Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Ford Motor Co., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido	5,894)	4,329)	(2,152)	17,910)	(1,276)
Depreciação e amortização de ferramental	7,567)	7,690)	7,642)	7,318)	8,751)
Outras amortizações	(1,700)	(1,167)	(1,149)	(1,358)	(1,294)
Provisão para (benefício de) perdas de crédito e seguros	575)	438)	46)	(298)	929)
Despesas (receitas) com pensões e outros benefícios pós-reforma (OPEB)	149)	3,052)	(378)	(4,865)	1,027)
Perdas e imparidades de investimento (lucros) pelo método da equivalência patrimonial que excedam os dividendos recebidos	(287)	(33)	3,324)	116)	130)
Ajustes em moeda estrangeira	227)	(234)	(27)	532)	(420)
Perdas líquidas realizadas e não realizadas (ganhos) em equivalentes de caixa, títulos negociáveis e outros investimentos	42)	205)	7,518)	(9,159)	(315)
Remuneração de ações	511)	460)	336)	305)	199)
Provisão para (benefício de) imposto de renda diferido	350)	(1,649)	(1,910)	(563)	(269)
(Aumento) diminuição dos recebíveis financeiros (atacado e outros)	(4,299)	(4,827)	(10,560)	7,656)	12,104)
(Aumento) diminuição de contas a receber e outros ativos	(2,497)	(2,620)	(1,183)	(1,141)	(63)
(Aumento) diminuição de estoque	27)	(1,219)	(2,576)	(1,778)	148)
Aumento (diminuição) das contas a pagar e acumuladas e outros passivos	8,425)	9,829)	7,268)	(36)	6,809)
Variações de caixa nos ativos e passivos operacionais	1,656)	1,163)	(7,051)	4,701)	18,998)
Outros__________	439)	664)	654)	1,148)	(2,191)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	15,423)	14,918)	6,853)	15,787)	24,269)
Gastos de capital	(8,684)	(8,236)	(6,866)	(6,227)	(5,742)
Aquisições de recebíveis financeiros e arrendamentos operacionais	(59,720)	(54,505)	(45,533)	(48,379)	(55,901)
Cobranças de recebíveis financeiros e arrendamentos operacionais	45,159)	44,561)	46,276)	52,094)	48,746)
Produto da venda de empresas	—)	—)	449)	145)	1,340)
Compras de títulos e valores mobiliários e outros investimentos	(12,300)	(8,590)	(17,458)	(27,491)	(39,624)
Vendas e vencimentos de títulos e valores mobiliários e outros investimentos	12,346)	12,700)	19,117)	33,229)	32,395)
Liquidações de derivativos	(268)	(138)	94)	(272)	(323)
Aportes de capital para investimentos no método de equivalência patrimonial	(2,323)	(2,733)	(738)	(57)	(4)
Retornos de capital de investimentos pelo método de equivalência patrimonial	1,465)	1)	—)	—)	—)
Outros__________	(45)	(688)	312)	(297)	498)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	(24,370)	(17,628)	(4,347)	2,745)	(18,615)
Pagamentos em dinheiro de dividendos e equivalentes de dividendos	(3,118)	(4,995)	(2,009)	(403)	(596)
Compra de ações ordinárias	(426)	(335)	(484)	—)	—)
Variações líquidas da dívida de curto prazo	(276)	(1,539)	5,460)	3,273)	(2,291)
Produto da emissão de dívida de longo prazo	57,312)	51,659)	45,470)	27,901)	65,900)
Pagamentos de dívida de longo prazo	(45,680)	(41,965)	(45,655)	(54,164)	(60,514)
Outros__________	(327)	(241)	(271)	(105)	(184)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	7,485)	2,584)	2,511)	(23,498)	2,315)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(458)	(104)	(414)	(232)	225)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(1,920)	(230)	4,603)	(5,198)	8,194)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período	25,110)	25,340)	20,737)	25,935)	17,741)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período	23,190)	25,110)	25,340)	20,737)	25,935)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Ford Motor Co. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Ford Motor Co. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Ford Motor Co. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Ford Motor Co. (NYSE:F)

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