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Ford Motor Co. (NYSE:F)

US$ 24,99

Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Ford Motor Co., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

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3 meses encerrados 30 de jun. de 2025 31 de mar. de 2025 31 de dez. de 2024 30 de set. de 2024 30 de jun. de 2024 31 de mar. de 2024 31 de dez. de 2023 30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido
Depreciação e amortização de ferramental
Outras amortizações
Provisão para (benefício de) perdas de crédito e seguros
Despesas (receitas) com pensões e outros benefícios pós-reforma (OPEB)
Perdas e imparidades de investimento (lucros) pelo método da equivalência patrimonial que excedam os dividendos recebidos
Ajustes em moeda estrangeira
Perdas líquidas realizadas e não realizadas (ganhos) em equivalentes de caixa, títulos negociáveis e outros investimentos
Remuneração de ações
Provisão para (benefício de) imposto de renda diferido
(Aumento) diminuição dos recebíveis financeiros (atacado e outros)
(Aumento) diminuição de contas a receber e outros ativos
(Aumento) diminuição de estoque
Aumento (diminuição) das contas a pagar e acumuladas e outros passivos
Variações de caixa nos ativos e passivos operacionais
Outros__________
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Gastos de capital
Aquisições de recebíveis financeiros e arrendamentos operacionais
Cobranças de recebíveis financeiros e arrendamentos operacionais
Produto da venda de empresas
Compras de títulos e valores mobiliários e outros investimentos
Vendas e vencimentos de títulos e valores mobiliários e outros investimentos
Liquidações de derivativos
Aportes de capital para investimentos no método de equivalência patrimonial
Retornos de capital de investimentos pelo método de equivalência patrimonial
Outros__________
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Pagamentos em dinheiro de dividendos e equivalentes de dividendos
Compra de ações ordinárias
Variações líquidas da dívida de curto prazo
Produto da emissão de dívida de longo prazo
Pagamentos de dívida de longo prazo
Outros__________
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).


Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observa-se uma significativa volatilidade na posição de caixa e nos resultados operacionais ao longo do período avaliado.

Nos lucros líquidos, há uma tendência de oscilações com períodos de forte crescimento, como no final de 2020 e início de 2021, e momentos de prejuízo, especialmente no primeiro trimestre de 2022. Essas variações indicam uma instabilidade na lucratividade da empresa ao longo do tempo.

Os componentes relacionados à depreciação, amortizações e outras despesas não geram mudanças abruptas significativas, mantendo-se relativamente consistentes ao longo do período, embora haja picos pontuais, como em 2021, no caso de despesas com pensões e benefícios pós-reforma.

As provisões para perdas de crédito e seguros apresentam oscilações, com períodos de valores negativas, sugerindo melhorias na qualidade do portfólio ou menor necessidade de provisões, enquanto períodos de valores positivos indicam reforço na cobertura dessas perdas.

Houve variações substanciais nos ajustes cambiais, com impactos negativos em determinados trimestres, especialmente no final de 2020, sugerindo exposição a riscos cambiais ou operações em moedas diferentes da moeda funcional da empresa.

As perdas e ganhos realizados em investimentos variaram consideravelmente, incluindo períodos de perdas intensas, como no segundo trimestre de 2022, e ganhos expressivos pontuais, indicando um investimento ativo em títulos e outros ativos financeiros, com potencial impacto no resultado financeiro.

As variações cambiais também afetaram o caixa, com impacto negativo em diversos períodos, especialmente no final de 2020 e ao longo de 2024, reforçando a volatilidade cambial enfrentada.

Os fluxos de caixa das atividades operacionais demonstram flutuações com períodos de forte aumento, destaque para o quarto trimestre de 2020 e início de 2021, seguidos de períodos de retração, refletindo a instabilidade na geração de caixa operacional.

O investimento em ativos fixos (gastos de capital) apresenta uma tendência de crescimento ao longo do tempo, com valores elevados que indicam uma estratégia de expansão ou manutenção de ativos operacionais.

As aquisições de recebíveis financeiros e arrendamentos também aumentaram de forma contínua, sugerindo uma estratégia de crescimento na carteira de recebíveis ou financiamento de operações através de títulos de dívida.

As vendas de títulos e outros investimentos mostram alta variação, com picos em determinados períodos de compreensão de estratégias de gerenciamento de portfólio e liquidez de investimentos.

As operações de financiamento mostram uma importante geração de caixa em determinados períodos, especialmente no início de 2020, associada à emissão de dívida de longo prazo, que, em alguns momentos, se reverteu em pagamentos de dívidas, refletindo o refinanciamento ou o pagamento de obrigações financeiras.

O fluxo de caixa líquido das atividades de investimento demonstra momentos de forte saída (investimentos em títulos e ativos), marcando uma estratégia de alocação de recursos ou de desinvestimento, muitas vezes correlacionada às condições de mercado ou ao planejamento estratégico.

As entradas de caixa provenientes de financiamento, por meio de emissão de dívida, foram variáveis, com picos que indicam captação de recursos para suportar os investimentos ou refinanciar dívidas existentes, embora haja também momentos de pagamento de dívidas de longo prazo, refletindo o gerenciamento da alavancagem financeira.

O efeito das variações cambiais e as mudanças na posição de caixa ao longo do período reforçam a alta volatilidade do ambiente operacional e financeiro. Os aumentos líquidos de caixa em determinados trimestres, especialmente ao final de alguns períodos, indicam momentos favoráveis de geração de caixa, enquanto quedas expressivas apontam para momentos de maior esforço financeiro ou investimentos elevados.

Em suma, a análise demonstra uma empresa com operações sujeitas a altos níveis de volatilidade financeira e cambial, com estratégias de financiamento e investimento intensas, refletindo um perfil de crescimento e adaptação às condições de mercado, ao mesmo tempo em que apresenta períodos de forte geração de caixa operacional e impacto de operações de investimento e financiamento na sua posição financeira trimestral.