Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise de segmentos reportáveis
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2010
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2010
- Índice de liquidez corrente desde 2010
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2010
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2010
Aceitamos:
General Motors Co., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
O desempenho financeiro apresenta volatilidade no lucro líquido, com oscilações significativas entre ganhos e perdas. Observam-se prejuízos expressivos nos encerramentos de 2024 e 2025, contrastando com períodos de lucratividade que geralmente variam entre 1,5 bilhão e 3 bilhões de dólares.
- Fluxo de Caixa Operacional
- A geração de caixa líquido pelas atividades operacionais mantém-se majoritariamente robusta e positiva, com picos recorrentes acima de 6 bilhões de dólares. Essa estabilidade no fluxo operacional atua como um contraponto à instabilidade do lucro líquido.
- Gestão de Ativos e Depreciação
- As taxas de depreciação, amortização e deterioração sobre a propriedade líquida exibiram uma tendência de crescimento gradual a partir de 2021, atingindo o ápice no final de 2025, antes de sofrerem uma redução no primeiro trimestre de 2026. Já a depreciação de equipamentos em arrendamentos operacionais permaneceu estável, orbitando a marca de 1,2 bilhão de dólares.
- Atividades de Investimento
- O fluxo de caixa de investimento é caracterizado por saídas constantes de capital, com déficits trimestrais frequentes entre 2 bilhões e 6 bilhões de dólares. Destaca-se o volume expressivo de movimentações em recebíveis financeiros, onde as compras superam consistentemente as cobranças e recuperações. As aquisições de veículos alugados também representam uma saída de caixa persistente, enquanto os produtos de rescisão desses contratos apresentam tendência de queda gradual.
- Estrutura de Financiamento
- A atividade de financiamento é marcada por um ciclo intenso de emissão e pagamento de dívidas de longo prazo, com volumes de captação frequentemente superiores a 10 bilhões de dólares. Nota-se a implementação de uma política agressiva de recompra de ações ordinárias a partir de 2022, com um pico de desembolso próximo a 10 bilhões de dólares no segundo trimestre de 2023.
- Outros Indicadores
- As despesas líquidas de pensão e OPEB mostraram uma tendência de redução de custos, transitando de despesas elevadas no início do período para valores reduzidos ou créditos nos anos subsequentes. A variação de outros ativos e passivos operacionais apresenta alta volatilidade, impactando diretamente a liquidez trimestral.