caixa gerado pelas operações apresentou um crescimento significativo entre 2021 e 2022, indicando uma melhora na eficiência operacional e na capacidade de converter vendas em caixa. A queda observada em 2023 pode ser atribuída a diversos fatores, como aumento nos custos operacionais ou variações no capital de giro. A subsequente recuperação em 2024 e a estabilização em 2025 sugerem uma normalização e manutenção de um nível robusto de geração de caixa operacional.
O fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) demonstra uma mudança notável de valores negativos em 2021 para valores positivos e relativamente estáveis nos anos subsequentes. Essa transição indica uma melhora na capacidade da entidade de gerar caixa disponível para distribuição aos acionistas ou reinvestimento no negócio.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- A evolução do FCFE reflete uma crescente saúde financeira. A mudança de um valor negativo em 2021 para valores positivos a partir de 2022 sugere que a entidade superou desafios iniciais de geração de caixa e conseguiu otimizar sua estrutura de capital e operações. A estabilidade observada entre 2022 e 2025 indica uma capacidade consistente de gerar valor para os detentores de capital.
Em resumo, os dados indicam uma empresa que, após um período inicial de desafios no fluxo de caixa livre, conseguiu melhorar significativamente sua capacidade de gerar caixa operacional e livre, demonstrando uma tendência positiva em sua saúde financeira e potencial de crescimento.
Relação preço/FCFEatual
Tesla Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Ford Motor Co. | |
| General Motors Co. | |
| P/FCFEsetor | |
| Automóveis e componentes | |
| P/FCFEindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Tesla Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Automóveis e componentes | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Tesla Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no preço das ações ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução substancial no preço em 2022, seguida de uma recuperação gradual em 2023 e um aumento expressivo em 2024 e 2025.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação apresentou uma trajetória de melhora. Inicialmente negativo em 2021, o FCFE por ação tornou-se positivo em 2022 e continuou a crescer até 2023, estabilizando-se e apresentando uma ligeira diminuição em 2025.
- P/FCFE
- O rácio Preço/FCFE acompanhou a dinâmica do preço das ações e do FCFE por ação. A indisponibilidade do dado em 2021 reflete o FCFE por ação negativo nesse período. Em 2022, o rácio atingiu o valor mais alto, indicando uma avaliação relativamente alta em relação ao fluxo de caixa gerado. A partir de 2023, o rácio diminuiu, refletindo o aumento do FCFE por ação, e voltou a subir em 2024 e 2025, acompanhando o crescimento do preço das ações.
Em resumo, a entidade demonstra uma recuperação na geração de fluxo de caixa livre, o que, em conjunto com o aumento do preço das ações, resultou em variações no rácio P/FCFE. A volatilidade do preço das ações sugere sensibilidade a fatores de mercado ou eventos específicos da entidade.