Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
Dados trimestrais
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Tesla Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Estrutura do balanço: activo
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de giro total dos ativos desde 2010
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2010
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2010
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2010
- Relação preço/receita (P/S) desde 2010
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Tesla Inc., estrutura do balanço patrimonial consolidado: passivo e patrimônio líquido (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas na estrutura de passivo e patrimônio líquido. Observa-se uma diminuição consistente na proporção do total do passivo em relação ao patrimônio líquido ao longo do período analisado, iniciando em 71.19% e atingindo 39.64% no final do período.
- Contas a pagar
- Apresentam uma trajetória ascendente inicial, de 10.66% para 16.92%, seguida de uma redução gradual para 9.59% no último período. Essa flutuação pode indicar mudanças na gestão do capital de giro e nas condições de pagamento aos fornecedores.
- Passivos acumulados e outros
- Mantêm-se relativamente estáveis, oscilando entre 7.12% e 9.41% ao longo da maior parte do período, com um ligeiro aumento no final, atingindo 9.56%.
- Receita diferida
- Exibe uma pequena variação, com um pico de 3.41% e uma tendência de estabilização em torno de 2.81% no final do período.
- Parcela atual de dívidas e arrendamentos financeiros
- Demonstra uma redução substancial, de 10.75% para 1.44%, indicando uma diminuição do endividamento de curto prazo ou uma reestruturação das obrigações financeiras.
- Passivo circulante
- Apresenta uma tendência de declínio, de 32.18% para 23.34%, acompanhando a redução da parcela atual de dívidas e arrendamentos financeiros.
- Arrendamentos mercantis de dívida e financiamento, líquidos da parcela corrente
- Registram uma queda acentuada, de 28.63% para 4.32%, refletindo uma diminuição significativa das obrigações de arrendamento.
- Passivos de longo prazo
- Diminuem de 39.01% para 16.25%, indicando uma redução do endividamento de longo prazo ou uma reestruturação das dívidas.
- Total do passivo
- Apresenta uma diminuição consistente, de 71.19% para 39.64%, evidenciando uma melhora na estrutura de capital da entidade.
- Capital adicional realizado
- Apresenta um aumento inicial, de 41.32% para 52.27%, seguido de uma estabilização e ligeira queda para 32.73% no final do período.
- Lucros acumulados (déficit acumulado)
- Evoluem de -16.39% para 28.54%, indicando um aumento significativo na lucratividade e na retenção de lucros.
- Patrimônio líquido
- Aumenta de 24.63% para 60.31%, refletindo o crescimento da lucratividade e a redução do passivo.
- Patrimônio líquido total
- Acompanha a tendência do patrimônio líquido, aumentando de 26.95% para 60.68%, confirmando a melhora na estrutura de capital.
Em resumo, os dados indicam uma progressiva melhora na saúde financeira, caracterizada pela redução do endividamento, aumento da lucratividade e fortalecimento do patrimônio líquido. A diminuição do passivo, especialmente o de longo prazo e o circulante, contribui para uma estrutura de capital mais sólida e sustentável.