Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Ford Motor Co., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
31 de dez. de 2024
30 de set. de 2024
30 de jun. de 2024
31 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido
1,831)
896)
1,833)
1,334)
(523)
1,173)
2,016)
1,663)
1,259)
(930)
638)
(3,119)
12,273)
1,822)
553)
3,262)
(2,791)
2,390)
1,118)
(1,993)
Depreciação e amortização de ferramental
1,931)
1,841)
1,914)
1,881)
2,012)
1,903)
1,878)
1,897)
1,973)
1,895)
1,917)
1,857)
1,840)
1,839)
1,536)
2,103)
2,081)
1,868)
2,358)
2,444)
Outras amortizações
(481)
(447)
(396)
(376)
(314)
(299)
(282)
(272)
(273)
(268)
(298)
(310)
(324)
(319)
(354)
(361)
(356)
(348)
(288)
(302)
Provisão para (benefício de) perdas de crédito e seguros
142)
116)
191)
126)
89)
137)
129)
83)
116)
37)
(41)
(66)
(48)
(54)
(160)
(36)
63)
87)
181)
598)
Despesas (receitas) com pensões e outros benefícios pós-aposentadoria dos empregados (OPEB)
(540)
488)
35)
166)
2,026)
414)
309)
303)
217)
(195)
(187)
(213)
(3,750)
(307)
(490)
(318)
1,481)
—)
(276)
(178)
Dividendos de investimento do método da equivalência patrimonial recebidos em excesso de perdas (lucros) e imparidades
(71)
(92)
30)
(154)
38)
(213)
149)
(7)
349)
2,804)
(28)
199)
21)
43)
(16)
68)
(2)
(37)
51)
118)
Ajustes em moeda estrangeira
(69)
123)
185)
(12)
(135)
(2)
(3)
(94)
44)
(131)
28)
32)
184)
126)
(128)
350)
(204)
(329)
(225)
338)
Perdas líquidas realizadas e não realizadas (ganhos) em equivalentes de caixa, títulos negociáveis e outros investimentos
17)
17)
(21)
29)
18)
24)
112)
51)
153)
(609)
2,520)
5,454)
(8,233)
(9)
(3)
(914)
(322)
(1)
—)
8)
Remuneração de ações
107)
129)
149)
126)
110)
112)
138)
100)
59)
107)
103)
67)
43)
79)
142)
41)
29)
63)
69)
38)
Provisão para (benefício de) imposto de renda diferido
679)
(535)
234)
(28)
(1,604)
(48)
(14)
17)
(353)
(397)
(107)
(1,053)
(1,215)
307)
(82)
427)
(1,247)
323)
(47)
702)
(Aumento) diminuição dos recebíveis financeiros (atacado e outros)
(1,560)
(874)
(744)
(1,121)
(3,593)
239)
(817)
(656)
(3,959)
(1,990)
(2,419)
(2,192)
(852)
(1,957)
7,766)
2,699)
1,098)
1,234)
10,852)
(1,080)
(Aumento) diminuição de contas a receber e outros ativos
(451)
(443)
(797)
(806)
345)
(1,172)
(1,061)
(732)
1,187)
(514)
(900)
(956)
188)
(424)
(317)
(588)
(137)
(146)
181)
39)
(Aumento) diminuição de estoque
2,365)
(493)
1,309)
(3,154)
3,010)
(875)
(1,387)
(1,967)
1,584)
(1,653)
248)
(2,755)
1,351)
(200)
(753)
(2,176)
350)
(268)
1,243)
(1,177)
Aumento (diminuição) das contas a pagar e acumuladas e outros passivos
(961)
4,117)
1,936)
3,333)
634)
3,061)
3,811)
2,323)
(1,185)
5,273)
1,466)
1,714)
475)
5,927)
(6,631)
193)
2,951)
6,343)
(2,679)
194)
Variações de caixa nos ativos e passivos operacionais
(607)
2,307)
1,704)
(1,748)
396)
1,253)
546)
(1,032)
(2,373)
1,116)
(1,605)
(4,189)
1,162)
3,346)
65)
128)
4,262)
7,163)
9,597)
(2,024)
Outros__________
89)
659)
(350)
41)
379)
137)
57)
91)
7)
383)
7)
257)
1,578)
135)
(307)
(258)
1,545)
(91)
(3,423)
(222)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
3,028)
5,502)
5,508)
1,385)
2,492)
4,591)
5,035)
2,800)
1,178)
3,812)
2,947)
(1,084)
3,531)
7,008)
756)
4,492)
4,539)
11,088)
9,115)
(473)
Gastos de capital
(2,498)
(1,992)
(2,100)
(2,094)
(2,295)
(2,212)
(1,949)
(1,780)
(2,065)
(1,732)
(1,699)
(1,370)
(1,772)
(1,574)
(1,513)
(1,368)
(1,531)
(1,256)
(1,175)
(1,780)
Aquisições de recebíveis financeiros e arrendamentos operacionais
(14,778)
(15,400)
(14,713)
(14,829)
(14,343)
(13,931)
(13,688)
(12,543)
(12,545)
(12,239)
(10,471)
