Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Tesla Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
31 de mar. de 2025
31 de dez. de 2024
30 de set. de 2024
30 de jun. de 2024
31 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
Lucro líquido
420)
2,332)
2,183)
1,494)
1,144)
7,943)
1,878)
2,614)
2,539)
3,707)
3,331)
2,269)
3,280)
2,343)
1,659)
1,178)
464)
296)
369)
129)
68)
Depreciação, amortização e impairment
1,447)
1,496)
1,348)
1,278)
1,246)
1,232)
1,235)
1,154)
1,046)
989)
956)
922)
880)
848)
761)
681)
621)
618)
584)
567)
553)
Remuneração baseada em ações
573)
579)
457)
439)
524)
484)
465)
445)
418)
419)
362)
361)
418)
558)
475)
474)
614)
633)
543)
347)
211)
Baixas de estoque e compromissos de compra
112)
88)
101)
78)
68)
102)
144)
167)
50)
59)
60)
25)
33)
12)
40)
39)
49)
62)
52)
43)
45)
Perda líquida (ganho) não realizada (ganho) de transação em moeda estrangeira
30)
(270)
287)
(27)
(63)
173)
(34)
(258)
(25)
80)
53)
(22)
(30)
(63)
9)
1)
(2)
(30)
106)
19)
19)
Imposto de renda diferido
(43)
59)
285)
144)
(11)
(6,033)
(113)
(148)
(55)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Juros não monetários e outras atividades operacionais
46)
89)
20)
68)
(5)
(13)
35)
44)
15)
181)
107)
36)
16)
32)
153)
52)
8)
198)
111)
105)
111)
Perda (ganho) de ativos digitais, líquida
125)
(589)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
34)
—)
106)
—)
—)
51)
23)
(101)
—)
—)
—)
—)
Contas a receber
630)
(1,227)
429)
137)
(422)
(963)
881)
(472)
(32)
(698)
(193)
176)
(409)
18)
135)
(259)
(24)
(102)
(314)
(222)
(14)
Inventário
(1,704)
2,044)
(193)
1,783)
(2,697)
758)
163)
(576)
(1,540)
(1,973)
(2,300)
(1,559)
(633)
(534)
(488)
(581)
(106)
180)
(67)
446)
(981)
Operação de locação de veículos
(76)
(508)
(33)
(37)
(12)
(94)
(471)
(712)
(675)
(434)
(341)
(333)
(462)
(588)
(610)
(490)
(426)
(432)
(310)
(133)
(197)
Despesas pré-pagas e outros ativos
(419)
(634)
(1,009)
(658)
(972)
(660)
(361)
(894)
(737)
(1,523)
(870)
(675)
(900)
(531)
(611)
(109)
(311)
(200)
(78)
(203)
(114)
Contas a pagar, acumuladas e outros passivos
706)
1,084)
2,255)
(998)
1,247)
683)
(627)
1,146)
1,403)
2,162)
3,727)
684)
1,515)
2,149)
1,400)
998)
693)
1,593)
1,266)
(61)
(194)
Receita diferida
309)
271)
125)
(89)
195)
758)
113)
555)
106)
275)
208)
361)
287)
341)
173)
117)
162)
203)
138)
(73)
53)
Variações de ativos e passivos operacionais
(554)
1,030)
1,574)
138)
(2,661)
482)
(302)
(953)
(1,475)
(2,191)
231)
(1,346)
(602)
855)
(1)
(324)
(12)
1,242)
635)
(246)
(1,447)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
1,736)
2,482)
4,072)
2,118)
(902)
(3,573)
1,430)
451)
(26)
(429)
1,769)
82)
715)
2,242)
1,488)
946)
1,177)
2,723)
2,031)
835)
(508)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
2,156)
4,814)
6,255)
3,612)
242)
4,370)
3,308)
3,065)
2,513)
3,278)
5,100)
2,351)
3,995)
4,585)
3,147)
2,124)
1,641)
3,019)
2,400)
964)
(440)
Aquisições de bens imóveis e equipamentos, excluindo locações financeiras, líquidas de vendas
(1,492)
(2,783)
(3,513)
(2,270)
(2,773)
(2,306)
(2,460)
(2,060)
(2,072)
(1,858)
(1,803)
(1,730)
(1,767)
(1,810)
(1,819)
(1,505)
(1,348)
(1,151)
(1,005)
(546)
(455)
Compras de sistemas de energia solar, líquidas de vendas
—)
3)
—)
(2)
(4)
(1)
1)
—)
(1)
—)
—)
—)
(5)
(4)
(6)
(10)
(12)
(13)
(16)
(20)
(26)
Compras de ativos digitais
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,500)
—)
—)
—)
—)
Receitas das vendas de ativos digitais
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
936)
—)
—)
—)
—)
272)
—)
—)
—)
—)
Compra de ativos intangíveis
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(9)
—)
—)
—)
—)
(5)
(5)
—)
—)
Compras de investimentos
(6,015)
(15,158)
(6,032)
(8,143)
