Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Tesla Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se uma tendência de crescimento consistente ao longo dos anos analisados, começando em 5.943 milhões de dólares em 2020 e atingindo 14.923 milhões de dólares em 2024. Houve um aumento significativo de 2020 para 2021, seguido de uma ampliação contínua até 2023. Em 2024, o valor mantém-se em níveis elevados, indicando uma geração de caixa operacional relativamente estável e robusta na fase mais recente do período avaliado.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre apresentou uma evolução oscilante entre 2020 e 2024. Em 2020, o valor foi positivo mas relativamente baixo, em 282 milhões de dólares, e apresentou um declínio acentuado em 2021 para -726 milhões de dólares, sugerindo um período de maior investimento ou despesas que impactaram negativamente o fluxo de caixa livre. A partir de 2022, houve forte recuperação, com increments substanciais até 2023, atingindo 6.445 milhões de dólares, acompanhado de uma estabilidade próxima a esse valor em 2024, em 6.433 milhões de dólares. Essa tendência indica uma recuperação financeira significativa após o período de declínio, além de uma capacidade consistente de geração de caixa livre na fase mais recente.
Relação preço/FCFEatual
Tesla Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Ford Motor Co. | |
| General Motors Co. | |
| P/FCFEsetor | |
| Automóveis e componentes | |
| P/FCFEindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Tesla Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Automóveis e componentes | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Tesla Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- O preço das ações apresentou aumento significativo ao longo do período de análise, passando de US$ 287,81 em 2020 para US$ 400,28 em 2024. Entretanto, entre 2021 e 2022, houve uma queda acentuada, com o valor chegando a US$ 173,22, indicando uma volatilidade considerável no mercado ou reações a eventos específicos. Após essa baixa em 2022, ocorreu uma recuperação no valor das ações, atingindo US$ 190,93 em 2023 e ultrapassando novamente os US$ 400 em 2024, evidenciando uma forte valorização na última oferta de anos.
- FCFE por ação
- O Fluxo de Caixa Livre para o Acionista (FCFE) por ação mostrou uma trajetória de recuperação após um período de prejuízo. Em 2020, o valor foi positivo, em US$ 0,10, porém em 2021, houve um prejuízo de -US$ 0,23. A partir de então, observa-se uma forte melhora, atingindo US$ 1,17 em 2022 e US$ 2,02 em 2023. Em 2024, o valor manteve-se quase estável em US$ 2,00, refletindo uma possível estabilização na geração de caixa líquida disponibilizável aos acionistas.
- P/FCFE
- O rácio P/FCFE evidenciou uma grande variação ao longo do período. Em 2020, o valor extremamente alto de 2938,89 indica uma avaliação de mercado muito elevada em relação ao fluxo de caixa livre. Em 2021, o dado não está disponível, mas em 2022, o rácio caiu bastante para 148,49, refletindo uma redução na relação mercado/fluxo de caixa. Em 2023, o valor diminuiu ainda mais para 94,35, sugerindo uma maior relação de avaliação ou uma melhora na capacidade de geração de caixa. Em 2024, o rácio voltou a subir consideravelmente para 200,14, o que pode indicar uma expectativa de valorização do mercado ou ajustes na avaliação com base nos fluxos de caixa recentes.
De modo geral, os dados sugerem uma recuperação consistente na geração de caixa e na valorização de mercado após um período de volatilidade e prejuízos. A forte valorização de ações em 2024, combinada com o aumento no FCFE por ação, aponta para uma melhora na percepção de valor por parte do mercado e maior estabilidade operacional.