Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Ford Motor Co., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	30 de set. de 2025	30 de jun. de 2025	31 de mar. de 2025	31 de dez. de 2024	30 de set. de 2024	30 de jun. de 2024	31 de mar. de 2024	31 de dez. de 2023	30 de set. de 2023	30 de jun. de 2023	31 de mar. de 2023	31 de dez. de 2022	30 de set. de 2022	30 de jun. de 2022	31 de mar. de 2022	31 de dez. de 2021	30 de set. de 2021	30 de jun. de 2021	31 de mar. de 2021	31 de dez. de 2020	30 de set. de 2020	30 de jun. de 2020	31 de mar. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido	2,448)	(29)	473)	1,831)	896)	1,833)	1,334)	(523)	1,173)	2,016)	1,663)	1,259)	(930)	638)	(3,119)	12,273)	1,822)	553)	3,262)	(2,791)	2,390)	1,118)	(1,993)
Depreciação e amortização de ferramental	1,975)	1,899)	1,848)	1,931)	1,841)	1,914)	1,881)	2,012)	1,903)	1,878)	1,897)	1,973)	1,895)	1,917)	1,857)	1,840)	1,839)	1,536)	2,103)	2,081)	1,868)	2,358)	2,444)
Outras amortizações	(453)	(465)	(464)	(481)	(447)	(396)	(376)	(314)	(299)	(282)	(272)	(273)	(268)	(298)	(310)	(324)	(319)	(354)	(361)	(356)	(348)	(288)	(302)
Provisão para (benefício de) perdas de crédito e seguros	154)	162)	161)	142)	116)	191)	126)	89)	137)	129)	83)	116)	37)	(41)	(66)	(48)	(54)	(160)	(36)	63)	87)	181)	598)
Despesas (receitas) com pensões e outros benefícios pós-reforma (OPEB)	90)	93)	94)	(540)	488)	35)	166)	2,026)	414)	309)	303)	217)	(195)	(187)	(213)	(3,750)	(307)	(490)	(318)	1,481)	—)	(276)	(178)
Perdas e imparidades de investimento (lucros) pelo método da equivalência patrimonial que excedam os dividendos recebidos	51)	275)	(14)	(71)	(92)	30)	(154)	38)	(213)	149)	(7)	349)	2,804)	(28)	199)	21)	43)	(16)	68)	(2)	(37)	51)	118)
Ajustes em moeda estrangeira	(64)	24)	38)	(69)	123)	185)	(12)	(135)	(2)	(3)	(94)	44)	(131)	28)	32)	184)	126)	(128)	350)	(204)	(329)	(225)	338)
Perdas líquidas realizadas e não realizadas (ganhos) em equivalentes de caixa, títulos negociáveis e outros investimentos	(20)	(11)	(32)	17)	17)	(21)	29)	18)	24)	112)	51)	153)	(609)	2,520)	5,454)	(8,233)	(9)	(3)	(914)	(322)	(1)	—)	8)
Remuneração de ações	134)	154)	121)	107)	129)	149)	126)	110)	112)	138)	100)	59)	107)	103)	67)	43)	79)	142)	41)	29)	63)	69)	38)
Provisão para (benefício de) imposto de renda diferido	(733)	266)	(54)	679)	(535)	234)	(28)	(1,604)	(48)	(14)	17)	(353)	(397)	(107)	(1,053)	(1,215)	307)	(82)	427)	(1,247)	323)	(47)	702)
(Aumento) diminuição dos recebíveis financeiros (atacado e outros)	(322)	500)	2,427)	(1,560)	(874)	(744)	(1,121)	(3,593)	239)	(817)	(656)	(3,959)	(1,990)	(2,419)	(2,192)	(852)	(1,957)	7,766)	2,699)	1,098)	1,234)	10,852)	(1,080)