(6,622)
(5,891)
(6,131)
(5,075)
(2,015)
(4,368)
(991)
(90)
(386)
(102)
(30)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto de vencimentos de investimentos
5,856)
10,335)
6,670)
6,990)
4,315)
3,394)
3,816)
3,539)
1,604)
19)
3)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de investimentos
—)
—)
—)
200)
—)
—)
—)
138)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Recebimento de subvenções governamentais
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
76)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
6)
122)
—)
—)
1)
Combinações de negócios, líquidas de caixa adquirido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
12)
(76)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(13)
—)
—)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
(1,651)
(7,603)
(2,875)
(3,225)
(5,084)
(4,804)
(4,762)
(3,534)
(2,484)
(6,131)
(2,791)
(884)
(2,167)
(1,916)
(1,855)
(1,515)
(2,582)
(1,047)
(1,039)
(566)
(480)
Produto de emissão de ações ordinárias em ofertas públicas, líquido dos custos de emissão
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,987)
4,973)
—)
2,309)
Produto de emissões de dívida
625)
1,384)
465)
3,119)
776)
1,405)
2,526)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,250)
2,771)
1,879)
2,983)
1,887)
2,880)
2,144)
2,802)
Reembolsos da dívida
(1,301)
(717)
(561)
(631)
(591)
(464)
(344)
(241)
(302)
(364)
(781)
(274)
(1,945)
(2,578)
(4,181)
(3,370)
(4,038)
(4,086)
(3,311)
(1,908)
(2,318)
Reembolsos de arrendamento com garantia
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1)
(2)
(6)
(16)
(56)
(71)
(97)
Produto de exercícios de opções de ações e outras emissões de ações
313)
453)
340)
197)
251)
152)
254)
63)
231)
67)
229)
43)
202)
262)
192)
70)
183)
56)
144)
57)
160)
Pagamentos de capital em locações financeiras
(48)
(90)
(85)
(100)
(106)
(124)
(118)
(116)
(106)
(133)
(118)
(128)
(123)
(128)
(115)
(95)
(101)
(90)
(94)
(54)
(100)
Proventos recebidos de diretores na liquidação de acionistas
277)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamento de honorários advocatícios associados à liquidação de acionistas
(176)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Custos de emissão de dívida
—)
(8)
(1)
(2)
(3)
(6)
(10)
—)
(13)
—)
—)
—)
—)
—)
(4)
—)
(5)
—)
(6)
—)
—)
Recursos provenientes de investimentos de participações não controladoras em controladas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2)
—)
1)
4)
—)
19)
Distribuições pagas a participações não controladoras em controladas
(22)
(28)
(26)
(20)
(30)
(39)
(38)
(31)
(36)
(39)
(42)
(34)
(42)
(53)
(43)
(33)
(32)
(45)
(53)
(43)
(67)
Pagamentos por aquisições de participações não controladoras em subsidiárias
—)
(9)
—)
(23)
(101)
(37)
(7)
(3)
(7)
(26)
—)
(13)
(6)
(10)
—)
—)
—)
(2)
(31)
(2)
—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(332)
985)
132)
2,540)
196)
887)
2,263)
(328)
(233)
(495)
(712)
(406)
(1,914)
(1,257)
(1,381)
(1,549)
(1,016)
2,692)
4,450)
123)
2,708)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito
40)
(133)
108)
(37)
(79)
146)
(98)
(94)
50)
123)
(335)
(214)
(18)
38)
(42)
42)
(221)
234)
86)
38)
(24)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais de Tesla Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024 e do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido usado em atividades de investimento de Tesla Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025, excedendo o nível do 3º trimestre de 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Tesla Inc. aumentou do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024, mas diminuiu significativamente do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025.