(10,278)
(13,686)
(10,734)
(12,264)
(11,695)
(12,428)
(16,360)
(14,929)
(12,184)
Cobranças de recebíveis financeiros e arrendamentos operacionais
11,304)
11,325)
11,292)
11,238)
10,835)
11,209)
11,347)
11,170)
10,600)
11,537)
12,151)
11,988)
12,654)
12,658)
14,300)
12,482)
12,210)
13,613)
10,214)
12,709)
Produto da venda de empresas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
14)
435)
—)
—)
—)
1)
137)
7)
—)
—)
—)
1,340)
Compras de títulos e valores mobiliários e outros investimentos
(3,799)
(2,432)
(3,084)
(2,985)
(2,691)
(1,039)
(2,315)
(2,545)
(3,343)
(6,050)
(3,746)
(4,319)
(4,248)
(5,650)
(6,013)
(11,580)
(12,223)
(7,777)
(11,380)
(8,244)
Vendas e vencimentos de títulos e valores mobiliários e outros investimentos
1,735)
3,799)
3,233)
3,579)
2,316)
2,800)
3,171)
4,413)
2,909)
4,951)
4,142)
7,115)
4,790)
4,586)
12,167)
11,686)
7,993)
13,598)
5,806)
4,998)
Liquidações de derivativos
(94)
63)
(53)
(184)
69)
(175)
9)
(41)
(139)
77)
(56)
212)
(28)
(39)
(236)
31)
84)
(480)
(58)
131)
Aportes de capital para investimentos no método de equivalência patrimonial
(123)
(901)
(660)
(639)
(1,118)
(568)
(348)
(699)
(389)
(313)
(11)
(25)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Retornos de capital de investimentos pelo método de equivalência patrimonial
1,465)
—)
—)
—)
1)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros__________
(73)
(50)
44)
34)
(183)
(146)
(407)
48)
(14)
(183)
517)
(8)
27)
(418)
91)
(54)
150)
7)
421)
(84)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(6,861)
(5,588)
(6,041)
(5,880)
(7,409)
(4,062)
(4,180)
(1,977)
(4,972)
(3,517)
827)
3,315)
(2,263)
(1,170)
6,669)
(491)
(5,745)
1,345)
(11,101)
(3,114)
Pagamentos em dinheiro de dividendos e equivalentes de dividendos
(596)
(597)
(599)
(1,326)
(601)
(600)
(601)
(3,193)
(599)
(603)
(402)
(405)
(400)
—)
—)
(3)
—)
—)
—)
(596)
Compra de ações ordinárias
(150)
(32)
(244)
—)
(335)
—)
—)
—)
(484)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Variações líquidas da dívida de curto prazo
957)
(225)
193)
(1,201)
(597)
(284)
1,553)
(2,211)
3,810)
1,055)
1,209)
(614)
1,705)
678)
617)
273)
524)
(2,026)
(167)
(622)
Produto da emissão de dívida de longo prazo
13,733)
14,619)
12,472)
16,488)
15,077)
10,181)
12,489)
13,912)
12,615)
13,987)
6,379)
12,489)
8,601)
7,612)
4,757)
6,931)
11,575)
10,022)
17,612)
26,691)
Pagamentos de dívida de longo prazo
(10,117)
(10,418)
(10,920)
(14,225)
(10,146)
(9,606)
(9,971)
(12,242)
(8,260)
(12,698)
(11,722)
(12,975)
(18,042)
(9,439)
(11,791)
(14,892)
(9,873)
(27,296)
(10,397)
(12,948)
Outros__________
(37)
(36)
(60)
(194)
(15)
(29)
(57)
(140)
(27)
(45)
(43)
(156)
58)
(73)
12)
(102)
58)
(60)
(111)
(71)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
3,790)
3,311)
842)
(458)
3,383)
(338)
3,413)
(3,874)
7,055)
1,696)
(4,579)
(1,661)
(8,078)
(1,222)
(6,405)
(7,793)
2,284)
(19,360)
6,937)
12,454)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
(493)
275)
(69)
(171)
10)
(180)
(4)
70)
358)
(404)
(344)
(24)
(77)
(154)
92)
(93)
385)
218)
70)
(448)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais de Ford Motor Co. diminuiu do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024 e do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Ford Motor Co. aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, mas depois diminuiu significativamente do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Ford Motor Co. aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024 e do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.