(Aumento) diminuição de contas a receber e outros ativos	(177)	(2,206)	(1,294)	(451)	(443)	(797)	(806)	345)	(1,172)	(1,061)	(732)	1,187)	(514)	(900)	(956)	188)	(424)	(317)	(588)	(137)	(146)	181)	39)
(Aumento) diminuição de estoque	771)	1,201)	(2,677)	2,365)	(493)	1,309)	(3,154)	3,010)	(875)	(1,387)	(1,967)	1,584)	(1,653)	248)	(2,755)	1,351)	(200)	(753)	(2,176)	350)	(268)	1,243)	(1,177)
Aumento (diminuição) das contas a pagar e acumuladas e outros passivos	3,338)	4,273)	3,020)	(961)	4,117)	1,936)	3,333)	634)	3,061)	3,811)	2,323)	(1,185)	5,273)	1,466)	1,714)	475)	5,927)	(6,631)	193)	2,951)	6,343)	(2,679)	194)
Variações de caixa nos ativos e passivos operacionais	3,610)	3,768)	1,476)	(607)	2,307)	1,704)	(1,748)	396)	1,253)	546)	(1,032)	(2,373)	1,116)	(1,605)	(4,189)	1,162)	3,346)	65)	128)	4,262)	7,163)	9,597)	(2,024)
Outros__________	210)	181)	32)	89)	659)	(350)	41)	379)	137)	57)	91)	7)	383)	7)	257)	1,578)	135)	(307)	(258)	1,545)	(91)	(3,423)	(222)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	7,402)	6,317)	3,679)	3,028)	5,502)	5,508)	1,385)	2,492)	4,591)	5,035)	2,800)	1,178)	3,812)	2,947)	(1,084)	3,531)	7,008)	756)	4,492)	4,539)	11,088)	9,115)	(473)
Gastos de capital	(2,125)	(2,088)	(1,818)	(2,498)	(1,992)	(2,100)	(2,094)	(2,295)	(2,212)	(1,949)	(1,780)	(2,065)	(1,732)	(1,699)	(1,370)	(1,772)	(1,574)	(1,513)	(1,368)	(1,531)	(1,256)	(1,175)	(1,780)
Aquisições de recebíveis financeiros e arrendamentos operacionais	(15,595)	(12,827)	(11,611)	(14,778)	(15,400)	(14,713)	(14,829)	(14,343)	(13,931)	(13,688)	(12,543)	(12,545)	(12,239)	(10,471)	(10,278)	(13,686)	(10,734)	(12,264)	(11,695)	(12,428)	(16,360)	(14,929)	(12,184)
Cobranças de recebíveis financeiros e arrendamentos operacionais	11,765)	11,559)	10,983)	11,304)	11,325)	11,292)	11,238)	10,835)	11,209)	11,347)	11,170)	10,600)	11,537)	12,151)	11,988)	12,654)	12,658)	14,300)	12,482)	12,210)	13,613)	10,214)	12,709)
Produto da venda de empresas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	14)	435)	—)	—)	—)	1)	137)	7)	—)	—)	—)	1,340)
Compras de títulos e valores mobiliários e outros investimentos	(2,765)	(2,007)	(2,433)	(3,799)	(2,432)	(3,084)	(2,985)	(2,691)	(1,039)	(2,315)	(2,545)	(3,343)	(6,050)	(3,746)	(4,319)	(4,248)	(5,650)	(6,013)	(11,580)	(12,223)	(7,777)	(11,380)	(8,244)
Vendas e vencimentos de títulos e valores mobiliários e outros investimentos	1,913)	1,976)	3,617)	1,735)	3,799)	3,233)	3,579)	2,316)	2,800)	3,171)	4,413)	2,909)	4,951)	4,142)	7,115)	4,790)	4,586)	12,167)	11,686)	7,993)	13,598)	5,806)	4,998)
