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Ford Motor Co. (NYSE:F)

US$ 24,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Ford Motor Co., demonstração consolidada do fluxo de caixa

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido
Depreciação e amortização de ferramental
Outras amortizações
Perdas por extinção de dívidas
Provisão para (benefício de) perdas de crédito e seguros
Despesas (receitas) com pensões e outros benefícios pós-reforma (OPEB)
Dividendos de investimento do método da equivalência patrimonial recebidos em excesso de perdas (lucros) e imparidades
Ajustes em moeda estrangeira
Perdas líquidas realizadas e não realizadas (ganhos) em equivalentes de caixa, títulos negociáveis e outros investimentos
Perda líquida (ganho) em variações de investimentos em afiliadas
Remuneração de ações
Provisão para imposto de renda diferido
(Aumento) diminuição dos recebíveis financeiros (atacado e outros)
(Aumento) diminuição de contas a receber e outros ativos
(Aumento) diminuição de estoque
Aumento (diminuição) das contas a pagar e acumuladas e outros passivos
Variações de caixa nos ativos e passivos operacionais
Outros__________
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Gastos de capital
Aquisições de recebíveis financeiros e arrendamentos operacionais
Cobranças de recebíveis financeiros e arrendamentos operacionais
Produto da venda de empresas
Compras de títulos e valores mobiliários e outros investimentos
Vendas e vencimentos de títulos e valores mobiliários e outros investimentos
Liquidações de derivativos
Aportes de capital para investimentos no método de equivalência patrimonial
Outros__________
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Pagamentos em dinheiro de dividendos e equivalentes de dividendos
Compra de ações ordinárias
Variações líquidas da dívida de curto prazo
Produto da emissão de dívida de longo prazo
Pagamentos de dívida de longo prazo
Outros__________
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Ford Motor Co. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento de Ford Motor Co. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Ford Motor Co. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.