Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Estrutura do balanço: activo
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise de segmentos reportáveis
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- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Dados financeiros selecionados desde 2010
- Índice de liquidez corrente desde 2010
- Índice de giro total dos ativos desde 2010
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Tesla Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
O desempenho financeiro apresenta volatilidade no lucro líquido, com picos recorrentes nos encerramentos de exercício, especialmente em dezembro de 2023. Observa-se, contudo, uma tendência de redução nos valores reportados a partir de 2025, com patamares inferiores aos registrados entre 2021 e 2023.
- Fluxo de Caixa Operacional
- A geração de caixa operacional mantém-se positiva ao longo de todo o período, embora apresente instabilidade. Foram registrados picos significativos em setembro de 2022 e setembro de 2025. As variações de ativos e passivos operacionais, com destaque para a volatilidade no inventário e nas contas a receber, impactam diretamente a oscilação desses resultados.
- Investimentos e Expansão
- Há um aumento progressivo e consistente nos gastos com a aquisição de bens imóveis e equipamentos, sinalizando uma estratégia contínua de expansão da infraestrutura. O fluxo de caixa de investimento é sistematicamente negativo, impulsionado tanto pelo investimento em capital quanto por compras substanciais de ativos financeiros de curto prazo.
- Estrutura de Financiamento e Capital
- A atividade de financiamento transitou de um período de amortização intensiva de dívidas no início da série para um ciclo de emissões e reembolsos mais equilibrado. A remuneração baseada em ações demonstrou relativa estabilidade inicial, seguida de uma elevação expressiva nos trimestres finais de 2025 e início de 2026.
- Análise de Ativos e Depreciação
- As despesas de depreciação, amortização e impairment apresentam crescimento linear e constante, o que reflete o aumento da base de ativos fixos da organização ao longo do tempo.
- Impactos Não Monetários e Tributários
- Observam-se oscilações significativas em impostos de renda diferidos e ganhos ou perdas com ativos digitais, que introduzem ruídos pontuais nos resultados trimestrais, sem apresentar uma tendência linear definida.