Liquidações de derivativos	(237)	76)	(180)	(94)	63)	(53)	(184)	69)	(175)	9)	(41)	(139)	77)	(56)	212)	(28)	(39)	(236)	31)	84)	(480)	(58)	131)
Aportes de capital para investimentos no método de equivalência patrimonial	(304)	(135)	(3)	(123)	(901)	(660)	(639)	(1,118)	(568)	(348)	(699)	(389)	(313)	(11)	(25)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Retornos de capital de investimentos pelo método de equivalência patrimonial	1)	—)	1,700)	1,440)	9)	16)	—)	1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outros__________	(30)	225)	(45)	(48)	(59)	28)	34)	(183)	(146)	(407)	48)	(14)	(183)	517)	(8)	27)	(418)	91)	(54)	150)	7)	421)	(84)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	(7,377)	(3,221)	210)	(6,861)	(5,588)	(6,041)	(5,880)	(7,409)	(4,062)	(4,180)	(1,977)	(4,972)	(3,517)	827)	3,315)	(2,263)	(1,170)	6,669)	(491)	(5,745)	1,345)	(11,101)	(3,114)
Pagamentos em dinheiro de dividendos e equivalentes de dividendos	(597)	(597)	(1,196)	(596)	(597)	(599)	(1,326)	(601)	(600)	(601)	(3,193)	(599)	(603)	(402)	(405)	(400)	—)	—)	(3)	—)	—)	—)	(596)
Compra de ações ordinárias	—)	—)	—)	(150)	(32)	(244)	—)	(335)	—)	—)	—)	(484)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Variações líquidas da dívida de curto prazo	704)	(546)	(564)	957)	(225)	193)	(1,201)	(597)	(284)	1,553)	(2,211)	3,810)	1,055)	1,209)	(614)	1,705)	678)	617)	273)	524)	(2,026)	(167)	(622)
Produto da emissão de dívida de longo prazo	16,510)	8,490)	11,979)	13,733)	14,619)	12,472)	16,488)	15,077)	10,181)	12,489)	13,912)	12,615)	13,987)	6,379)	12,489)	8,601)	7,612)	4,757)	6,931)	11,575)	10,022)	17,612)	26,691)
Pagamentos de dívida de longo prazo	(12,713)	(8,605)	(16,223)	(10,117)	(10,418)	(10,920)	(14,225)	(10,146)	(9,606)	(9,971)	(12,242)	(8,260)	(12,698)	(11,722)	(12,975)	(18,042)	(9,439)	(11,791)	(14,892)	(9,873)	(27,296)	(10,397)	(12,948)
Outros__________	(54)	(30)	(116)	(37)	(36)	(60)	(194)	(15)	(29)	(57)	(140)	(27)	(45)	(43)	(156)	58)	(73)	12)	(102)	58)	(60)	(111)	(71)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	3,850)	(1,288)	(6,120)	3,790)	3,311)	842)	(458)	3,383)	(338)	3,413)	(3,874)	7,055)	1,696)	(4,579)	(1,661)	(8,078)	(1,222)	(6,405)	(7,793)	2,284)	(19,360)	6,937)	12,454)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(41)	365)	118)	(493)	275)	(69)	(171)	10)	(180)	(4)	70)	358)	(404)	(344)	(24)	(77)	(154)	92)	(93)	385)	218)	70)	(448)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	3,834)	2,173)	(2,113)	(536)	3,500)	240)	(5,124)	(1,524)	11)	4,264)	(2,981)	3,619)	1,587)	(1,149)	546)	(6,887)	4,462)	1,112)	(3,885)	1,463)	(6,709)	5,021)	8,419)

A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências complexas e flutuações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se uma volatilidade considerável no lucro líquido, com períodos de prejuízo substancial intercalados com trimestres de ganhos expressivos. Inicialmente, o lucro líquido apresenta valores negativos acentuados, seguido por uma recuperação notável e subsequentes oscilações, incluindo um prejuízo significativo em um período posterior.

Lucro Líquido: O lucro líquido demonstra uma trajetória irregular, com picos e vales pronunciados. A variabilidade sugere sensibilidade a fatores externos ou mudanças internas significativas na estratégia da organização.

A depreciação e amortização de ferramental apresenta uma relativa estabilidade ao longo do tempo, com ligeiras variações trimestrais. As outras amortizações, por outro lado, exibem uma tendência de aumento constante em valores absolutos, indicando um possível acúmulo de ativos intangíveis ou mudanças nas políticas de amortização.

Depreciação e Amortização: A depreciação e amortização de ferramental permanece relativamente constante, enquanto as outras amortizações mostram uma tendência crescente.

A provisão para perdas de crédito e seguros demonstra uma flutuação considerável, com valores positivos no início do período, seguidos por valores negativos e, posteriormente, uma estabilização em torno de níveis moderados. As despesas com pensões e outros benefícios pós-reforma (OPEB) apresentam uma volatilidade ainda maior, com valores negativos e positivos alternados, possivelmente refletindo ajustes atuariais ou mudanças nos planos de benefícios.

Provisões e Benefícios: A provisão para perdas de crédito e seguros e as despesas com pensões e benefícios pós-reforma exibem alta volatilidade, sugerindo mudanças nas estimativas ou políticas contábeis.

As perdas e imparidades de investimento pelo método da equivalência patrimonial também apresentam flutuações significativas, com valores positivos e negativos alternados. Os ajustes em moeda estrangeira demonstram uma variabilidade considerável, refletindo a exposição da organização a transações internacionais e as flutuações cambiais.

Investimentos e Moeda Estrangeira: As perdas e imparidades de investimento e os ajustes em moeda estrangeira são voláteis, indicando riscos associados a investimentos e operações internacionais.

A remuneração de ações apresenta uma tendência geral de aumento ao longo do tempo, refletindo possivelmente o desempenho da organização e a valorização das ações. A provisão para imposto de renda diferido demonstra uma volatilidade considerável, com valores positivos e negativos alternados, possivelmente refletindo mudanças nas taxas de imposto ou na base tributável.

Remuneração e Impostos: A remuneração de ações mostra uma tendência de aumento, enquanto a provisão para imposto de renda diferido é volátil.

As variações nos recebíveis financeiros, estoque, contas a pagar e outros passivos apresentam flutuações significativas, refletindo as operações comerciais da organização e as políticas de gestão de ativos e passivos. As variações de caixa nos ativos e passivos operacionais demonstram uma volatilidade considerável, refletindo as mudanças no ciclo operacional da organização.

Ativos e Passivos Operacionais: As variações nos recebíveis, estoque e contas a pagar são significativas, indicando mudanças nas operações e gestão de capital de giro.

O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais apresenta uma trajetória irregular, com períodos de geração de caixa positivos e negativos. Os gastos de capital demonstram uma relativa estabilidade ao longo do tempo, refletindo os investimentos da organização em ativos fixos. As aquisições e cobranças de recebíveis financeiros apresentam flutuações significativas, refletindo as operações de financiamento da organização.

Fluxo de Caixa Operacional e Investimento: O caixa operacional é volátil, enquanto os gastos de capital são relativamente estáveis. As operações de financiamento apresentam flutuações significativas.

O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento apresenta uma volatilidade considerável, refletindo as emissões e pagamentos de dívida, a compra de ações e o pagamento de dividendos. O efeito das variações cambiais sobre o caixa demonstra uma variabilidade considerável, refletindo a exposição da organização a transações internacionais e as flutuações cambiais.

Fluxo de Caixa de Financiamento: O caixa de financiamento é altamente volátil, influenciado por dívida, ações e dividendos.

Em resumo, os dados financeiros trimestrais revelam uma organização com operações complexas e exposta a diversos riscos, incluindo flutuações cambiais, variações nas taxas de imposto e mudanças nas condições de mercado. A análise detalhada dos indicadores financeiros ao longo do tempo permite identificar tendências, padrões e áreas de atenção para a gestão da organização.

Ford Motor Co. (NYSE:F)

Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais

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